1 / 18

Wykonanie budżetu za 2012 rok

Wykonanie budżetu za 2012 rok. Gmina Miejska Bolesławiec. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK.

yannis
Download Presentation

Wykonanie budżetu za 2012 rok

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Wykonanie budżetu za 2012 rok Gmina Miejska Bolesławiec

  2. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok opracowano w układzie danych zawartych w uchwale budżetowej Nr VII/136/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 r. ze zmianami, z uwzględnieniem układu wykonawczego budżetu, odpowiednich zapisów księgowych oraz sprawozdań budżetowych

  3. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK Uchwalony przez radę miejską budżet na 2012 rok zamykał się następującymi wielkościami Uchwaloną nadwyżkę w wysokości 3.112.364 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowano również przychody i rozchody budżetu. Przychody - 17.994.798 zł Rozchody - 9.126.340 zł Po stronie dochodów 127.196.562 zł Po stronie wydatków 124.084.198 zł

  4. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Przychody: 17.994.798 zł • spłaty udzielonych pożyczek 5.136.940 zł • wolne środy 2.357.858 zł • obligacje 10.500.000 zł Rozchody: 9.126.340 zł • wykup obligacji 2.800.000 zł • spłaty pożyczek 1.622.730 zł • spłaty kredytów 2.406.550 zł • udzielone pożyczki 2.297.060 zł

  5. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK W okresie roku 2012 budżet uległ zmianom wynikającym ze zmian subwencji ogólnej, decyzji Wojewody Dolnośląskiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie kompetencji wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Po wprowadzeniu tych zmian Dochody budżetu zmniejszono o kwotę 2.119.032 zł Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 10.061.790 zł

  6. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK : Zbiorcze wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco :

  7. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK Na podstawie tych danych należy stwierdzić, iż w 2012 roku zaplanowano deficyt budżetowy na poziomie 9.068.458 zł, a wykonano w kwocie 6.474.575 zł Na dzień 01.01.2012 r. zadłużenie gminy stanowiło kwotę 58.363.368 zł. W okresie sprawozdawczym wyemitowano obligacje o wartości 10.500.000 zł , dokonano spłat kolejnych rat kredytów i pożyczek w kwocie 4.029.280 zł oraz wykupiono obligacje w kwocie 2.800.000 zł. Zadłużenie na koniec roku 2012 to 62.034.088 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 51,9%, a po uwzględnieniu wyłączeń (pożyczka na realizację ISPA) – 44,8%.

  8. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK Na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych utworzono: -rezerwę ogólną w wysokości 512.900 zł, którą wykorzystano w kwocie 307.621 zł -rezerwy celowe w wysokości 1.480.700 zł, -na wypłatę odpraw pracowniczych oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli związane z ich awansem 900.000 zł, zrealizowano kwotę 783.752 zł, -na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 280.700 zł, nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków, -na zapewnienie udziału własnego w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000 zł, wykorzystano w 100%

  9. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK I DOCHODY Realizacja dochodów budżetowych za 2012 r. wyniosła 119.561.928 zł, co stanowi 96 % w stosunku do zaplanowanych wielkości w kwocie 125.077.530 zł. z tego: dochody bieżące – 99% dochody majątkowe – 75%

  10. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA BOLESłAWIEC Dochody ogółem – 119.561.926 zł

  11. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK Realizacja planu dochodów Miasta Bolesławiec za 2012R.wg źródeł

  12. Dochody majątkowe • Dochody bieżące WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA BOLESłAWIEC Dochody na 2013 rok

  13. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA BOLESłAWIEC Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok • 1. Gospodarka mieszkaniowa 2. Administracja publiczna 3. Dochody od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4. Różne rozliczenia 5.Oświata i wychowanie 6. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska • 8.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.Kultura fizyczna i sport 10. Pozostałe dochody

  14. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK II WYDATKI Plan wydatków 134.145.988 zł w 2012 r. zrealizowano w wysokości 126.036.503 zł, tego : zadania własne 119.930.950 zł zadania zlecone 9.105.553 zł Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na : wydatki bieżące 98.900.682 zł tj. 95,3 % planu (103.831.179 zł) w tym : przekazane dotacje 8.530.636 zł tj. 92,8 % planu (9.197.028 zł) wydatki majątkowe 27.135.821 zł tj. 89,5 % planu (30.314.809 zł)

  15. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK realizacja planu wydatków wg działów

  16. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK Realizacja wydatków majątkowych miasta bolesławiec

  17. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK WYNIK OPERACYJNY Za rok 2012 został osiągnięty dodatni wynik operacyjny – nadwyżka operacyjna: Dochody bieżące – 105.937.309 zł Wydatki bieżące – 98.900.682 zł Różnica – 7.036.627 zł Został zatem spełniony wymóg z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

  18. Dziękuję za uwagę

More Related