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Financial Statements Meeting Summary - September 2005

Recap of the Fiscal Council Meeting with financial data and analysis for September 2005, including assets, liabilities, profitability, and revenue trends. Contact details for Central Electric Company of Rondônia (CERON).

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Financial Statements Meeting Summary - September 2005

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Presentation Transcript

  1. 138ª - REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - SETEMBRO 2005

  2. Balanço Patrimonial R$ milhões ATIVO 30/09/05 30/09/04 Circulante 144.310 163.314 Realizável a Longo Prazo 166.461 154.896 Permanente 177.072 179.008 TOTAL DO ATIVO 506.847 478.214 PASSIVO 30/09/05 30/09/04 Circulante 121.195 84.206 Exigível a Longo Prazo 312.348 302.713 Resultados de Exercícios Futuros 4.764 0 Patrimônio Líquido 68.540 91.295 TOTAL DO PASSIVO 506.847 478.214 Fonte: FGC

  3. Estrutura de Balanço Estrutura de Balanço SET/2004 SET/2005 ATIVO PASSIVO ATIVO ATIVO PASSIVO PASSIVO 32% Circulante Circulante 24% 30% 30% Circulante Circulante Circulante Circulante 18% 33% 33% Realizável a Longo Prazo 27% 27% Realizável a Longo Prazo Realizável a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo 62% Exigível a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo 63% 47% 35% Permanente 43% 43% Permanente Permanente Patrimônio Líquido 14% Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 19% 20% Fonte: FGC Fonte: FGC Fonte: FGC

  4. ATIVO - Número de Consumidores Fonte: FGC

  5. ATIVO - CIRCULANTE Contas Vencidas/ Vincendas/ a Faturar • Inadimplência classe privada set/05 R$ 71.422 mil P. Público R$ 61.977 mil • Inadimplência classe privada set/04 R$ 62.323 mil P. Público R$ 51.322 mil Fonte: FGC

  6. Ativo - PCLD 2005 2004

  7. Ativo - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Fonte: FGC

  8. ATIVO - Investimento Realizado x Depreciação Fonte: FGC

  9. PASSIVO - Endividamento Fonte: FGC

  10. PASSIVO - Endividamento Fonte: FGC

  11. PASSIVO - Contenciosos Cível - evolução nos últimos 09 meses em 15% Fonte: FGC

  12. Passivo - Contenciosos Set/2005 Set/2004

  13. Demonstração do Resultado 30/09/05 30/09/04 R$ milhões Receita de Energia e Serviços Custos e Despesas Operacionais Lucro Operacional Margem Operacional Resultado Financeiro Prejuízo do período 432.189 349.253 (345.451) (264.570) 86.738 84.683 26% 31% (16.307) (25.007) (27.936) (20.331) • Evoluções: a) Receita de energia 24%, b) Custos e despesas 30%, Fonte: FGC

  14. Comportamento da Receita Bruta Receita bruta estimada para dez/2005, R$ 583 milhões Fonte: FGC

  15. Comportamento da Receita Bruta a valor presente Fonte: FGC

  16. Comportamento da Receita Líquida Estimativa do Receita em dez/2005, R$ 450 milhões. Fonte: FGC

  17. Comportamento da Receita Líquida a valor presente Fonte: FGC

  18. Comportamento Energia Comprada / Receita Líquida Fonte: FGC

  19. Comportamento Contas a Receber x Faturamento Médio 5,89% 5,26% 6,36% 5,58% 4,92% 4,27% 4,05% Fonte: FGC

  20. Evolução da Geração de Caixa Conceito EBITDA) Conceito EBTIDA, sem as provisões operacionais (PCLD e conteciosos ) Fonte: FGC

  21. Evolução da Geração de Caixa - Variação Mensal Conceito EBITDA EBTIDA = Rec.Líq. - Desp.Oper. + Depreciação Fonte: FGC

  22. 44% 13% ESTRUTURA DA DESPESA OPERACIONAL 2004 2005 Fonte: FGC

  23. Lucros/Prejuízos dos Períodos Fonte: FGC

  24. CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. CERON Gerência de Contabilidade - FGC Fone (69) 3216. 4098 e-mail - nonaton@ceron.com.br Rua José de Alencar, 2.613 - Centro - CEP - 78.916-200 Fone (69) 3216.4000 www.ceron.com.br

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