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ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN

ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN. El circuito de certificación Documentos oficiales del Programa para la certificación (cumplimentación en SIGEFA) Anexos B (Beneficiarios) Anexos O (Operación) El control de primer nivel Control administrativo Control in-situ. EL CIRCUITO DE LA CERTIFICACIÓN.

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Presentation Transcript

  1. ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN • El circuito de certificación • Documentos oficiales del Programa para la certificación (cumplimentación en SIGEFA) • Anexos B (Beneficiarios) • Anexos O (Operación) • El control de primer nivel • Control administrativo • Control in-situ

  2. EL CIRCUITO DE LA CERTIFICACIÓN

  3. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN ANEXOS B: BENEFICIARIOS (Certificación) • Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario • Anexo B-2: Formulario de financiación del beneficiario • Anexo B-3: Informe intermedio de ejecución del beneficiario • Anexo B-4 Informe final de ejecución del beneficiario ANEXOS O: OPERACIÓN-JEFES DE FILA (Consolidación) • Anexo O-1: Formulario de gastos de la operación • Anexo O-2: Formulario de financiación de la operación • Anexo O-3: Informe intermedio de ejecución de la operación • Anexo O-4: Informe final de ejecución de la operación • Anexo O-5: Estado financiero del FEDER recibido

  4. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN ANEXOS B: BENEFICIARIOS (Certificación)

  5. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN ANEXOS B: BENEFICIARIOS (Certificación) • Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario • Recapitula los gastos pagados en detalle • Se envía al Controlador 1er nivel firmado • Copia de facturas • Justificantes del gasto (nóminas, etc.) • Justificante medidas tomadas en publicidad (folletos, fotos, etc.) • Justificantes mercado público Prueba del gasto Documentos justificativos (ver guía controlador 1er nivel) Prueba del pago Extracto bancario, tarjeta crédito, libro de caja

  6. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN • Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario Hoja principal: Consolidación- resumen gastos del socio • Responsable legal • Responsable financiero Firmado por Si es un tercero cualificado (interventor, auditor de cuentas No pruebas de pago (extractos…)

  7. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN • Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario Resto de hojas: Gastos clasificados por categoría No firmar estos detalles

  8. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN • Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario • Ficha Nº1: Introducir gastos en SIGEFA 1 Entrar en el menú “Gastos pagados” 2 Introducir los gastos: Rellenar los campos siguientes Gastos rechazados

  9. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN • Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario • Ficha Nº1: Introducir gastos en SIGEFA Los gastos se quedan registrados Buscador de gastos

  10. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN • Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario • Ficha Nº1: Introducir gastos en SIGEFA

  11. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN • Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario • Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) • Asociar gastos a la certificación 1 Entrar en el menú “Certificaciones” 2 Cumplimentar datos del Responsable financiero Señalar si se trata de un tercero cualificado

  12. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN • Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario • Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) • Asociar gastos a la certificación 3 Asociar/incluir gastos a la certificación Podemos eliminar gastos o hacer modificaciones Vista del menú “Certificaciones” El beneficiario y el jefe de fila ven en tiempo real el estado de su certificación

  13. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN ANEXOS B: BENEFICIARIOS (Certificación) • Anexo B-2: Formulario de financiación del beneficiario • Recapitula las cofinanciaciones e ingresos en detalle • Se envía al Controlador 1er nivel • Justificantes del cofinanciación (documento oficial) • Justificante ingresos Prueba de la cofinanciación o ingreso Documentos justificativos (ver guía controlador 1er nivel) Prueba del cobro Extracto bancario

  14. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN • Anexo B-2: Formulario de financiación del beneficiario Hoja principal: Resumen de cofinanciaciones e ingresos del socio • Responsable legal • Responsable financiero Firmado por Si es un tercero cualificado (interventor, auditor de cuentas No pruebas de ingreso (extractos…)

  15. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN • Anexo B-2: Formulario de financiación del beneficiario Resto de hojas: Categoría de la financiación No firmar estos detalles

  16. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN • Anexo B-2: Formulario de financiación del beneficiario • Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) • Incluir ingresos a la certificación 1 Entrar en el menú “Certificaciones” - Ingresos - 2 Incluir ingresos en la certificación Asociamos la acción

  17. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN • Anexo B-2: Formulario de financiación del beneficiario • Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) • Incluir cofinanciaciones a la certificación 1 Entrar en el menú “Certificaciones” – Cofinanciaciones públicas - 2 Incluir cofinanciaciones en la certificación Seleccionamos el concepto del pago

  18. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN ANEXOS B: BENEFICIARIOS (Certificación) • Anexo B-3: Informe intermedio de ejecución del beneficiario • Presenta el estado de avance físico y financiero de las acciones a realizar por el beneficiario (indicadores, etc.) • Completar según modelo en Word y adjuntar a SIGEFA

  19. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN • Anexo B-3: Informe intermedio de ejecución del beneficiario • Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) • Asociar el documento a la certificación 1 Entrar en el menú “Certificaciones” 2 Adjuntar el Anexo B-3

  20. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN • Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) • Finalizar la declaración de gastos del beneficiario Verificar Declarar: Pulsar sobre Firmar por Responsable legal Responsable financiero Enviar y firmados documentos justificativos al controlador de 1er nivel

  21. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN • Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario) • Tras el control de primer nivel Vista del menú “Certificaciones” El controlador manda por e-mail los informes resultado del control 1er nivel a los beneficiarios y al JdF Refleja los montantes validados y rechazados por el controlador de primer nivel

  22. DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN ANEXOS B: BENEFICIARIOS (Certificación) • Anexo B-4: Informe final de ejecución del beneficiario • Momento: En la última certificación de gastos del beneficiario • Presenta el estado final de realización física y financiera de las acciones a realizar por el beneficiario (indicadores, etc.) • En curso de realización

  23. Contrôle de 1er niveau • Le contrôle administratif (sur base documentaire) • le contrôle de 1er niveau effectue un contrôle de l’intégralité des documents transmis et vérifie: • la réalité des dépenses: • La preuve de la réalité des actions conduites • l’effectivité du paiement de la dépense • La transmission complète des pièces au moment de la déclaration découlant de la mise en place de l’archivage • La réalité des recettes et cofinancements • La Visite sur Place (in Situ) : • Les bénéficiaires du programme pourront faire l’objet d’une visite sur place du contrôleur de 1er niveau sur la base d’une méthode d’échantillonnage validée par les Autorités du programme

  24. ANNEXES O : “OPÉRATION” CERTIFICATION DE L’OPÉRATION (Consolidation par le Chef de File)

  25. ANNEXE O-5: ETAT FINANCIER DU FEDER REÇU • Ce document a plusieurs vocations : • Demande de remboursement FEDER, c’est pourquoi le montant FEDER sollicité y apparaît. • Déclaration du FEDER reçu • Déclaration du FEDER redistribué aux partenaires • C’est un document certifiant la véracité et l’exactitude des annexes O-1, O-2 et O-3, qui ne sont pas «matériellement» produites. • Représentant légal • Responsable financier Signature par: Sic’est un tiersqualifié (expertcomptable, comptablepublic…) Iln’estpasnécessaire de fournir les justificatifsd’encaissement et de versement.

  26. ANNEXE O-5: ETAT FINANCIER DU FEDER REÇU 0 • Fiche Nº7: FEDER Reçu par le Chef de File 1 Entrerdans le menu “Tâche du projet” et ajouter la tâche FEDER reçu 2 Saisir le montant FEDER reçu par le Chef de File

  27. ANNEXE O-5: ETAT FINANCIER DU FEDER REÇU • Fiche Nº7: Répartition du FEDER aux partenaires 1 Entrerdans le menu “Tâche du projet” et ajouter la tâche “Répartition de l’aide FEDER entre partenaire” 2 Saisir la nature du versementaux partenaires

  28. ANNEXE O-5: ETAT FINANCIER DU FEDER REÇU • Fiche Nº7: Répartition du FEDER aux partenaires Dans le menu “tâche du projet”, Editer la tâche “répartition de l’aide FEDER” 3 4 Saisir le montant du versementaux partenaires Enregistrer et Finaliser la tâche. L’annexe O-5 à signerdevraêtregénérée une fois les annexe O-1, O-2 et O-3 effectuée. 5

  29. ANNEXE O-1: Formulaire de Dépense de l’Opération Feuille principale: Consolidation et synthèse des dépenses de l’opération Fichier Excel à générer dans SIGEFA , mais il n’est pas nécessaire de l’imprimer et de le signer. Autres feuilles: Consolidation et synthèse des dépenses des partenaires

  30. ANNEXE O-2: Formulaire de Financement de l’Opération Feuille principale: Consolidation et synthèse des cofinancements et recettes de l’opération Fichier Excel à générer dans SIGEFA , mais il n’est pas nécessaire de l’imprimer et de le signer. Autres feuilles: Consolidation et synthèse des cofinancements et recettes des partenaires

  31. ANNEXE O-3 ou O-4: RapportIntermédiaire ( ou Final) d’Exécution de l’opération Fichier à compléter selon le modèle type et à joindre dans la certification dans SIGEFA. Il n’est pas nécessaire de l’imprimer et de le signer.

  32. LA CERTIFICATION d’OPERATION SOUS SIGEFA • Fiche Nº8: Effectuer une certificationd’opération Dans le menu “tâche du projet”, ajouter la tâche “Certification de l’opération” 1 Dans le menu “Certification des partenaires”, cliquer sur “inclurecertification” 2

  33. LA CERTIFICATION d’OPERATION SOUS SIGEFA • Fiche Nº8: Effectuer une certificationd’opération Sélectionner les certification des partenaires à incluredans la certification de l’opération. 3 En cas d’erreur, cliquer sur retour et supprimer les certifications des partenaires à exclure. Nb: elles pourrontêtreprise en comptedans une certificationpostérieure. 4

  34. LA CERTIFICATION d’OPERATION SOUS SIGEFA • Fiche Nº8: Effectuer une certificationd’opération Générerl’annexe O-1 formulaire de Dépense de l’opération en cliquant sur 5 3 Générerl’annexe O-2 formulaire de financement de l’opération en cliquant sur 6 Joindrel’annexe O-3 (ou o-4 ) joindre le rapportintermédiaired’exécutiondans le menuDocumentjoints à la certification de l’opération 7

  35. LA CERTIFICATION d’OPERATION SOUS SIGEFA • Fiche Nº8: Effectuer une certificationd’opération Dans le menu “DétailCertificatOpération”, saisir les champssuivants: 9 10 Générerl’annexe O-5 EtatFinancier du FEDER reçu en cliquant sur Imprimer le document. 11 Une foisl’exactitude de toute les annexesvérifiée, finaliserl’opération en cliquant sur FIN

  36. LA CERTIFICATION d’OPERATION SOUS SIGEFA • Fiche Nº8: Effectuer une certificationd’opération Envoyerl’annexe O-5 datée et signéeau: Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos Autorité de Gestion du programme POCTEFA 2007-2013Avda. Juan XXIII nº17 E.-22700 Jaca (HUESCA) - ESPAÑA 12

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