ОАО «ОТП Банк», 2014

1. ОАО «ОТП Банк», 2014 Автоматизация управленческой отчетности по МСФОна основе финансовой архитектурыFlexteraМихалев АлександрНачальник управления автоматизации управленческой отчетности

2. О проекте Автоматизация управленческой отчетности по МСФО на основе финансовой архитектуры Flextera:старт проекта - декабрь 2012 Цель проекта: • стандартизация и автоматизация процессов формирования управленческой отчетности Банка по МСФО; Задачи проекта: • обеспечить аналитической информацией зависимых подразделений Банка для повышения качества принимаемых решений (сопровождение задач и функций контроллинга); • обеспечить контрольные процедуры в управлении качеством данных в финансовой и аналитической отчетности; • интегрировать и стандартизировать функции контроллинга и МСФО; • перейти на промышленные решения(BI – SAP BO 4.1, BPM -Flextera) • оптимизировать бизнес-процессы составления отчетности

3. Модули отчетности Концентрация не на проблеме – а на возможностях • Секции отчетности, которые могут быть автоматизированы на существующем источнике данных – Хранилище (DWH) Банка • В рамках проекта автоматизации были выбраны следующие модули отчетности в системе Flextera: • Главная книга • Кредиты • Депозиты • Пропорции и аллокации • Трансфертное ценообразование

4. Архитектура приложений • Собственно проект Flextera с точки зрения реализации следует разделять на две части: • платформа Flextera вместе с интерфейсом доступа к ней и преднастроенными отчетами в SAP BO; • питрины и настроечные таблицы, обеспечивающие платформу данными • Принципы работы системы:

5. Responsibilityand Data source(прозрачность) • Подготовка методик и требований к DWH • Методики подготовлены Финансовым Дивизионом и согласованы с вендором • На основе методик подготовлены требования к DWH по загрузке данных во Flextera • Прошла проверка и корректировка методик и требований с учетом экспертизы ИТ • Новые требования к данным • Проведен анализ по всем системам и зафиксированы результаты • Написаны методики и требования по дозагрузке отсутствующих данных в DWH • Анализ источников DWH • Составлен полный список атрибутов для загрузки (~660 атрибутов) • Проанализированы атрибуты по главной книге, кредитам и депозитам • Настройка контролей качества данных • ККД как на источнике данных - DWH, так и в Flextera • ККД бизнес разметки, логической маркировки и технической выгрузки данных

6. Ad-hoc& add new features(универсальность) Управление бизнес-процессами Настройка процессов и логики правил Оперативные отчеты по модели данных

7. Process managementand Work-flow(понятность)

8. Ограничения проекта для исключения дублирования функционала и трудозатрат на сопровождение, процесс подготовки витрин данных будет передан на сторону DWH функционал общего использования и участвующий в критических с точки зрения операционного риска бизнес процессах будет передан DWH банка техническая оптимизация новых отчетов в SAP BO становится задачей разработчиков отчетов реальное положение дел: адаптация методики Банка или принятие готового (коробочного решения) платформа Flexteraво многом повторяет функции хранилища данных и имеет схожие компоненты, такие как ETL, BI, система ведения справочной информации и т.д. При этом для платформы Flexteraнеобходимы отличные от DWH компетенции в части технического и методологического сопровождения

9. Big Bangor continuous improvement? • Новые модули отчетности: • расчеты по Базелю 1, 2, 3 • аналитика по ALM и казначейским операциям (МБК, ценные бумаги) • аналитика по клиентам (дедубликация клиентов) • аналитика по Campaign management • аналитика по risc costs и recovery rate • отчетность по форме и запросам ЦБ РФ • Что дальше? • обратная выгрузка в DWH Банка по готовым данным управленческой отчетности по МСФО • настройка экспорта данных в IBM Cognos TM1 по финансовому планированию и бюджетированию • Формирование dashboard в мобильном приложении Roambi Analytics

10. Спасибо за внимание Контакты Михалев Александр Начальник управления автоматизации управленческой отчетности ОАО «ОТП Банк»