PRZYKŁAD KIERUNKOWYCH PRZEKSZTAŁCEŃ W DOLNOŚLĄSKIEJ SŁUŻBIE ZDROWIA

1. SPÓŁKA Z O.O. PRZYKŁAD KIERUNKOWYCH PRZEKSZTAŁCEŃ W DOLNOŚLĄSKIEJ SŁUŻBIE ZDROWIA mgr Jerzy Więcek – Prezes Zarządu Czerwiec 2009

2. PLAN PREZENTACJI: SP. Z O.O. • CHARAKTERYSTYKA STANU ORGANIZACYJNO –EKONOMICZNEGO JEDNOSTEK PRZEJMOWANYCH • DZIAŁANIA PRAWNO - ORGANIZACYJNE LIKWIDOWANYCH SP ZOZ-ów • EFEKTY KRÓTKOOKRESOWE ZMIAN • PLANY INWESTYCYJNE NA LATA 2009 - 2013 Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

3. SP. Z O.O. 1. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości określonych księgą rejestrową zapewnia Spółka Sanatoria Dolnośląskie z siedzibą w Sokołowsku. 2. Pracownicy Zespołu z dniem 1 lipca 2008 roku stają się w trybie art. 231 kodeksu pracy, pracownikami Spółki z siedzibą w Sokołowsku. 3. Zobowiązania Zespołu po zakończeniu czynności likwidacyjnych stają się zobowiązaniami Województwa Dolnośląskiego. 4. Z dniem zakończenia działalności medycznej pozbawia się SP ZOZ mienia, w tym w szczególności prawa do nieruchomości wykorzystywanych dla jego działalności statutowej, należności, środków pieniężnych w kasie oraz na rachunkach bankowych, a także zapasów. 5. Mienie o którym mowa w pkt. 2 Województwo Dolnośląskie wnosi z dniem 1 lipca 2008 roku jako wkład do Spółki z siedzibą w Sokołowsku. 6. Spółka staje się podmiotem praw i obowiązków likwidowanego Zespołu za wyjątkiem zobowiązań, które przejmie samorząd Województwa Dolnośląskiego Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

4. LOKALIZACJA JEDNOSTEK SP. Z O.O. 20 km 40 km 55 km 65 km Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

5. Argumenty, które przemawiały za koniecznością przekształceń • niezadowolenie z istniejącego stanu, • niezbilansowanie przychodów z kosztami (ciągłe zadłużanie), • nieefektywne zarządzanie, • odsunięcie lokalnych grup interesów od wpływu na zarządzanie szpitalami, sanatoriami, • zdjęcie bezpośredniej odpowiedzialności Samorządu Wojewódzkiego za dalszy los jednostek, • konieczność poddania prawom gospodarki rynkowej szpitali i sanatoriów, które powinny być typowymi przedsiębiorstwami, • przerwanie procederu ciągłego dofinansowywania bieżącej działalności SP ZOZ- ów, co dla samorządu oznacza obniżenie kosztów zarówno finansowych jak i społecznych, • brak celów strategicznych i planów długookresowych, • brak określonej polityki w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, • nieskoordynowane, niepotrzebne zakupy sprzętu, • w wielu przypadkach bezczynność i brak koncepcji dyrektorów zarządzających, • fikcyjna odpowiedzialność dyrektorów SP ZOZ za zadłużenie jednostek (brak restrykcji za zadłużenie), • bariery biurokratyczno - administracyjne związane z prawidłowym gospodarowaniem majątkiem. SP. Z O.O. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

6. Cele przekształceń: • przekształcenie dotychczasowych jednostek działających w formie SP ZOZ-ów w jednostki niepubliczne utworzone przez Spółkę, • stworzenie szans nowych możliwości rozwoju, • rozwój usług komercyjnych, pełnopłatnych, • dywersyfikacja źródeł przychodu, • zniesienie barier paraliżujących i opóźniających proces decyzyjny (np. związanych ze zmianą statutu SP ZOZ-u i księgi rejestrowej), • zniesienie wad systemowych SP ZOZ-ów, które są analogiczne jak w firmach państwowych: biurokracja, brak zdrowego rozsądku w prowadzeniu ekonomiki, przerosty zatrudnienia, • bilansowanie przychodów z kosztami, przeznaczenie zysków na cele rozwojowe Spółki, • prowadzenie przejrzystej polityki finansowej, • prowadzenie działalności na postawie Kodeksu Spółek Handlowych z jasno określonym poziomem odpowiedzialności Zarządu i Rady Nadzorczej, • podejmowanie opłacalnych przedsięwzięć, • stworzenie warunków do przyszłej prywatyzacji Spółki. SP. Z O.O. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

7. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA PRZEJĘTYCH JEDNOSTEKdane z roku 2007 SP. Z O.O. Przychód 1175,52 Koszty1247,06 Strata - 71,54 Przychód 1557,00 Koszty1560,70 Strata - 3,7 Przychód 1943,70 Koszty1950,80 Strata- 7,10 Przychód 3522,90 Koszty3594,50 Strata- 71,60 Przychód 6404,70 Koszty6352,60 Zysk 52,10 Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

8. DANE ORGANIZACYJNE PRZEJĘTYCH JEDNOSTEK RAZEM: 604 SP. Z O.O. RAZEM: 324 Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

9. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI SP. Z O.O. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

10. STRUKTURA PRZYCHODÓW – NFZ I POZOSTAŁE SP. Z O.O. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

11. WYCIĄG Z HARMONOGRAMU CZYNNOŚCI SP. Z O.O.

12. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

13. STRUKTURA WARTOŚCI PRZEJĘTEGO APORTEM MAJĄTKU Wartość ogółem: 21 198 437,45 zł. SP. Z O.O. GRUNTY 15,80% BUDYNKI I BUDOWLE 74,99% MASZYNY I URZĄDZENIA 1,91% WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA MEDYCZNE 1,76% ŚRODKI TRANSPORTU 0,10% SKŁADNIKI NISKOCENNE 2,06% ŚRODKI PIENIĘŻNE 3,38% Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

14. DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE PODJĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ „SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” W OBSZARZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM SP. Z O.O. ZMIANY W REJESTRACH SPÓŁKI: - KRS, - REJESTR ZOZ, - KSIĘGI WIECZYSTE CESJE UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA (ilość):39 - LECZNICTWO UZDROWISKOWE – 16 X 2, - LECZENIE SZPITALNE – 1, - AMULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE – 2, - OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA – 1, - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACZYJNE I OPIEKUŃCZE – 1, - ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE TLENOTERAPIA DOMOWA – 1, - REHABILITACJA LECZNICZA - 1 CESJE UMÓW Z KONTRAHENTAMI (ilość): 300 - MEDIA, - LEKI, - ŻYWNOŚĆ I INNE. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

15. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁKI „SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” PREZES ZARZĄDU Dyrektor Naczelny /D/ SP. Z O.O. Sekretariat /DS/ Public relations/DP/ Specjalista ds.Organizacyjno-prawnych i Kontroli Wewnętrznej /DO/ Obsługa Prawna /DR/ Dział Marketingu Hotelarstwa i Żywienia /DM/ Dział informatyki i Telekomunikacji (IT) /DI/ Dział Techniczny /T/ Dział ds. Zamówień Publicznych i Środków Pomocowych/DZ/ Dział Lecznictwa /L/ Dział Personalny /P/ Dział Ekonomiczno-Finansowy /E/ Menadżerowie oddziałów /M/ Naczelna Pielęgniarka/LN/ Pielęgniarka Epidemiologiczna /LE/ Specjaliści ds. Administracji Kadrowej /PA/ Główny Księgowy /EK/ Sanatorium Uzdrowiskowe „Azalia” w Szczawnie Zdroju /Msz/ Sanatoria Uzdrowiskowe „Azalia” w Szczawnie Zdroju /Lsz/ „Zimowit” w Dusznikach Zdroju /Ldu/ Specjaliści ds. Wynagrodzeń Pracowniczych /PW/ Dział Księgowości Finansowej i Majątkowej /EKK/ Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit” w Dusznikach Zdroju /Mdu/ Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci w Kudowie Zdroju /Lku/ Specjalista ds. Szkoleń /PS/ Specjalista ds. Rachunkowości Zarządczej Planowania i Analiz /EE/ Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci w Kudowie Zdroju /Mku/ Specjalistyczne szpitaleChorób Płuc W Sokołowsku /Lso/ W Rościszowie /Lro/ Specjalista ds. BHP /PB/ Specjalista ds. Zarządzania Majątkiem /EM/ Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie /Mro/ Pracownie diagnostyczne Laboratoria /LL/ Pracownie RTG /LR/ Poradnie i Przych.Specj. /LP/ Specjalista ds. Rekrutacji Ocen Pracowniczych i Planowania Karier /PR/ Controlling /EC/ Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i ZOL-e w Sokołowsku /Mso/ Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

16. WYKAZ ZLIKWIDOWANYCH STANOWISK I DZIAŁÓW PO PRZEJĘCIU JEDNOSTEK • Dyrektorzy likwidowanych SP ZOZ, • Działy finansowo – księgowe, • Działy Kadr i Płac, • Kierownicy Działów Technicznych, • Pracownicy administracyjno – gospodarczy, • Apteka, • Pralnie. SP. Z O.O. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

17. STRUKTURA ILOŚCI ZATRUDNIONYCH W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTACH PRZED I PO POŁĄCZENIENIU SP. Z O.O. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

18. NOWOOPRACOWANE UREGULOWANIA WEWNĘTRZNE PO POŁĄCZENIU (REGULAMINY) SP. Z O.O. Regulamin Organizacyjny, Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Instrukcja Inwentaryzacyjna, Instrukcja Kancelaryjna, Regulamin Kontroli Wewnętrznej, Zakładowe zasady polityki rachunkowości, System identyfikacji wizualnej, Kodeks etyczny oraz Misja i Wizja Spółki. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

19. INNE ZMIANY ORGANIZACYJNE • Przejęcie przez Centralę Spółki w Sokołowsku całości spraw kadrowo płacowych, księgowych, ekonomiczno - finansowych, techniczno – inwestycyjnych i informatycznych. • Powołanie wykwalifikowanej kadry menadżerskiej do kierowania przejętymi ośrodkami. • Przejęcie całości majątku czterech likwidowanych SP ZOZ-ów. • Dokonanie zmiany obiegu dokumentów finansowo – księgowych. • Uruchomienie połączeń sieciowo - internetowych do monitorowania w czasie bieżącym prowadzonych operacji we wszystkich oddziałach Spółki. • Wprowadzenie systemu łączności telefonicznej opartej o „Biznes Grupę”. • Opracowanie systemu informacji wewnętrznej opartego na poczcie elektronicznej. • Opracowanie dwóch dużych planów strategicznych:- „Funkcjonowanie Spółki w świetle zmian kapitałowych „ - Biznesplan inwestycyjny. SP. Z O.O. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

20. Informatyka w sprawnym zarządzaniu spółką SP. Z O.O. Obieg dokumentów części administracyjnej (szarej) Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

21. Informatyka w sprawnym zarządzaniu spółką SP. Z O.O. Obieg dokumentów części medycznej (białej) Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

22. WZROST PRZYCHODÓW W II PÓŁROCZU2008 W PORÓWNANIU DO I PÓŁROCZA 2008 (w %) SP. Z O.O. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

23. NAKŁADY NA ULEPSZENIA , REMONTY I ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH W II PÓŁROCZU 2008R. SP. Z O.O. REMONTY 1 016 086 zł. ZAKUP SPRZĘTU 1 061 199 zł. INWESTYCJE 192 168 zł. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

24. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH RPO ZŁOŻONE PRZEZ „SANTORIA DOLNOŚLĄSKIE” SP. Z O.O. SP. Z O.O. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

25. PRZYCHODY I ZATRUDNIENIE W LATACH 2007 - 2009 SP. Z O.O. ZATRUDNIENIE PRZYCHODY PRZYCHODY ZATRUDNIENIE Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

26. WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN OD STRONY DZIAŁU PERSONALNEGO PO PRZEJĘCIU JEDNOSTEK Opracowanie i wdrożenie misji i wizji Spółki. Optymalizacja zatrudnienia i odpowiedni dobór kadr. Zmniejszenie zatrudnienia w grupie zawodowej pielęgniarek poprzez poprawę organizacji pracy – bardzo istotne ze względu braku na rynku pracy osób o takim wykształceniu. Centralizacja zarządzania- piony: personalny, ekonomiczny, lecznictwa, marketingu, techniczny, żywienia, informatycy. Wdrażanie nowoczesnych narzędzi HRM. Zinformatyzowanie i usprawnienie procesów kadrowych oraz komunikacji pomiędzy jednostkami. Nawiązanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi ( Urzędy Pracy, Uczelnie Wyższe, Szkoły Ponadgimnazjalne itp.)- pozyskiwanie kadry do Spółki. SP. Z O.O. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

27. PLANOWANY ROZWÓJ BAZY ŁÓŻKOWEJ (HOTELOWEJ) SP. Z O.O. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

28. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.

29. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

30. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

31. SP. Z O.O. Zespół pracowników Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.dziękuje za uwagę. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009