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SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DE PROJETOS E ATIVIDADES

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DE PROJETOS E ATIVIDADES. ANTECEDENTES A COMPLEXIDADE DO PLANEJAMENTO INDUZ À INCERTEZA O CONHECIMENTO RELATIVO DA REALIDADE A MUDANÇA DA REALIDADE A INTERDEPENDÊNCIA A COMUNICAÇÃO E A PERCEPÇÃO A EFICIÊNCIA E A PRODUTIVIDADE.

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SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DE PROJETOS E ATIVIDADES

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Presentation Transcript

  1. SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DE PROJETOS E ATIVIDADES

  2. ANTECEDENTES • A COMPLEXIDADE DO PLANEJAMENTO INDUZ À INCERTEZA • O CONHECIMENTO RELATIVO DA REALIDADE • A MUDANÇA DA REALIDADE • A INTERDEPENDÊNCIA • A COMUNICAÇÃO E A PERCEPÇÃO • A EFICIÊNCIA E A PRODUTIVIDADE

  3. II. REQUISITOS BÁSICOS DO SISTEMA • DECISÃO POLÍTICA, TÉCNICA E ADMINISTRATIVA • NORMA ESTADUAL PODENDO SER UM DECRETO DO EXECUTIVO • PROJETOS ESTRATÉGICOS PROGRAMADOS • QUE SE TENHA SUPERADO A ETAPA DE LICITAÇÃO • CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS • PREPARAR UM MANUAL • DESENVOLVER O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

  4. III. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO SISTEMA • ACOMPANHA FÍSICA E FINANCEIRAMENTE • PROJETOS E ATIVIDADES EXECUTIVOS; • TRANSMITE A INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE UM GRÁFICO; CONTINUA

  5. ANEXO I – FORMA DE INFORMAR GRÁFICO FÍSICO FINANCEIRO F Í S I C O F I N A N C E I R O

  6. ANEXO II – GRÁFICO FÍSICO FINANCEIRO E SEU SIGNIFICADO F Í S I C O F I N A N C E I R O a e b – Adiantados fisicamente e atrazados financeiramente; c – Adiantado física e financeiramente; a, b e c – Desequilibrados fisicamente; d e h - Equilibrados. D Avançado física e financeiramente e H atrasado FIS e FIN; e, f e g – Adiantados financeiramente e atrasados fisicamente. Desequilibrados FIN Os quadrados centrais representam o espaço de normalidade, com desvios aceitáveis AB – Os projetos que se situem sobre a diagonal estão equilibrados.

  7. AGREGA A INFORMAÇÃO • PROJETOS E ATIVIDADES EXECUTIVOS EM • SUBPROJETOS E SUBATIVIDADES ORÇAMENTÁRIOS EM • PROJETOS E ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS EM • PROGRAMAS EM • FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES • EM ÓRGÃOS • NO GOVERNO • POR • MACRORREGIÕES • POR ESTADOS • POR MICROREGIÕES POR MUNICÍPIOS • OUTRAS FORMAS QUE SE NECESSITEM COMO O • PAC

  8. Anexo III Projetos Executivos (pe) para executores e responsáveis diretos pela execução pe2 pe4 pe6 pe1 pe3 pe5 pe7 SUB PROJETO (sp) – para responsáveis públicos pela execução sp1 = pe1+ pe2 sp2 = pe3 + pe4 sp3 = pe5 + pe6 sp4 = pe6 +pe7 PROJETOS (p) Para responsáveis públicos pela programação e execução p = sp1 + sp2 p2 = sp3 + sp4

  9. Anexo IV Agregação projetos(p), Programas(pr), Órgãos(O) e Governo(g) p2 p4 p6 p1 p3 p5 pn PROGRAMAS – Para responsáveis públicos responsáveis pela programação e execução pr1 = p1+ p2 pr2 = p3 + p4 pr3 = p5 + p6 pr4 = pn + (pn+1) Para órgãos responsáveis pelo planejamento e programação e a supervisão da execução O1 = pr1 + pr2 O2 = pr3 + pr4 G O V E R N O GOVERNO

  10. PERMITE INFORMAR TODOS OS NÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DESDE O GOVERNADOR ATÉ O EXECUTOR COM OPORTUNIDADE E OBJETIVIDADE • USA AS CLASSIFICAÇÕES E CÓDIGOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL E OS DE COMPETÊNCIA DE CADA NÍVEL DE GOVERNO

  11. IV. AS ENTRADAS DO SISTEMA • FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETOORÇAMENTÁRIO COM OS DESDOBRAMENTOS DE SUBPROJETO E PROJETOS EXECUTIVOS.

  12. FORMULÁRIO DE PROGRAMAÇÃO ANUAL DE CADA PROJETO EXECUTIVO

  13. FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO POR PERÍODO QUE SE ESTABELEÇA

  14. V. SAÍDAS DO SISTEMA • GRÁFICO FÍSICO FINANCEIRO DE CADA PROJETO EXECUTIVO E CAUSAS DOS DESVIOS; • GRÁFICOS FÍSICO FINANCEIROS AGREGADOS • OUTRAS INFORMAÇÕES E INDICADORES

  15. VI. ALGUMAS OBSERVAÇÕES • Pode ser implantado no estágio que se encontre o planejamento do Estado • Caso tenha deficiências concorrerá para sua identificação e solução. • Caso esteja avançado concorrerá para seu aperfeiçoamento; • Gera informação real e atual a respeito de situações e procedimentos. • A ABOP fica à disposição para proporcionar esclarecimentos adicionais

  16. TABELAS

  17. INDICADORES DE ANDAMENTO 1. INDICE SECO DE ATINGIMENTO DE METAS ( IM ) PROJETOS CONCLUÍDOS / PROJETOS COM CONCLUSÃO PREVISTA 2. INDICE DE SUPRIMENTO FINANCEIRO (ISF) MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS / MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS PREVISTSO 3. INDICE DE RETENÇÃO PELOS SUPRIDORES (IRS) COMPLEMNTO ARITMÉTICO DO (ISF) 4. INDICE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (IAF) TOTAL DE RECURSOS APLICADOS / TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS 5. INDICE DE RETENÇÃO PELOS EXECUTORES COMPLEMENTO ARITMÉTICO DO (IAF) 6. INDICE DE VELOCIDADE DE APLICAÇÃO (IVA) RELAÇÃO ENTRE OS RECURSOS APLICADOS E OS PROGRAMADOS 7. INDICE DE REALIZAÇÃO TEMPORAL DO CRONOGRAMA (RTC) NÚMERO DE DIAS CORRIDOS DO PERÍODO EM ANÁLISE VEZES O DESEMPENHO FÍSICO NO MESMO PERIODO 8. ATRAZO NA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ( AEC) COMPLEMENTO ARITMÉTICO DO ANTERIOR (7)

  18. VII. CONTATOS Antonio Amado ABOP – Tel. (61) 3224 2613/2159 E-mail abop@abop.org.br SCS – Quadra 2 Bloco B n° 20 Edifício Palácio do Comércio, 9° andar, Sala 901 Asa Sul - Brasília – DF CEP: 70.318-900

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