140 likes | 253 Views
16 Den kredsansvarliges opgaver ved drift af Ø90. Ø90 Omlægning Opgørelse og arbejdsgange Kursus 2004. Administration. Legalisering Normtal Slet posteringer / ophæv lås (KDSL) Statusseddel I/S mellemregning og fordeling (uændret) Opgørelse: lås kan ophæves Færdiggørelse: lås kan ophæves.
E N D
16 Den kredsansvarliges opgaver ved drift af Ø90 Ø90 Omlægning Opgørelse og arbejdsgange Kursus 2004
Administration • Legalisering • Normtal • Slet posteringer / ophæv lås (KDSL) • Statusseddel • I/S mellemregning og fordeling (uændret) • Opgørelse: lås kan ophæves • Færdiggørelse: lås kan ophæves
Administration • Andre administrative opgaver (uændret) • Flyt slet ejendomme (KDFE) • Flyt posteringer (KDFP) • Dataoverførsel (KVD-KVO) • Vare-kontorelationer til BEDRIFTSØSNING (KVV-KVK) • Arkivtid (KDA) • Styrekoder udgår
Styring af opgørelse • Priskartotek til styring af priser • Kredsændringer altid 12 måneder • Ejendomsændringer for perioden • Startdato er altid ultimodato fra opgavevalg • Grænseværdier
Kontroller og grænseværdier • Dokumentation findes på listen med gældende kontrolversioner • Hvilke kontroller findes • Hvilke er aktive • Hvilke grænseværdier er gældende • Hvilken periode er de gældende for • Oversigt over hvem /hvornår der er rettet • Dokumentation: Bestil og arkiver når et indkomstår er afsluttet
Administration • Arkivtid • Bemærkninger • Styring af udskrifter • Oprette samlebestillingsnumre • Rette udgavenavne pr. bestillingsnumre • Fastlægge afsnit i udgaver • Fastlægge noter i udgaver • Rette tekster og summering på udgaver
Kredsstyring • Politik for hvornår kasseregistrering låses • Landscentret anbefaler: • Lås kasse (uden R) og udskriv kassebog • Lås kasse (uden R) før bestilling af momsopgørelse • Lås rettelsesperioder før regnskabet bestilles i den endelige udgave • Statusseddel • Valg af udgave og valg af bemærkninger
Administration • Kontoplan • Aflusningskoder afpasset med kontrolmuligheder ved opgørelsen • Hvornår må aflusninger accepteres? • Specifikation i 3.- 4000 intervallet på landsniveau • Ved beregninger i opgørelsen anvendes den 6-cifrede konto • Undlad at ændre V-P kode i registreringen
Forbedringer • Hvad kan gøres bedre på landsniveau?? • Tekster i kontroludslag ? • Kontering af prisgrupper mangler for mange ejendomme? • Meddelelsestekster i billederne? • Tilpasning af udskrifters udgaver? • Aflusningskoder på kontoplanen? • Kontokoblinger mangler?