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MACROPROCESO GESTION GASTOS. SIIF NACION II JULIO DE 2011. CRP. OBLIGACION. VERIFICAR CONSIGNACION. PAGADA. ORDEN PAGO PPTAL. ORDEN PAGO NO PRESUPUESTAL. PAGADA. GENERADA. GENERADA. PAGO ORDEN BANCARIA. PAGO ORDEN BANCARIA. AUTORIZAR ORDEN PAGO PPTAL. AUTORIZAR ORDEN PAGO NO PPTAL.

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macroproceso gestion gastos

MACROPROCESO GESTION GASTOS

SIIF NACION II

JULIO DE 2011

slide2

CRP

OBLIGACION

VERIFICAR CONSIGNACION

PAGADA

ORDEN PAGO PPTAL

ORDEN PAGO NO PRESUPUESTAL

PAGADA

GENERADA

GENERADA

PAGO ORDEN BANCARIA

PAGO ORDEN BANCARIA

AUTORIZAR ORDEN PAGO PPTAL

AUTORIZAR ORDEN PAGO NO PPTAL

SELECCIONADA PARA PAGO

SELECCIONADA PARA PAGO

LANZADA

LANZADA

FINALIZADO

AUTORIZADA

ORDEN BANCARIA

ORDEN BANCARIA

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DEBILIDADES

  • Generación de cadenas dobles.
  • Error en la selección de la tesorería beneficiaria del pago.
  • Generación de cadena al tercero que no corresponde.
  • Olvido en la Autorización.
  • verificación del avance del procesamiento en el lanzamiento de las ordenes presupuestales y no presupuestales.
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DEBILIDADES

  • Olvido en la culminación de la cadena no presupuestal
  • Soportes de documentos en los pago efectuados orden no presupuestal.
  • Generación de las retenciones cuando se realiza la obligación.
  • La verificación de todo los documentos soporte en estado pagados
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RECOMENDACIONES

    • No realizar ningún pago a los proveedores hasta tanto no generen la orden bancaria en estado pagada de la orden de pago no presupuestal.
  • La cadena no presupuestal es el soporte para realizar cualquier pago.
    • Verificación y toma de conciencia por parte del perfil presupuesto gastos quien es la persona que inicia la cadena en el sistema y quien define el tercero beneficiario del pago.
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RECOMENDACIONES

  • Verificación de la culminación de la cadena no presupuestal.
  • RUTA: PAG/PAGO NO PRESUPUESTAL/ ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL/CREAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL.
    • Verificación del proceso de autorización.
    • RUTA: PAG/ADMINISTRAR ORDENES /AUTORIZAR/AVANCE DEL PROCESAMIENTO/ BUSCAR.
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RECOMENDACIONES

    • conceptos de la posición del catalogo para la orden no presupuestal.
  • 2-60-02 Pagos no Presupuestales Originados en orden de pago de gastos presupuestales
  • 2-60-04 Cancelación de Pasivos originados en deducciones por traslado a pagaduría.
  • Pagar la orden bancaria
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RECOMENDACIONES

  • Generar la cadena del 4*1000 tercero DIAN verificar el NIT memorando 31 y medio de pago giro.
  • Autorizar las ordenes presupuestales y no presupuestales el día en que se generan Memorando 18 de 2011.
  • El perfil gestion contable debe definir las retenciones desde la obligación.
  • Los documentos que cada perfil genere deben ser impresos dejandolos como soporte del pago