Fundusz Badań i Wdrożeń

1. Fundusz Badań i Wdrożeń jako element systemu finansowania innowacji KUJAWSKO-POMORSKA RADA INNOWACJI ZESPÓŁ EKSPERTÓW DS. POLITYKI INNOWACYJNEJ Włocławek 24 kwietnia 2012r. Marek DondelewskiDoradca ds. Innowacji przy Dep. Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski w Toruniu

2. Plan prezentacji • FBiW w systemie RSI • Proponowane warianty i tryb realizacji FBiW • Regulacje Wspólnotowe • FBiW jako instrument kapitałowy i jako instrument zwrotny • Główne założenia i parametry FBiW jako elementu finansowania innowacji • FBiW jako instrument dotacyjny RPO WK-P • FBiW w nowej perspektywie finansowej UE • Rekomendacje dla przygotowania FBiW • Zagadnienia do prac Zespołu Tematycznego Rady Innowacji w zakresie finansowania innowacji poprzez FBiW

3. FBiW w systemie RSI

4. Warianty i tryb realizacji FBiW • FBiW a Regulacje Wspólnotowe • FBiW jako instrument zwrotny ( kapitałowy) • FBiW jako instrument dotacyjny

5. Regulacje Wspólnotowe • Art. 44 Rozporządzenia 1083/2006 Inżynieria Finansowa –instrumenty inżynierii finansowej: fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital funds), fundusze gwarancyjne i fundusze pożyczkowe oraz fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich, czyli fundusze inwestujące w partnerstwa publiczno-prywatne • Dwa podstawowe schematy tworzenia instrumentów inżynierii finansowej w ramach programów operacyjnych. - pierwszy schemat zakłada bezpośrednie wniesienie wkładu do instrumentu inżynierii finansowej (funduszu). - drugi - powołanie przez państwo członkowskie lub instytucję zarządzającą programem operacyjnym funduszu powierniczego (holding fund - HF), tj. funduszu ustanowionego w celu inwestowania w instrumenty inżynierii finansowej.

6. FBiW jako instrument kapitałowy JEREMIE • Wytyczne dotyczące pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP– Inicjatywa JEREMIE w Województwie Kujawsko-Pomorskim, wrzesień 2010r.: -ukierunkowanie na innowacyjne mikro i małe podmioty -zorientowane na innowacje (szczególnie technologiczne) oraz na te, które bazują na specyficznym potencjale lokalnym/regionalnym -działalność inwestycyjna -wsparcie funduszy innych niż fundusze pożyczkowe lub poręczeniowe ze środków JEREMIE

7. FBiW jako instrument kapitałowy JEREMIE – schemat inwestycyjny Źródło danych: opracowanie własne

8. FBiW jako instrument zwrotny poza JEREMIE • FBiW jako instrument mieszany kapitałowy: A) instrument zwrotny udzielający pożyczek niskooprocentowanych i celowych do wyczerparnia środków FBiW B) inwestujący w podmioty i projekty technologiczne

9. FBiW jako instrument zwrotny STRATEGIA INWESTYCYJNA FBiW Podmiot Zarządzający Akceptacja FBiW sp. z o.o. Stały Komitet Doradczy FBiW monitorowanie efektów, postępu realizacji wnioskowanie o walidację SI Stały Komitet Inwestycyjny Kierownik Projektu Inwestycyjnego Źródło danych: opracowanie własne

10. FBiW jako instrument zwrotny c.d. PROJEKTY/ PODMIOTY PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY INWESTORZY FBiW • Inwestorzy • Kapitał do zainwestowania • Opłata za zarządzanie • Zwrot kapitału i minimalna stopa zwrotu • Podmiot zarządzający • Zespół profesjonalistów, • Poszukiwanie projektów, inwestowanie, • zarządzanie projektami Źródło danych: opracowanie własne

11. Główne założenia FBiW • Instrument zwrotny mieszany - zarządzany przez Podmiot Zarządzający; • Udział Samorządu Województwa w podmiocie zarządzającym, który wyszukujeinnowacyjne MSP • Zorientowanie na wczesny etap rozwoju (etap zalążkowy, start-upi wczesnego wzrostu); • Wsparcie doradcze i inwestycyjne celem przygotowania innowacyjnych projektów ( możliwość ustanowienia doradcy innowacyjnego w ramach FBiW) • Wsparcie przedsiębiorcy w zarządzaniu projektowym i przygotowaniu biznesowym projektów opartych na wiedzy; • Objęcie fazy B+R aktywnością FBiW; • Wspieranie innowacyjnych MSP w Parkach Technologicznych

12. Główne parametry FBiW c.d. • FBiW jako forma eksperymentu/ pilotażu • Pośrednik finansowy: IOB ,IF lub istniejący partner finansowy lub nowy podmiot sp. z o.o. lub S.A.;  • Przewidywana kapitalizacja FBiW 5 mln zł; • Okres budowy portfela: min. 18 miesięcy max: 24 m-ce; • W przypadku poza JEREMIE udział Menadżera: maks do 49%; udział inwestorów prywatnych: min 51%; • Limit jednostkowej inwestycji w jednego Beneficjenta Ostatecznego: do 1 mln PLN. • Inwestycje w fazie dojrzałej w duże projekty B+R ( np. projekty uczelni czy podmiotów) • Alokacja 20% kwoty z początkowej na opracowanie zbioru dokumentów standardów, zarządzającego funduszem

13. FBiW jako instrument dotacyjny dla firm B+Rprojekt RPO WK-P 5.4. • Formuła konkursu dla konsorcjum przedsiębiorcy i B+R lub wyboru operatora ( pośrednik finansowy – konsorcjum instytucji finansowych i B+R) • Cele działania 5.4. RPO WK-P – wzmocnienie sektora B+R m.in. przedsięwięcia współpracy B+RT i przedsiębiorców, gospodarcze wykorzystanie wyników B+R • Typy projektów: • projekty transferu technologii i udoskonalenie sieci współpracy przedsiębiorstw i B+R - tworzenie i wyposażenie struktur na rzecz inkubacji i rozwoju naukowo-technologicznego - rozwój przedsiębiorstw poprzez środki niezbędne do inkubacji przedsiębiorstw innowacyjnych w tym CBR - zakup usług badawczo -rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw w toku ulepszania produktu lub zmian procesowych ( wdrożenie)

14. FBiW w nowej perspektywie finansowej UE • Investing in Europe’s future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion, EuropeanCommission, Nov. 2010. -wskazano obszary dla interwenecji instrumentów zwrotnych m.in. badania naukowe i rozwój (research and development), warunkiem jest jednak dobry system transferu technologii i komercjalizacji wiedzy • ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020), Bruksela, dnia 30.11.2011 KOM(2011) 834 wersja ostateczna - poprawa dostępu MSP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych: instrumenty finansowe stymulujące wzrost, w tym nowe platformy instrumentów kapitałowych i dłużnych mające zapewnić kapitał i gwarancje pożyczkowe, ułatwia MSP dostęp do finansowania. Po pierwsze, instrument kapitałowy dla inwestycji znajdujących sie na etapie wzrostu zapewni komercyjnie ukierunkowane, zwrotne finansowanie kapitałowe, głównie w postaci kapitału wysokiego ryzyka na rzecz MSP poprzez pośredników finansowych.

15. Rekomendacje dla przygotowania FBiW • Zasadne jest opracowanie na poziomie regionu precyzyjnego zestawu reguł dotyczących kształtu systemu instrumentów dotacyjnych i pozadotacyjnychze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacji czy projektów B+Rw ramach RSI, w tym kryteriów dla FBiW wraz z harmonogramem przygotowania ew. konkursu RPO WK-P • Wzrost znaczenia instrumentów zwrotnych (pozadotacyjnych) generuje konieczność jak najszybszego przygotowania także produktów kapitałowych, celem lepszego wykorzystania środków w przyszłości. • Konieczna jest ewaluacja i aktualizacja Strategii Inwestycyjnej JEREMIE wraz z aktualizacją luki finansowej i prawnej (w tym pomocy publicznej) w kontekście FBiW jako instrumentu kapitałowego oraz w powiązaniu z RPO WK-P • Na poziomie operacyjnym niezbędne jest przygotowanie Koncepcji Instrumentów Finansowych dla innowacji Województwa Kujawsko –Pomorskiego oraz określenie koncepcji produktów ( w tym FBiW) celów oraz parametrów.

16. Zagadnienia dla prac zespołu tematycznego w zakresie finansowania innowacji poprzez FBiW 1. FBiW instrument dotacyjny czy zwrotny? 2. Czy Kujawsko-Pomorskie potrzebuje instrumentu dedykowanego dla B+Ri jakiego rodzaju? 3.Czy jest podaż pomysłów innowacyjnych i B+R oraz jakie są potrzeby przedsiębiorców w zakresie finansowania fazy B+R czy projektów opartych na wiedzy? 4. Jakie źródła zasilenia FBiW? 5. FBiW jako instrument zwrotny na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć? Podstawowe zadania dla tej formy wsparcia B+R oraz jej odbiorcy? 6.FBiW jako projekt systemowy RPO WK-P? Podstawowe kryteria i wytyczne oraz harmonogram uruchomienia konkursu-uwagi Rady Innowacji.

17. Dziękuję za uwagę Marek Dondelewski Doradca ds. innowacji przy Dep. Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu mdondelewski@op.pl tel: +48 608451406