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INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA Gestión Julio 2013

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  1. INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA Gestión Julio 2013

  2. Informe de Gestión Informe Negocio Comercialización Informe Negocio Distribución Informe Financiero

  3. Informe negocio Comercialización Comportamiento suscriptores Composición del Mercado Ventas de Energía Cuentas por Cobrar EfectoADD centro en el CU Efecto de la ADD centro en los ingresos Ingresos SDL Participación Mercado Quindío Comportamiento IPP Indicadores del mercado Mc vs Pc Demanda Comercial Comportamiento precio bolsa Operación Comercial Costo Unitario Comportamiento variables CU Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  4. Comportamiento suscriptores facturadosJulio de 2013 Para el mes de julio de 2013 se observa un incremento mensual de 0.32%. Al compararse los usuarios facturados en este mes con los facturados en Julio de 2012, el crecimiento alcanzado en el último año es del orden del 2.31%. Respecto a la proyección de usuarios para el mes de julio de 2013, se observa un incremento de 0.6%. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  5. Composición del mercado Julio de 2013 El mercado EDEQ está concentrado en un 88,9% en el sector residencial y en un 11% en el No residencial. En el sector residencial la participación más representativa se encuentra en los estratos 1, 2 y 3 que representa el 76,7% del total residencial o el 68.2% del total del mercado. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  6. Energía vendida (MWh) Julio de 2013 • Las ventas acumuladas a Julio de 2013 respecto al presupuesto presentan una desviación positiva de 3.79%, con un crecimiento con respecto al año anterior de 3.72%, explicado por la entrada de nuevos centros comerciales.. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  7. Composición de las Cuentas por Cobrar Mill. $ • La cartera corriente a julio representa el 60% del total de la cartera. Con respecto al mes anterior, la cartera disminuyó el 3,56%. • Los saldos financiados incrementaron en un 1,01%. • La cartera vencida mayor a 31 días y la cartera inactiva disminuyó el 1,28%. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  8. Consolidado de las cuentas por Cobrar en Mill.$ Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  9. Indicador Cartera Vencida - Proceso de Gestión Cobro • Indicador del comportamiento de la cartera vencida sobre los ingresos acumulados en los últimos doce meses. • Para el año 2013 el promedio de este indicador fue del 1.55%, el indicador disminuyó en 0,03% para el mes de julio. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  10. Estado de cuenta del Alumbrado Público Presentan deuda en Alumbrado Público los municipios de: Pijao, Buenavista y Quimbaya, la deuda asciende a $187,4millones, siendo la más representativa es la del Municipio de Pijao con $143,1 millones. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  11. CU con el efecto de ADD Centro para EDEQ Julio de 2013 Desde la entrada en vigencia de la ADD centro, el efecto en el CU de EDEQ se evidencia a través de la disminución progresiva del cargo D, y la aparición de un diferencial entre el cargo D reconocido y el D aplicado, diferencia que es recaudada con otros comercializadores del área. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  12. Efecto de ADD Centro para EDEQ a Julio de 2013 Ingresos SDL en millones de ($) La corrección aplicada a los cargos D por el esquema de ADD's, generó un delta negativo para el periodo de $12 Millones frente al ingreso reconocido. En forma acumulada el ADD preserva para el 2013 un balance positivo, lo que implica que se ha recaudado recursos en forma anticipada de los usuarios, y vía cargos unificados se hará el reintegro a los usuarios en los siguientes periodos. Continua la volatilidad en los cargos unificados entre un mes y el siguiente. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  13. Comportamiento Delta ADD para EDEQ a Julio 2013 Delta del Mes (en Mill $) Delta Acumulado desde adopción plena (en Mill $) Se muestra la evolución del delta de cada mes particular y su acumulado luego de adopción plena del esquema de ADD's. Desde el mes de marzo de 2013 los Cargos de distribución (DtUN) y los Deltas producto del esquema, vienen sufriendo una alta volatilidad la cual se espera continúe hasta que se reformule el esquema. (± 5 $/kWh para el nivel 1, ± 3 $/kWh para el nivel 2). Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  14. Ingresos por SDL a Julio de 2013 A Julio de 2013 se presenta una reducción en los ingresos, producto de los menores recursos percibidos frente a lo reconocido por las transferencias de ADD del periodo. En forma acumulada los ingresos se encuentran 3.84% por encima del acumulado para el mismo periodo del 2012, y un 1.64% frente al presupuesto. En lo corrido del 2013 EDEQ preserva un balance positivo por transferencias de la ADD. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  15. Ingresos por Ventas EDEQ a Julio de 2013 En forma acumulada los ingresos registran un crecimiento del 0.12% frente al mismo periodo del 2012 y un 0.11% frente al presupuesto 2013. Las mayores ventas del 2013 se han efectuado a un menor precio que el 2012 lo que no ha permitido evidenciar una mejora significativa en los ingresos del presente año. La reducción en el precio se debe principalmente a la reducción del IPP del 2013 (*Ingresos por ADD - estimados).

  16. Análisis de demanda a Julio de 2013 Demanda de energía OR (kWh) Enforma acumulada la demanda a julio del 2013 se ubica un 3.02% por encima de lo registrado en el mismo periodo del 2012 y un 1.78% frente al presupuesto del 2013. Se continua la tendencia de crecimiento en la demanda de energía en el departamento. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  17. Análisis de demanda a Julio de 2013 Variación frente a presupuesto Variación frente a Reproyección Demanda de energía Comercial (MWh) 0,71% 3,08% 17 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  18. Análisis de ventas a Julio de 2013 Ventas Unidades (MWh) 2,31% 0,80% Cumplimiento Unidades 3,79% 1,31% Usuarios 0,65% 2,32% Variación frente a Reproyección Variación con respecto a Ppto 2013 Valor actual: 103,79% Bandera roja: 95% Meta: 100% Variación frente a presupuesto Variación con respecto al año 2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  19. Análisis de las ventas a Julio de 2013 Ventas de energía OR (MWh) En forma acumulada a julio del 2013 frente a igual periodo del 2012 se evidencia un crecimiento en ventas del OR del 3.07% preservando una tendencia favorable en lo corrido del 2013 y un comportamiento superior a lo proyectado en 2.31% (y 0.80% a reproyección). Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  20. Análisis Ventas y Demanda OR a Julio de 2013 Unidades (kWh) A Julio de 2013, se registran crecimientos acumulados en la demanda (2.7%) y en las ventas del OR un (2.4%) frente al mismo periodo del 2012, refleja un comportamiento positivo de crecimiento en el departamento y “estabilidad” en el indicador de pérdidas de energía Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  21. Análisis ventas en el SDL EDEQ a Julio de 2013 Unidades (MWh) Acumulado año frente a 2012 OR , crece 3.07 % Comercializador, crece 3.72% OC's, decrecen 1.91% Acumulado año frente a ppto 2013 OR, crece 2.31% Acumulado a Julio las ventas del Comercializador han crecido un 3.72% frente al mismo periodo del año 2012 y un 3.79% frente al presupuesto. Tanto las ventas del Comercializador como las del OR, continúan registrando una tendencia al alza favorable, motivado principalmente por la incorporación de nuevas cargas de centros comerciales en el Quindío, continuidad del sector de la construcción y reactivación del sector cafetero. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  22. Comportamiento de las Ventas a Julio de 2013 Composición de las Ventas por sector como Operador de Red 3,07% Total Ventas 2012 [MWh] : 224.230 Total Ventas 2013 [MWh] : 231.114 Se evidencia el decrecimiento en la participación del sector residencial, así como el crecimiento de los sectores industrial, comercial y provisional. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  23. Participación de Ventas de los OC’s a Julio 2013 Energías acumuladas en MWh Total Fronteras Comerciales: 81 Total Energía GWh: 25,46 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  24. Composición de las Ventas por Nivel de tensión Energías en MWh La composición de las ventas por nivel de tensión refleja un leve incremento en las ventas de los niveles 2 y 3, principalmente de los clientes de los OC. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  25. Participación de OC’s por mercados a Julio 2013 Energías en MWh 1.74% 64.17% % Participación Ventas OC sobre el total de ese mercado Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  26. Análisis de la demanda comercial Julio de 2013 La demanda se comportó 3,8% por encima con respecto al presupuesto y 4,64% por encima con respecto al año anterior. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  27. Análisis de la demanda comercial acumulada Julio de 2013 Acumulado a julio, la demanda se comportó 3,1% por encima frente al presupuesto y 3,3% por encima frente al año anterior. Si se tiene en cuenta el año bisiesto, el crecimiento sería superior. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  28. Análisis de la demanda comercial MR Julio de 2013 La demanda se comportó 1,6% por encima con respecto al presupuesto y 2,18% por encima con respecto al año anterior. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  29. Comportamiento IPP Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  30. Comportamiento precio de bolsa Julio de 2013 El precio de bolsa se comportó 148,65% por encima con respecto a lo proyectado. EDEQ compró el 5,74% de la energía regulada en bolsa. La compra en bolsa en julio incrementa la tarifa 6 $/kWh. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  31. Indicadores de Mercado julio de 2013 El precio de compra en contratos a largo plazo para el MR se comportó 2,38% por debajo con respecto al presupuesto diferencia generada por IPP y con respecto al precio de compra nacional en Contratos a Largo Plazo, se comportó 1,99% por debajo. El tener un PC por debajo del MC ha generado ingresos aproximadamente de $ 70 millones. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  32. Análisis de la Operación Comercial Julio de 2013 Los costos de operación comercial del MR presentan una sobre-ejecución de 0,7% ($ 41 millones), las restricciones 233 millones por debajo y el menor costos por tener un IPP 2,38 % por debajo, casi que se compensan por el mayor costo que genera el 1,6% de mayor demanda. El IPP afecta fuertemente los CLP los cuales están 102 millones por debajo del presupuesto. Y se presenta una variación negativa de -2,82% ($ 185 millones) frente al año anterior explicado por restricciones disminuidas en 394 millones. La demanda 3,8% superior y el PC incrementado entre un año y otro en $8/kWhatenúan la variación. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  33. Análisis de la Operación Comercial Acumulada a Julio de 2013 Acumulado a julio, los costos de operación comercial presentan una sub-ejecución de 1,6% ($ 685 millones), explicada principalmente por 808 millones menos en restricciones y por presentar una variación acumulada año en IPP de 0,6% a julio 2013 y -2,95% a diciembre 2012, cuando lo que se presupuesto fue 1,0% y -0,68% respectivamente, esto impacta la totalidad de los costos, especialmente los contratos de LP los cuales representan 829 millones en el MR. La demanda superior al presupuesto mitiga la sub-ejecución. Y se presenta una variación 1,6% ($ 687 millones) inferior en los costos frente al año anterior resultado de tener disminución en el IPP de 0,03% el cual incide en la totalidad de los costos y restricciones disminuidas en $ 1992 millones, atenúa la disminución, la demanda incrementada en 3,3% y el precio de compra de energía el cual para el MR aumento $10/kWh, si bien el IPP ha estado por debajo, el PC entre un año y otro incremento en pesos constantes $8/kWh. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  34. Costo unitario Mercado Regulado Julio de 2013 Los diferentes tipos de CU para julio de 2013 presentan incrementos en el nivel 3 de 0,51% y decrementos en los demás niveles entre -1,47% y -1,26%, el decremento en el CU, se debió principalmente al componente de Distribución. La aplicación del CU en los ciclos de facturación se realiza acorde con la normatividad de los días de publicación vigentes durante mayor periodo de facturación, esto indica que el CU calculado y publicado en julio de 2013, fue aplicado a los ciclos de facturación a partir del 15 de julio de 2013 y se verán reflejados en los ingresos de agosto 2013. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  35. Comportamiento de las variables del CU MR Julio de 2013 Las variables del CU para el MR para julio de 2013 presentan decremento en el D del 13,26%, variación básicamente presentada por el calculo del cargo D unificado en el esquema ADD Centro, en el G un incremento de 3,77% evidenciado por la cobertura de la demanda en contratos de largo plazo y la exposición a bolsa y en el C un incremento del 4,21% básicamente por efecto de la inflación como factor de actualización del componente, con respecto a las mismas componentes del mismo mes del año anterior. Con respecto al mes anterior junio de 2013 el D decreció 5,09%, en el G se presenta un incremento del 0,38% y en el C presenta un incremento de 0,18%. Para julio de 2013 el componente de variación más representativa fue el D. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  36. Informe negocio Distribución Pérdidas de energía Calidad del servicio Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  37. Índice de Pérdidas 12 meses – Comercializador y Operador de Red Excelentes resultados: el índice de pérdidas del OR y comercializador para Junio de 2013 es de 9,21% y 11,42%, respectivamente. El promedio de días facturados es de 365,05 días. Los indicadores continúan cumpliendo, superando positivamente las metas establecidas para la etapa de control. Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  38. Indicador del OR acumulado a Junio de 2013 La gráfica presenta el comportamiento del indicador como OR año corrido para los años 2010 a 2013. El índice de pérdidas del OR acumulado a Junio de 2013 es de 8,68%. El indicador evidencia excelente comportamiento durante la etapa de control. Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  39. Pérdidas de energía puntuales del OR mes desplazado GWh/mes El mes de Junio 2013 presenta pérdidas de energía puntuales de 2,39 GWh, siendo las pérdidas más bajas de los meses junio desde el 2010. Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  40. Pérdidas de energía acumuladas del OR mes desplazado GWh/mes A Junio de 2013, el OR presenta pérdidas acumuladas de 18,72 GWh/año corrido, las menores de la serie desde el año 2010. Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  41. Entrada – Salida de Energía Operador de red • Variaciones Junio 2012 a Junio 2013: • La entrada de energía del OR aumenta en 6.24 GWh/año • La Salida del OR aumenta en 9.31 GWh/año • Las pérdidas de energía del OR disminuyen en 3.07 GWh/año Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  42. Índice de pérdidas Nivel de Tensión 1 Metodología CREG 172 NT4 0.91% (*) 423.92 20.62 Reconocido hasta Diciembre 2013 = 9,16% 399.44 3.86 (**) NT3 1.55% (*) 9.65 14.10 397.47 6.41 (**) NT2 1.54% (*) 15.52 51.07 355.56 6.36 (**) NT1 6.55% El índice de pérdidas de NT1 para Junio de 2013 es de 6.55%. Se cumple desde ya con el índice de pérdidas reconocido NT1 para 2015 (8.06%). 332.26 Pérdidas Totales 39.92 IPT CREG172/2011 = 9.22% (*): % reconocido por CREG (**): Pérdidas GWh 23.29 (**) Unidades de energía en GWh/Año Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  43. Indicadores Tácticos (Inversión) Julio 2013 Se instalaron 4 macromedidores en este período. Prácticamente hay cobertura del 100% en los grupos 1-4 de calidad. Meta/año: 60 unidades. 62 984 1,112 35 103,34% 58,33% 58,33% 65,95% Se instalaron 865 metros de red en B.T. Se hace énfasis en que se priorizan acciones de control. Meta/año: 1686 metros lineales. Avance P Avance E Avance P Avance E Instalación de Macromedidores (unidades) Instalación de Red Secundaria (metros lineales) Indicadores Tácticos (Costo) Julio 2013 20,073 26,195 23,058 27,271 904 700 583 891 1,191 1,261 58.33% 76.13% 58.33% 68.99% 58.33% 45.16% 58.33% 89.10% 58.33% 61.78% Avance P Avance E Avance P Avance E Avance P Avance E Avance P Avance E Avance P Avance E Instalaciones Intervenidas (unidades) Instalación cable de Acometida (metros lineales) Cambio de Medidor (Unidades) Revisión de Clientes Destacados (unidades) Mantenimiento de Macromedidores (unidades) Meta/año: 34,410 Meta/año: 39,528 Meta/año: 1,550 Meta/año: 1,000 Meta/año: 2,041 Se tenía presupuestado instalar 500 metros para el mes. Se instalaron 865 metros, con esto se está al día en este indicador. Para el caso de Cambio de Medidor, se está ejecutando el programa masivo de devolución y cambio de nuevos medidores que fueron recepcionados de laboratorio. Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  44. Indicadores tácticos control pérdidas Recuperación de Energía por Procesos Administrativos Para el puntual del mes de Julio de 2013, el componente mayor en la recuperación, fue en predios residenciales, seguido de predios comerciales. El monto recuperado total para todas las clases de servicio es de $14,21 millones Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  45. Comparativo Incentivos y Compensaciones 2012 Vs 2013 Valor de compensaciones cercano a los rangos proyectados. Muy buen desempeño en incentivos (son positivos) Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  46. Indicador SAIDI Se establecieron metas de acuerdo a la directriz y metodología de EPM. En julio el indicador obtenido cumple con la meta propuesta. Se mejora el resultado respecto al segundo trimestre de 2013. Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  47. Indicador SAIFI Se establecieron metas de acuerdo a la directriz y metodología de EPM. En el mes de julio se continúan cumpliendo, por un amplio margen, las metas propuestas. Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  48. Informe financiero Estado de resultados Inversiones Dra. Carolina A. Quintero Gil – Subgerente Administrativa y Financiera

  49. Avances en resultados a Julio de 2013 (Cifras en millones de $) Ingresos Operacionales 2013 Ppto 2013 2012 Variación con respecto al año 2012 Variación frente al presupuesto Diferencia frente al presupuesto 50 Dra. Carolina A. Quintero Gil – Subgerente Administrativa y Financiera

  50. Avances en resultados a Julio de 2013 (Cifras en millones de $) Ingresos Operacionales MNR MR SDL (Otros comercializadores y giros de ADD) STR Otros 2013 Ppto 2013 2012 Variación con respecto al año 2012 Variación frente al presupuesto Diferencia frente al presupuesto 51 Dra. Carolina A. Quintero Gil – Subgerente Administrativa y Financiera