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BILANCIO DI PREVISIONE 2010

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE. BILANCIO DI PREVISIONE 2010. IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI. ENTRATE. USCITE. ORDINARIE o CORRENTI. ORDINARIE o CORRENTI. STRAORDINARIE o di CAPITALE. STRAORDINARIE o di CAPITALE. 1. La STRUTTURA delle ENTRATE.

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BILANCIO DI PREVISIONE 2010

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  1. COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE BILANCIO DI PREVISIONE 2010

  2. IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE USCITE ORDINARIE o CORRENTI ORDINARIE o CORRENTI STRAORDINARIE o di CAPITALE STRAORDINARIE o di CAPITALE

  3. 1.La STRUTTURA delle ENTRATE RISORSA CATEGORIA TITOLO ENTRATA

  4. 2. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI Entrate ExtraTributarie Entrate Tributarie Trasferimenti da P.A. Alienazione di immobili Trasf. da PA e terzi in Conto Capitale Mutui e prestiti Servizi per conto terzi CATEGORIE Imposte Tasse Altre Entrate RISORSE Addizionale ENEL € 220.000 Compartec. IRPEF € 193.798 Pubblicità € 45.000 ICI (comp. + rec.) € 2.523.000 + € 125.000 Addizionale IRPEF € 1.347.000

  5. 3. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Entrate Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Imposte Tasse Altre Entrate RISORSE TOSAP € 155.000

  6. 4. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Entrate Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Imposte Tasse Altre Entrate RISORSE Proventi su permessi da costruire € 1.520.000 Canoni su affissioni € 8.000

  7. 5. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Trasferimenti da P.A. TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Trasferim. Altri enti Trasferim. erariali Trasferim. regionali Trasferim. U. E. RISORSE € 521.093 € 3.324.486 € = € 12.000 di cui ICI 1° CASA € 1.926.441

  8. 6. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Entrate Extra Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Proventi diversi Proventi dei beni dell’ente Proventi dei serv. pubbl. Interessi attivi Utili e div. da partecipate RISORSE Servizi cimiteriali € 137.000 Servizi Scolastici € 950.000 Diritti di segreteria € 150.500 Concessioni di impianti € 356.795 Sanzioni amm. € 900.000 Altri € 107.000

  9. 7. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Entrate Extra Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Proventi diversi Proventi dei beni dell’ente Proventi dei serv. pubbl. Interessi attivi Utili e div. da partecipate RISORSE Fitti reali € 105.800 Concess. cimiteriali € 160.000

  10. 8. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Entrate Extra Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Proventi diversi Proventi dei beni dell’ente Proventi dei serv. pubbl. Interessi attivi Utili e div. da partecipate RISORSE € 35.000 € 9.677 € 198.500

  11. COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

  12. DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI

  13. 9. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Alienazione di immobili Trasferimenti da PA e terzi in conto capitale TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Trasf. da privati in c. capitale Trasf. dallo stato in c. capitale Alienazione beni patrim. Trasf. dalla regione in c. capitale Trasf. da altri enti in c. capitale RISORSE € 217.000 € = € 2.850.000 € = € =

  14. 10. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Mutui e prestiti TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Assunzione di mutui e prestiti RISORSE € 1.420.000

  15. 11. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Servizi per conto terzi TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Servizi per conto terzi RISORSE € 1.910.911

  16. 12. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 4.487.000 ENTRATE CORRENTI € 13.104.650 SERVIZI C. TERZI € 1.910.911 TOTALE ENTRATE € 19.502.561

  17. COMPOSIZIONE ENTRATE TOTALI CORRENTI CONTO CAPITALE SERVIZI C. TERZI

  18. 1.La STRUTTURA delle USCITE CAPITOLO INTERVENTO SERVIZIO FUNZIONE TITOLO USCITA

  19. 2. La STRUTTURA delle USCITE USCITE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Correnti Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi Spese Investimento o C/Capitale FUNZIONE • AMMINISTRAZIONE • POLIZIA MUNICIPALE • ISTRUZIONE PUBBLICA • CULTURA • SPORT • TURISMO • VIABILITÀ E TRASPORTI • TERRITORIO & AMBIENTE • SOCIALE • SVILUPPO ECONOMICO • SERVIZI PRODUTTIVI

  20. Funzioni (titolo I) 3. La STRUTTURA delle USCITE € 3.123.602 • AMMINISTRAZIONE • POLIZIA MUNICIPALE • ISTRUZIONE • CULTURA • SPORT • TURISMO • VIABILITA’ & TRASPORTI • TERRITORIO & AMBIENTE • SOCIALE • SVILUPPO ECONOMICO • SERVIZI PRODUTTIVI € 749.420 € 2.135.040

  21. Funzioni (titolo I) 4. La STRUTTURA delle USCITE ISTRUZIONE SCUOLA € 616.465 TRASPORTO € 482.509 ASSISTENZA SCOL. € 132.818 REFEZIONE € 903.248

  22. Funzioni (titolo I) 5. La STRUTTURA delle USCITE € 3.123.602 • AMMINISTRAZIONE • POLIZIA MUNICIPALE • ISTRUZIONE • CULTURA • SPORT • TURISMO • VIABILITA’ & TRASPORTI • TERRITORIO & AMBIENTE • SOCIALE • SVILUPPO ECONOMICO • SERVIZI PRODUTTIVI € 749.420 € 2.135.040 € 502.719

  23. Funzioni (titolo I) 6. La STRUTTURA delle USCITE CULTURA BIBLIOTECA E MUSE0 € 233.199 TEATRO € 224.355 INIZIATIVE CULTURALI € 45.165

  24. Funzioni (titolo I) 7. La STRUTTURA delle USCITE € 3.123.602 • AMMINISTRAZIONE • POLIZIA MUNICIPALE • ISTRUZIONE • CULTURA • SPORT • TURISMO • VIABILITA’ & TRASPORTI • TERRITORIO & AMBIENTE • SOCIALE • SVILUPPO ECONOMICO • SERVIZI PRODUTTIVI € 749.420 € 2.135.040 € 502.719 € 323.237 € 7.050 € 1.047.431

  25. Funzioni (titolo I) 8. La STRUTTURA delle USCITE VIABILITA’ E TRASPORTI STRADE e TRASPORTI € 778.853 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 268.578

  26. Funzioni (titolo I) 9. La STRUTTURA delle USCITE • AMMINISTRAZIONE • POLIZIA MUNICIPALE • ISTRUZIONE • CULTURA • SPORT • TURISMO • VIABILITA’ & TRASPORTI • TERRITORIO & AMBIENTE • SOCIALE • SVILUPPO ECONOMICO • SERVIZI PRODUTTIVI € 3.123.602 € 749.420 € 2.135.040 € 502.719 € 323.237 € 7.050 € 1.047.431 € 1.051.846

  27. Funzioni (titolo I) 10. La STRUTTURA delle USCITE URBANISTICA ED EDILIZIA € 498.391 PROTEZIONE CIVILE € 8.250 TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZIO IDRICO € 216.073 RIFIUTI € 135.266 AMBIENTE € 193.865

  28. Funzioni (titolo I) 11. La STRUTTURA delle USCITE • AMMINISTRAZIONE • POLIZIA MUNICIPALE • ISTRUZIONE • CULTURA • SPORT • TURISMO • VIABILITA’ & TRASPORTI • TERRITORIO & AMBIENTE • SOCIALE • SVILUPPO ECONOMICO • SERVIZI PRODUTTIVI € 3.123.602 € 749.420 € 2.135.040 € 502.719 € 323.237 € 7.050 € 1.047.431 € 1.051.846 € 1.840.635

  29. Funzioni (titolo I) 12. La STRUTTURA delle USCITE SOCIALE ASILI NIDO € 382.229 ASSISTENZA € 1.257.817 CIMITERI € 200.589

  30. Funzioni (titolo I) 13. La STRUTTURA delle USCITE • AMMINISTRAZIONE • POLIZIA MUNICIPALE • ISTRUZIONE • CULTURA • SPORT • TURISMO • VIABILITA’ & TRASPORTI • TERRITORIO & AMBIENTE • SOCIALE • SVILUPPO ECONOMICO • SERVIZI PRODUTTIVI € 3.123.602 € 749.420 € 2.135.040 € 502.719 € 323.237 € 7.050 € 1.047.431 € 1.051.846 € 1.840.635 € 140.636 € 6.657 TOTALE TITOLO I € 10.928.273

  31. COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI per funzione

  32. COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI per intervento

  33. 14. La STRUTTURA delle USCITE USCITE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Investimento o C/Capitale FUNZIONE • AMMINISTRAZIONE • POLIZIA MUNICIPALE • ISTRUZIONE PUBBLICA • CULTURA • SPORT • TURISMO • VIABILITÀ E TRASPORTI • TERRITORIO & AMBIENTE • SOCIALE • SVILUPPO ECONOMICO • SERVIZI PRODUTTIVI

  34. 15. La STRUTTURA delle USCITE USCITE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Correnti Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi Spese Investimento o C/Capitale DESTINAZIONE RISORSE

  35. Destinazione delle risorse (titolo II) 16. La STRUTTURA delle USCITE • ISTITUTI SCOLASTICI • CULTURA E IMPIANTI SPORTIVI • VIABILITA’ • ILLUMINAZIONE E GAS • URBANISTICA • EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA • PARCHI E TUTELA AMBIENTALE • ASSISTENZA ALL’INFANZIA • SERVIZI CIMITERIALI • ALTRI SERVIZI GENERALI • ALTRI BENI PATRIMONIALI € 230.000 € 45.000 € 793.000 € 100.000 € 40.000 € 1.862.000 € 82.000 € 1.005.000 € 206.000 € 94.000 € 476.000 TOTALE TITOLO II € 4.933.000

  36. COMPOSIZIONE USCITE C/CAPITALE per destinazione

  37. 17. La STRUTTURA delle USCITE USCITE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Correnti Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi Spese Investimento o C/Capitale € 10.928.273 € 4.933.000 € 1.730.377 € 1.910.911 TOTALE USCITE € 19.502.561

  38. COMPOSIZIONE TOTALE USCITE

  39. ENTRATE & USCITE ENTRATE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI Alienaz. e trasf. in conto Capitale Entrate Tributarie ExtraTributarie Trasferimenti da P.A. Mutui e prestiti Servizi c/ terzi € 6.136.798 € 3.857.580 € 3.110.272 € 3.067.000 € 1.420.000 € 1.910.911 USCITE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Rimborso mutui Spese Investimento o C/Capitale Servizi c/ terzi Spese Correnti € 1.910.911 € 10.928.273 € 4.933.000 € 1.730.377

  40. EQUILIBRI DI BILANCIO USCITE ENTRATE TITOLO I € 5.690.798 TITOLO I 10.928.273 Entrate correnti – 30% oneri urb. € 12.658.650 Uscite correnti + rimborso mutui € 12.658.650 TITOLO II € 3.857.580 TITOLO III 1.730.377 TITOLO III € 3.110.272 TITOLO IV € 3.057.000 Uscite c/capitale € 4.933.000 Entrate c/capitale + 30% oneri urb. € 4.933.000 TITOLO II 4.933.000 TITOLO V € 1.420.000 30% oneri urbaniz. € 456.000

  41. 1.PATTO DI STABILITA’ 2009/2011 Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000

  42. 2.PATTO DI STABILITA’ principio della competenza mista • Entrate titolo I (accertamenti) • Entrate titolo II (accertamenti) • Entrate titolo III (accertamenti) • Entrate titolo IV (riscossioni) • al netto riscossione crediti TOTALE ENTRATA - • Spese titolo I (impegni) • Spese titolo II (pagamenti) • al netto concessione crediti TOTALE SPESA = SALDO X PATTO STABILITA’

  43. 3.PATTO DI STABILITA’ 2009/2011 Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000 48% Percentuale miglioramento 2009 € - 826.877 Saldo programmatico 2009 97% Percentuale miglioramento 2010 Saldo programmatico 2010 € - 47.704 165% Percentuale miglioramento 2011 Saldo programmatico 2011 € + 1.033.584

  44. 4.PATTO DI STABILITA’ 2012 Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000 ? 165% Percentuale miglioramento presunta 2012

  45. 5.PATTO DI STABILITA’ 2010 • Entrate titolo I (accertamenti) • Entrate titolo II (accertamenti) • Entrate titolo III (accertamenti) • Entrate titolo IV (riscossioni) • al netto riscossione crediti • TOTALE ENTRATA • Spese titolo I (impegni) • Spese titolo II (pagamenti) • al netto concessione crediti • TOTALE SPESA • SALDO X PATTO STABILITA’ • SALDO PROGRAMMATICO 2010 € 6.136.798 € 3.857.580 € 3.110.272 € 300.000 € 13.404.650 € 10.928.273 € 2.500.000 € 13.428.273 € -23.623 € - 47.704

  46. COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE BILANCIO DI PREVISIONE 2010 Fine

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