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Informe financiero

Informe financiero. EVOLUCION FINANCIERA AÑOS 2004-2010. GESTION DR. ANDRES VELASQUEZ CASTRO. ANALISIS DE TENDENCIAS DE FACTURACIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2006 A 2010 (EN MILES DE PESOS).

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Presentation Transcript

  1. Informe financiero

  2. EVOLUCION FINANCIERA AÑOS 2004-2010 GESTION DR. ANDRES VELASQUEZ CASTRO

  3. ANALISIS DE TENDENCIAS DE FACTURACIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2006 A 2010(EN MILES DE PESOS)

  4. ANALISIS DE TENDENCIAS DE FACTURACIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2006 A 2010(EN MILES DE PESOS) • Uno de los factores que influyó en el comportamiento de los Ingresos en pauta, fue el tema de la creación del tercer Canal, lo que generó en los clientes la expectativa, lo que los llevó a reservar parte de sus presupuestos para invertirlos en dicho canal. • Otro de los factores que impactaron negativamente éste renglón de Ingresos se ve reflejado en el período de mayo a agosto como consecuencia del mundial de fútbol, por lo que los clientes potenciales se dirigieron a los canales privados. • Durante el año 2010, se mantuvo el comportamiento del año 2009, en el que hubo una disminución considerable debido a la crisis mundial Publicitaria. En Colombia, la pauta se concentró en los Canales Privados, pero aún así para ellos se redujo en un 30%, para los canales regionales el porcentaje de disminución es superior. Las Centrales de Medios continúan utilizando como alternativa la publicidad exterior y por internet, dejando de lado la opción de pautar en televisión. Las grandes Marcas tienen como estrategia pautar por campaña sin comprometerse por períodos de seis meses o un año, como lo hacían antes.

  5. POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006 A 2010 En el gráfico, se observa claramente el comportamiento de las cifras presentadas en los Estados Financieros. En el año 2007 hay un incremento importante de los ingresos, que corresponde en promedio a 3 veces el ingreso del año 2006, mientras los gastos ce incrementaron tan solo 2 veces. En el año 2008 el incremento en los ingresos, corresponde a 1,5 veces el ingreso del año 2007, en tanto que el de los gastos a 1,7 veces el gasto de 2007, En el año 2009 el incremento del ingreso es de 1,2 el ingreso de 2008 y el de los gastos es de 1,3; Como los gastos superan el ingreso en un 3,8% se genera un déficit operativo,. En el año 2010 hay un incremento en los ingresos de 1,1 veces los del año 2009, mientras los gastos aumentan 1 vez con respecto a los gastos de 2009. Sin embargo los ingresos superan a los gastos en un 5,8% lo que se ve reflejado en utilidad operativa.

  6. ANALISIS DE TENDENCIAS DEL RECAUDO RECURSOS PROPIOSA DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2006 A 2010

  7. ANALISIS DE TENDENCIAS DEL RECAUDO RECURSOS PROPIOSA DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2006 A 2010 • De acuerdo a la información financiera, en las gráficas muestran claramente el comportamiento del recaudo, cuyo fuerte es el renglón de Producción, sus porcentajes se han ido incrementando año tras año, en promedio total el recaudo en Producción representa el 75%, del total. • La entidad ha adoptado estrategias de mercadeo y publicidad así como implementando nuevos mecanismos de interactividad, los cuales, teniendo en cuenta la segmentación del canal en jóvenes y el posicionamiento del mismo, permitirán a TEVEANDINA atender sus gastos y contar con un flujo de caja estable, adoptando políticas de recaudo que se van optimizando en la medida en que los ingresos van creciendo. • En el renglón de Producción, ha logrado celebrar contratos con clientes como el PNUD, Acción Social, RTVC, Ministerio de Cultura, Federación Nacional de Departamentos, Canal Capital, Ministerio de Educación Nacional, Radio Televisión Nacional de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, Fondo nacional de Ahorro, Cormagdalena, Grupo Área Visual, Interexpo y Gobernación de Cundinamarca, entre otros. • Para la Producción de Televisión, contamos con un equipo profesional en producción de televisión para videos institucionales, videos comerciales, comerciales de televisión, transmisiones etc. Incluye preproducción, producción y post producción. Además se tiene previsto ejecutar el proyecto de renovación tecnológica en equipos de producción.

  8. CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDAP Y G COMPARATIVOS AÑOS 2006 A 2010(Cifras en Miles de Pesos)

  9. CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDAP Y G COMPARATIVOS AÑOS 2006 A 2010(Cifras en Miles de Pesos)

  10. CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDAP Y G COMPARATIVOS AÑOS 2006 A 2010(Cifras en Miles de Pesos)Se tomaron como referencia datos de 2005 para determinar la variación de 2006.

  11. INDICADORES FINANCIEROSPOR LOS PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2010 Y 2009

  12. PRESUPUESTO DE INGRESOSCUADRO EVOLUCIÓN PRESUPUESTO AÑOS 2004 A 2010TENDENCIA INGRESOS CORRIENTES

  13. PRESUPUESTO DE INGRESOSCUADRO EVOLUCIÓN PRESUPUESTO AÑOS 2004 A 2010 • El reconocimiento del Canal en el medio y el comportamiento de la Contratación de los Servicios de Producción, ha permitido que el canal sea auto -sostenible, permitiendo que la administración se proyecte fijándose como metas la excelencia y calidad en servicios de Producción además de la Publicidad. • Los Ingresos se proyectan, adoptando estrategias de mercadeo y publicidad así como implementando nuevos mecanismos de interactividad, los cuales, teniendo en cuenta la segmentación del canal en jóvenes y el posicionamiento del mismo, lo que permiten a TEVEANDINA atender sus gastos. • Así mismo el éxito en la ejecución de proyectos especiales ha generado confianza de la CNTV en la entidad, generando que cada vez más proyectos sean canalizados a través del Canal fortaleciendo otra fuente importante de ingresos. • El Canal tiene proyectado desarrollar el proyecto de renovación tecnológica de las áreas de emisión, producción y postproducción toda vez los equipos que actualmente se encuentran en funcionamiento ya tienen diez años de uso y el canal tiene que ir a la par con las nuevas tecnologías con miras de cumplir con el objetivo de producir televisión de calidad.

  14. EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOSPARA LOS AÑO 2004 A 2010

  15. EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOSPARA LOS AÑO 2004 A 2010TENDENCIA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

  16. EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOSPARA LOS AÑO 2004 A 2010TENDENCIA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO • El comportamiento de los componentes del numeral A de gastos de Funcionamiento está de acuerdo a los lineamientos y variables macroeconómicas establecidas para elaboración del anteproyecto de presupuesto. • Gastos de personal, ha venido presentando un incremento año tras año, que obedece a los porcentajes que en materia laboral ha autorizado el Gobierno Nacional. La entidad efectuó un proceso de reestructuración administrativa en el 2008 que no afectó de manera significativa las cifras presupuestadas. • Los Gastos generales se han mantenido estables, de acuerdo a las políticas de austeridad del gasto. • El incremento considerable del rubro de transferencias se origina por la inclusión de una partida para atender un fallo judicial del Consejo de Estado. • En las gráficas se refleja claramente el crecimiento del Presupuesto del Canal, por el incremento de sus negocios, gracias a las políticas de gestión de la alta dirección.

  17. EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOSPARA LOS AÑO 2004 A 2010VARIACIÓN PRESUPUESTO APROBADO

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