slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Конференция "Капитализация банков и источники долгосрочных ре PowerPoint Presentation
Download Presentation
Конференция "Капитализация банков и источники долгосрочных ре

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Конференция "Капитализация банков и источники долгосрочных ре - PowerPoint PPT Presentation


  • 199 Views
  • Uploaded on

Конференция "Капитализация банков и источники долгосрочных ресурсов 2014 г.". Москва Июль 2014. МФК : часть группы Всемирного Банка. МЦУИС Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. МФК Международная Финансовая Корпорация. МАР Международная Ассоциация Развития. МАГИ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Конференция "Капитализация банков и источники долгосрочных ре' - addison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Конференция "Капитализация банков и источники долгосрочных ресурсов 2014 г."

Москва

Июль 2014

slide2
МФК: часть группы Всемирного Банка

МЦУИС

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров

МФК

Международная Финансовая Корпорация

МАР

Международная Ассоциация Развития

МАГИ

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций

МБРР

Международный Банк Реконструкции и Развития

разрешение инвестиционных споров

страхование (предоставление гарантий) от политических рисков для частных инвесторов и кредиторов

финансирование правительств стран со средним уровнем дохода и кредитоспособных стран с низким доходом

беспроцентные займы и гранты правительствам беднейших стран мира

крупнейшая организация развития, ориентированная исключительно на частный сектор

slide3
Цели МФК:
  • Содействие развитию открытости и конкурентоспособности рынков развивающихся стран.
  • Помощь в создании продуктивных рабочих мест.
  • Предоставление услуг частному бизнесу которые отсутствуют/недостаточно развиты на внутреннем рынке.
  • Мобилизация финансовых ресурсов из разных источников для содействия развитию частного сектора.

1956

1980

1990-2000е

Глобальный лидер в развитии частного сектора

Год основания IFC

IFC наращивает инвестиции

IFC создает термин “emerging markets”

Сегодня

slide4

Основные факты о МФК

  • Крупнейший международный финансовый институт с возможностью предоставления различных форм финансирования частному бизнесу в развивающихся странах.
  • 50 млрд. долларов - совокупный кредитный портфель на 30 Июня 2014.
  • 4,015 человек – штат МФК в 110 офисах в более чем 90 странах мира.
  • 184 стран-участников в акционерном капитале МФК.
  • Участие в коммерческих проектах на равных условиях с другими инвесторами.
  • Государственные гарантии не принимаются.
  • Коммерческая организация предоставляющая услуги на рыночных условиях.
  • Международный кредитный рейтинг AAA/Aaa
slide5
Географический Охват МФК

109 региональных центров оказания консультационных услуг в 109 странах мира

4,015 профессионалов (57% базируются за пределами США)

Moscow

Almaty

Washington

Istanbul

New Delhi

Cairo

Mexico City

Hong Kong

Dakar

Port-of-Spain

Bogota

Nairobi

Johannesburg

São Paulo

Buenos Aires

Штаб-квартира/Хаб МФК

Операционные центры МФК

Офисы МФК

slide6
МФК Бизнес - Направления

Интегрированные Решения

Консультационные услуги

МФК Управление Активами

Инвестиционные услуги

  • Кредиты
  • Инвестиции в акционерный капитал
  • Торговое финансирование
  • Синдицированные кредиты
  • Структурное финансирование
  • Риск менеджмент
  • Смешанное финансирование
  • Доступ к финансированию
  • Инвестиционный климат
  • Устойчивое развитие бизнеса
  • Государственно-частное партнерство
  • 100% дочерняя компания МФК
  • Управляющая компания фондом прямых инвестиций
  • Инвестирует собственные финансовые ресурсы и средства сторонних инвесторов

$5.5 млрд. под управлением

$232 млн. (2013 финансовый год)

$49.6 млрд. портфель (2013 финансовый год)

slide7
МФК Инвестиционные Услуги

Кредиты

  • Проектное и корпоративное финансирование
  • Промежуточное финансирование для кредитования конечного заемщика

Инвестиции в акционерный капитал

  • Прямые инвестиции в акционерный капитал (до20%)
  • Фонды Прямых Инвестиций

Торговое финансирование

  • Гарантии финансовым институтам по торговым обязательствам

Синдицированные кредиты

  • Мобилизация капитала для целей развития
  • Более 60 со-инвесторов: коммерческие банки, фонды и институты развития
  • Гарантии, секьюритизация активов, исламское финансирование, инструменты поддержания ликвидности, управление портфельными рисками

Структурное финансирование

Риск менеджмент

  • Деривативы для хеджирования изменения процентных ставок, валютных курсов, цен на биржевые товары
  • Финансирование проектов посредством комбинирования льготных ресурсов с ресурсами МФК для достижения максимального эффекта который не может быть достигнут по отдельности

Смешанное финансирование

slide8
МФК Управление Активами

МФК Фонд Капитализации

  • Помощь в укреплении системно значимых банков в развивающихся странах, повышение устойчивости банков в условиях финансовой и экономической нестабильности.

МФК Фонд - Африка, Латинская Америка и Карибы

  • Инвестиции в капитал и предоставление конвертируемых финансовых инструментов компаниям различных секторов Африки, Латинской Америки и Карибских Островов.

Фонд Капитализации - Африка

  • Инвестиции в системно значимые коммерческие банки Африки.
  • Инвестиции в коммерческие банки России

МФК Фонд Капитализации Российских Банков

  • Инвестирование в ФПИ, ориентированные на растущие компании, занятые в сфере разработки инновационных подходов к решению проблем изменения климата в развивающихся странах

МФК «Каталист» Фонд

МФК Глобальный Инфраструктурный Фонд

  • Инвестиции в инфраструктурные проекты, осуществляемые в развивающихся странах.
slide9
МФК Консультационные Услуги

Доступ к Финансированию

  • Повышение доступности финансовых услуг для ИП, микро-предприятий и МСБ.

Инвестиционный Климат

  • Содействие в реализации государственных реформ направленных на улучшение инвестиционного климата в развивающихся странах.
  • Содействие правительствам в разработке и реализации ГЧП в области инвестирования в инфраструктурные и социальные проекты, в т.ч. коммунальные системы, энергетические системы, образование, здравоохранение, др.

Государственно- Частное Партнерство

  • Продвижение высоких стандартов качества в области управления экологическими и социальными рисками, корпоративного управления и отраслевых стандартов; Содействие в привлечении инвестиций в зеленую энергетику/ ресурсоэффективность, управление цепочкой поставщиков и сферу услуг.

Устойчивое Развитие Бизнеса

slide10

Предоставленные инвестиции : $24.8 млрд.

2013 год

22% рост за 2013 год

10

slide11

Инвестиционный Портфель МФК в России:

1.65 млрд. долл.

Инфраструктура

Финансовые

Рынки

428 млн. долл.

(26.0%)

875 млн. долл.

Производство

(53.1%)

344 млн. долл.

(20.9%)

По состоянию на 31 мая 2014

МФК в России
  • Россия является страной-участницей МФК с 1993 года
  • С начала операционной деятельности в России, МФК проинвестировала11.1 млрд. долл.в294 проекта в различных секторах экономики (по состоянию на 30 июня 2013 года)
  • Приоритетными направлениями для инвестирования в России являются: инвестирование в энергоэффективные проекты в производственном и жилищном секторах, высокие технологии, пост-кризисная поддержка банковского сектора и инфраструктуры.
  • С2003, МФК внедрила целый ряд консультационных программ в России с целью повышения устойчивасти и эффективности использования ресурсов компаниями в производственных отаслях; а также оказание консультационных услуг в области банковского риск-менеджмента и расширения доступа к финансированию для МСБ.
slide12
Портфель инвестиций в финансовый сектор России

Стратегия МФК в финансовом секторе России:

Консолидация сектора;

Улучшение корпоративного управления и риск менеджмента;

Расширение доступа к финансированию для частного бизнеса;

Развитие рынков капитала.

Портфель инвестиций МФК в финансовый сектор России составляет 875млн. долл. (по состоянию на 31 мая 2014 г.)

МФК рассматривает в качестве объекта для инвестирования:

крупные банки с широкой национальной сетью с акцентом на менее развитые регионы, позволяющие максимизировать развивающий эффект, с перспективами консолидации,

мелкие, быстро растущие банки с сильным присутствием в целевых регионах и/или привлекательной нишевой бизнес-моделью, которые могли бы быть в будущем поглощены более крупными банками.

slide13

Россия

Кредит $70млн

Поддержка ипотечного кредитования в России

Апрель 2013

Россия

Russia

Россия

Россия

Россия

Инвестиция в капитал $98 млн

- $55 млн RBOF

- $44 млн IFC

Долгосрочная поддержка регионального развития и кредитования малого и среднего бизнеса

Инвестиция в капитал $106 млн

- $83 млн IFC

- $23 млн RBOF

Долгосрочная поддержка регионального развития

Старший кредит $50 млн

Старший кредит $12.5 млн

Кредитная линия на финансирование оборотного капитала

600 млн руб.

Расширение доступа к финансированию для малых и средних предприятий России

Кредит на финансирование энергоэффективных проектов

Июль 2012

2008 - 2013

Март 2014

Декабрь2013

Февраль2013

Примеры недавних инвестиций IFC в России

Расширение доступа к финансированию для малых и средних сельскохозяйственных предприятий на юге России

slide14
МФК Общие Принципы Инвестирования

Проектдолжен отвечать следующим требованиям:

  • Частная структура собственности
  • Финансовая, экономическая, экологическая и социальная устойчивость
  • Доля МФК – до 25% общей стоимости проекта.
  • МФК выступает исключительно миноритарным инвестором
  • Размер инвестиций
      • От $1 млн. до$100 млн.в стандартные проекты (в т.ч. проектное финансирование, корпоративное финансирование).
      • Инвестиции в национальные финансовые институты для поддержки программ кредитования малого и среднего бизнеса.
  • МФК Управление Активами закрыла свой первый фонд в России (Фонд Капитализации Российский Банков) в июне 2012, финальное закрытие состоялось в 2013 году; общий размер фонда составил 550 млн. долл.
  • - МФК: 250 млн.долл.
  • - Внешэкономбанк: 250 млн. долл.
  • - правительство РФ: 50 млн. долл.
slide15
Проектный цикл МФК

Получение внутреннего одобрения

Раскрытие информации о проекте

Концепция

ДьюДилидженс

Переговоры

Выдача денег

  • Одобрение Инвестиционного Комитета
  • Одобрение Совета Директоров
  • Юридический дьюдилидженс, подготовка юридических документов
  • Подписание инвестиционного соглашения
  • Определяются потребности клиента
  • Оценивается потенциальный вклад в развитие
  • Идентифицируются риски проекта
  • Подписывается Мандатное Письмо
  • Соблюдение условий выдачи денег, закрепленных в инвестиционном соглашении
  • Оценивается потенциал и риски проекта
  • Оценка финансово-экономической устойчивости
  • Соблюдение экологических и социальных требований МФК
  • Основные условия, финансовые и др. ковенанты, план действий
  • Раскрытие информации по экологическим и социальным требованиям
  • Возможность для получения комментариев со стороны общественности
slide16
МФК: Ценность Партнерства

Мы оказываем поддержку клиентам на разных этапах развития благодаря: