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Vice-Presidência de Ativos de Terceiros

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Vice-Presidência de Ativos de Terceiros - PowerPoint PPT Presentation


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Vice-Presidência de Ativos de Terceiros. 17 de Abril de 2006. SUPOT. Relacionamento. Organograma. SUPOT- REL. SUPOT- Relacionamento. ESTRUTURA Gerentes de Relacionamento Institucional Base 1

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Presentation Transcript
slide1

Vice-Presidência

de Ativos de Terceiros

17 de Abril de 2006

slide2

SUPOT

Relacionamento

slide3

Organograma

SUPOT- REL

slide4

SUPOT- Relacionamento

ESTRUTURA

Gerentes de Relacionamento Institucional

Base 1

Grande São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espiríto Santo, Bahia, Sergipe e Alagoas

Base 2

Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal

Base 3

Estado de São Paulo (exceto Região Metropolitana), Região Norte, Centro-Oeste, (exceto Brasilia), Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, Paraíba, Piauí.

Equipe de Apoio

03 Analistas

slide5

Atendimento

aos RPPS

slide6

Atendimento aos RPPS

SR / PV

200 MUNICÍPIOS

ESTADOS

CAPITAIS

SUPOT

DEMAIS

MUNICÍPIOS

SR / PV

SUPOT

slide7

Gestão de Ativos:

Resolução

3.244/04

slide8

RESOLUÇÃO 3.244

C.R.P.

Seleção da Administradora

Alocação dos Ativos

Res. 3.244

Produtos CAIXA

Fluxo

Experiência na Gestão de Recursos para RPPS

slide9

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Artigo 2º

Segmento de Renda Fixa

Segmento de Renda Variável

Segmento de Imóveis

slide10

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Segmento Renda Fixa

  • Títulos Públicos Federais
  • FI e FIC com 100% de TPF

Até 100%

  • FI Referenciado em R.F.
  • FI com TPF (min. 70%) e CDB, LH, LCI

Até 80%

  • FI de Curto Prazo
  • Poupança I. F. baixo risco de crédito

Até 20%

  • FI com baixo risco de crédito - rating

Até 15%

slide11

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Segmento Renda Variável - Artigo 4º

Até 20%

  • FI Referenciado – ex: Ibovespa e IBX
slide12

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Segmento de Imóveis - Artigo 5º

Fundo de Investimento Imobiliário (FII)

Permite a integralização de cotas com

terrenos ou outros imóveis vinculados

por lei ao RPPS

Compra de cotas de Fundos Imobiliários

NÃO é permitido

slide13

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Parâmetros – Art. 3º - § 3º

No máximo 20% do PL do Fundo de Investimento pode ser detido por um único Regime Próprio

slide14

Aplicação dos Recursos

Como verificar o enquadramento ?

Regulamento e prospecto do fundo

Carteira aberta

slide15

Seleção da

Administradora

slide16

Seleção da Administradora

Art 6º - Inciso II

Solidez Patrimonial

Experiência em Gestão

Volume de recursos administrado

slide17

Seleção da Administradora

Solidez Patrimonial

Capital Social detido pela União

2.456 pontos de venda

8.869 revendedores lotéricos

4.103 correspondentes bancários

Presente em todos os municípios brasileiros

slide18

Setembro/2006

CAIXA

Melhor Gestor de Megafundos* pelo 3° ano consecutivo

2° Melhor Gestor de Varejo

3° Melhor Gestor de Renda Fixa

4°Melhor Gestor de Atacado

A Revista Exame publicou a 11° edição do ‘GUIA EXAME - Investimentos Pessoais 2006’ , onde a CAIXA conquistou o título de Melhor Gestor de Megafundos ese destacou com 2 fundos 5 estrelas:

*Megafundos: Fundos 5 estrelas com PL acima de R$ 1 bi

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

slide23

FI Caixa Regime Próprio

RS Renda Fixa

306

RS

COTISTAS

209

slide24

Parâmetros

Taxa de administração: 0,20% a.a.

Tipo de cota: abertura

Restrito aos RPPS do

Rio Grande do Sul

slide25

Parâmetros

Aplicação inicial: R$ 50.000,00

Saldo mínimo: R$ 50.000,00

Aplicação adicional: R$ 1.000,00

Resgate mínimo: R$ 1.000,00

Aplicação / resgate / conversão: D0

slide26

Rentabilidade

Total de cotistas:

209¹

Patrimônio Líquido: R$ 496 milhões ¹

Captação média diária: R$ 1.7 milhões ²

Captação líquida acumulada: R$ 422 milhões ²

1) em 13/04/2007

Fonte: SISFIN / CVM

2) de 18/07/2005 até 13/04/2007

rentabilidade x meta atuarial
Rentabilidade X Meta Atuarial
  • Acumulado desde 18/07/2005
slide28

FI CAIXA Regime Próprio

BRASIL RF

1.441

RPPS

COTISTAS

289

* Excluídos os estados RS, RJ, ES e MG.

* Em 27/03/2007

slide29

Parâmetros

Aplicação inicial: R$ 50.000,00

Saldo mínimo: R$ 50.000,00

Aplicação adicional: R$ 1.000,00

Resgate mínimo: R$ 1.000,00

Aplicação / resgate / conversão: D0

Tipo de cota: abertura

slide30

Parâmetros

Obs: Ao atingir determinada taxa de administração, ela não regressará aos

níveis anteriores, mesmo que haja redução do Patrimônio Líquido do Fundo.

slide31

Evolução do PL e Rentabilidade

Total de cotistas:

289¹

Patrimônio Líquido: R$ 1.83 bilhões ¹

Captação média diária: R$ 6,2 milhões ²

Captação líquida acumulada: R$ 1.73 bilhões ²

1) em 13/04/2007

Fonte: SISFIN / CVM

2) de 10/02/2006 até 13/04/2007

rentabilidade x meta atuarial1
Rentabilidade X Meta Atuarial
  • Acumulado desde 10/02/2006