slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MÓDULO 4: DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÒN PowerPoint Presentation
Download Presentation
MÓDULO 4: DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÒN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 72

MÓDULO 4: DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÒN - PowerPoint PPT Presentation


  • 344 Views
  • Uploaded on

MÓDULO 4: DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÒN. Oliver Gonzales Pacheco. ogonzales@mef.gob.pe. Chimbote, Noviembre del 2008. Estudios para Formular un Proyecto. Contribuye a la medición de costos y beneficios de la alternativa seleccionada. PASOS. INSTRUMENTOS. RESULTADOS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MÓDULO 4: DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÒN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MÓDULO 4: DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÒN

Oliver Gonzales Pacheco

ogonzales@mef.gob.pe

Chimbote, Noviembre del 2008

slide2

Estudios para Formular un Proyecto

Contribuye a la medición de costos y beneficios de la alternativa seleccionada.

PASOS

INSTRUMENTOS

RESULTADOS

I. Estudio de mercado

  • Estimaciones de oferta y demanda: Población Objetivo

Determinación de beneficios.

  • Tamaño.
  • Localización.
  • Tecnología o Estrategia.
  • Organización
  • Implementación

Análisis de componentes.

II. Estudio

técnico

  • Inversión (fija e Intangibles) y Capital de Trabajo.
  • Costos operativos

III. Estudio económico

Determinación de costos y presupuesto.

slide3

Importancia del Estudio de Mercado: Objeto

Importancia: Es la columna vertebral de todo proyecto, y a partir

de ello serealiza los demás estudios técnicos, costos,

financiamiento yevaluación económica de su viabilidad.

  • Identificado un problema social, es necesario abundar en su análisis para determinar la población asociada a lo mismo, y determinar el tipo y cantidad de bienes o servicios requeridos para su satisfacción. En ello consiste el estudio de mercado en proyectos sociales.
  • En proyectos productivos o de servicios se tiene que identificar los oferentes y consumidores de los bienes o servicios en un determinado mercado.
  • Delimitar el ámbito y espacios geográficos del Proyecto
  • Definir el producto, bien o servicio (principal y secundario)
  • Ello servirá para definir el tamaño de intervención del proyecto
slide4

FORMULACION DE PROYECTOS

Análisis de oferta

Análisis de demanda

Balance oferta - demanda

Horizonte de evaluación

Programación de actividades

Costos del proyecto

1 horizonte de evaluaci n

A. ESTUDIO DE MERCADO

1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se comparan los ingresos y beneficios que el PIP genera con los costosy gastos que requiera. Se considera las etapas de inversión y mantenimiento. Asimismo, permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio que se brindara con el proyecto.

  • Algunos criterios para determinarel horizonte de evaluación:
    • No mayor a10 años, a menos que se justifique
    • El períodode tiempo enel cual el proyecto generarábeneficios
    • La vida útildel activo principalgenerado porel proyecto

Ejemplo: Construcción de una nueva infraestructura de riego

slide6

2. Componentes del Estudio de Mercado

Definición de demanda: esla cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.

  • 2.1 Análisis de la Demanda:
  • Usuarios que están dispuestos a pagar un precio (a que Px, margen, etc.)
  • Demostrar existencia de consumidores (actuales, potenciales, que segmento de mercado)
  • Comportamiento de los mercados y su influencia de la política económica (Impuestos, aranceles, medidas parancelarias, etc.)
  • Tendendencias del consumo (gustos y preferencias)
  • 2.2 Análisis de la Oferta:
  • Empresas o instituciones que atienden necesidades de Clientes o usuarios
  • Conocer la naturaleza, cantidad, modalidad y ubicación de los competidores (existe abastecimiento de materia prima, etc.)
  • Conocer área de influencia de los competidores (que proporción de mercado se cubrirá, Proyectos similares: Curva de la Experiencia)
  • Tendencias de producción y nivel tecnológico
slide7

Componentes del Estudio de Mercado

  • 2.3. Comercialización y Precios:
  • Transporte (rutas, clases de transporte, embalajes, cargas, etc.)
  • Almacenamiento (conservación desde su elaboración hasta su venta) e Intercambio (centros de acopio, tiendas)
  • Política de precios y condiciones de venta (crédito, descuentos)
  • 2.4. Balance y proyección de Oferta y Demanda:
  • Demanda mayor que la oferta (nichos de mercado, déficit o brecha por cubrir)
  • Analizar el comportamiento de las importaciones
  • Establecer las metas de los bienes o servicios del proyecto
  • Proyecciones del bien o servicio del mercado a cubrir
slide8

Estudio de Mercado en el SNIP

En Proyectos Sociales:

  • Cuantificar la población afectada actual...
  • Delimitarla en una referencia geográfica.
  • Estimar su evolución para los próximos años.
  • Definir los bienes y servicios necesarios para atenderla

En Proyectos Productivos:

  • Identificar los competidores o oferentes
  • Cuantificar el tamaño de consumidores o clientes.
  • Existencia de mercado y sostenibilidad económica.
slide9

3.ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Proyectos Sociales: Conceptos Básicos

Población de referencia (N): Es la población total del área o áreas geográfica donde se llevará a cabo el proyecto.

Población afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada (= Población Carente o Población Demandante).

Población Objetivo (B): Es aquélla parte de la (A) a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones de atender.

Población ya atendida por otras entidades u oferta

slide10

Identificando la población afectada

Enfoque social

“cuánta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender hoy y de aquí 10 años”

POBLACION OBJETIVO

(META DEL PROYECTO)

1,998 habitantes

(80%)

POBLACION AFECTADA

(POBLACION CARENTE)

2,497 habitantes

(70%)

POBLACION DE REFERENCIA

(en el ámbito de intervención del Proyecto)

3,567 habitantes

(100%)

POBLACION APLAZADA

499 habitantes

(20%)

POBLACION NO AFECTADA

1,070 habitantes

(30%)

slide11

Identificando la demanda potencial

(Enfoque de mercado o privado)

“cuánta gente tiene capacidad económica y está dispuesta a pagar por nuestro bien o producto”

DEMANDA EFECTIVA

(CON CAPACIDAD Y CON DISPOSICION A PAGAR)

2,800 demandantes

(80%)

DEMANDA POTENCIAL

(CON LA NECESIDAD O INTERESADOS)

3,500 demandantes

(70%)

POBLACION DEL AREA DE MERCADO

5,000 demandantes

(100%)

POBLACION SIN DISPOSICION A PAGAR

700 demandantes

(20%)

POBLACION SIN LA NECESIDAD, NO INTERESADOS

1,500 demandantes

(30%)

slide12

Relaciónente Conceptos (ejemplos)

Población de Referencia (N)

Población Afectada (A)

Población Objetivo (B)

PROYECTO

Población carente

Del servicio (25%

Del total de la

Población)

CARENCIA

DE AGUA

POTABLE

Población

total del

Municipio

70% de la población

afectada.

# de viviendas sin

Red de desagüe

(35% de las

viviendas)

CONTAMIN.

POR AGUAS

SERVIDAS

Total de viviendas

En el caso urbano

del Municipio

Cono occidental de la

ciudad 40% de las

viviendas sin desagüe

Números de

Habitantes

Mayores de

6 años

Número de habitantes analfabetos

Mayores de 6

años edad.

  • Total de analfabetos
  • de 6 a 20 años.
  • 50% de analfabetos
  • mayores de 20 años.

ANALFA-

BETISMO

slide13

Información para estimación de la Población Objetivo y Carente

A partir de identificar las fuentes de información estadística relevante:

  • Directorio de Centro Poblados
  • Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993, 2005 y 2007.
  • Censo Nacional Agropecuario de 1994
  • Perú Compendio Estadístico de diferentes años
  • Comunidades Campesinas y Nativas del Perú (1972)
  • Relación de Comunidades Tituladas por el PETT( 2005)
  • Estudio de campo si la información es muy antigua, dudas de su veracidad y la población es muy pequeña.
  • Estudios de diagnósticos realizados por el Ministerio de Agricultura, Educación y Salud.
  • La investigación de un estudio de mercado debe tener las siguientes características:
    • La recopilación de la información debe ser sistemática.
    • El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso.
    • Los datos recopilados siempre deben ser información útil.
    • El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir como base para la toma de decisiones.
slide14

Definirla población objetivo

POBLACIÓN OBJETIVO O DEMANDANTE EFECTIVO: es aquella población que requiere y demanda efectivamente los bienes o servicios del proyecto. O también, la población que efectivamente se beneficiará del proyecto

Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población carente en cada uno de los casos.

Población objetivo = Población carente

Sin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones (disponibilidad de recursos presupuestales, logísticos, capacidad institucional, etc.). En estos casos, es usual que la Institución Ejecutora haya establecido como meta atender un cierto porcentaje de la población carente.

Población objetivo = % definido x Población carente

criterios y caracterizaci n de la poblaci n objetivo
Criterios y caracterización de la población Objetivo
  • Criterios
  • Grado y nivel del problema (o pobreza).
  • Grupos con vulnerabilidad
  • Valor del impacto del proyecto
  • Afectados por la violencia política
  • Articulación al mercado
  • Concentración geográfica, potencialidad de recursos y activos, etc.
  • Por atributos varios (indicadores):
    • Edad (jóvenes o adultos), Nivel de Ingresos
    • Nivel de Activos (tangibles e intangibles)
    • Nivel educativo, Idioma (quechua)
    • Sexo
  • Por impacto o gravedad del problema
  • Por dimensión geográfica
  • Por su nivel productivo / tecnológico
  • Por la disponibilidad y calidad de los RRNN
  • Por acceso de los servicios públicos
  • Por disponibilidad de servicios financieros y no financieros
  • Por dimensión temporal
an lisis de la demanda

La cantidad demandada del servicio que se desea brindar

la población demandante

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El conocer la demanda por el bien o servicio permitirá encontrar el tamaño óptimo del proyecto.

Este análisis consiste enidentificar y proyectar los serviciosdemandadosa lo largo del horizonte de evaluación.

A partir de:

Se calcula:

  • Consiste básicamente en :
    • La determinación de los servicios que el proyecto busca ofrecer.
    • La proyección (estimación) de la población objetivo.
i determinaci n de los servicios
i. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS

Los bienes o servicios públicos que se ofrecerán surgendirectamente de las Alternativas de Solución. Por ejemplo:

Py. Saneamiento ---) Ss. Dotación de agua y Capacitación para uso adecuado del agua.

Py. Salud ---) Promoción, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (según el nivel del establecimiento de salud).

Py. Educación ---) Ss. Educativos para tres primeros años de nivel primaria, para educación especial, etc.

Así como las unidades en que éstos serán medidos.

  • Educación
  • Salud
  • Acueducto, alcantarillado
  • Electricidad
  • Transporte
  • Limpieza Pública
  • Mercado
  • Matadero
  • Alumnos/año
  • Atenciones/año
  • M3/año, litros/seg.
  • Kilovatios - hora
  • Pasajeros/día o año
  • Toneladas/día o año
  • Toneladas/día o año
  • Cabezas/día, Ton/año
ii estimacion de la poblacion objetivo algunos metodos

Pob1993 (1+tasa anual)

Pob1994 (1+tasa anual)

Pob2002 (1+tasa anual)

........

1993

1994

1995

2002

2003

Pob1993 (1+tasa anual)2

Pob1993 (1+tasa anual)9

II. ESTIMACION DE LA POBLACION OBJETIVO: ALGUNOS METODOS

1.    INFORMACIÓN DISPONIBLE:

·       Censos o registros

·       Estudios recientes

·       Certificación del INEI

2.    PROYECCIONES INTER CENSALES

Pt = P0 (1 + r)t

P0: Población año base (inicial)

Pt : Población del año a estimar (final)

r : tasa de crecimientopoblacional

t : número de añosentre año base y año final

slide19

Población Año 0

52,600

Población Año 1

52,600 x 1.028 =

54,073

Población Año 2

54,073 x 1.028 =

55,587

Población Año 3

55,587 x 1.028 =

57,143

Población Año 4

57,143 x 1.028 =

58,743

Población Año 5

58,743 x 1.028 =

60,388

Estimación con una tasa de crecimiento asumida

Ejemplo 1

Población actual del municipio (momento cero) = 52,600 habitantes.

Tasa de crecimiento anual: 2.8%

Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028 = 1.028

Población esperada para cada año = la del año anterior por

el factor

ejemplo 2 proyecci n de demanda a partir de poblaci n inter censal
Ejemplo 2: Proyección de demanda a partir de población INTER CENSAL
  • A la población urbana del Municipio de Accos actualmente (año 0) es de 35,200 habitantes.
  • La capacidad instalada tiene un promedio diario de 5,000 metros cúbicos/día y ya es insuficiente para atenderla población..
  • Se requiere estimar la demanda insatisfecha para los próximos 20 años, tomando un estándar de consumo per cápita de 250 litros/día.
  • La tasa de crecimiento aproximada de la población es del 3% anual.
  • Con la información disponible construimos

el siguiente cuadro.

slide21

PROYECCIONES DE POBLACION, DEMANDA Y DEFICIT

POBLACION

DEMANDA

OFERTA

DEFICIT

AÑO

URBANA

M3/DIA

M3/DIA

M3/DIA

(4)

(1)

(2)

(3)

0

35200

8800

5000

3800

1

36256

9064

5000

4064

2

37344

9336

5000

4336

3

38464

9616

5000

4616

4

39618

9904

5000

4904

5

40806

10202

5000

5202

6

42031

10508

5000

5508

7

43292

10823

5000

5823

8

44590

11148

5000

6148

9

45928

11482

5000

6482

10

47306

11826

5000

6826

11

48725

12181

5000

7181

12

50187

12547

5000

7547

13

51692

12923

5000

7923

14

53243

13311

5000

8311

15

54840

13710

5000

8710

16

56486

14121

5000

9121

17

58180

14545

5000

9545

18

59926

14981

5000

9981

19

61723

15431

5000

10431

20

63575

15894

5000

10894

MUNICIPIO DE ACCOS PROYECTO: AMPLIACION DEL ACUEDUCTO

Pt = P0 (1 + r)t

otro forma de estimaci n de la poblaci n afectada
OTRO FORMA DE ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA

Población necesitada o carente: P

  • Estándar de consumo per cápita: c
  • Demanda esperada: D

D = P ۰c

A partir de ello se realiza la proyección respetiva con información histórica

PROYECCIONES A PARTIR DE REGISTROS HISTÓRICOS DE CONSUMO

  • Definir una tendencia
  • Ajustar sobre dicha tendencia
  • Método común: Ajuste lineal
  • (logarítmico o semi logarítmico, etc.)
  • -Cuantitativamente
  • -Gráficamente
ajuste y proyecci n de una serie historic a
AJUSTE Y PROYECCIÓN DE UNA SERIE HISTORICA

CONSUMO

Valores proyectados

Registro histórico

de Consumo +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Función de ajuste – Interpreta la tendencia

0

AÑOS

Esta proyección se ajusta con prospectiva de mercados, MMM, tendencias, TLC, cambio climático, etc.

slide24

Análisis de la Demanda (proyectos productivos)

  • Usuarios que están dispuestos a pagar un precio
  • Demostrar la existencia de consumidores (actuales y potenciales
  • Analizar el comportamiento, tendencias y segmentos del mercado.
  • Influencia de la política económica (aranceles, impuestos, tipo de cambio, subsidios, etc.)
  • Como se abordara los problemas de comercialización.
  • Mecanismos de promoción y ventas del producto o servicio.
  • Formación de precios y márgenes de ganancia.
mercados potenciales millones de consumidores
Mercados potenciales(Millones de consumidores)

El otro reto las Agro exportaciones

Con TLC

Fuente: Promar S.A.

4 an lisis de la oferta
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

La oferta corresponde al volumen de servicio provisto al momento en que se esta desarrollando el estudio. Asimismo, los servicios del Estado no se realizan en competencia. Por ende la oferta provista por el Estado corresponde al nivel actual de oferta total.

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OFERTA

Analizar el comportamiento y evolución de los oferentes del bien o servicio (si los hubiere) en el área de influencia del proyecto.

Por ejemplo en Educación, el análisis de oferta dependerá de la existencia o no de establecimientos educacionales en el ámbito donde se ha detectado el problema.

Por lo tanto, existirán dos tipos de análisis de oferta:

  • Cuando NO existe un establecimiento educacional.
  • Cuando el problema se sitúa en un establecimiento especifico

Cuando la oferta es inexistente, la demanda potencial es igual a la demanda actual

B. ESTIMACION DE LA OFERTA ACTUAL

Ø Identificados los oferentes, se debe estimar la capacidad actual de producción del bien o servicio que el proyecto producirá.

an lisis de la oferta
ANÁLISIS DE LA OFERTA

C. PROYECCIÓN DE LA OFERTA

  • Estimar la capacidad de producción a futuro para los años comprendidos en el horizonte del proyecto.
  • Estimar los probables planes de expansión de los actuales oferentes.
  • Identificar proyectos en curso de potenciales oferentes.

D. BALANCE OFERTA - DEMANDA

  • A partir de los dos pasos anteriores se estimará el déficit actual y proyectado (balance oferta – demanda), restando de la oferta la demanda: DEMANDA INSATISFECHA
slide30

5. BALANCE OFERTA - DEMANDA

  • En este punto, es necesario:
    • Identificar la demanda efectiva no atendida
    • Determinar las metas globales y parciales
    • Determinar el plan de producción de servicios
    • Requerimientos para ofrecer los servicios delproyecto
proyecci n de la oferta defic it agua potable
PROYECCIÓN DE LA OFERTA:DEFICIT AGUA POTABLE

1200

1000

800

600

400

200

DEMANDA - OFERTA - DEFICIT

DEMANDA

DEFICIT

OFERTA

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

slide32

Proyección de la demanda

AÑO

POBLACIÓN

URBANA

DEMANDA

M3/DIA

OFERTA

M3/DIA

DEFICIT

M3/DIA

(1)

(2)

(3)

(4)

1992

35200

6336

5000

1336

1993

36326

6539

5000

1539

1994

37489

6748

5000

1748

1995

38688

6964

5000

1964

1996

39927

7187

5000

2187

1997

41204

7417

5000

2417

1998

42523

7654

5000

2654

1999

43883

7899

5000

2899

2000

45288

8152

5000

3152

2001

46737

8413

5000

3413

2002

48232

8682

5000

3682

2003

49583

9917

5000

4917

2004

50971

10194

5000

5194

2005

52399

10480

5000

5480

2006

53866

10773

5000

5773

2007

55374

11075

5000

6075

2008

56924

11385

5000

6385

2009

58518

11704

5000

6704

2010

60157

12031

5000

7031

2011

61841

12368

5000

7368

2012

63573

12715

5000

7715

slide33

Proyección de demanda escolar

  • Población estimada de 1000 familia, con 5000 personas (36.8% estudiantes)
  • Existencia de 5 colegios en malas condiciones para estudiar
  • Tasa de crecimiento 2.61% anual
slide34

ii. DETERMINACIÓN DE METAS

  • El proyecto debería tener como meta global cubrir su demanda potencial;
  • En muchos casos se considera como meta global atender un cierto porcentaje de la demanda no atendida.
  • También deben plantearse metas parciales (% de avance en los periodos previos a la consolidación).
  • Se estima el volumen de cada serviciosque el proyecto ofrecerá a partir de su consolidación, que será el producto de:
  • La demanda efectiva de servicios no atendida en el año de consolidación;
  • El porcentaje de la demanda efectiva no atendida que el proyecto cubrirá.

iii. PLAN DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

b estudio t cnico
B. Estudio Técnico

Estudio técnico:

  • Importancia
  • Aspectos principales:
  • Localización
  • Tamaño
  • Organización
  • Plan de ejecución del proyectos
slide36

Importancia y elección de alternativas técnicas

Se realiza después del estudio de mercado, luego de estimar la demanda del proyecto y se busca determinar la ALTERNATIVA OPTIMA.

En el proceso de determinación de las características técnicas del proyecto, con la finalidad de satisfacer la demanda asociada al problema central, se van configurando distintas alternativas. Ello es base para el calculo de costos.

Alternativa A: Es la alternativa recomendada.

Alternativa B: Es la segunda alternativa

Alternativa C: Es la situación actual optimizada.

Es la alternativa que permite resolver significativamente el problema (o menguarlo) solamente con mejoras mínimas, sin tener que incurrir en costos de inversión. Para ello se pueden tomara las siguientes medidas:

a) Administrativas, b) Procedimentales y c). Metodológicas

slide37

2. Estudio técnico: aspectos principales

  • Tamaño.
  • Localización.
  • Tecnología.
  • Organización.
  • Implementación.
slide38

2.1 Determinación del tamaño

Definición: capacidad de producción del proyecto o nivel de utilización (objetivo: dimensionar).

Tamaño: Factores Incidentes más importantes

  • El tamaño se expresan en unidades. Educación (alumnos/año, riego/Lts por segundo)
  • Variables o factores condicionantes que inciden en el tamaño:
    • Población afectada y demanda insatisfecha, b) Financiamiento. c) Economías de escala y tecnología, d) Normas regulatorias, e) Disponibilidad de insumos, f) Localización, g) Estacionalidades, etc.

Márgenes de variación del tamaño

El tamaño del proyecto no es inalterable. A veces, por el tipo de proceso técnico, se pueden ir agregando unidades a las líneas de producción, ampliándose paulatinamente la capacidad productora del proyecto. Por otra parte, si el proceso técnico adoptado no permite estas adiciones sucesivas, puede convenir la instalación de una capacidad superior a la necesaria, si se prevé, que el comportamiento del mercado o la disponibilidad de insumos posibilitará la posterior utilización rentable de esa mayor capacidad instalada.

En el tamaño también hay casos especiales. Por ejemplo las comisarías tipo A, B, C (en función de la población), infraestructura de riego: balance hídrico.

tama o y punto de equilibrio
Tamaño y Punto de Equilibrio
  • Cf = Costo fijo, Cv = Costo variable
  • Cvu = Costo variable unitario = Cv/X
  • Cv = CvuX
  • Ct = Costo Total
  • X = # de unidades producidas y vendidas
  • Ct =Cf + Cv
  • Y = Ingresos, P = Precio, Y = PX

Algunas formulas:

  • Punto de Equilibrio (Unidades) = Cf / P – Cv

X

  • Punto de Equilibrio (Soles) = Cf / 1 - Cv

Ventas

tama o y punto de equilibrio1

Área de utilidad

Ct = Cf + Cv

Área de pérdida

U < 0

Cf

Y = PX

CV = CvuX

K

Tamaño y Punto de Equilibrio

$

Y, C

U > 0

Punto de Equilibrio

U = 0

Xe

X = # unidades

ejemplo de punto de equilibrio
Ejemplo de Punto de Equilibrio
  • Costo fijo anual = $5,000,000
  • Costo materia prima/unidad = 200
  • Costo recurso humano directo/unidad = 100
  • K = Capacidad instalada = 20,000 unidades/año
  • Y = Ingresos
  • P = Precio = $700

¿Cuál es Punto de equilibrio ?

PE (Q) = CF/ P - CV

X

= 5, 000, 000

700 – 6,000,000

20,0000

= 5, 000, 000

400

PE (Q) = 12,500 unidades

slide42

2.2 Determinación de la localización

Objetivo: Seleccionar la ubicación mas conveniente para el proyecto (ámbito). Localización óptima

La localización optima es la que contribuye a que se logre la mayor rentabilidad del K (criterio privado) en obtener el costo unitario mínimo (criterio social

Proceso de Localización: Macrolocalización (Producción de una o varias áreas de mayor conveniencia, en función de criterios relacionados con la naturaleza del proyecto : Región, zona rural o urbana) y Microlocalización (localización puntual, una vez escogida la alternativa optima, o cuando se aprueba el financiamiento y se proceda al diseño definitivo, topografía y estudios de suelos, compra o arrendamiento, etc.).

  • Condicionantes o factores incidentes en la localización :
    • a). Localización de la materia prima, b).Análisis de la disponibilidad de insumos, c). Ubicación de la población usuaria, d). Análisis de vías de transporte y de comercio, e). Infraestructura y servicio publico, f). Condiciones ambientales y de salubridad, g). Tecnología y estudios de suelos, h). Planes reguladores municipales y de orden urbano, i) Precio de la tierra, j) Preservación patrimonio cultural, k) Intereses y presiones políticos sociales, l) competitividad regional, etc.

¿Ya se dispone del lote del terreno y cumple con los requisitos de localización?

Estrategias de localización: 1) Análisis de competitividad regional, 2) Involucrar actores, 3 ) Ponderar factores, 4) Apoyarse en mapas y 5) ¿Tendencias naturales?

slide43

2.3 Tecnología y proceso de producción

  • Es decir es un conjunto sistemático de conocimientos técnicos y actividades que permiten transformar los INSUMOS en PRODUCTOS o SERVICIOS (Ejem. agua de fuente en agua potable, paciente enfermo en persona curada, res en pie en carne en mercado, etc.). Es la perspectiva técnica de solucionar el problema.
  • En etapa de PERFIL – modo tecnología básica: Conceptualización del sistema de producción, sin entrar a definición de detalle.
  • Orientado a buscar una función de producción optima.
  • El estudio técnico se preocupa principalmente de dos aspectos:
  • Instalación física 2. Sistema productivo del proyecto.
  • Elementos incidentes
  • Naturaleza del producto, b Disponibilidad y costos de insumos principales y los secundarios, c. Disponibilidad y costos de factores productivos, d. Capacidad tecnológica de la empresa, e. Flexibilidad del proceso, f. Economías externas, g. Factores institucionales, h. Disposiciones reglamentarias sobre conservación de recursos, prevención de la contaminación ambiental.
slide44

2.4 Administración y organización del proyecto

La organización para la ejecución comprende varios aspectos, los cuales son influidos por la naturaleza del proyecto, las condiciones del entorno y el contexto institucional.

  • En primer lugar, es indispensable hacer una revisión completa de las características del proyecto para su implementación.
  • En segundo lugar, es indispensable que el proyecto construya un sólido sistema de monitoreo y evaluación,
  • Conjuntamente con la construcción de indicadores y el diseño y operación del sistema de monitoreo y evaluación, se encuentra el tema de elaboración de informes.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que actividades son interdependientes en la ejecución del proyecto, donde existen fuertes interrelaciones entre ellas, lo que requiere una constante coordinación y reciprocidad de informaciones entre las actividades.

¿ La buena ejecución depende de personas o de estructura organizativa?

slide45

2.5 Plan de Implementación o de Ejecución

Plan de actividades y de presupuesto

Al culminar los diferentes estudios técnicos de las alternativas, se estará en capacidad de elaborar un “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”, identificando metas y costos.

  • Horizonte de ejecución del Proyecto y la unidad de tiempo
  • Horizonte en que se distribuyen los costos netos asumidos por la UE.
  • subperíodos de tiempo y que puede variar de acuerdo con la etapa del proyecto. Por ejemplo:
    • Bimestres o trimestres durante la construcción
    • Mensual durante la producción de controladores biológicos
  • 2. Definición de los condicionantes y duración de las actividades
  • Hacer un listado de las principales actividades que demanden presupuesto
  • Desagregarlas en tareas manejables, cuantificables y realistas
  • Determinar la secuencia y las dependencias de las actividades y tareas
  • Definir los supuestos que deben darse para empezar con cada actividad
  • Estimar el inicio, la duración y culminación de cada actividad y tarea.

Las condiciones inicialesnecesarias para el inicio de cada etapa y la secuencia de sus actividades por cada componente en función a la población objetivo. Analizar condiciones externas e internas

c estudio econ mico
C: Estudio Económico

CATEGORIA DE LOS COSTOS

1. Inversión

2. Operación

3. Mantenimiento

4. Ejemplo

slide47

1. Costos de Inversión

  • Son los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta que se encuentra listo para entrar en operación y pueda brindar los servicios previstos.
  • Inversión fija. (activos fijos), son bienes tangibles que se utilizan en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. No son objeto de comercialización y se usan durante la vida útil del proyecto. Asimismo, se deprecian y pierden valor por:
  • a ) Uso/ desgate, b) Obsolescencia. Excepción de los terrenos.
  • Inversión diferida. (intangibles), son aquellas relacionadas a la compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Incluye gastos preoperativos (expedientes técnicos y jurídicos), de organización (minuta, licencia, RUC, etc.), franquicias, montaje, permisos, puesta en marcha, marcas/patentes, capacitación de personal, etc.
  • Capital de trabajo. Es el costo de la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinado. O es capital necesario para operar el proyecto, en forma de activos corrientes.
  • Cubre el desfase entre el momento de los egresos (adquisición de insumos) e ingresos (venta de productos).
slide48

2. Costos de Operación

  • Son los gastos en los que debe incurrir la institución, para que el bien o servicio se entregue en forma regular. Se cuantifican anualmente los costos unitarios de los factores e insumos importantes . Incluye:
  • Remuneraciones, Insumos, Servicios básicos (agua, energía, luz)
  • Arriendos, Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros).
  • Costos de producción (MO de obra directa e indirecta, materias primas, suministros, depreciación, etc), Gastos de Venta, Promoción y Administración

3. Costos de Mantenimiento

Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios, evitando el deterioro de los equipos. Incluye:

  • Mantención mayor de equipos
  • Repuestos, reposición de equipos
  • Reparaciones periódicas

Finalmente, se determinara la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo, valorado a precios de mercado (incluye Impuestos). Por el cual se elabora una Lista de Requerimientos, se precisalos Costos Unitarios, y se considera los Gastos Generales e Imprevistos.

slide49

Supervisión técnica

¿Cuál es la estructura del monto de la inversión total a precios de mercado?

“no confunda monto de la inversión total del proyecto a precios de mercado con costo o presupuesto de obra; éste es un componente más del monto de la inversión total del proyecto”

Estructura

Expediente técnico

1

Costo directo

Costo de obra (presupuesto de obra)

2

Costo indirecto

3

Otros*

4

* Incluya todo lo que sea necesario para garantizar la calidad del proyecto

slide50

Presupuesto y financiamiento

FINANCIAMIENTO

INVERSION

TOTAL

Aporte

Propio

Donación o

Crédito

Canon

R.O

GASTOS DIRECTOS

  • Componentes:
  • A
  • B
  • C

GASTOS

INDIRECTOS

TOTAL COSTOS

slide51

Ejemplo de aplicación: Costeo de alternativas a precios de mercado Alternativa 1: Construcción de puente carrozable sobre el río Mayo

slide52

Ingresos de operación

  • Venta de productos, bienes y / o servicios, sub productos y/o derivados
  • Venta de activos, Venta de deshechos, Valor residual

Definición de los beneficios directos e indirectos del Proyecto

Estimación del flujo de ingresos anuales del Proyecto

Flujo de caja

Instrumento principal de análisis cuantitativo en la metodología de diseño de un PIP

MOMENTOS

OPERACIÓN

LIQUIDACIÓN

CONSTRUCCIÓN

1 2 3 ...

MODULOS

INVERSIÓN

OPERACIÓN

F.C. ECONÓMICO

FINANCIAMIENTO

F.C.FINANCIERO

demanda objetivo
DEMANDA : OBJETIVO

EJEMPLO 3 DE RRSS: DEMANDA (SERVICIOS)

Deben mencionarse los servicios que el PIP proveerá y sus unidades de medida.

Población afectada : Población de la localidad de Pichari

Habitantes : 6 720

Familias : 1 120

Tasa de crecimiento de la demanda

2,47% promedio anual.

Poblaciónobjetivo : 100%. Todos demandan servicios de recolección y disposición final de RR.SS.

Recolección de RR.SS. ( TM / año )

Almacenamiento de RR.SS. (# de contenedores )

Disposición final de RR.SS. ( m3 / año )

Capacitación a personal ( número de personas )

Talleres de difusión y sensibilización a la población ( número de personas )

recolecci n
Generación

Generación per cápita = 0,51 Kg. = 0,00051 TM

Generación diaria total = 0,00051 TM x 6 720 habitantes = 3,43 TM / día  1 251 TM / año

Dato : La tasa de crecimiento promedio anual de RR.SS. generados es 1%

RECOLECCIÓN
  • Recolección
  • Año 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] = 3,55 TM / día  1 295 TM / año
  • Año 6 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 6 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 6 ] = 4,21 TM / día  1 537 TM / año
  • Año 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ] = 4,83 TM / día  1 764 TM / año
almacenamiento
ALMACENAMIENTO
  • Se instalarán contenedores en los lugares de mayor generación.
  • Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.
  • La vida útil del contenedor es 3 años.
  • El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.
disposici n final
VRS = R x D x MC x RS-NR

VRS : Volumen en el Relleno Sanitario ( m3 / año )

R : Peso total de RR.SS. ( TM / año )

D : Densidad de compactación : Los RR.SS. se compactarán en el Relleno Sanitario ( Se asume 60% )

MC : Material de cobertura : Se asume 25% de material de cobertura

RS - NR : Residuos Sólidos No Reaprovechables: En Pichari, es 8%

Volumen actual : 1 251 TM / año x 0,6 x 1,25 x 8% = 75 m3 / año

Área del Relleno Sanitario : Sumatoria del Volumen de los 10 años

dividida entre la profundidad máxima en la zona ( 4 metros )

DISPOSICIÓN FINAL
barrido transporte transferencia y difusi n
BARRIDO, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN
  • Barrido
  • El rendimiento promedio podría llegar a 2 Km. / día, pero se aprecian rendimientos de 700 m ú 800 m. / día. Se recomienda :

3 a 5 veces : Mercados y grandes áreas comerciales

2 veces : Centro de la ciudad, pequeñas áreas comerciales

y zonas residenciales de bajos ingresos

1 vez : Zonas residenciales de altos ingresos

  • Transporte
  • El camión baranda recorre 10,85 Km. / día a una velocidad promedio de 1,55 Km. / hora, contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del año 2, serán 6 personas más, estando 3 a medio turno )
  • Transferencia
  • Dado que el Relleno Sanitario está relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios los Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia
  • Capacitación
  • Se dirigirá a las personas que trabajarán en el Relleno Sanitario, en los temas de Tratamiento, Disposición Final y Seguridad en el trabajo
  • Difusión y Sensibilización
  • Se dirigirá a la población y tratará sobre la frecuencia, las rutas, nuevas zonas y los horarios de recolección por zona ( el camión baranda no pasará por cada acera ).
oferta actual
OFERTA : ACTUAL
  • Recursos físicos
    • 1 camión de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 años de antigüedad
    • 1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )
    • Contenedores : No existen
  • Recursos humanos
    • 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación
    • Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo

La recolección se da 3 veces por semana en 2 turnos

Recolección Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / día x 3 días / semana x 52,14 semanas / año = 939 TM / año

oferta optimizada
OFERTA : OPTIMIZADA

Se evitó volver a pasar por la misma vía más de una vez, por lo que se redujo el recorrido de 11,94 Kms. a 10,85 Kms.

1a Ruta : De 10 a 14 horas

2a Ruta : De 18 a 22 horas

oferta optimizada1
OFERTA : OPTIMIZADA
  • Aumentar la recolección de 3 a 4 días por semana
  • Con esto, se amplía 33% la recolección de RR.SS. :
  • 939 x 1,333 = 1 251 TM / año
  • Considerar 1 turno adicional de recolección a partir del año 2
  • Con esto, se amplía 50% la recolección de RR.SS. :
  • 1 251 x 1,5 = 1 877 TM / año
  • Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camión recolector
  • Un programa radial de 2 meses, que comunique a la población la frecuencia, los horarios y rutas.
  • Desde el año 6, la oferta será nula ( el camión estará inoperativo )
balance oferta demanda
BALANCE OFERTA - DEMANDA

Meta Física : 8 243 TMT

costos con y sin proyecto
COSTOS CON Y SIN PROYECTO
  • COSTOS SIN PROYECTO ( a precios de mercado )
    • Personal y obligaciones sociales S/. 36 000
    • Operación y mantenimiento de la unidad S/. 18 000
    • Otros gastos S/. 6 000
    • COSTOTOTAL ANUAL SIN PROYECTO S/. 60 000
  • COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1 ( a precios de mercado )
  • Expediente técnico (5% de Infraestructura) S/. 45 000
    • Infraestructura S/. 900 000
    • Equipos y maquinarias S/. 180 000
    • Capacitación, difusión y sensibilización S/. 30 000
    • Mitigación ambiental S/. 40 000
    • Gastos generales ( 10% ) S/. 115 000
    • Otros gastos ( 2% ) S/. 23 000
    • TOTAL INVERSIÓN ( ALTERNATIVA 1 ) S/. 1 333 000
  • COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 ( a precios de mercado )
  • Expediente técnico (5% de Infraestructura) S/. 45 000
    • Infraestructura S/. 900 000
    • Equipos y maquinarias S/. 30 000
    • Capacitación, difusión y sensibilización S/. 30 000
    • Mitigación ambiental S/. 40 000
    • Gastos generales ( 10% ) S/. 100 000
    • Otros gastos ( 2% ) S/. 20 000
    • TOTAL INVERSIÓN ( ALTERNATIVA 2 ) S/. 1 165 000
slide69

Análisis técnico y AdR del proyecto

Determinar si en las decisiones de localización, tamaño, tecnología se ha considerado el riesgo de desastres y se ha incorporado las medidas de reducción correspondiente. Verificar si se ha diseñado correctamente.

  • Primer paso: Exposición
  • Analizar si el proyecto estará expuesto a uno ó más de los peligros identificados en el diagnóstico.
  • Analizar alternativas de localización en las que se pueda reducir o eliminar la exposición del proyecto frente a los peligros identificados.
  • Segundo paso: Fragilidad
  • En caso de concluir que habrá exposición del proyecto o elementos, analizar los factores que podrían generar su fragilidad o baja resiliencia (formas constructivas o diseño, materiales, tecnología, etc.).
  • Plantear las medidas técnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente al impacto probable de un peligro o la resiliencia.
  • Tercer paso: Resiliencia
  • Cuáles son las capacidades disponibles para su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.)
  • Qué alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mínimas.
slide72

Rehabilitación y Mejoramiento del Puente Simón Rodríguez y Accesos

S/.

Miles

Beneficios

Beneficios

Situación sin MRR

T

M: ? año

Reconstrucción Puente: 12 131,7

Puente provisional: 255,7

Incremento en costo pasajes: 183,0

Inversión: 12 131,7

Incremento en COV: 2 094,5

Mayor tiempo de traslado: 91,2

Incremento en costo pasajes: 183,0

Situación con medidas de RR

Beneficios

S/.

Miles

T

Mantenimiento : ? año

Inversión: 13 146,7