构筑企业经营平台 展现角色协作体系 — 用友 ERP-U8/5 ：成熟完善 敏捷高效 北京用友软件股份有限公司 2003.3.7

1. 构筑企业经营平台 展现角色协作体系—用友ERP-U8/5：成熟完善 敏捷高效北京用友软件股份有限公司2003.3.7

2. 内容提纲 • 1）企业在不同发展阶段的管理需求分析 • 2）U8/5构筑企业经营平台 • 3）U8/5展现角色协作体系 • 4）利润模式指导下的U8/5部署，实现成本和时间竞争优势 • 5）产品体系：成熟完善、敏捷高效 • 6）用友ERP-U8部分典型客户一览

3. 企业在不同发展阶段的管理需求分析 什么阻滞了企业发展的速度？ 混乱度！战略！

4. 信息泛滥的困惑...

5. 企业不同成长阶段的管理特征提示

6. 价值链管理 投资 资金 财务 商业及服务业 资本市场 银行 以财务为核心的价值链管理 扩展的供应链 制造 分销 销售 橄榄型 制造企业 供应商 消费者 以财务为目标核心 以业务为行为核心的价值链管理 立体价值链结构—用友U8的创新 哑铃型 制造企业 企业在不同发展阶段的管理需求分析 价值增值层层累积—立体站位 突破平行站位

7. U8/5构筑企业经营平台 企业管理需求、价值设计与U8/5产品三位一体

8. ERP: 管理思想、方法、技术与载体、工具的最佳结合 • E (优化) • Enterprise • 利润最优化 • 价值最优化 • 竞争力优化 • … • R (利用) • Resource • 资金 • 物流 • 人力资源 • 市场 • 客户 • 策略 • … • P (控制) • Planning • 预测 • 计划 • 优化 • 执行 • 监督和修改 • 评估 • …

9. 用友ERP-U8/5 适应中国企业的管理思想、方法、技术与载体、工具的 最佳结合 • 5x(特性) • 适应多种组织模式 • 行业插件与行业方案 • 低成本高效率的系统部署 • 支持与第三方系统集成的 EAI平台以及二次开发工具 • 适应产品分步应用 实现管理渐进改善的 实施服务体系 • U (角色) • 改善工作方法 • 提升工作品位 • 加强工作效果 • 角色自适应 • … • 8 (应用) • 管理驾驶舱 • 财务管理 • 供应链管理 • 生产管理 • 人力资源管理 • 企业门户 • 集团财务管理 • 行业产品插件

10. 企业如何获取根本性竞争优势 ？ 成本！时间！ • 时间竞争：丰田公司，1987年，利用计算机系统，将销售人员同工厂的计划直接联系起来，这种联系越过销售和分销职能的几个，使改进后的系统能够小批地处理订单。目标是将销售和分销的循环时间减半——在全日本从四到六周减至二到三周，结果是将系统的回应时间减少到八天，包括用以制造汽车的时间。 • 成本竞争：广州本田汽车，追求最高的资源利用，将产能尽量挖掘，而不是盲目扩大产能，而国内的汽车生产厂，产能的利用粗略估计是设计产能的三分之一。 • 1）可计算的成本竞争优势 2）时间竞争优势——ERP软件的基本功能属性 • 利润=收入-成本

11. 决策成本， 容易被忽视！ 销售收入 客户服务 利润 生产效率 成本 投资回报率 (R.O.I) 库存 + 应收款和现金 资金资产 调度与使用 - 营运资本 应付款 + 固定资产 企业发展动因的细化 - ÷

12. 企业利润“鱼骨图”

13. 企业利润、成本、收益因素分析 CEO CFO COO 怎么办？

14. U8/5角色协作体系—40余个角色功能操作预制 CEO决策机制-人力、财务、物流、信息 CFO COO CEO 投入/决策 产出/分析 CIO CHO

15. CEO角色应用实现 目标与需求： 提供充分的决策信息、准确快速决策、提供多维度的分析方法、确切掌握企业各重要业务领域的运行动态、宏观掌握行业经营状况便于及时调整战略；包括人财物信、内外结合、远近结合、…… 产品实现： 1）决策机制：业务运作指标设置与基准值设置、运营成本与收益计算、决策预警信息、业务数据分析方法、业务趋势预测、经营周期绩效增长率分析、业务异常数据标准设置与追溯、责任单元的业绩指标设置与分析追溯、同行经营状况参考、最新行业政策信息 2）财务信息：预算 资金使用成本控制应收应付状况…… 3）业务信息：重大业务监控、异常业务处理、业务效率、客户满意度、资源利用状况 4）技术实现：局域网、互联网、移动商务…… 5）产品功能代表模块：管理驾驶舱、全面预算、专家分析

16. 管理驾驶舱 系统结构 知识、信息中心 管理驾驶舱、 企业评价、 财务分析… 数据交换、业务协同平台 财务、供应链 生产制造、客 户关系管理… 工作流平台 信息、知识管理平台 信息门户、 内容管理、 移动办公… 管理应用平台 业务应用平台 表现平台

17. 管理驾驶舱 功能详解 决策信息门户，内容管理 移动办公，预警平台，工作流 第三方 数据源 企业整体分析、评价，重大事件、项目跟踪，跨业务分析，审批，全局关键指标监控 知 识 管 理 知识 搜索 对手分析 人力资源 分析 库存分析 资产分析 生产分析 销售分析 知识 规则 专家 分析 市场分析 财务分析 预算分析 客户分析 绩效分析(BSC/KPI) 供应商分析 数据仓库 知识仓库 知识 存储 行业分析 采购分析 杜邦分析 沃尔比重 成本分析 数据 分析 知识 传播 EVA分析 合作伙伴分析 知识 应用 指标中心850 分析、预测方法 数据挖掘方法 信息中心管理、调度 管理、决策、知识信息中心 U8

18. 管理驾驶舱 启用界面

19. U8/5角色协作体系 CFO分析运营机制—财务运营与绩效 CEO COO CFO 经营业绩 财务状况 CIO CHO

20. CFO角色应用实现 目标与需求： 提高财务资源效率、加强风险防范、全面掌握企业经营业绩、保护股东投资与收益、支持不同经营周期间的投资收益及责任可以按照战略组织调整的需求灵活迁移、准确计量责任单元组织的绩效 产品的实现： 1）财务预算与运作指标设置与基准值设置、运营成本与收益计算、资金与收付款预警分析信息、异常财务数据追溯、经营周期绩效增长率分析、责任单元的业绩指标设置与分析追溯、同行经营状况参考 2）财务信息：预算 资金使用成本控制应收应付状况；人财物投入资金利用效率分析…… 3）业务信息：重大业务监控、异常业务处理 4）技术实现：局域网、互联网、移动商务…… 5）产品功能代表模块：管理驾驶舱、成本、预算、资金、报表、专家分析

21. U8成本管理与分析界面

22. 存货账簿 会计凭证 存货核算 采购入库 销售发货 材料出库 产成品 入库 假退料 其他 入库 入库 调整 出库 调整 跌价准备

23. 财务分析的侧重 财务分析的对比基础 历史同期 纵向：与预算进行比较，可 以反映企业完成经营计划的 进度及差异；指导下期预算 的编制与调整 预算标准 纵向：与历史同期进行比较， 反映企业在平稳发展时期经 营成果发展、变动情况 横向：与同行业标准进行比 较，可以反映企业在市场的 竞争能力及地位 纵向：与本公司历史上的最好水 平进行比较，反映自身的差距 本公司最优标准 行业标准 财务分析 结果和价值 财 务 信 息

24. 集团财务数据可以被重新分类 从而构建出灵活的虚拟组织 用户自定义 事业部 区域 集团 法人 ... 集团 事业部 ... 集团 ... 集团 区域 省市 子集团 地点 分配 公司 分配 最详尽的资料 变换+转换

25. 自动抵消公司间的内部交易 自动抵消公司间债权债务 盈利分配和股权投资的自动抵消 资产项目的折旧、减值准备、坏账准备的自动回冲 合并商誉的摊销 允许手工抵消 ok not 70$ 72$ ? 用友U8合并报表的核心优势—完整的合并抵消机制

26. COO分析运营机制—指标与资源计划下的业务统筹COO分析运营机制—指标与资源计划下的业务统筹 CEO CFO COO 经营计划 运营绩效 CIO CHO

27. COO角色应用实现 目标与需求 1）购：高性价比获取原料供应、供应的及时可得性、与库存生产市场协作、合理的供应网络、防范预付应付财务风险、创造采购杠杆效益 2）产：提供满足客户的需求品、提高厂房设备的投资利用率和投资回收速度、降低生产过程成本、协调供需存矛盾、细致准确计算产品成本 3）销：提高客户满意水平、降低内部交易成本、防范业务风险、控制应收财务风险、提高流动资产利用效率、准确考核绩效、提高业务效率、充分发挥渠道资产的作用、提高市场占领能力 4）存：提高库存与仓储设备资产利用效率、降低流动资产风险、平滑衔接采购生产与市场业务、平抑供求剧烈波动并稳定采购生产、作为贴近市场的产品组装加工地点降低个性化定制成本 5）配送 6）服务 产品的实现： 1）决策机制：财务预算与运作指标设置与基准值设置、运营成本与收益计算、资金与收付款预警分析信息、异常财务数据追溯、经营周期绩效增长率分析、责任单元的业绩指标设置与分析追溯、同行经营状况参考 2）财务信息：预算、资金使用成本、控制应收应付状况；人财物利用效率…… 3）业务信息：重大业务监控、异常业务处理、 4）技术实现：局域网、互联网、移动商务…… 5）产品功能代表模块：管理驾驶舱、供应链管理

28. 需求管理 请购管理 入库业务 单据记账 销售计划 MRP 采购订单 出库业务 暂估结算 报价管理 计划建议 采购到货 盘点 期末处理 销售订单 计划下达 采购入库 调拨 凭证处理 销售发货 计划执行 采购发票 货位转移 跌价准备 销售出库 销售发票 采购结算 U8供应链管理总体结构 供应链决策 物料需求计划 采购管理 库存管理 存货核算 销售管理

29. 业务的全程控制 • 事前控制（预防性控制）: • 阿 • 完善的标准化操作 • 严格的授权控制 • 事中控制（过程控制）: • 适当的职责分离 • 适当的信息记录和严格的审批级次 • 事后控制（检测性控制） • 严密有效的业务分析 • 循环和定时、不定时的检 • 查和审查 权限设定 业务经理 业务人员 系统管理员 稽核分析 审批 • 对单据及各种报表进行稽核。监督人员稽查各种制度的执行状况。 • 适时调整 • 利用审批实现日常运作控制和例外业务的处理 • 审批人记录 • 设计标准工作流程 • 对工作岗位及工作 • 职能授权

30. 预警信息 库存分析 库存业务 库存状态 库存台帐 库存收货 仓库/存货类/存货的库存状态 库存展望 库存发货 可用量 库存短缺超储 库存货物调拨 不合格品管理 库存货位转移 库存货位信息 批次冻结 库存盘点/周期盘点 库存分析 精细的库存管理 库存管理系统 预警机制

31. 灵活的可用量配置与应用 到货未入库 生产订单量 已请购量 接收活动 调拨未入库 订单在途量 现有库存 时间 销售订单 发货未出库 调拨未出库 • 计划备料量 发出活动

32. 销售管理 • 价格体系 • 价格政策：客户价格、存货价格、促销价格 • 最新成本加成 • 最新售价 最低售价控制 • 信用管理 • 信用控制对象：客户/部门/业务员 • 信用控制点:各种控制单据 • 信用控制期间 • 超信用处理：审批/提示/不控制 • 可用量管理 • 可用量控制 • 可用量检查 • 现存量查询。 销售活动 报价 销售订单 发货 出库 发票

33. 适应现代市场环境、调节“推”“拉”的生产管理适应现代市场环境、调节“推”“拉”的生产管理 面向供应商 很弱的产品忠诚 • 卖方市场 推 需求 拉 生产企业 面向客户 很大的需求波动 • 较小的机会窗口 • 较高的库存风险 • 通过供应链基于需求的补充计划 • 大量的客户化 • 批量为 “1”

34. U8生产制造—多层次计划控制 采购订单 车间作业计划 粗能力计划 主生产计划 能力需求计划 物料需求计划 资源需求计划 产品规划 可行 可行 可行 生产订单 委外订单 质量管理 资源清单 销售预测 物料清单 基础数据 资源清单 销售订单 库存管理 工艺路线

35. 用友ERP-U8产品部署

36. ERP-U8产品部署 价值体现 支持的典型利润模式 分销管理 √降低全局库存√提高伙伴忠诚度√降低渠道管理成本√防止窜货√正确执行价格政策√快速响应市场 渠道模式/价值链模式/组织模式 销售管理 √提高发货准确率√降低营销费用√降低退货率√减少销售前置期√合理快速报价√提高预测准确率√减少盲目促销√提供准确的销售分析 价值链模式/组织模式 生产管理 √个性化定制√降低生产成本√缩短提前期√销售订单可视性√提高产品合格率√提高交货准确率 产品模式/组织模式 库存管理 √提高库存准确性√减少库存呆滞√提高库存周转率√降低盘点差异率 价值链模式/组织模式 采购管理 √降低采购成本√缩短采购周期√保证物料质量√减少库存√降低采购风险√提高采购订单执行可视性 值链模式/组织模式 供应商管理 √合理评价供应商√合理选择供应商√保证优质货源 值链模式 客户关系管理 √增加客户满意度√增加收入机会√把握客户需求√成为客户首选供应商 客户模式/组织模式 人力资源管理 √提高员工满意度√优化人员结构√提高员工素质√提高人工产出 知识模式/组织模式 财务会计/ 集团财务会计 √降低工作负荷 60%√缩短结帐周期90%√缩短收账期 价值链模式/客户模式：产品模式/知识模式/组织模式 管理会计/ 集团管理会计 √降低资金运作成本√减少管理成本√降低财务风险√实现绩效综合评价 价值链模式/客户模式/产品模式/组织模式 决策支持/BI √增加管理可视性√降低决策风险√挖掘信息价值√经验再利用 价值链模式/客户模式/产品模式/知识模式/组织模式 企业门户 √提高协同效率√企业应用集成 价值链模式/客户模式：/知识模式/组织模式 • U8/5产品价值素与利润模式实现

37. 用友ERP-U8产品特征 • 应用体系：财务管理/供应链管理/制造管理/集团财务管理/人力资源管理/集成应用 • 技术体系：基于大型数据库SQLServer/N层结构设计/局域网与互联网应用 • 产品方案：标准方案+行业插件+应用集成产品方案 • 功能体系： • 业务模式：采购类型、销售类型、库存成本计算方法、 • 生产模式、财务预算方式、资金管理、成本管理…… • 集成应用：XML标准数据格式、 • XTP管理技术（数量、资金、能力、成本） • …… • 实施体系：成熟的实施方法论 • 服务体系：当地化服务、网络服务、电话服务……

38. 成本: 减少坏帐呆帐100万元 鲜奶的年采购成本降低50万元 车间生产成本减少50万元左右 库存维持成本减少40万元 削减人工成本20万元左右 打印费用每年节省10万元 质量: 质量损失费用降低50万元 服务: 各部门实现了信息共享 数据核对和汇总不一致情况减至0 响应速度: 采购计划编制时间节约了3～4天运输费用 结账时间从3天减至30分钟 生产计划编制时间从2天减至1小时 原材料划价时间从2天（5人）减至5小时（1人） 金鸿道 龙丹集团副总经理 信息化工程是将企业整个生产经营过程用现代技术、科学管理集成起来，实现整体优化的系统工程；是一个企业行为；最终要由企业来实现。因此必须坚持以企业为主体。 U8的成功客户—龙丹乳业集团

39. U8的成功客户——山西电机制造公司 冯建平 山西电机制造有限公司 信息中心主任、财务处副处长 在我们的信息化建设道路上，用友ERP-U8在改善资金流，加强物流控制和严格成本管理等方面发挥了巨大的作用，希望能与用友公司进行进一步的合作。 收入： 销售毛利率增加6％ 年收益超过200万元 成本： 生产成本下降171万元 制造费用降低47.97万元 流动资金节省223.43万元 原材料进货成本下降52.43万元 响应速度： 采购计划编制时间从7天减至1天 应收帐款回款率从80％升至90％ 库存周转率从29.42%升至48.91%

40. U8的成功客户—广州五十铃客车公司 成本: 坏帐损失降至0 年减少银行贷款17% 节节约利息支出达132万元 库存平均占用资金同比降低22% 资金的有效利用率同比提升11.2% 年各项费用同比降低12%（280多万元） 减少加班工时35% 产量: 产量增加50% 响应速度: 交货准时完成率达100% 资金周转次数提高45% 陈伟文 广州五十铃客车有限公司 一个正确的ERP软件的价值不仅仅在于它能给企业插上腾飞的翅膀，更重要的是：少走弯路、赢得时间，加强竞争力。根据我们的经验在进行软、硬件选型工作时，必须遵守一定的规则，按规则选择出来的软件，才能最适合企业应用，这样建立的系统才是较完美的，投资回报率才能是较高的。 注：数据来源于2001年的统计资料

41. U8的成功客户—泸州老窖公司 销售量: 销售量从15万吨增加到30万吨 成本: 库存管理费用每月节约20万元 库存从0.5～1万吨变为0.8～1.2万吨 资金占用量由8000～9000万减至7500万 资金占用率下降10％ 响应速度: 库存周转率从15次上升到25次 销售人员售后压票时间从2个月减至1周 蒋蓉春 泸州老窖股份有限公司 软件的功能能否满足企业的要求是一方面，购买软件后的实施服务以及软件公司的长期发展潜力也是我们关注的重点。

42. U8成功客户—云南昆钢集团机械制造工程公司 成本: 减少坏帐呆帐40～60万元 减少库存盘亏资金20万 响应速度: 凭证处理完毕后可立即编制出现金流量表 采购成本的获得时间从5天变至0.5天 数据分析可即时进行即时获取 周坚宏 云南昆钢集团机械制造工程公司 通过用友ERP-U8系统较好地解决了我们关心的两大问题：第一是物流管理,通过系统对物流进行严格管理,减少漏洞的发生；第二是对应收账款的管理，通过系统较好地管理和控制了应收账款和坏账的发生。

43. U8的部分成功客户—工业、房地产行业

44. U8的部分成功客户—商业、服务业

45. 谢谢！

46. 共享世纪阳光 提升竞争力量

48. 附-1：用友ERP-U8产品地图

49. 附-2：人力资源管理的业务内容 战略\人才 生涯规划 勤务管理 开发 工作研究 更新 教育培训 工作管理 人力规划 虚拟社区 电子刊物 组织设计 绩效管理 职务分析 员工满意度调查 监控 招聘甄选 企业职责检测 调配管理 人力资源管理稽核 薪酬管理 人力成本分析 制度政策 福利管理 人力指标分析 合同管理 期权股权 制衡 激励 信访投诉 奖惩管理 人才素质测评 人事文控 团队分析 价值分析