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2009 創業第一桶金投資競賽 Franklin Utilities A 富蘭克林公用事業基金

2009 創業第一桶金投資競賽 Franklin Utilities A 富蘭克林公用事業基金. 鄭惇伊、林彥伶、黃馨玫. 目錄. 投資動機 基金介紹 SSG 分析 - 前 25 大持股的公司 結論 資料來源. 投資動機. 富蘭克林坦伯頓基金集團成立的歷史悠久，長期以來受到好評。他的旗下基金公用事業基金，也受到信評公司不錯的評價，所以我們想分析這檔基金是否值得投資。. 富蘭克林公用事業基金介紹. 基金經理人. 約翰．柯利 (John Kohli) 於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團的管理團隊，是富蘭克林公用事業基金的 首席分析師

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2009 創業第一桶金投資競賽 Franklin Utilities A 富蘭克林公用事業基金

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  1. 2009創業第一桶金投資競賽 Franklin Utilities A富蘭克林公用事業基金 鄭惇伊、林彥伶、黃馨玫

  2. 目錄 • 投資動機 • 基金介紹 • SSG分析-前25大持股的公司 • 結論 • 資料來源

  3. 投資動機 • 富蘭克林坦伯頓基金集團成立的歷史悠久，長期以來受到好評。他的旗下基金公用事業基金，也受到信評公司不錯的評價，所以我們想分析這檔基金是否值得投資。

  4. 富蘭克林公用事業基金介紹

  5. 基金經理人 • 約翰．柯利(John Kohli) • 於1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團的管理團隊，是富蘭克林公用事業基金的首席分析師 • West Florida(西佛羅里達）大學會計學學士 • 目前專供電力與天然氣事業的股權研究 • 舊金山證券分析師協會 (SASF)與投資管理與研究機構(AIMR)的會員 • 1997年取得財務分析師資格(CFA)，同時也具有會計師的資格(CPA)

  6. 近三年績效 S&P 500 2007 2006 2008

  7. 單筆投資報酬率

  8. 風險值 (VaR)：(%) 貝他係數(Beta)

  9. 49.0% 38.4% 4.7% 2.6% 2.4% 1.5% 1.0% 0.4% 投資組合 2008/11/30更新資料

  10. → 6.2 % → 6.0 % → 4.6 % → 4.2 % → 3.8 % → 3.8 % → 3.7 % → 3.6 % → 3.3 % 3.31% → 57.49% 主要持股 2008/11/30更新資料

  11. SSG分析持股公司 依據2008/06/30更新資料 前25大持股公司(75.25%) 的 投資比例做分析 SSGKey In的Price、EPS都以12/26的數據為主

  12. (一) 97/10/14-12/26持有期間收益率：3.04% 總投資的0.2353%

  13. (二) 97/10/14-12/26持有期間收益率：-5.28% 總投資的-0.3833%

  14. (三) 97/10/14-12/26持有期間收益率：-14.36% 總投資的-0.7381%

  15. (四) 97/10/14-12/26持有期間收益率：-13.55% 總投資的-0.5718%

  16. (五) 97/10/14-12/26持有期間收益率：17.73% 總投資的0.7252%

  17. (六) 97/10/14-12/26持有期間收益率：-5.96% 總投資的-0.239%

  18. (七) 97/10/14-12/26持有期間收益率：-3.24% 總投資的-0.1202%

  19. (八) 97/10/14-12/26持有期間收益率：17.18% 總投資的0.6013%

  20. (九) 97/10/14-12/26持有期間收益率：4.44% 總投資的0.1479%

  21. (十) 97/10/14-12/26持有期間收益率：-7.77% 總投資的-0.258%

  22. (十一) 97/10/14-12/26持有期間收益率：0.22% 總投資的0.0068%

  23. (十二) Duke Energy Corporation Common (DUK) 97/10/14-12/26持有期間收益率：-7.44% 總投資的-0.18% • 此家能源公司只有兩、三年的數據資料，所以無法用SSG分析。 (十三) National Grid Fgn Common • 沒有數據資料( Value Line)，所以無法用SSG分析。 (十四) Spectra Energy Corporation Common (SE) 97/10/14-12/26持有期間收益率：-23.69% 總投資的-0.5496% • 此家能源公司只有一、兩年的數據資料，所以無法用SSG分析。

  24. (十五) 97/10/14-12/26持有期間收益率：0.16% 總投資的0.0034%

  25. (十六) American Energy Common • 沒有數據資料(Value Line)，所以無法用SSG分析。

  26. (十七) 97/10/14-12/26持有期間收益率：-0.8% 總投資的-0.0149%

  27. (十八) 97/10/14-12/26持有期間收益率：1.58% 總投資的0.028%

  28. (十九) 97/10/14-12/26持有期間收益率：5.33% 總投資的0.0885%

  29. (二十) Gaz De France Fgn Common • 沒有數據資料(Value Line)，所以無法用SSG分析。

  30. (二十一) 97/10/14-12/26持有期間收益率：10.1% 總投資的0.1646%

  31. (二十二) 97/10/14-12/26持有期間收益率：-3.18% 總投資的-0.0483%

  32. (二十三) 97/10/14-12/26持有期間收益率：0.54% 總投資的0.0082%

  33. (二十四) 97/10/14-12/26持有期間收益率：-1.21% 總投資的-0.0183%

  34. (二十五) 97/10/14-12/26持有期間收益率：-9.39% 總投資的-0.1399%

  35. 結論 • 就97/10/14-12/26持有期間收益率來看，22家公司(佔總投資69.27%) ，持有期間收益率加權平均為-1.2523%，由此可看出，並不太適合追求短期獲的投資者。 • 就SSG分析結果來看，25家公司當中，扣除5家（3家沒有數據、2家數據不齊全），剩餘20家中，有17家是建議可以買的，2家建議可以賣掉，1家可以買也可以賣，整體上，這檔基金還是值得投資的。

  36. 資料來源 • 富蘭克林投顧 • 奇摩理財 • 鉅亨基金網 • 普羅財經網 • Finance Yahoo • Value Line數據

  37. 感謝大家的聽講 THANK YOU VERY MUCH

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