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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye. KAKI Présentation 17/01/2011 Détail de la prise en charge complète d’un fichier KX (De la réception du fichier aux écritures comptables …). KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye. Introduction.

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

KAKI

Présentation 17/01/2011

Détail de la prise en charge complète d’un fichier KX

(De la réception du fichier aux écriturescomptables …)

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Introduction

  • Prise en charge Financière et comptable de tous les agents payés par la TG
  • Traitement du fichier KX envoyé tous les mois par la TG
  • Possibilité de traiter également les fichiers KA (Etablissements non autonomes)
  • Edition des bulletins de salaire (Copie)
  • Export Excel pour une aide au suivi de la masse salariale
  • Application couplée avec les outils de mandatement (Abricot) et de comptabilité (Maracuja).

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Cocktail Janvier 2011

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Introduction

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Utilisateurs

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Paramétrage

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Cocktail Janvier 2011

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Import Fichiers KX (KA)

Suppression du mois sélectionné

Suppression du code gestion sélectionné

Export de l’année

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Cocktail Janvier 2011

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

KX Eléments

Ajout / Modification / Suppression Eléments

Vérification des codes éléments présents

Récupération des codes éléments

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Codes Gestion

Ajout / Modification / Suppression Codes Gestion

Vérification et génération automatique des codes gestion manquants.

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Synchronisation Agents

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Recherche Agents

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Données Agents

Détail Données KX de l’agent sélectionné

Historique des BS de l’agent sélectionné

Affichage du BS

Calcul du coût

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Données Agents Détaillées

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Agents – Historique des BS

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Bulletins de salaire

Ligne budgétaire ELEMENT

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Bulletins de salaire – Budget Distinct / Elément

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Import Données budgétaires

  • Plusieurs méthodes de Saisie / Récupération des lignes budgétaires
  • Une procédure LOCALE à chaque établissement peut être mise en place. Plusieurs scénarii possibles :
    • A – Saisie de toutes les lignes budgétaires dans KAKI puis récupération mensuelles des données du mois précédent.
    • B – Saisie dans Girafe / Winpaie et traitement de ces données dans la procédure de récupération
    • C – Import d’un fichier texte , traité ensuite toujours dans cette procédure locale (Fichier issu de Winpaie par exemple).
    • D – Autres propositions ? (Feve par exemple à La Rochelle).

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Import Données budgétaires

  • Lignes budgétaires importées lors de la synchronisation des agents.
  • Possibilité de les remettre à jour à partir du menu
    • ‘Options / Import Lignes budgétaires’

Ajout / Modification / Suppression Eléments

Récupération automatique de la/des lignes budgétaires

Prise en charge comptable (Mandatement / Visa)

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Cocktail Janvier 2011

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Données budgétaires distinctes

  • Certains éléments d’un même BS peuvent être traités sur une ligne budgétaire distincte
  • Il faut pour cela modifier cette ligne à partir de la fenêtre ‘Bulletin de Salaire’.

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Bordereaux Liquidatifs

  • Répartition budgétaire de la paye (Clic sur « Préparation »)
  • Affichage des anomalies en orange.
    • Problèmes de lignes budgétaires, actions LOLF, saisie …
  • MONTANT BORDEREAU = PRELEVEMENT TG
  • Liquidation impossible de la paye tant qu’il reste des erreurs
  • Options :
    • Recherche Détailée
    • Export Excel
    • Edition

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Bordereaux Liquidatifs

Erreurs à résoudre avant de poursuivre les étapes de liquidation.

  • Recherche Détaillée
  • Edition Bordereaux
  • Export Excel

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Liquidations

  • Engagement de la paye (Clic sur « Préparation »)
  • Affichage des anomalies en orange.
    • Problèmes de lignes budgétaires, actions LOLF, Disponible budgétaire, plan comptable …
  • MONTANT DEPENSES = PRELEVEMENT TG = MONTANT BORDEREAU
  • Liquidation impossible de la paye tant qu’il reste des erreurs
  • Options :
    • Recherche Détailée
    • Export Excel
    • Edition

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Liquidations / Préparation

Répartition de la paye par Ligne budgétaire / Compte d’imputation (Classe 6)

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Liquidations / Contrôle

Génération des engagements (Carambole) et contrôle du disponible et de la validité du plan comptable

Problème de disponible.

Dispo 2,43€ / Besoin 2670,14€

Suppression des liquidations tant que la paye n’est pas mandatée

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Reversements

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Ecritures

  • Préparation des brouillards d’écritures VISA, PAIEMENT et SACD.
  • MONTANT BORDEREAU = MONTANT DEPENSES
      • = MONTANT ECRITURES = PRELEVEMENT TG
  • DEBIT = CREDIT
  • Options :
    • Export Excel
    • Edition

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Ecritures / Visa

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Ecritures / Paiement

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Pièces Mandats

  • Préparation des pièces justificatives Mandats
  • Une édition par UB / Compte Imputation (Classe 6)
  • Options :
    • Export Excel
    • Edition

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Pièces Mandats

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

LIQUIDATION de la paye

LIQUIDATION EFFECTIVE DE LA PAYE

Les dépenses sont générées et prêtes à être mandatées dans Abricot.

Cohérence impérative

Des 3 montants

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Mandatement (Abricot)

Menu « Bordereaux de Paye  » (Sélectionner PAF dans la liste déroulante)

Mandatement de la paye par UB. Génération et Impression des bordereaux.

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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Visa (Maracuja)

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