1 / 9

Счета под РЕПО с ЦК ( T+ и T0 )

Счета под РЕПО с ЦК ( T+ и T0 ). 0 4 декабря 201 2 года Москва. Сергей Горбаченко , Директор Департамента клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». До 2013 ( Зачисление Коллективного обеспечения ). НРД. НКЦ. Зачисление коллективного обеспечения :

amma
Download Presentation

Счета под РЕПО с ЦК ( T+ и T0 )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Счета под РЕПО с ЦК(T+ и T0) 04 декабря 2012 года Москва Сергей Горбаченко, Директор Департамента клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

  2. До 2013 (Зачисление Коллективного обеспечения) НРД НКЦ Зачисление коллективного обеспечения: Дт: 30402 Кт: ППС УК (Кол. Фонд) Сумма Зачисление коллективного обеспечения: Дт: к/c НРДКт: 30401 НКЦ Сумма Назначении платежа: «Перечисление средств в Коллективный фонд ФРФРКXXXXX. НДС не облагается» где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга ФРФРК - кодовое слово (расшифровывается как Фондовый Рынок – Фонд– Расчетный Код) 2 РЕПО с ЦК и T+

  3. До 2013 (Зачисление обеспечения под РЕПО с ЦК иT+) НРД НКЦ Зачисление обеспеченияT+: Дт: 30402Кт: ППС УК (T+) Сумма Зачисление обеспечения T+: Дт: к/c НРДКт: 30401 НКЦ Сумма Назначении платежа:«Перечисление средств обеспечения ФРОРКХХХХХ. НДС не облагается» где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга ФРОРК - кодовое слово (расшифровывается как Фондовый Рынок – Обеспечение – Расчетный Код) 3 РЕПО с ЦК и T+

  4. До 2013 (Зачисление обеспечения под РЕПО с ЦК иT+) НРД НКЦ Зачисление обеспечения T+: Дт: 30403 УККт: 30407 Сумма Дт:30407Кт: 30403 НКЦ Сумма Зачисление обеспечения T+: Дт: 30404 Кт: ППС УК (T+) Сумма Перечисление осуществляется через Торгово-клиринговую систему ASTS 4 РЕПО с ЦК и T+

  5. После 2013 (Зачисление обеспечения под РЕПО с ЦК иT+) НРД НКЦ Зачисление обеспечения T+: Дт: 30411 УККт: 30414 НКЦ Сумма или Дт:к/сНРДКт: 30414 НКЦ Сумма Зачисление обеспечения T+: Дт: 30416 Кт: 30420 УК (T+) Сумма 5 РЕПО с ЦК и T+

  6. После 2013(Внесение обеспечения под T0) НРД НКЦ Внесение обеспечения под T0: Дт:30411 УККт: 30414 НКЦ Сумма Внесение обеспечения под T0: Дт: 30416 Кт: 30420 УК (T0) Сумма Дт:30411 УККт:30414 НКЦ делается автоматически перед началом торгов на всю сумма остатка 30411 УК 6 РЕПО с ЦК и T+

  7. После 2013(Расчеты по итогам клиринга) НРД НКЦ Расчеты по итогам клиринга: Дт: 30420 УК Кт: 30426 Сумма Или Дт:30426 Кт: 30420 УК Сумма 7 РЕПО с ЦК и T+

  8. После 2013(Возврат обеспечения под T0) НРД НКЦ Внесение обеспечения под T0: Дт:30414 НКЦКт: 30411 УК Сумма Возврат обеспечения под T0: Дт:30420 УК (T0)Кт: 30416 Сумма Дт: 30420 УК (T0)Кт:30416 делается автоматически по окончании торгов на всю сумма остатка на 30420 УК (T0). 8 РЕПО с ЦК

  9. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Контакты:Tел.: +7 (495) 363-32-32 Сайт: http://www.nkcbank.ru/

More Related