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Financeiro – Controle de Cheque

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Presentation Transcript

  1. Financeiro – Controle de Cheque

  2. Objetivo O controle de cheques é importante para o controle financeiro da empresa. É possível também visualizar todas as situações que envolvem os cheques (depositado, devolvido, entre outras). O objetivo do texto é explicar como cadastrar os cheques recebidos pela empresa; como realizar os depósitos dos cheques e como cadastrar as situações dos cheques emitidos pela empresa.

  3. Cadastro de Situação do Cheque • No módulo Financeiro clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Cadastro de Situação do Cheque.

  4. Primeiramente serão cadastradas as situações do cheque, que serão utilizadas no cadastro do Cheque.

  5. 1. Informe o nome da situação do cheque no campo Descrição. • 2. Se o item Baixar estiver marcado como Sim, ao informar esta situação no cadastro de um determinado cheque, automaticamente será gerado um lançamento no caixa para o cheque informado.

  6. 3. Informe o Tipo de Lançamento. • 4. Clique no botão Gravar.

  7. Cadastro de Cheque

  8. Venda em Cheque • Ao realizar uma venda na Forma de Pagamento Cheque, automaticamente o cheque recebido entrará no Cadastro de Cheques do módulo Financeiro.

  9. Cadastro de Cheque • No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Cadastro de Cheque.

  10. O sistema abrirá a tela com o cheque informado na venda anteriormente.

  11. 1. Deixe o campo Código e o campo Venda em branco. • 2. No campo Tipo informe F se o titular do cheque for pessoa física ou informe J se o titular for pessoa jurídica. • 3. Informe o CPF / CNPJ do titular do Cheque.

  12. 4. Informe o número do Banco a que o cheque pertence. • 5. Informe a Agência a que o cheque pertence. • 6. Informe a Conta a que o cheque pertence. • 7. Informe o nº do cheque.

  13. 8. Informe a Data de Vencimento do Cheque. • 9. Informe o valor do cheque. • 10. Selecione a Situação do cheque.

  14. 11. No campo Data Situação informe a data que o cheque passou para a última situação cadastrada. • Exemplo: Cadastra–se um cheque na situação Gerados, ao depositar este cheque a situação do mesmo terá que ser alterada para Depositados, altera-se também a data situação do cheque. Posteriormente ao consultar este cheque saberemos qual data o cheque foi depositado pela data da situação.

  15. 12. Informe em qual conta corrente do estabelecimento o cheque será depositado. • 13. Se o titular do cheque estiver cadastrado como cliente do estabelecimento, informe o código ou o nome do titular no campo Cliente (o titular do cheque não será necessariamente o consumidor que efetuou a compra no estabelecimento). • Caso contrário informe apenas o nome do titular no campo Nome Titular.

  16. OBS: Os campos Telefone do titular, Endereço, Observação e Enviado p/ são opcionais. • 14. Informe o Vendedor que cadastrou o Cheque. • 15. Clique sobre o botão Gravar.

  17. Filtrar Cheque • Para que o sistema liste os cheques cadastrados organizados pela Situação do Cheque, selecione no campo Filtrar por a situação desejada e automaticamente serão exibidos na grade todos os cheques cadastrados com a situação informada.

  18. Alterar Cheque • Para alterar as informações contidas em um cheque já cadastrado, abra a tela Cadastro de Cheque: • 1. Informe a situação do Cheque para pesquisá-lo. • 2. Dê um duplo clique sobre o cheque na grade. • Todas as informações do cheque serão exibidas nos seus respectivos campos. • 3. Clique sobre o botão Alterar.

  19. Faça as alterações necessárias e clique no botão Gravar.

  20. Histórico do Cheque • Clique duas vezes sobre o cheque que deseja verificar o histórico e clique em F7 – Histórico do Cheque.

  21. Depósito de Cheques

  22. Objetivo • Efetuar a mudança da situação do cheque para depósito, este procedimento deve ser realizado assim que o depósito bancário for efetuado.

  23. Depósito de Cheques • No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Depósito de Cheques.

  24. Depósito de Cheques • 1. Escolha a Conta Corrente do estabelecimento em que o cheque será depositado. • 2. Informe a Conta Contábil em que o cheque depositado será lançado.

  25. 3. Informe a Data que o cheque foi depositado. Por padrão o sistema informa a data do dia, mas esta pode ser alterada caso seja necessário. • 4. Todos os cheques pendentes serão listados. Clique sobre o cheque listado na grade (o cheque selecionado deixará de ter a letra preta e terá a letra azul). • 5. Clique no botão Depositar.

  26. Selecione no campo Filtrar por a situação Depositado e automaticamente serão exibidos na grade todos os cheques cadastrados com essa situação.

  27. Relação de Cheques no Período • No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Relação de Cheques no Período.

  28. Selecione o Período e clique em Gerar.

  29. Na Relação de Cheques no Período pode–se também alterar a situação de um cheque. • Clique sobre o cheque desejado para selecioná-lo. • Na parte inferior da tela, informe para qual situação deseja alterar o cheque selecionado.

  30. Informe a data do lançamento e a conta contábil. • Clique em Salvar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação, clique Sim para confirmar a alteração.

  31. Exercícios: • 1. Cadastre 3 situações de Cheques: • Gerados • Em Espera • Depositados • 2. Cadastre 2 cheques para 2 clientes diferentes. • 3. Realize o Depósito dos 2 cheques e altere a situação dos cheques para Depositado.

  32. Dúvidas?Acesse o site www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line. 28/03/2012