R U Z Ročná účtovná závierka (Poznámky k účtovnej závierke podľa opatrenia MF SR č. 4455/2003-92)

1. R U ZRočná účtovná závierka(Poznámky k účtovnej závierke podľa opatrenia MF SR č. 4455/2003-92)

2. R U ZRočná účtovná závierka • Predstavuje v programe Účtovníctvo podporu pre prípravu údajov a vytlačenie poznámok k ročnej závierke. • Jednotlivé súčasti RUZ pripravia údaje pre poznámky z: • Údajov hlavnej knihy z ultima príslušného roka • Údajov vytlačenej súvahy z obdobia ultimum príslušného roka • Údajov vytlačenej výsledovky z obdobiaultimum príslušného roka • Údajov saldokonta k 31.12. príslušného roka • Všetky činnosti potrebné k vytlačeniu poznámok sú sústredené v uzávierkových činnostiach vo voľbe • Tlačivá RUZ

3. Všetky činnosti potrebné k vytlačeniu prílohy sú vo voľbe „Tlačivá RUZ“. Je možné ich vykonať kedykoľvek po uzatvorení obdobia „Ultimum“ príslušného roka.

4. Prvým krokom je nastavenia „Trvalých údajov“ o firme. Tie zostanú k dispozícii aj do ďalších rokov

5. Pri prvom spustení tento program predplní údaje o firme údajmi z parametrov. Pri ďalších spusteniach už iba aktualizujeme natrvalo uložené údaje.

6. Na jednotlivých kartách sa nachádzajú rôzne údaje týkajúce sa firmy.

7. Po zadaní výšky podielov v € program vypočíta podiely v %

9. Po stlačení „O.K.“ sa zapíšu údaje zo všetkých kariet do trvalých údajov.

10. Režim „UNI“ (univerzálny) poskytuje všeobecný prístup k trvalým údajov. Použije sa iba v špeciálnych prípadoch. Režim práce je „programátorský“.

13. V ďalšom kroku pripravíme a prípadne upravíme údaje automaticky preberané z HK a SDK.

14. Údaje z HK a SDK • Z údajov HK sa pripravia čísla a názvy podsúvahových účtov (iba SÚ) a ich koncové stavy • Z údajov saldokonta sa vyberú pohľadávky a záväzky v lehote a po lehote splatnosti k poslednému dňu vykazovaného roka • Pre tabuľku vekovej štruktúry záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti sa z vytlačenej súvahy vyberú celkové hodnoty na jednotlivých riadkoch a k nim sa zo saldokonta vyberú príslušné záväzky splatné v lehote 1-5 rokov, resp viac rokov. Rozdielom sa určia záväzky splatné do 1 roka. Výber údajov zo saldokonta je z tých účtov, ktoré boli použité pre jednotlivé riadky pri zostavovaní súvahy (prevezmú sa priamo z Vašej upravenej definície pre zostavenie súvahy)

15. Pri prvom spustení tento program predplní údaje údajmi z HK a SDK. Pri ďalších spusteniach už iba aktualizujeme uložené údaje. Stlačením tohto tlačidla sa nanovo prevezmú potrebné údaje z HK

16. Rozdelenie je na základe dátumu splatnosti zo saldokonta, ktorý sa porovnáva s 31.12. príslušného roka Stlačením tohto tlačidla sa nanovo prevezmú potrebné údaje z SDK

17. Rozdelenie je na základe dátumu splatnosti zo saldokonta, ktorý sa porovnáva s 31.12. príslušného roka Stlačením tohto tlačidla sa nanovo prevezmú potrebné údaje z SDK

18. Tento údaj je rozdiel hodnoty daného riadku zo súvahy a záväzkov v stĺpcoch 2 a 3. Stlačením tohto tlačidla sa nanovo prevezmú potrebné údaje z SDK Rozdelenie je na základe dátumu splatnosti zo saldokonta

19. Po stlačení „O.K.“ sa zapíšu údaje zo všetkých kariet do údajov z HK a SDK.

20. V ďalšom kroku pripravíme a prípadne upravíme údaje automaticky preberané z HK a Súvahy.

21. Údaje z HK a Súvahy • Pre účely prichystania údajov pre mnohé tabuľky typu „Doplňujúce údaje k údajom vykázaným na strane aktív súvahy“ • Priamo z vytlačenej súvahy sa prevezmú stavy k 31.12 v stĺpcoch brutto, korekcia, netto. • Na základe Vašej upravenej definície pre zostavenie súvahy sa k rovnakým účtom prevezmú z hlavnej knihy z obdobia Ultimum príslušné obraty MD a DAL a pripraví sa tabuľka, ktorá pre každý riadok súvahy obsahuje: • Stav k 1.1. (získava sa výpočtom z ostatných údajov) • Prírastky • Úbytky • Presun (pripraví sa v nulovej hodnote, ale je možné ho aktualizovať) • Stav k 31.12., ktorý nie je možné aktualizovať (zodpovedá súvahe) • Takto pripravenú tabuľku vybraných riadkov súvahy je možné aktualizovať

22. Po prevzatí údajov zo Súvahy a HK môžeme aktualizovať iba položky „Prírastky“, „Úbytky“ a „Presun“. Tu sa vykoná prepočet súčtov a súčtových riadkov

23. V predposlednom kroku program pripraví zo všetkých predchystaných údajov editovateľný PDF súbor so všetkými stranami prílohy ...

26. Po automatickom naštartovaní programu Acrobat Reader môžeme do pripraveného tlačiva vpísať ďalšie údaje alebo prepísať pripravené...

29. Mnohé údaje a komentáre je potrebné dopísať priamo, lebo program ich nevie pripraviť.

34. Po automatickom naštartovaní programu Acrobat Reader, ktorý zobrazí celý dokument prílohy, je možné súčasne s ním používať aj program UCT. Tak si môžeme postupne dohľadať potrebné údaje v UCT na aktualizáciu obsahu prílohy. • Medzi dokumentom a programom UCT sa môžeme prepínať myšou alebo klávesovou skratkou ALT+TAB.

36. Dôležité ! • Údaje, ktoré pre dokument pripravil program UCT a aj údaje, ktoré boli doňho priamo vpísané, je možné spolu s dokumentom RUZ uložiť a neskôr pokračovať v editácii (ďalších úpravách) celého dokumentu (viď nasledujúci obrázok). • V tejto fáze práce je možné dokument vytlačiťalebo odoslať ako prílohu k mailu. • Ak pri uzatváraní dokumentu poviete programu Acrobat Reader, že údaje uložiť nechcete, tak sa všetky údaje, ktoré boli doňho priamo vpísané, stratia.

37. Kedykoľvek počas prezerania alebo aktualizácie dokumentu môžeme tento odoslať ako prílohu mailu touto voľbou ....

38. Po prezretí a prípadnom doplnení ďalších údajov môžeme program Acrobat Reader zatvoriť. Ak chceme v dokumente uložiť všetky údaje (vrátane dopísaných), zvolíme voľbu „ Yes“ alebo „Áno“ podľa jazykového variantu programu.

39. Ak potrebujeme v hotovom dokumente urobiť ešte nejaké úpravy, alebo ho iba znova vytlačiť, použijeme túto voľbu

40. Po zvolení tejto voľby program UCT už nepripravuje žiadne dáta, ale iba pošle systému Windows direktívu na naštartovanie programu Acrobat Reader s menom dokumentu, ktorý má otvoriť. • Ak sa program Acrobat Reader naštartuje správne, môžeme opäť všetky polia dokumentu voľne prepisovať a následne upravený dokument vytlačiť, odoslať mailom alebo uložiť aj s novými, upravenými údajmi.

42. Technické informácie • Umiestnenie jednotlivých súborov: • Adresár pre reporty (napr. \FENIX\UCT\DATA999\REPORTS) • RUZ2010.fdf preddefinovaný prázdny XFDF súbor pre RUZ • RUZ2010.pdf prázdny PDF dokument obsahujúci prílohu k RUZ • Adresár pre dáta (napr. \FENIX\UCT\DATA999) • RUZTU.dbf súbor s trvalými údajmi • RUZHS.dbf súbor s údajmi z HK a SDK • RUZS.dbf súbor s údajmi zo súvahy a HK • Adresár pre tlačové výstupy (napr. \FENIX\UCT\LST999) • RUZ2010.fdf súbor s údajmi pre RUZ2010 pripravenými z dát UCT • RUZ2010.pdf dokument RUZ – iniciálne prázdny, ak sa použilo uloženie po aktualizácii, tak obsahuje aj dáta. Tento súbor sa použije v operácii „Editácia RUZ“