1 / 89

Användarföreningsmöte 8 maj 2014

Användarföreningsmöte 8 maj 2014. Agenda. ISEC introduktion ISEC hemsidan Kaffe Produkt- och tjänstenyheter Support & Processer Kontaktvägar Kaffe AIFMD och ändringar i regelverket 2014-2015 Bloomberg, Secura Extractor Avslutning. SECUR A. Systems. Services. Secura. Fund.

elmo
Download Presentation

Användarföreningsmöte 8 maj 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Användarföreningsmöte 8 maj 2014

  2. Agenda • ISEC introduktion • ISEC hemsidan • Kaffe • Produkt- och tjänstenyheter • Support & Processer • Kontaktvägar • Kaffe • AIFMD och ändringar i regelverket 2014-2015 • Bloomberg, SecuraExtractor • Avslutning

  3. SECURA Systems Services

  4. Secura Fund

  5. Om ISEC Group ISEC Group AB erbjudertjänsterochsystemlösningarför kapitalförvaltareochfondbolag. • Vårakunderfinns i Sverige, Norge, Luxemburg och England • Över 60 kunder • Över 390 miljarderSEK och 275 fonder administreras i våra system

  6. CSR– Corporate Social Responsibility

  7. ISECs Vision: The innovative supplier of asset management services and software to the financial industry.

  8. Övergripande strategi • Kunderna ska uppfatta vårt erbjudande som innovativt och tryggt • Våra kunder ska uppleva oss och vår service som marknadens bästa • ISEC ska attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare • Vårt 100% fokus är att leverera tjänster och system för bank och finansbranchen

  9. Innovation!

  10. Långa relationer 1 månad - 1 år 1 - 10+ år För- studie Implementation Going live Underhåll, support ochtjänst

  11. Idea Operation Design Implementation

  12. SECURA

  13. Tjänst– och produktutbud

  14. Förstudier • Projektledning • Rutiner & processer • Anpassningar/ändringar • Migrering / konvertering • Utbildning • Kopplingar • mm

  15. Account Manager

  16. Nytt gemensamt telefonnummer för ISEC: 08 – 50 93 13 00 från och med den 22 maj

  17. Hemsidan Presenteratav: Christian Nyberg

  18. Ny hemsida www.isec.com

  19. V14 Presenteratav: Patrik Säwensten Mikael Sandvall

  20. SECURA V14 • Kvalité och prestanda • Secura Front - Hantering kunder • Flexibelt regelverk företagshändelser • Beräkning avgifter • Skatt • SecuraFund

  21. Kvalité och prestanda • Fokus på kvalité • Utökad test • Dedikerad tid • Prestanda • Generering av rapporter • Portföljstruktur

  22. secura front • Hantering delportföljer • Kunder • Andelsklasser

  23. Mer Flexibelt regelverk för corporate actions • Marknadsplats • VP-typ • Generella klassificieringar

  24. avgifter

  25. skatt • KU-rapportering 2014 • Skatteblanketter 2014 • Nya skatteblanketter K18B – redovisning utdelning

  26. Securafund • Kalendrar • Autogiro • Kundbild • Kundgrupper • Notor • Saldobesked/Årsbesked • M.m.

  27. Roadmap Presenteratav: Patrik Säwensten

  28. Securaroadmap • SecuraFund • Rapportmallar • Risk • Bokföring • Kommande regelverk • Performancecontribution • Kundportal • Teknik

  29. Securafund • Gemensam databas • Genomgång av användargränssnitt • Gemensam NAV-sättning • Gemensam WEB • Rapportering FI Secura Fonda

  30. rapportmallar • Anpassningsbara rapporter • Informationsinnehåll • Diagram • Egen logotype, sidhuvud och sidfot

  31. SecuraRiskStudio • Fördefinierade scenarion • Kombineradestresstester • Stresstester pålikviditet

  32. Bokföring • Anpassningsbar resultat- och balansräkning • Värderingsprinciper • Tydligare avstämning

  33. Kommande regelverk • FATCA • Rapportering av tillgångar till amerikanska skatteverket • AIFMD • Ny rapportering till finansinspektionen

  34. Performancecontribution • Kedjad avkastning • Performancebidrag ner till värdepappersnivå • Valfria perioder • Jämförelse mot index • Valutabidrag

  35. Uppdaterad kundportal • Gemensam för tillgångssidan och andelssidan • Konfigurerbar efter era önskemål

  36. teknik • Stöd för 64 bitars operativsystem och hårdvara • Utökade api:er för systemintegrationer

  37. ISEC Services Presenteratav: Martin Sjöberg

  38. Agenda • Vad är ISEC Services? • Aktuellt just nu • Tjänst riskkontroll

  39. Tjänst– och produktutbud

  40. Secura Cloud ”Secura Cloud” är en ”Secura Platform” lösning som till ett minimum inkluderar följande tjänster; • Secura installeras och driftas av ISEC • Kund får tillgång till Secura med en säker uppkoppling via internet • Säkerhetskopiering av databas till reservdriftsplats i separat datahall • Driftövervakning 24/7/365 • Driftsäkerhet om 99,9 % • En central reglering av användarnas rättigheter i nätverket (via Active Directory) baserat på deras yrkesroll SECURA Fond

  41. ISEC Services Outsourcing av en eller flera av följande administrationsfunktioner; Riskanalys: Bokslut och rapportering: Back-office: • Bokslut för fonder • Skatterapportering • Myndighetsrapportering • KYC och AML • NAV • MiFID och riskrapportering • Instruktioner till depåbank och mäklare • Kundrapportering • Administration av värdepappersdata • Pre- och Post tradecompliance enligt fondreglementet • Risksimulering & stresstester • Myndighetsrapportering

  42. ISEC Hotel • Ny lagstiftning 22:a juli 2013 (AIFMD) för förvaltare av alternativa investeringsfonder som bl.a. medför att vp-bolag som förvaltar specialfonder inte kan fortsätta. • ISEC ser ett behov att betjäna sina nordiska kunder och erbjuda dem ett bra alternativ. • ISEC utökar därför med fondbolagstillstånd (fondhotell). Detta möjliggör bl.a. att förvaltare av specialfonder kan fortsätta sin verksamhet utan att söka nytt tillstånd och fokusera på förvaltning.

  43. ISEC Hotel • En tjänst för förvaltare och värdepappersbolag. • ISEC bär det fulla legala ansvaret för fonden och ansvarar för drift, utför riskkontroll samt följer upp förvaltningen. Detta för både AIFM och UCITS fonder.  • Vi förväntar oss att få tillstånd från Finansinspektionen under maj 2014. • I dagsläget har vi 3 kunder inbokade på hotellet. • Vill du veta mer om ISEC Hotel? Prata med Anders Lindegren

  44. Agenda • Vad är ISEC Services? • Aktuellt just nu • Tjänst riskkontroll

  45. ISEC Services: aktuellt just nu • Kontinuerligt arbete för ökad säkerhet och effektivitet • Systemutveckling, integrationer • Bloomberg som primär kurskälla • Audit av verksamhetsprocesserna enligt ISAE3402 • Utveckling av organisationen och arbetssättet • Ökad kompetens • Tillväxt • Fokus på avvikelser • Bredda vårt erbjudande inom tillståndspliktiga områden • Riskkontroll • ISEC Services Hotel

More Related