ORDEN DEL DIA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORDEN DEL DIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORDEN DEL DIA

play fullscreen
1 / 97
ORDEN DEL DIA
191 Views
Download Presentation
roch
Download Presentation

ORDEN DEL DIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Informe EJECUTIVO DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA - 25131 de agosto de 2012Empresa de energía del Quindío

  2. ORDEN DEL DIA CONTENIDO • Informe Negocio Comercialización • Informe Negocio Distribución • Informe Financiero 31/08/2012

  3. Punto 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 31/08/2012

  4. Punto 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 31/08/2012

  5. Punto 3. APROBACIÓN ACTA 0250 DEL 03 DE AGOSTO DE 2012 31/08/2012

  6. Punto 4. PRESENTACIÓN PROPOSICIONES • Proposición 761 Subgerencia Comercial • MERCADO NO REGULADOPLANTAS MENORES DEL QUINDÍO 31/08/2012

  7. Mercado No Regulado 31/08/2012

  8. Plantas Menores 31/08/2012

  9. Objeto Autorizar al Gerente General dar inicio al proceso de contratación para la compra de energía requerida en el Mercado No Regulado para las vigencias 2013 y 2014 y su correspondiente vigencia futura. 31/08/2012

  10. Antecedentes • Los contratos de cubrimiento de la demanda no regulada atendida por EDEQ finalizan en diciembre de 2012. • En su mayoría los contratos suscritos con los usuarios no regulados atendidos por EDEQ, culminan su vigencia en diciembre de 2012. • Para atender los clientes del Mercado No Regulado como comercializador, EDEQ debe disponer de energía en contratos de largo plazo en los años 2013 y 2014. 31/08/2012

  11. Cubrimiento de la demanda Acumulado a junio del año 2012, la demanda No Regulada ha sido de 7.4 GWh, la compra en el contrato de largo plazo ha cubierto el 87% de la misma, el 13% faltante se ha comprado en bolsa. 31/08/2012

  12. Razones de conveniencia • Como estrategia comercial se deben minimizar la exposición a Bolsa y atender los requerimientos a través del cubrimiento en compras en contratos de largo plazo • El criterio de EDEQ que concuerda con el propuesto por el Grupo EPM en compras de energía, es comprar a un precio eficiente que permita la competitividad en la comercialización dentro del Mercado No Regulado • EDEQ tiene como propósito estratégico la gestión del mercado, que se refleje en mayores ingresos para la compañía 31/08/2012

  13. Autorización PRIMERO Autorizar al Gerente General dar inicio al proceso de contratación para la compra de energía requerida para el mercado No Regulado para las vigencias 2013 y 2014. SEGUNDO Autorizar vigencia futura para el año 2013 por $3,200 millones a precios constantes de mayo de 2012. TERCERO Autorizar vigencia futura para el año 2014 de $3,200 millones a precios constantes de mayo de 2012. 31/08/2012

  14. Proposición No. 762 Política Financiera del Grupo Empresarial “EDEQ desarrolla su Gestión Financiera atendiendo criterios de ética, transparencia, responsabilidad frente al riesgo y rigurosidad financiera, dentro del marco legal y estatutario y en línea con sus objetivos estratégicos. Lo anterior, para soportar las decisiones de inversión, obtención de recursos, reparto de excedentes financieros y manejo de liquidez, con el fin de maximizar el valor de la empresa y garantizar su sostenibilidad en el contexto del sano equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental.” Primero: Se aprueba la Política Financiera del Grupo Empresarial, conforme al texto contenido en la parte considerativa de esta autorización, para ser adoptada, aplicada e incorporada en la normatividad interna de la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. 03/08/2012 14

  15. Punto 5. INFORME DE GESTIÓN 31/08/2012

  16. Avances en resultados a julio de 2012 (Cifras en millones de $) 31/08/2012

  17. Estado de resultados a julio de 2012 (Cifras en millones de $) 31/08/2012 Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto con recuperación de energía Ingresos operacionales Ingresos Operacionales – Variables de negocio -0.3% 0.38% -1.8% 1.8% -1.1% 5.4%

  18. CU con el efecto de ADD Centro para EDEQ Julio de 2012 CU reconocido= 426.88 CU reconocido= 425.22 CU reconocido= 416.25 D reconocido= 197.41 D reconocido= 198.78 D reconocido= 194.53 Desde la entrada en vigencia de la ADD centro, el efecto en el CU de EDEQ se evidencia a través de la disminución progresiva del cargo D, y la aparición de una diferencial entre el cargo D reconocido y el D aplicado, diferencia que es recaudado por otros comercializadores del área. 31/08/2012

  19. Efecto ADD en ingresos SDL mercado EDEQ Julio de 2012 – Efecto ADD Cartera acumulada = $ millones 823 Con la entrada de la ADD centro, EDEQ ha dejado de percibir $823 Millones de pesos respecto de su ingreso reconocido, recursos registrados como cartera por cobrar; ya que se encuentra pendiente la respuesta del LAC al requerimiento enviado por EDEQ para homologar la interpretación de la regulación durante la fase de transición, discrepancia que ha origina el desbalance mostrado entre Ingresos Reconocidos y Percibidos con la ADD. La fase de transición ha finalizado para los niveles de tensión 2 y 3, pero continua para el nivel de tensión 1, el cual representa el 79% de los ingresos de la ADD. 31/08/2012

  20. Análisis ventas OC mercado EDEQ Julio de 2012– cifras en MWh La demanda de otros comercializadores para el mes de julio de 2012 representa el 11.84% de la demanda total en el mercado de comercialización del Quindío. Acumulado a julio, las ventas de otros comercializadores representaron el 11.58% de las ventas totales en el mercado de comercialización del Quindío. 31/08/2012

  21. Análisis de las ventas mercado EDEQ Julio de 2012 – cifras en MWh Las ventas de julio de 2012 se comportaron un 0.45% por encima de las ventas del mismo mes del año 2011. Acumulado a julio, las ventas se encuentra un 1.13 % por encima del acumulado a julio del año 2011. 31/08/2012

  22. Variables que explican el comportamiento de la demanda comercial Demanda comercial -2.6% Crecimiento de la demanda 0.59% Crecimiento usuarios 1.8% Contracción de la demanda 0.8% Pérdida de mercado 2.39% Índice pérdidas 10.11% 31/08/2012

  23. Estado de resultados a julio de 2012 (Cifras en millones de $) 31/08/2012 Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Ingresos operacionales Ingresos Operacionales – Variables de negocio Tarifa Media ($/kWh) Delta

  24. Variables Negocio Comercialización 31/08/2012

  25. Estado de resultados a julio de 2012 (Cifras en millones de $) 31/08/2012 Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales Costos y Gastos operacionales • Los costos y gastos operacionales presentan una sub ejecución de $ 4.229 debido principalmente a: • Adecuación de infraestructura bajo RETIE, certificación de proyectos nuevos y pruebas de diagnóstico ambiental. • Compra de materiales para pérdidas y aforo AP. • Menores compensaciones por calidad en el servicio. • Campañas publicitarias como, pérdidas, boletín de suspensiones y riesgo eléctrico. • Desplazamiento de la ejecución de mantenimiento de infraestructura locativa y del parque automotor. • Honorarios por BI, SAN-SAC y UAD’s, estudio de reputación, medición de clima organizacional. • Ahorros en el contrato de calibración de medidores, programa de financiación social y contrato de impresión de facturas.

  26. Variables Negocio Comercialización DemandaComercial EDEQ a julio 2012 - MWh DemandaOR a julio 2012 - MWh 0.1% -2.5% -1.1% -3.1% Operación Comercial ajulio 2012 PC Vs. MC en julio 2012 -1.5% 2.7% 1.1% 1.9% 31/08/2012

  27. Índice de pérdidas 12 meses Comercializador y Operador de Red Meta a dic 2012 12.50% Meta a dic 2012 9.88% La gráfica presenta el comportamiento del indicador de pérdidas de energía, desde enero de 2010 hasta junio de 2012. La senda trazada para el año 2012 se está cumpliendo. 31/08/2012

  28. Indicador año corrido 2009-2012 La gráfica presenta el comportamiento del indicador como OR año corrido para los años 2009 a 2011, así como los seis meses del año 2012. Se concluye que el índice está tomando una tendencia estable, cercana a la meta esperada para el año 2012 (9.88%). 31/08/2012

  29. Pérdidas de energía puntuales acumuladodel OR en (GWh) La gráfica muestra las pérdidas en GWhacumuladas a junio de 2012 y las de los años 2008 a 2011, indicando que las pérdidas totales acumuladas para el mes de junio de 2012, son19.9 GWh, siendo estas las menores de los meses junio de la serie presentada. 31/08/2012

  30. Índice de macromedición La gráfica presenta el comportamiento real del indicador de pérdidas de energía visto desde la macromedicion, a partir de abril de 2011 hasta el mes de junio de 2012. Del total de usuarios acá sólo faltarían los usuarios con medida indirecta. Se observa la tendencia decreciente en las pérdidas de energía aguas abajo de los macromedidores, en el cual se fundamenta el plan de pérdidas actual y el cumplimiento del mismo. Es el mejor indicador del país 31/08/2012

  31. Estado de resultados a julio de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales EBITDA EBITDA – Margen EBITDA El EBITDA se ubica en $ 4.207 por encima del presupuesto, esto producto del desplazamiento de la causación de obligaciones en el costo y en el gasto, y un comportamiento ajustado frente a lo presupuestado en los ingresos operacionales. Es de resaltar la reclasificación de $774 por concepto del impuesto de industria y comercio, el cual antes afectaba la utilidad operacional y ahora afecta el EBITDA en una cuenta reconocida por la metodología de AOM. Se obtiene un margen del 23.97% a Julio 31/08/2012

  32. Estado de resultados a julio de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Depreciación, provisiones y amortizaciones Utilidad Operacional Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales EBITDA Utilidad Operacional Las depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones, presentan una subejecución $263, debido a la amortización de intangibles, para lo corrido del año se tenia presupuestado la adquisición de cerca de $663 en licencias que a la fecha no han sido adquiridas. El resultado en lo operacional es de $ 4.470 por encima del valor presupuestado. 31/08/2012

  33. Estado de resultados a julio de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Provisión Impuesto de Renta Utilidad antes de impuestos utilidad Neta No operativos Depreciación, provisiones y amortizaciones Utilidad Operacional Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales EBITDA Utilidad Neta El resultado de la utilidad neta presenta una sobre ejecución de $ 2.217 por encima del valor presupuestado, el cual obedece al resultado del EBITDA. En cuanto a lo no operativo que se encuentra subejecutado, se debe a que los gastos no operativos están 26% por encima de lo presupuestado debido a la amortización del cálculo actuarial de los funcionarios activos, presupuestado inicialmente por otro concepto. 31/08/2012

  34. Avances en resultados a julio de 2012 (Cifras en millones de $) 31/08/2012

  35. Inversiones del negocio de Distribución a julio 2012 (Cifras en millones de $) Ejecución presupuestal El valor de la inversión para Julio corresponde a adquisición de 9 reconectadores y compra de activos a terceros. La subejecución obedece a overhaull presupuestados para subestaciones y adquisición de equipos y herramientas. Presupuestado Desviación Ejecutado Informática (Cifras en millones de $) Ejecución presupuestal El valor de la inversión corresponde a importes de licencia para conciliaciones en el equipo de operaciones financieras. La subejecución obedece a desplazamientos del plan de pagos de las licencias respecto a lo presupuestado inicialmente. Presupuestado Desviación Ejecutado 31/08/2012

  36. Otras Inversiones a julio de 2012 (Cifras en millones de $) La desviación es debido a sub ejecución del rubro dispuesto para el circuito cerrado de televisión, adquisición de equipos de S&SO como desfibrilador, camillas y demás de seguridad personal. Rubros de los anteriores conceptos, serán sujetos de traslado para atender proyectos como el de Fibra Óptica Ejecución presupuestal Presupuestado Desviación Ejecutado 31/08/2012

  37. Proyección de cierrevigencia 2012Empresa de energía del Quindío

  38. Estado de Resultados

  39. Proyección de cierre 2012 en resultados (Cifras en millones de $) • 100,4% 100% 122,331 151,269 7% 5.43% 101% 99.9% 130.8% 104% 109.3% 102.3% 101.3% 11,796 1,334 6,411 28,937 18,475 17,141 -7.2% 12,064 -55.80% -11.59% -5.10% 4.21% -0.73% -1.24% Ingresos operacionales Costoy gastos operacionales Depreciación, provisiones y amortizaciones y Cálculo Actuarial Provisión Impuesto de Renta Utilidad Neta No operativos Utilidad Operacional Utilidad antes de impuestos EBITDA Nivel de ejecución Corresponde a la variación con respecto al año 2011

  40. Proyección de cierre 2012 en resultados (Cifras en millones de $) • 100,4% 532 151,269 5.43% 7,795 Ingresos operacionales Nivel de ejecución Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación en pesos

  41. Proyección de cierre 2012 en resultados (Cifras en millones de $) • 100,4% 100% 152 122,331 151,269 7% 8,008 5.43% Ingresos operacionales Costoy gastos operacionales Nivel de ejecución Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación en pesos

  42. Análisis de variaciones (Cifras en millones de $) Principales variables del costo de operación comercial Cifras en miles de millones de pesos

  43. Análisis de variaciones (Cifras en millones de $)

  44. Planta de personal 2011 Planta Termino Fijo Contrataciones Empresas temporales

  45. Planta personal 2012 Planta Termino Fijo Contrataciones Empresas temporales

  46. Contratos a termino fijo

  47. Histórico Planta a termino indefinido

  48. Análisis de variaciones (Cifras en millones de $)

  49. Ordenes y contratos de mantenimiento y reparaciones (Cifras en millones de $)

  50. Análisis de variaciones (Cifras en millones de $)