Financial reporting Финансовый отчет

1. FinancialreportingФинансовый отчет AuditSeminar Joint Technical Secretariat

2. Financialreport/ Финансовый отчет Финансовый отчет является частью промежуточного отчета и состоит из: Financialreportis a partofInterimreporttemplateandincludes: Sheet X “Expenditures” (Расходы) Sheet XI “Sourcesoffunding” (Источники финансирования) Sheet XII “Interest” (Банковский процент) Sheet XIII “Revenue” (Доходы) Форма отчета будет частично заполнена, в соответствии с последней версией полной формы заявки Formispre-filledaccording to latestFullApplicationForm 2

3. Expenditures/ Расходы Заполняемые разделы: “RealSpending” (Произведенные расходы) un “Expenditureforecast” (Прогноз расходов). Only “Real Spending “and “Expenditure forecast” sections must be filledinbyBeneficiary 3

4. Sourcesoffunding/ Источники финансирования Процентуальное соотношение источников финансирования должно быть таким же, как в Форме заявки проекта и в грантовом договоре. Sourcesoffundingratiomustbeinlinewith Project ApplicationFormandGrantContract 4

5. Interestincome/ Банковский процент Банковский процент, начисленный за хранение сумм авансового платежа на счету банка должен быть указан отдельно от прочих доходов и выручки Bankinterestfromadvancepaymentsmustbeindicatedseparatelyfromotherprojectincomesandrevenue 5

6. Revenue/ Доходы Доходы должны быть отображены в отчетах Revenuemustbeindicatedinprojectreports 6

7. Financialreporting/ Финансовый отчет Специальные условия грантового договора 7.3.3.пунктуказывает: “В случае, если аудиторское заключение по расходом подавать не обязательно, Бенефициар должен подать список финансовых и подтверждающих документов и выписку банковского счета за соответствующий период, указав доходы и расходы проекта и платежи полученные в текущем отчетном периоде” GrantContractSpecialConditions Art.7.3.3. “In case, where no expenditure verification report is required the Beneficiary has to provide a list of the financial and supporting documents covering the respective period and a printout of the project account showing project's income and expenditure and payments received in the period of the current Interim Report.” 7

8. Supportingdocuments / Подтверждающие документы АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ EXPENDITURE VERIFICATION REPORT (ИЛИ) OR список финансовых и подтверждающих документов и выписку банковского счета за соответствующий период Printout of the project accountandlist of the financial and supporting documents covering the respective period 8

9. JTS contacts/ Контакты Спасибо за внимание! ThankYouforYourattention! www.estlatrus.eu Email:info@estlatrus.eu Phone: +371 6750 9520 Address: AuseklaStr. 14-3, Riga 9