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Adaptaciones a T2S

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  1. Adaptaciones a T2S Presentación al Grupo Nacional de Usuarios 27 de noviembre de 2009

  2. Situación actual de Iberclear • 2 plataformas de liquidación y registro: • SCLV • CADE • 1 interface con los usuarios: • VUC (Ventana Unificada de Comunicaciones) • 1 sistema de case con 3 aplicaciones: • SUC (Sistema Único de Case) • SUC Traspasos; SUC préstamos; SUC Renta Fija • 1 Interface con el sistema de pagos del BCE (Target2): • MUL (Módulo Unificado de Liquidación)

  3. Esquema Iberclear actual

  4. Adaptaciones comunes a ambas plataformas • VUC: • Racionalización y convergencia con T2S • SUC: • Adaptaciones funcionales para igualarlo con sistema case de T2S • Ampliar servicios suplementarios a T2S (repos, similares, etc…) • MUL: • Sustitución por Módulo Único de Conexión a T2S • Funcionales: • Gestión de Fallidos • Recycling • Liquidación FoP en festivos TARGET

  5. Cambios en CADE • Bases de datos: • Mantenimiento de BBDD Estáticas: • Isines, Participantes y Cuentas de Valores (EoD) • Supresión BBDD Dinámicas: • Cuentas Valores on-line no necesarias • Eliminación módulo liquidación: • Adaptaciones en: • Primer ciclo • Fin de día (DvP: 16:00 y FoP: 18:00) • Cinta de Terceros

  6. Cambios en SCLV • Bases de datos: • Mantenimiento de BBDD Estáticas: • Isines, Participantes y Cuentas de Valores (EoD) • Mantenimiento BBDD Dinámicas: • Cuentas Valores on-line necesarias • Liquidación Multilateral: • Mediante el uso de cuentas técnicas • Gestión de RRs: • Conforme consulta pública

  7. Acceso Directo • Iberclear permitirá el acceso directo a sus participantes • Iberclear ha promovido una consulta pública cuyo estado es positivo • Especificidades para operaciones sobre valores incluidos en Plataforma SCLV: • Las RRs se comunicarán en la propia instrucción de liquidación • Validación previa de Iberclear antes de la liquidación

  8. Trading Platforms Static Data - ISIN - Participants - Rules - Proced - Calendar - etc… • Settlements • - FoP • DvP • Bilateral Communications Participants Sec. Accounts Dedicated Cash Accounts Matching REPORTING Esquema Iberclear futuro Cash Accounts INTERFACE Direct Static Data: - ISIN - Participants - Rules - Proced - Calendar - etc… Corporate Actions REPORTING CUSTODY Indirect V.U.C. S.U.C. Sec. Accounts CLEARING S.I.B.E. A.U.D. Breakdown &Confirmation RRs CONTROL THIRD PARTIES CONTROL GUARANTEES

  9. Tramontana, 2 Bis - 28230 Las Rozas Tel. +34 91 709 50 00· Fax +34 91 709 52 50