117 o CONFAZ – Maceió (AL) 5 a Reunião do GEFIN Apresentação – Cartão Eletrônico nos Estados

1. 117o CONFAZ – Maceió (AL) 5a Reunião do GEFIN Apresentação – Cartão Eletrônico nos Estados 31/03/2005

2. 5a Reunião do GEFIN – Cartão Eletrônico nos Estados Apresentação Banco Itaú S.A. • Itaú – Diretoria Comercial Poder Público • Nossa presença • Participação de mercado • Cartão Eletrônico nos Estados • Situação atual • Cartão Saque Itaú • Parceria com o Governo do Paraná

3. 5a Reunião do GEFIN – Cartão Eletrônico nos Estados Itaú – Diretoria Comercial Poder Público • Estrutura específica de atendimento aos órgãos públicos (11 plataformas), localizadas em 5 Estados (RJ, MG, PR, GO e SP) • Gerentes exclusivos para atender às necessidades dos Estados • Experiência adquirida com a aquisição dos bancos estaduais - Banerj, Bemge, Banestado e Beg

4. 5a Reunião do GEFIN – Cartão Eletrônico nos Estados Itaú – Diretoria Comercial Poder Público • Alguns números: • Administração da Conta Única de 4 Estados (RJ, MG, PR e GO), com total integração aos SIAFI´s. • Pagamento de mais de 1,7 milhão de servidores públicos, com índice de satisfação do servidor superior a 90% (Interscience). • Administração de mais de R$ 5 bilhões em recursos de órgãos públicos (segurança: maior rating do setor bancário – Moody´s). • Mais de R$ 30 bilhões em arrecadação de tributos e taxas estaduais por ano.

5. 5a Reunião do GEFIN – Cartão Eletrônico nos Estados Situação Atual • Maioria dos Estados ainda não utiliza cartão eletrônico para a realização de pequenas despesas. • Gastos são efetuados através de abertura de contas correntes e utilização de talões de cheques. • Para despesas de viagens, maioria dos Estados trabalha com “contas adiantamento”: • Contas são abertas no CNPJ do órgão público, o que ocasiona problemas operacionais. • Servidor em alguns casos continua a movimentar a conta mesmo após o término da viagem. • Não há otimização do fluxo financeiro para o Estado. • Dificuldade no controle das contas.

6. 5a Reunião do GEFIN – Cartão Eletrônico nos Estados Cartão Saque Itaú Estadia Combustível Refeição Translado Comércio emGeral • Cartão de débito que simplifica a realização de pequenas despesas e de adiantamento aos servidores. • Um cartão por portador, com limite individual definido pelo gestor do órgão. • Segurança: • senha pessoal para cada cartão. • limite diário e limite por cartão. • data de validade. • acompanhamento on line das despesas. • cancelamento on line do cartão. • extrato por portador.

7. 5a Reunião do GEFIN – Cartão Eletrônico nos Estados Cartão Saque Itaú • Funcionamento: Conta única Débito/Crédito pelo SIAFI Conta Corrente Secretaria 1 Conta Corrente Secretaria 2 Conta Corrente Secretaria 3 • A movimentação de todos os portadores é capturada on-line real time na conta corrente. • A conta deve, necessariamente, ter saldo para acatar a movimentação dos portadores. • Os lançamentos são específicos e permitem reconhecer facilmente o cartão de origem. • Vantagem financeira: conta estar vinculada a um Fundo de Investimento com resgate automático. Aplicação do recurso até utilização pelo cartão

8. 5a Reunião do GEFIN – Cartão Eletrônico nos Estados Cartão Saque Itaú • Gerenciamento: • Renovação do limite do cartão (on line real time ou por intercâmbio eletrônico de arquivos): • automático: com período de renovação semanal, quinzenal ou mensal. • comandado: somente por ordem do órgão público. • Gestão completa através do Itaú Bankline Poder Público pela Internet; • Retorno diário de arquivo com informações das movimentações dos portadores via intercâmbio eletrônico; • Cartão reserva.

9. 5a Reunião do GEFIN – Cartão Eletrônico nos Estados Cartão Saque Itaú • Funções no Bankline Poder Público Internet: • 1. Inclusão de portador e solicitação de cartões reserva • 2. Alteração de dados de um portador e limites • 3. Atribuição e desbloqueio de cartões • 4. Segunda via, bloqueio e cancelamento de cartão • 5. Cadastramento da senha inicial • 6. Autorização de transações • 7. Consultas: • Movimentação geral • Movimentação por portador • Cadastro de um portador • Cartões disponíveis para retirada na agência

10. 5a Reunião do GEFIN – Cartão Eletrônico nos Estados Parceria com o Governo do Paraná • Substituir as despesas administrativas realizadas pelas secretarias através de cheques por pagamento em cartão. Atualmente cada secretaria possui uma conta corrente no Itaú para a realização destas despesas. • Desenvolvimento de lay-out específico para o Governo:

11. 5a Reunião do GEFIN – Cartão Eletrônico nos Estados Contatos • Márcia Regina Souza – Gerente Plataforma Poder Público PR • marcia-regina.souza@itau.com.br • Marcus Vinicius de L. Schalch – Assessor da Diretoria • marcus.schalch@itau.com.br • Diretoria Comercial Poder Público • (11) 5019-2708 • (11) 5019-2750 - fax