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Gestion de Portefeuille

Vendredi 16 février. Gestion de Portefeuille. Behar Samuel Betbeze Paul-Hadrien Cavallier Benjamin Ratard Blandine. Notre Client: profil général. 48 Ans Situation familiale stable Marié et un enfant

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Presentation Transcript

  1. Vendredi 16 février Gestion de Portefeuille Behar Samuel Betbeze Paul-Hadrien Cavallier Benjamin Ratard Blandine

  2. Notre Client: profil général • 48 Ans Situation familiale stable • Marié et un enfant Enfant de 25 ans dans la vie active, hors du foyer et autonome • Cadre supérieur Revenu annuel brut de 96 K€ • Suit le CAC40 Souhaite investir en France Objectif: maximisation du placement à moyen terme en France sans contraintes budgétaires inopinées

  3. Notre Client : profil investisseur 75% • Tolérance au risque élevée Un Risk Tolerance de 75% • Exposition au risque équilibrée Niveau 2/3 au test les echos • Un fort apport en capital 500.000 € de capital • Un investissement à MT Investissement sur 5 ans Source: Mutual Funds RiskTolerance Low High Profil investisseur : Dynamique Source: Les Echos Exposition au risque : Equilibré Objectif : un portefeuille à dominante actif risqué avec une rentabilité moyenne de 20% placé sur 5ans

  4. Analyse Macroéconomique: monde • Croissance mondiale stable prévue de 4,7% pour 2007 Faisant suite à une croissance de 4,6% en 2006 • Baisse des pressions inflationnistes Liée à la baisse du prix du baril • Le secteur des commodities volatil mais à fort potentiel En particulier dans le domaine du pétrole Zone Euro: Source: Crédit Agricole

  5. Analyse Macroéconomique:Europe Zone Euro: • Un marché en transition: • - Période de « soft landing » sur 2006-2007 • - Rebond à moyen terme • Des actions Européennes attrayantes - Une valorisation (PER) à un niveau raisonnable comparée aux USA - Un marché des M&A en ébullition Source: Crédit Agricole Choix du marché français. Investissement sur des secteurs décorélés.

  6. Asset Allocation : dynamique

  7. NOTRE PORTEFEUILLE

  8. Titre1: Eurosic Immobilier • Foncière immobilière du groupe caisse d’épargne • Augmentation de capital de 400M d’euros en 2007 • Une entreprise leader sur le secteur Immobilier à forte croissance (12,6% YTD) Base 100 en janvier 2002

  9. Titre 2: WAVECOMNouvelles Technologies • Entreprise leader sur le marché des télécomm. sans fils • Vient de signer un contrat important avec les USA (société PassTime) • Jeune start-up en phase de prise de bénéfices Base 100 en janvier 2002

  10. Titre 3: EIFFAGEBTP • Prévision de croissance économique soutenue, or secteur du BTP fortement influencé par cette croissance • Augmentation du carnet de commande de 17,3% au 1er Janvier 2007 Base 100 en janvier 2002

  11. Titre 4: CGG-VeritasParapétrolier • CGG a fusionné avec Veritas lui assurant une place prépondérante sur le marché • En tant que groupe parapétrolier, bénéficie de la hausse du prix du pétrole Base 100 en janvier 2002

  12. Titre 5: CAPITOP EUROBLIGFonds obligataire • Fonds obligataire : - Etat + Secteur privé - Zone : Euro - Rating : AAA + Investment Grade • Risque faible mais bonne performance historique (23,13% sur 5 ans) Base 100 en janvier 2002 Benchmark: Lehman Euro Aggregate

  13. Titre 6: CA AM CAPITOPMonétaire Benchmark: Eonia Capitalisé Base 100 en janvier 2002

  14. PERFORMANCES

  15. Graphique des valeurs Base 100 en janvier 2002

  16. Rentabilité et Volatilité

  17. Matrice de Corrélation et volatilité globale Source: Wharton

  18. Benchmark Notre portefeuille étant investi uniquement sur des valeurs françaises, le benchmark utilisé sera le CAC 40.

  19. Merci de votre attention

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