Para uma perfeita “Saúde Administrativa”, Alimente diariamente o Financeiro.

1. Para uma perfeita “Saúde Administrativa”, Alimente diariamente o Financeiro.

2. Para um controle do Financeiro com fluxo de caixa, onde teremos a origem e o destino das receitas e despesas, primeiramente devemos conhecer e montar as contas que irão compor o Plano de Contas da empresa.

3. Para cadastrar o plano de contas primeiro devemos criar no caso deste exemplo de máscara 9.99.999, no nível 1 o titulo • Despesas, • no nível 2 o titulo • 1.01 Comunicação (Nome do Grupo da Despesa) • e no nível 3 o titulo • 1.01.001 Telefone 3344-3717 (Nome da Despesa propriamente dita) • 1.01.002 Internet (Nome da Despesa propriamente dita) • No caso das receitas no mesmo exemplo de máscara colocar no nível 1 o título • 2. Receitas • no nível 2 o titulo • 2.01 Vendas (Nome do Grupo da Receita) • e no nível 3 o titulo • 2.01.001 Dinheiro (Nome da receita propriamente dita) • 2.01.002 Cheque(Nome da receita propriamente dita)

4. 1 - Despesas 1.01 - Mercadorias/Produtos Revenda 1.01.001 - Duplicatas Entradas 1.01.002 - Produtos Vencidos 1.01.003 - Produtos Quebrados 1.01.004 - Devolucao p/ Fornecedor 1.01.005 - Juros de Duplicatas Entrada 1.01.006 - Descontos Concedidos 1.01.007 - Revista ABC Farma 1.01.008 - Diversos 1.02 - Big Automacao 1.02.001 - Mensalidade 1.02.002 - Consultorias 1.02.003 - Despesas 1.02.004 - Diversas 1.03 - Bancaria 1.03.001 - XXXXXX 1.03.002 - Taxa Manutencao 1.03.003 - Juros 1.03.004 - Taxa de Antecipacoes Cartao/Cheque 1.03.005 - Taxa Cartao 1.04 - Forca de Trabalho 1.04.001 - Salarios 1.04.002 - Ferias 1.04.003 - 13 Salario 1.04.004 - Adiantamento 1.04.005 - Inss 1.04.006 - Fgts 1.05 - XX 1.05.001 - XX1 1.05.002 - xx2 1.06 - YYY 1.06.001 - YYY1 1.06.002 - YYY2 1.07 - Escritorio Contabilidade 1.07.001 - Mensalidade 1.07.002 – Icms’ 1.07.003 - Pis 1.07.004 - Cofins 1.07.005 - Iss 1.07.006 - Darf 1.08 - Ocupacao 1.08.001 - Aluguel 1.08.002 - Iptu 1.08.003 - Agua 1.08.004 - Luz 1.08.005 - Manutencao 1.09 - Comunicacao 1.09.001 - Telefone 1.09.002 - Internet 1.09.003 - Provedor 1.10 - Publicidades 1.10.001 - Propaganda Radio 1.10.002 - Propaganda Televisao 1.10.003 - Propaganda Jornal 1.10.004 - Mensalidade Rede 1.10.005 - Cartazes 1.10.006 - Brindes 1.11 - Veiculos (carros/motos) 1.11.001 - Gasolina Carro X 1.11.002 - Troca Oleo Carro X 1.11.003 - Ipva Carro X 1.11.004 - Manutencao Carro X 1.11.005 - Gasolina Moto X 1.11.006 - Troca Oleo Moto X 1.11.007 - Ipva Moto X 1.11.008 - Manutencao Moto X 1.12 - Diversas 1.12.001 - Material Escritorio 1.12.002 - Diversas 1.12.003 - Multa/Juros com pagamentos Um exemplo básico de Plano de Contas de Receitas e Despesas 2 - Receitas 2.01 - Vendas 2.01.001 - Dinheiro 2.01.002 - Cheques 2.01.003 - Cartao Debito 2.01.004 - Cartao Credito 2.01.005 - Convenio 2.02 - Outros Recebimentos 2.02.001 - Convenios Multa 2.02.002 - Convenios Juros 2.02.003 - Diversos 2.02.004 - Descontos Obtidos em pagamentos 2.03 - Bancarias 2.03.001 - Saldo inicial 2.03.002 - XXX 2.03.003 - Juros Aplicacao 2.03.004 - Antecipacao 2.04 - Institucionais 2.04.001 - Espaco Propaganda Letreiros/Gondulas 2.04.002 - Compras

5. Para usar o Financeiro com Fluxo de caixa, devemos antes configurar o SistemaBig seguindo os seguintes passos.

6. No Sistemabig, ir no menu configuração, e selecionar o Sub Menu Filiais.

7. Procurar a Aba Financeiro e marca a opção Habilitar financeiro Obs. Os campos circulados em Vermelho não preenche neste momento.

8. Procurar a Aba Geral e configurar o campo Máscara do Plano de contas Obs Com o financeiro habilitado não usar mais sangria despesas no Caixa.

9. Ir no Menu Cadastro Sub menu Centro de Custo e cadastrar o(s) centro de custos das contas do plano de contas

10. Obs- Centro de custo é onde gera o custo da conta (setor), podendo ser por exemplo a própria drogaria, o departamento escritório etc.

11. Ir no Menu Cadastro Sub menu Plano de contas e cadastrar as contas Despesas e Receitas

12. Caso já existe o Plano de Contas cadastradoanteriormente apenas com as despesas, então clicar com o botão direito do mouse e selecionar Criar conta “Despesas” no 1o. nível do plano de contas.

13. Feito isso aparecerá a mensagem de colocar a mascara do 1o. nível do plano de contas onde colocaremos 9, que quer dizer que será incluso na máscara das despesas e receitas apenas um nível para o título das mesmas

14. o Plano de contas ficará com um nível a mais

15. em configuração filiais na aba Geral o campo da máscara do plano de contas mudará também

16. Feito isso cadastrar as receitas da drogaria que poderá ficar como no exemplo abaixo. • Para cadastrar o plano de contas primeiro devemos criar no caso deste exemplo de máscara 9.99.999, no nível 1 o titulo • Despesas, • no nível 2 o titulo • 1.01 Comunicação (Nome do Grupo da Despesa) • e no nível 3 o titulo • 1.01.001 Telefone 3344-3717 (Nome da Despesa propriamente dita) • 1.01.002 Internet (Nome da Despesa propriamente dita) • No caso das receitas no mesmo exemplo de máscara colocar no nível 1 o título • 2. Receitas • no nível 2 o titulo • 2.01 Vendas (Nome do Grupo da Receita) • e no nível 3 o titulo • 2.01.001 Dinheiro (Nome da receita propriamente dita) • 2.01.002 Cheque(Nome da receita propriamente dita)

17. Incluindo o 1º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS (identificação se Despesa/Receita)

18. Incluindo o 2º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS (grupo de despesa)

19. Incluindo o 3º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS (conta propriamente dita) MODELO CENTRO DE CUSTO SIMPLES Obs. Para a despesa Duplicata de Entrada, desmarcar a caixa Despesa

20. Incluindo o 3º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS (conta propriamente dita) MODELO CENTRO DE CUSTO FILIAIS / SETORES Obs. Para a despesa Duplicata de Entrada, desmarcar a caixa Despesa

21. Incluindo o 3º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS (conta propriamente dita) MODELO CENTRO DE CUSTO FILIAIS / SETORES Obs. Para a despesa Duplicata de Entrada, desmarcar a caixa Despesa

22. Incluindo o 3º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS (conta propriamente dita) MODELO CENTRO DE CUSTO FILIAIS / SETORES Obs. Para a despesa Duplicata de Entrada, desmarcar a caixa Despesa

23. Incluindo o 1º. Nível no Plano de Contas conta RECEITAS

24. Incluindo o 2º. Nível no Plano de Contas conta RECEITAS (grupo de receita)

25. Incluindo o 3º. Nível no Plano de Contas conta RECEITAS (conta própriamente dita)

26. Ir no Menu Cadastro Sub menu Fornecedores para deixar configurado o plano de contas

27. Na aba Financeiro, ligar o plano de contas. Obs: Esta ligação serve para no lançamento de uma despesa no contas a pagar, após selecionar o fornecedor, o plano de contas ser automaticamente preenchido, podendo ser alterado na hora.

28. Ir no Menu Financeiro sub menu Controle Financeiro

29. depois ir no menu Arquivo sub menu Contas Financeiras

30. e criar as Contas Bancárias inclusive a “Conta Drogaria” onde ficarão os valores que não irão pro banco

31. Ir no Menu Cadastro Sub menu Tipos e Formas de Pagamentos sub menu Tipos de Pagamentos para em cada um deles colocar em qual conta e plano de contas entra os valores vendidos nestes Tipos de Pagamentos

32. Pesquisar as formas cadastradas e ir em Edição e ligar a conta e o plano correspondente, lembrando que os tipos Cheques, Convênios, Dinheiro é feito no Configuração Filial Aba Financeiro como dito no inicio do manual.

33. Marcado a opção Gerar movimentação financeira automaticamente, após conferirmos o caixa, o financeiro receberá as informações dos valores e o dia em que ficará previsionado.

34. Havendo mais de uma Filial e as vendas de cartão depositada em contas diferentes então ir na aba Taxa Cartões p/Filial e clicar no botão incluir e incluir as informações referente a Filial Colocando a filial correspondente, a taxa do desconto nesta filial, os dias a receber, a taxa mensal e a conta em que entrará as vendas neste tipo de pagamento.

35. Cadastramos também o tipo de pagamento Banco para usarmos nas baixas de convênios com pagamentos creditados em Conta Bancária

36. Voltando no Menu Configuração Sub Menu Filial, terminamos a configuração dos campos da Aba Fluxo de Caixa associando as contas. Dinheiro – Onde entrarão os valores das vendas finalizadas nos tipos de pagamentos com a forma dinheiro. A receber – Onde entrarão os valores das vendas feitas pelos convênios a prazo. Cheque – Onde entrarão os valores das vendas finalizadas com cheques

37. Depois ir na Aba Administrativo e configurar a parte Plano de Contas, preenchendo as contas do campo Recebimentos, Pagamentos, Descontos Recebíveis, Diferenças caixas. Na parte Recebimentos, configurar no campo Recebimentos - a conta referente aos valores recebidos dos pagamentos de convenio, Descontos - a conta referente ao desconto dado nos recebimentos com desconto, Multa - a conta referente as multas recebidas dos recebimentos em atraso Juros - a conta referente aos juros recebidas dos recebimentos em atraso

38. Na parte Pagamentos, configurar no campo Descontos - a conta referente aos descontos recebidos em pagamentos, Acréscimos - a conta referente aos acréscimos gerados em pagamentos efetuados.

39. Na parte Descontos Recebíveis, configurar no campo Taxas/Tarifas - a conta referente aos descontos pagos nas antecipações de cartões ou cheques.

40. Na parte Diferenças caixas, configurar no campo Sobras - a conta referente aos valores de sobras, quando na conferência do caixa, o valor apurado der maior que o valor computado. Faltas - a conta referente aos valores de faltas, quando na conferência do caixa, o valor apurado der menor que o valor computado. .

41. Feito essas associações, já podemos usar a parte financeira do Big, onde encontraremos no Menu Financeirosub menu Controle Financeiro onde já passamos por ele para poder cadastrar as contas bancárias

42. Procuramos dividir o Financeiro em três menus principais onde temos o Arquivo, Manutenção, Relatorio

43. Para visualizar os registros em grade, clicar na parte inferior de pesquisa F3, utilizando ou não os filtros: Tipo de conta, período, histórico, efetivado e previsionado

44. Habilitando a caixa Exibir composição do lançamento, aparecerá a tela com a composição do lançamento, mostrando a origem do valor, nos casos de tipo de recebimentos vindo do caixa da loja

45. Para visualizar/imprimir os registros de uma determinada conta, clicar no botão Imprimir F9

46. Visão do movimento da Conta Financeira

47. Para visualizar os cheques disponíveis clicar nos (...)

48. Para incluir um valor nas “Contas” como taxa, juros etc. temos o botão incluir

49. preencher os campos e confirmar com o F3 parar terminar o lançamento F4 para continuar a lançar outro valor.

50. No menu Manutenção temos: