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  1. Tema I. Objetivos del Saint Contable. Interpretar los Principios de la Contabilidad Computarizada. Aspectos Legales del Softward. Definicion del Sant Contable.Utilizacion. Aspectos Primordiales sobre el manejo de los Modulos del Sistema. Tema II. Aspectos Primordiales sobre el manejo de los Submodulos del Sistema. Como se Instala El Saint Contable en su PC. Como se Instala el Icono del Saint en Windows. Como se Crea una Empresa en El Sistema. Tema III. Como se elabora un Plan de Cuentas. Como se Configura el Plan de Cuentas. Como se Codifican los Comprobantes. Curso Saint Contable • Diferencia entre Contabilidad Manual y Computarizada. • Como se Codifican las Cuentas de Utilidades o Perdidas. • Tema IV. • Como se Importa un Plan de Cuentas. • Como se hace el Respaldo de Datos. • Como se Recuperan los Datos de una Empresa. • TEMA V. • Trabajar con el Plan de Cuentas. • Aplicacion del Plan de Cuentas a su Empresa en Particular. • Aplicacion de Trabajar con Facturas. • Crear los Detalles de Movimiento de susFacturas. • Trabajar con la Aplicacion de Movimietos Contables a su Empresa. • Tema VI. • Copiadode la Nominas-Depreciaciones. • Copiado de los Costos Fijos..

  2. INTRODUCCIÓN El curso esta dirigido a todas las personas que están relacionadas con el manejo de los sistemas contables de una empresa, y desean adquirir técnicas avanzadas para su aplicación de su actividad profesional.No se requiere estudios especiales para el manejo de una computadora, solo principios Contables bien definidos. TEMA I. 1.ASPECTOS LEGALES SOBRE LA TENENCIA Y COMERCIALIZACIÓN DEL SOFTWARE ENVENEZUELA. En Vía existe una normativa legal que prohíbe la adquisición del software sin licencia, y el código penal Venezolano otorga estrictas medidas penales para aquellas personas que violen estas disposiciones Es legal aquel software en el cual la empresa le entrega una Licencia al comprador, dicha licencia se identifica con el Nombre del Comprador y un Numero de Identificación de la Licencia otorgado por la casa proveedora. Entre los Convenios en el contrato de compra del software, esta, muy clara que el adquiriente de este programa, no podrá , ni revenderlo, ni traspasarlo a otro usuario, si este ocurriese la casa proveedoras se reserva todos lo derechos de autor, para demandar el incumplimiento de este deber formal. 2.DEFINICIÓN DEL SAINT CONTABLE. SU UTILIZACIÓN El Saint Contable es un Sistema Computarizado en el Mercado, orientado a facilitar los procesos de registros Contables de la Información de una Empresa por medio de un programa, previamente diseñado para cubrir todas las exigencias contables, siguiendo las Normas y Principios de Contabilidad de aceptación General, por la cual se rigen los registros Contables de las operaciones de una Empresa de acuerdo al código de comercio, Isrta y Código Orgánico Tributario SAINT CONTABLE Profesor: Lic. Esteban G Peña A. Contador Publico.

  3. 3. ASPECTOS PRIMORDIALES SOBRE LOS MÓDULOS QUE CONTIENE EL SISTEMA • El sistema presenta los siguiente Módulos: •      Modulo Principal del Sistema cuya Presentación es la siguiente • Serial Nª XXXXX Estación: 01 Alt. F1 Ayuda • El Modulo Opcionestiene Cuatro Submodulos que son: •        Selección de Empresas •        Trabajar con el Ejercicio Actual. •        Trabajar con Precierre. •        Manual del sistema. • El Submodulo“ Selección de Empresas ”es el campo donde aparecerán todas las empresas que usted previamente ha instalado al sistema, contiene Tres Campos que son: Nombre de la Empresa Licencia a Nombre de: Opciones Archivos Transacciones Reportes Varios Contabilidad 4.0 Saint de Venezuela,C.A. Casa de Software Escape salir Código Nombre de la Empresa Ubicación

  4. Ejemplo si usted ya ha instalado al sistema las Empresas: Comercial La Gloria, Panadería Mérida C.A. Ferretería La Marquesa S.R.L y Comercial la Andina C.A significa que le ha asignado un código, y le ha asignado un Directorio, el cual se indicara en el Modulo “ Selección de Empresas ” Vera a continuación como deben aparecer las Tres (3) Empresas que usted instalo en el sistema: El submodulo “ Trabajar con el Ejercicio Actual ” es solo a titulo informativo, me indicara en que ejercicio fiscal estoy trabajando determinada empresa y cual es el cierre Fiscal del mismo. El Submodulo “ Trabajar con Precierre ”, se utiliza cuando usted ya ha elaborado el Pre-Cierre del Ejercicio, de esta manera podrá hacer los ajustes correspondientes al ejercicio anterior, así como imprimir los reportes que san necesarios.Una vez ejecutada esta acción, el sistema emitirá un mensaje en la parte superior de su pantalla “ Trabajando con Pre-Cierre ” Código Nombre de la Empresa Ubicación Gloria Comercial La Gloria C:Saint/Empre009 Pana Panadería Mérida C.A. C:Saint/Empre010 Ferre Ferretería la Marquesa SRL C:Saint/Empre054 AND Comercial La Andina C.A. C:Saint/Epre 0987

  5. El Modulo Archivos consta de 11 Submodulos: • Empresas • Configuración de Cuentas • Plan de Cuentas • Detalles de Movimientos • Activos • Terceros • Centro de Costos • Juego de Inventario • Índices de Precios al Consumidor • Cambio de Dólar • Presupuesto Por Partidas • El modulo Transacciones consta de 6 “ Submodulos ” • Procesar Comprobantes • Transacciones de Activos • Transacciones de Inventarios • Ajuste Por Inflación • Cierre de Terceros • Movimientos de Consolidación Tema I

  6. El Modulo Reportes consta de 11 “ Submodulos ” • Configuración • Estados Financieros • Libros • Presupuestado y Ejecutado • Terceros • Centros de Costos • Activos • Inventario • Detalles de Movimientos • Plan de Cuentas • Empresas. •  El Modulo Varios consta de 11 “ Submodulos ” • Precierre del Ejercicio • Cierre del Ejercicio • Bloquear Meses • Respaldo de Datos • Recuperar Datos • Ordenar Índices • Organizar Comprobantes • Archivos a Formatos ASCII • Actualizar la fecha • Estado del Sistema. • Finalizar.

  7. 4. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA: •       Puede trabajar monousuario (usted lo puede comprar para trabajarlo en su empresa o en su casa) o por estaciones en red hasta en • mas de 100 estaciones de trabajo. •        Puede trabajar bajo el sistema Windows y el sistema MDOS •        No es Copiable. Pues esta personalizado. •        Posee una calculadora financiera, que usted puede activar desde cualquier modulo de trabajo.Tecleando Alt C • .       No utiliza disco clave.Pero el usuario puede utilizar una “ CLAVE PERSONALIZADA ” •        Posee hasta 5 nivele s de acceso. Se identifican asi: “ X-X-XX-XX-XXX”. •        Los niveles de acceso pueden ser restringidos. Esto se hace al INSTALAR el Sistema. •        El Numero de Empresas que puede trabajar en el sistema es Ilimitado. •        Es posible la flexibilidad de su codificación para crear hasta 22 dígitos •        Se pueden Crear cuentas con ò sin control presupuestario y la posibilidad de distribuirlo por meses. •        Puede manejar débitos y créditos hasta por valores de Millardos. •        Puede seleccionar el símbolo a utilizar en los saldos acreedores. •        Los detalles de las transacciones pueden tener hasta tres (3) líneas de cuarenta (40) caracteres •        Se puede crear cualquier tipo de índice financiero y generar reportes. •        El sistema permite la creación de 99.999.999 comprobantes por ejercicios. Cada uno puede contener hasta –ochocientas—(800) • operaciones ó transacciones donde el comprobante pueda ser de modificarlo-anularlo o diferirlo. •        Él número de comprobantes puede ser numérico o alfanumérico. •        El usuario puede actualizar cualquier mes del ejercicio, en cualquier momento. •        El Usuario tiene la Posibilidad de hacer el cierre del ejercicio y continuar con el ejercicio siguiente. •        El Sistema Permite la consulta de cualesquiera cuentas través de ventanas sencillas y fáciles. •        El Sistema Permite hallar el saldo actual o saldo mensual de cualquier cuenta. •        Es posible conocer los números de débitos o créditos por mes parciales o totales de cualquier cuenta. •    Se   Permite elaborar estadísticas gráficas. •        Permite proyecciones con valores reales o gráficos. •        Permite crear mas de 9999 departamentos. •        Permite manejar mas de 99 tipos de activos •        Puede definir comprobantes de depreciación automáticos, Nominas, y Comprobantes con Costo Fijos. • .

  8. 5. REQUISITOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. •      Computador IBM o compatible. •      640 bytes de memoria Ram. •      Disco duro mínimo de 20 mega. •      Sistema operativo Dos.o Windows •      Impresora de 80 columnas • 6. COMO SE INSTALA EL SAINT CONTABLE EN SU COMPUTADOR • Si usted ha adquirido un Software BAJO LICENCIA, deberá proceder así : • 1    Encienda el computador • 2    Ubíquese en el directorio principal del disco duro a través de la instrucción: C>CD..(enter) • 3    Crea un subdirectorio para el sistema C>md Saint (enter) • 4    Ubíquese en el nuevo subdirectorio C>CD Saint(enter) • 5    Coloque sus disquete con el programa en la unidad A y copie el contenido a su disco duro C: /Contab.>copy a*. *(enter) • 6    Ejecute el programa de unión de archivos C: /Contab.>unir (enter) • 7    Finalizado el paso anterior llame el programa de instalación con la instrucción c: / Contab. > instala (enter) • 8    Ahora ejecute las opciones de configuración permanente (active las teclas F1 hasta FN) esto permite configurar impresora, monitor y archivos • 9    Para entrar al sistema es por C/ Contab.>Contab. (enter) • Nota: Usted puede adquirir el Programa Saint Contable Llamando al 4165577 o 0414-7443628

  9. PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR EL SAINT CONTABLE POR MEDIO DEL EXPLORADOR DE WINDOS • 1.                 Abra el explorador de Windows y crea una carpeta denominada Saint. minimice dicho explorador ( recuerde que si en su clase tiene la carpeta Saint como directorio, de igual manera debe tenerla en su computador personal) • 2.                 Inserte en el drive a el programa de contabilidad computarizada Saint [i]contable (Se tiene un Programa bajo POWERPOINT, que le será de gran utilidad para el mejor manejo del Sistema Contable “ SAINT CONTABILIDAD ” ) • 3.                  Instale EL programa, del Saint Contable de su disquete en el drive en A .Ábralo y encontrara los siguientes archivos: • Consola • Versión • Contab03 • Contab. SNT • Copiar • Demo Dat • Inst. 2 • Instala 02 • Instalar • Unir 01 • UP 4.      Copie todos estos archivos en la carpeta Saint que abrió en su disco duro cuando abrió el explorador de Windows. • 5.      Extraiga su disquete del drive A y ciérrelo para mayor seguridad. • 6.      En su nueva carpeta, del explorador de Windows, donde ya ha copiado su disquete del programa pulse dos veces el archivo unir ( se denota con el Nª 01 ). El programa comenzara a instalarse cuando termine este procedimiento cierre en la parte superior. • 7.      Pulse dos veces la carpeta instala. ( se denota con el Nª 02 ). El programa continua instalándose • 8.      Le aparece una nueva pantalla que en la parte superior tiene un cuadro,. Púlselo con el ratón, para que se abra esta pantalla completa y pulse escape, para salir de la pantalla- • 9.      Pulse con el ratón para abrir la carpeta Contab. que se denota con el Nª 3 AQUÍ SE ENCONTRA EL PROGRAMA DECONTABILIDAD..usted puede crearle un acceso directo a la pantalla princpal de su computador, o abrirlo directamente por el explorador de Windows pulsando siempre Contab. • [i] Instrucciones de Instalación dadas por el Lic., Esteban Peña A. Telfs.:. 0414-7443628. Si usted desea alguna ayuda o el manual del SAINT CONTABLE, puede llamarlo

  10. TEMA 2. • EL REGISTRO DE UNA EMPRESA EN SU SISTEMA SAINT CONTABLE: EJEMPLO • LA EMPRESA COMERCIAL LA ANDINA C.A • Para poder registrar una Empresa en su Sistema, deberá tener en cuenta los siguientes procedimientos de aplicación: • 1.      Valla al Modulo Archivos y baje hasta el Submodulo Empresas y pulse enter. Aquí encontrara una pantalla la cual usted llenara de acuerdo al Nombre de la Empresa que usted quiere instalar, teniendo en cuenta previamente, que usted conoce de acuerdo al Documento Constitutivo de la Empresa sus Datos Fiscales: Razón Social, Dirección, Numero de Rif etc....A manera de Ejemplo y para que vea usted como se llena este Submodulo SUPONGA QUE LOS DATOS QUE AQUÍ SE ENCUENTRA, ya fueron tomados de su registro de Comercio. DATOS DE LA EMPRESA Código AND Nombre de la Empresa COMERCIAL LA ANDINA C.A Identificador (Nit o Rif) J-18765438-9 Código de Administración NO ESCRIBA EN ESTE CAMPO Dirección: C.C. Alto Chama Piso 2 Local 55 Av. Andrés Bello Dto Libertador Ciudad Mérida Teléfonos: 0274-24165577 Clave Principal: Directorio de Datos C: SAINT/EMPRE777 Importar plan de Cuentas S/N No Importar Importar de la Empresa Empresa Consolidadora S/N NO Importar con Saldos Iniciales S/N NO Crear los Archivos SI/NO SI Conforme (S/N)

  11. Coloque la letra S y pulse enter la aparecerá una pantalla denominada: CREACIÓN DEARCHIVOS y al final el mensaje “ Creación de Archivos Ejecutada Oprima enter para continuar, pulse la tecla Escape 2 veces y valla al Modulo Opciones-Selecciónde Empresa y pulse enter dos veces y tome su empresa denominada: COMERCIAL LA ANDINA C.A Debe ir al Modulo Archivos y Luego al Submodulo CONFIGURACIÓN DE CUENTAS para determinar el Ejercicio Fiscal de la Empresa y el formato de Cuentas que usted debe escoger para poder elaborar el Plan de Cuentas. Esta Pantalla se representa así: ( será llenada , con la finalidad de que se conozca el procedimiento ) De esta manera ya puede ir al Submodulo e introducir el plan de Cuentas que se Anexa al final del presente Manual CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Fecha del inicio del Ejercicio 01/01/200X Fecha del Cierre del Ejercicio XX/XX/200X Nª de Comprobante Automático NO Próximo Nª de Comprobante Símbolo par Saldos Acreedores CR Separador del Formato de cuenta -- Formato de las Cuentas X-X-XX-XX-XXX Cuentas de Utilidad o perdida Máximo Debito o Crédito 9999999999.99 Fecha Fija para los Movimientos NO Consolida en otra Empresa SI/NO NO Empresa Consolidadora Próximo Numero de Certificado Validar Centro de Costos SI/NO NO Maneja Flujo del Efectivo SI/NO NO Conforme: (s/n) Pulse aquí la letra s

  12. CONFIGURACION DEL BALANCE GENERAL.Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS. Submodulo Balance GeneralSubmodulo Ganancias y Perdidas. Para llegar aqui: Reportes- Configuracion-Balance General- Ganancias y Perdidas GRUPOS DEL BALANCE GENERAL ACTIVO: 1 PASIVO: 2 CAPITAL 3 ORDEN: No escriba nada TIPO CODIGO DESCRIPCION DE CUENTA O TITULO CLASE Cuenta 4 INGRESOS I Cuenta 5 COSTOS E Total RENTA BRUTA Cuenta 6 EGRESOS E Total Utilidad o Perdida del Ejercicio Observaciones _______________________ NOMBRE XXXX XXX XXXX CARGO GERENTE PROPIETARIO CEDULA No, V- 12.000.009.121

  13. 3.-DIFERENCIA ENTRE CUENTAS DE GRUPO Y DE MOVIMIENTO Son cuentas de GRUPO las cuentas de uno-dos y tres niveles. Ejemplo de una cuenta de grupo las cuentas de titulo 1                   Activos. 1-1         Activos circulantes 1-1-01            Activos disponibles Son Cuentas de MOVIMIENTO las cuentas, todas las cuentas de CUATRO NIVELES Y MAS. Ejemplo: 1-1.01-00 CAJA CHICA COMERCIAL LA ANDINA 1-1-01-01  FONDO FIJO C. ANDINA 1-1-01-02  BCO UNIROYAL CTA AH Nª 4298 1-1-01-09  BCO UNIVERSAL CTA CTE Nª 9987 4-1-01-00 VENTAS 4-1-01-10 INGRESOS POR SERVICIOS 4-1-01- 99 DEBITO FISCAL. 4. -NORMAS PARA INCLUIR LAS CUENTAS AL MODULO PLAN DE CUENTAS Al Incluir una cuenta: 1, una cuenta 1-1, una cuenta 1-1-1 son cuentas de GRUPO , al llenar los Campos conteste a Todo “ N ” (Idem Procedimientos para las cuentas 2-3-4-5-6 )       Al incluir en el Submodulo PLAN DE CUENTAS, las cuentas de Movimiento conteste “ S ”- “ N ” “ E ” y pulse enter hasta al final, donde a su ultima pregunta marque “ s ” para que la cuenta entre al sistema. 1 = UN NIVEL 1-1 DOS NIVELES 1-1-01 TRES NIVELES

  14. EL REGISTRO DE UNA O MAS EMPRESAS EN SU SISTEMA SAINT CONTABLE UTILIZANDO EL METODO DE COPIAR EL PLAN DE CUENTAS DE OTRA EMPRESA. Para poder registrar diferentes Empresas en su sistema Saint Contable puede hacerlo de dos maneras: A)  Tomando como referencia la Empresa por usted ya creada, que esta en su Sistema Saint y COPIARLA, para lo cual deberá: abrir el Modulo Archivos-Empresas y modificarlo de la Siguiente manera: (Supóngase que queremos crear una nueva Empresa denominada “ FERRETERÍA LA MARQUESA SRL ” ) y Modificar el Submodulo de la siguiente manera: Deberá hacer el mismo procedimiento para poder Configurar el Ejercicio Contable de la Empresa, luego ir a al submodulo Plan decuentas ---Enter—F1—Enter- y Modificar las Cuenta Capital de la Empresa que ahora será: Ferretería La Marquesa Capital, y las cuentas de Caja Chica y/o Bancos y cualquier otra cuenta que fuese necesaria para la actividad de la empresas B. Por medio de un Disquete es cambiando los datos directamente del Disquete, utilizando el ICONO MI PC, esto sucede cuando usted , ha extraviado su disquete de Trabajo donde tiene RESPALDADA, todas su información (Consulte con su Profesor este caso) DATOS DE LA EMPRESA Código FERRE Nombre de la Empresa FERRETERÍA LA MARQUESA SRL Identificador (Nit o Rif) J-11654876-9 Código de Administración No escriba nada Dirección: C.C. Las Americas Piso 2 Local 75 Sector La Humbolth- Dto Libertador Ciudad Mérida Teléfonos: 0274-2663889 Clave Principal: Directorio de Datos C: SAINT/EMPRE054 Importar plan de Cuentas S/N SI Importar Importar de la Empresa AND COMERCIAL LA ANDINA C.A. Empresa Consolidadora S/N NO Importar con Saldos Iniciales S/N NO Crear los Archivos SI/NO SI Conforme (S/N) Si

  15. 6 .LA CONFIGURACIÓN DE LAS CUENTAS DE UTILIDADES O PERDIDAS Deberá ir al modulo ARCHIVOS- –enter-Configuración de Cuentas-enter y bajar hasta el campo “ Cuentas de Utilidad o Perdida ” enter y aparecerá la siguiente pantalla que deberá llenarla de acuerdo como aquí se determina Si estas cuentas son aceptadas aquí en el sistema, significa que se ha trascrito de una manera acertada, cuando usted, configuro el PLAN DE CUENTAS al sistema. CUENTAS DE UTILIDAD O PERDIDA UTILIDAD ACUMULADA 3-7-05-05 PERDIDA ACUMULADA 3-7-10-05 UTILIDAD ACUMULADA POR INFLACIÓN 3-7-05-06 PERDIDA ACUMULADAPOR INFLACIÓN 3-7-10-06 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3-6-05-05 PERDIDA DEL EJERCICIO 3-6-10-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO POR INFLACIÓN 3-6-05-10 PERDIDA DELEJERCICIO POR INFLACIÓN 3-6-10-10

  16. TEMA 3 1. EL PROCESO DE REGISTRAR EL ASIENTO DE APERTURA DE LA EMPRESA Me indica el Ejercicio Fiscal de la Empresa Debe tomarse en cuenta, que el asiento de apertura se toma del registro de comercio de la empresa, que es la Fecha en la cual se constituyo la firma comercial, este registro debe elaborarse en el MODULO TRANSACCIÓN submodulo PROCESARCOMPROBANTES, pero es recomendable, actualizar la fecha del Sistema con la fecha en que se inician las operaciones de la Empresa en la pantalla FECHA DEL SISTEMA que se encuentra en el modulo VARIOS –enter-submodulo ACTUALIZAR LAFECHA – enter. Nota: Cada vez que usted inicia operaciones en su computador, aparecerá la FECHA DEL DIA, usted deberá actualizarla en este modulo, la Fecha del mes en que va a introducir su Información, tomadas de las facturas, recibos, depósitos o cualquier otro papel de trabajo que sea necesario para registrar las operaciones mensuales de la empresa. También se requiere que halla anteriormente incluido las características de la operación que realiza en el submodulo DETALLES DEMOVIMIENTOS, que se encuentra en el modulo Archivos FECHA DEL SISTEMA Indique Fecha: Fecha entre: 01/01/200X y 31/12/200X

  17. 2.- IMPORTANCIA DEL MODULO DETALLES DE MOVIMIENTOS Es el Modulo mas importante del sistema en el deberá incluir: v     Los Conceptos que me detallen la apertura de la empresa v     Los Nombres de las personas que integran la Nomina de la Empresa v     Los Detalles sobre las Depreciaciones de los Activos Fijos. v     Los Nombre de cada una de las Facturas que registrare en mi contabilidad-Nota: Esta información se hace una sola vez y el sistema la guarda en memoria. LLEGUE A ESTE MODULO ASI: ARCHIVOS-DETALLES DE MOVIMIENTOS EJEMPLO DE CÓMO INCLUIR LOS DETALLES DE MOVIMIENTOS DETALLES DE LA APERTURA DE LA EMPRESA RAE Registro de Apertura de La Empresa AAS Apertura por Aporte del Socio....... SRC Según registro de comercio Nª__ DETALLES DE NOMINA DE LA EMPRESA MR MARQUEZ RAUL 300.000,00 EMPLEADO…….Debera Aplicar su Codigo RL ROJAS LUIS 300.000,00 EMPLEADO…… ” ML MORALES LUISA 400.000,00 CONTADOR…… ” DETALLLES SOBRE LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE DEPRECIACIÓN EDIFICIO DM DEPRECIACIÓN MAQUINARIA DM- DEPRECIACIÓN MOBILIARIO DETALLES SOBRE FACTURACIÓN CGP COMERCIAL GLORIAS PATRIAS FLA FARMACIA LAS AMERICAS PRGM PARA REGISTRAR GASTOS DEL MES PRIM PARA REGISTRAR INGRESOS DEL MES CDL COMERCIAL DON LUIS FV FERRETERÍA VENEZUELA CM: CAUCHOS MERIDA SRL Incluya El Codigo de su plan de cuentas

  18. CONSTITUCION DE UNA EMPRESA EN EFECTIVO Y APORTES Si se Constituye una Empresa con : ·             Efectivo Depositado en el BANCO UNIROYAL CTA AH Nª 4298 por Bs. 5.000,000.00 ·             TERRENO Bs. 10.000.000,00 ·             EQUIPOS Bs 5.000.000,00 TOTAL CAPITAL Bs. 20.000.000,00 Aparecerá en dicho Submodulo de esta manera.: Comprobante Enero 00 Clase Normal Concepto Apertura de la Empresa Fecha 01/01/200X CODIGO DETALLE DOCUMENTO DEBE HABER 1-1-01-09 REGISTRO DE APERTURA APORTE 5.000.000,00 1-4-01-01 REGISTRO DE APERTURA APORTE 10.000.000,00 1-4-00-04 REGISTRO DE APERTURA APORTE 5.000.000,00 3 -1-05-01 REGISTRO DE APERTURA APORTE 20.000.000,00 TOTALES 20.000.000,00 20.000.000,00 F1 info. F4 Imprime F5 Crea Cta. F7 Repite Cuenta Esc Total

  19. TEMA 4 EL REGISTRO DE LA NOMINA DE LA EMPRESA Para poder registrar la nomina, se deben registrar cada una de las personas que conforman la Nomina de la empresa en el Submodulo DETALLES DE MOVIMIENTOS, el cual presenta la siguiente pantalla. Deberá Incluir el Personal de la siguiente manera: en el campo Código: las Iniciales de Apellido y Nombre y en el Campo Detalles Apellido y Nombre el Monto de su pago mensual y especificar la actividad que desempeña. Supongamos que debemos incluir al Sr. Raúl Márquez quien devenga Bs. 300.000,00 y es Empleado se deberá registrar así en este submodulo. DETALLES DE MOVIMIENTOS CODIGO DETALLE Conforme (S/n) Pulse la Tecla S. DETALLES DE MOVIMIENTOS CODIGO MR DETALLE MARQUEZ RAUL 300.000,OO Empleado Conforme (S/n) Pulse la Tecla S.

  20. Deberá pasar a este Modulo La Nomina Siguiente: CODIGO DETALLE MR MARQUEZ RAUL 300.000,00 EMPLEADO RL ROJAS LUIS 300.000,00 EMPLEADO ML MORALES LUISA 400.000,00 CONTADOR FL FLORES JOSE 300.000,00 MOTORIZADO CL COLMENARES ELADIO 600.000,00 GERENTE ADM RE RODRÍGUEZ PEDRO 800.000,00 SOCIO RDR ROJAS DE RODRÍGUEZ LUISA 800.000,00 SOCIO CJ CALDERON JOSEFA E 300.000,00 SECRETARIA  Deberá aplicar el Código Contable de su Plan de Cuentas que pertenezca a cada trabajador. En el Modulo Detalles de Movimientos donde se registra esta Nomina, deberán aparecer en la pantalla de la manera siguiente: Nota: Igual procedimiento deberá hacer para Registrar los registros Contables Mensualmente de la facturación de la empresa. USTED DEBERA TRANSCRIBIR EN SU ESTUDIO EL SIGUIENTE PLAN DE CUENTAS: Comprobante Enero 01 Clase Normal Concepto Nomina mes de Enero Fecha 31/01/200X CODIGO DETALLE DOCUMENTO DEBE HABER 6-1-01-01 MARQUEZ RAUL NOMINA 300.000,00 6-1-01-01 ROJAS LUIS NOMINA 300.000,00 6-1-05-08 MORALES LUISA NOMINA 400.000,00 6-1-01-01 FLORES JOSE NOMINA 300.000,00 6-1-01-00 COLMENARES ELADIO NOMINA 600.000,00 6-1-05-00 RODRIGUEZ PEDRO NOMINA 800.000,00 6-1-05-00 ROJAS DE R LUISA NOMINA 800.000,00 6-1-01-01 CALDERON JOSEFA NOMINA 300.000,00 1-1-01-09 PAGO NOMINA NOMINA 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 F1 Info F4 Imprime F5 Crea Cta. F7 Repite Cuenta Esc Total

  21. TEMA 5 SAINT CONTABLE PLAN DE CUENTAS EMPRESA:( LA QUE SE LE HA ASIGNADO)  4  PARA REGISTRAR LAS TRANSACCIONES EN EL SISTEMA SAINT CONTABLE SE REQUIERE DE TRES PASOS SIGIENTES: Para verificar si ha procesado estas transacciones haga tres pasos en el Sistema 02 Incluya el Nombre de cada una de las Facturas en el Modulo Detalles Movimientos 01 Codifique c/u de las Facturas de acuerdo a el Plan de Cuentas 03 Incluya cada una de las Facturas en el Modulo Procesar Comprobantes. 03 Diario General 01 Reportes 02 Libros

  22. 1.    EL PROCESO DE COPIAR LA NOMINA CADA MES(TEMA VI) Una de las facilidades que da el sistema, es que el usuario, al tener COSTOS FIJOS en su Nomina o en cualquier actividad, puede utilizar el primer asiento o registro contable que elaboró para copiarlo los meses restantes. El Procedimiento a seguir es muy sencillo si usted sigue la instrucciones que aquí se le dan: Elabore su primer asiento contable de la nomina o de cualquier registro que tenga costos fijos y grávelo (Ejemplo: Depreciaciones, Alquileres Fijos, Primas fijas de Seguros etc.) Ubíquese en el submodulo Procesar Comprobantes Colóquese en el campo Comprobante Feb-N Colóquese en el campo Clase y pulse enter para que el sistema diga Normal Colóquese en el campo Concepto y Escriba Nomina Febrero Colóquese en el campo fecha y llénelo: 28/02/02 Pulse Enter el indicador del campo (pro) se ubicara en el renglón CODIGO Pulse F3 y enter y escoja la descripción de comprobantes que diga: “ Enero-N ” al pulsar enter se llenaran todos los campos del submodulo procesar Comprobantes. Aquí los CODIGO de las cuentas, DETALLE de cada asiento, DOCUMENTO, Monto en el DEBE y Monto en el Haber serán iguales, pues usted lo que ha hecho hasta ahora es traer la nomina del mes de Enero Ubique en el código pulse enter para que caiga en el campo detalles, pulse enter hasta donde dice Fecha de Operación y coloque la fecha correspondiente a la nomina, que en este ejemplo es 28/02/2004 .Pulse enter y en el Campo Documento que decía NOMINA, Déjelo igual. Pulse enter y deje igual monto en el debe Haga igual operación que la anterior, cambie la fecha y ala llegar a Documento pulse F2, esto hace que cambie automáticamente el mes, sin que usted tenga que transcribirlo. Haga ídem procedimiento para cada renglón incluyendo el renglón del haber y así usted ha copiado la nomina de Febrero. Al Final pulse Escape, y al decir Desea Gravarlo ? Coloque S y Grave su Asiento Contable Para los Siguientes MESES, siga estas mismas instrucciones.

  23. CADA CUENTA DEBE INCLUIRLA SEPARADA POR UN GUION ES DECIR: 1.1.01.001 DEBE SER : 1-1-01-001

  24. SOLUCIONES IMEDIATAS A PROBLEMAS DEL SAINT CONTABLE 1.COMO ENTRO AL SISTEMA SAINT CONTABLE YA INSTALADO EN MI COMPUTADOR • Si usted no tiene el icono en su escritorio. Deberá entrar así: • Inicio-Programas –MS-DOS • Aparece C:WINDOS escriba a continuación de Windows CD.. • Aparece solo C> Pulse Enter • Escriba CD Saint. • Aparece Saint> • Escriba a continuación: Contab. y pulse enter 2.COMO ENTRO AL SISTEMA SAINT CONTABLE YA INSTALADO EN MI COMPUTADOR SI SE ENCUENTRA EL ICONO COMO ACCESO EN LA PANTALLA PRINCIPAL • Tómelo con el ratón y púlselo dos veces entrara en el sistema automáticamente. 3. QUE HAGO CUANDO ME SALGO DEL SISTEMA AL PULSAR UNA TECLA. • Pueden suceder : • Que tiene mas de un Saint contable :abierto lo vera en la barra de herramientas, deberá tener uno solo( CIERRE LOS QUE TENGA ABIERTOS) • Que. no tiene espacio de memoria en su computador debera: ir al sistema operativo MSDOS y configurar el Autoexe.bat Escriba Edit Autoexec.bat. Al Aparecer la nueva pantalla escriba: SET 87= N, grave esta configuracion, reinicie de nuevo su sistema para que arranque con una memoria extendida. Esta instalacion es cuando se instala multiusuario Y usted debe instalarlo siempre “ MONOUSUARIO “

  25. 4. QUIERO RESPALDAR LA INFORMACIÓN QUE HE INCLUIDO EN EL DIA • Valla al modulo Varios—enter—luego al sub modulo Actualizar la Fecha y coloque 31 12 200X enter..luego inserte un disquete en el Drive A, valla al sub-modulo Respaldo de Datos---enter—pulse de nuevo enter hasta el final y al preguntar conforme pulse la tecla “ s” 5.QUIERO RECUPERAR LA INFORMACIÓN QUE HE ELABORADO EL DIA ANTERIOR O QUE HE TRABADO EN OTRA COMPUTADORA Y LA TENGO RESPALDADA EN MI DISKETT • Si la empresa ya ha sido creada en la computadora donde quiero recuperar la información debe ir al modulo Opciones pulse enter tres veces y escojo mi empresa que ya ha sido creada, con la cinta pulso enter me aparece en pantalla en la parte superior izquierda mi empresa • Me voy al modulo Varios y bajo con las flechas hasta Actualizar Fecha le doy enter y coloco 31 12 – XX, le doy enter. • Subo hasta donde dice Recuperar Datos, inserto mi disquete ( el cual tiene la información que quiero recuperar) le doy enter hasta el final y al preguntarme conforme =? Pulso la letra “ y el sistema lo hace directamente.

  26. 5. COMO INSTALO EN UN NUEVO COMPUTADOR. EL SAINT CONTABLE DE MI EMPRESA, QUE LA TENGO EN MI DISKETT • Debo ir al modulo archivos enter-empresa enter, y verificar que, que exista el Programa Saint Contabilidad instalado, y que no exista mi Empresa, o un Codigo Igual al que tengo en mi empresa asignada. Coloco de código las iniciales de mi empresa, es decir si es COMERCIAL CARACAS C.A coloco “ CC ” pulso enter coloco el nombre de la empresa asignada (todos los campos se llena en mayúscula) coloco el numero del RIF, si es persona jurídica comienza con la letra “ J” si es persona natural comienza con la letra “ V” salto el código de administración (se utiliza cuando trabajo en redes ) coloco dirección, lleno los demás campos. Al llegar al campo “ CLAVE PRINCIPAL ” coloco la clave que yo he escogido para trabajar con esta empresa. • Me coloco sobre el directorio de datos y con la ayuda de la flecha después de enter coloco el numero de clave que me fue asignado ejemplo: si mi directorio es EMPRE es 090 debe aparecer, C SAINT EMPRE090 le doy enter hasta aparecer la palabra conforme pulso la letra s. • Le doy escape tres veces, voy al modulo opciones, pulso enter tres veces y con la ayuda de mi cinta escojo la empresa que estoy creando le doy enter, me pide la clave y la introduzco me debe abrir el sistema y aparecer en la parte superior de la pantalla mi nueva empresa • Me voy a archivos y bajo a configuración de cuentas le doy enter coloco la fecha de inicio del ejercicio y puso enter el me dará automáticamente la fecha del cierre del ejercicio. • Me llego hasta donde dice separador de formato de las cuentas coloco un guión, para que las cuentas me aparezcan así X-X-XX-XX-XXX • Le doy enter hasta el final y pulso la tecla “ s ” le doy escape • Me voy al modulo varios y bajo hasta actualizar fecha enter y debe aparecer la fecha de cierre del ejercicio puso enter • Inserto mi disquete y voy al modulo recuperar datos pulso enter dos veces-Pulso de nuevo enter hasta el final al aparecer la palabra conforme coloco la letra “ s ” y el sistema recupera los datos.

  27. 6.COMO ELIMINO UNA CUENTA • Voy al ModuloArchivos, Sub-Modulo Plan de Cuentas Archivo-plan de cuentas pulso F1 si las cuentas que quiero eliminar son cuentas de movimiento 1-2-3-4-5-6 coloco el numero de la cuenta que quiero eliminar donde dice código en la parte inferior de su pantalla ejemplo: quiero eliminar una cuenta del grupo 6.- • Coloco 6 donde dice código en la parte inferior de su pantalla aparecen todas las cuentas de grupo 6. Si deseo eliminar la 6-1-05-10 le doy enter • Aparece la cuenta en pantalla y pulso la letra B para borrarla o eliminarla. • El sistema me pregunta confirme S o N coloco la letra S 7.COMO HAGO PARA INSERTAR UNA NUEVA CUENTA AL SISTEMA • Voy al Modulo Archivo-Plan de cuentas pulso F1 si las cuentas que quiero insertar es ahora la 6-1-05-10 la coloco, en el campo descripción coloco su nombre “ GASTOS DE ALIMENTACIÓN OBREROS ” • Pulso en os campos que me pide S-N-E le doy enter hasta el final. • Me dice conforme (S/n) coloco la letra s y escape dos veces para llegar a la pantalla principal 8. COMO INCLUYO MI PLAN DE CUENTAS AL SISTEMA. • Debo crear primeramente un Empresa ( vea este procedimiento) ya explicado. • Entre al Modulo Archivos-Enter-Plan de Cuentas-Enter- • Con el código que a usted se le ha asignado, incluya PRIMERO las cuentas de titulo, todos los campos serán llenados con la letra “ N ” • Incluya Todas las cuentas de Movimiento los campos serán llenados utilizando al inicio de las campos las letras: S-N-E y a continuación los demás campos se llenara automáticamente pulsando enter .Al final el Sistema Pregunta Conforme (S/n) coloque la letra “ S ”

  28. ` 09. QUE HAGO CUANDO EL EL MODULO PROCESAR COMPROBANTES NO ME ABRE • Valla al modulo ARCHIVO-ENTER-CONFIGURACIÓN DE CUENTAS, baje con la ayuda de enter hasta el campo Cuentas De Utilidad O Perdida y llene estos campos con los números siguientes • CUENTAS DE UTILIDAD O PERDIDA • UTILIDAD ACUMULADA 3-7- 05 - 05 • PERDIDA ACUMULADA 3- 7- 10- 05 • UTILIDAD ACUMULADA POR INFLACIÓN 3- 7- 05- 06 • PERDIDA ACUMULADAPOR INFLACIÓN 3- 7- 10- 06 • UTILIDAD DEL EJERCICIO 3- 6 -05- 05 • PERDIDA DEL EJERCICIO 3- 6-10- 05 • UTILIDAD DEL EJERCICIO POR INFLACIÓN 3- 6-05- 10 • PERDIDA DELEJERCICIO POR INFLACIÓN 3- 6-10- 10 Luego Valla al modulo REPORTES-ENTER- CONFIGURACIÓN. Y configure el BALANCE GENERAL y Luego EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

  29. 10. Cuales son los reportes que da el Sistema ? • Los tres Estados Financieros que son: BALANCE GENERAL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE DE COMPROBACION 11.Donde se registran las transacciones diarias ? LIBRO LEGAL LIBRO DIARIO

  30. 12. Que me indica el submodulo Seleccion de Empresas y como se llega a este submodulo y como se presenta en el Sistema ? Me indica la cantidad de empresas que tengo en el sistema, de acuerdo a su codigo nombre y directorio. Se llega a este submodulo por: Opciones-Seleccion de Empresas. Se Presenta: Seleccion de Empresas ====================================================== Codigo Nombre de la Empresa Ubicacion Zerpa Representaciones Zerpa C.A C:\Saint\Empre021 Leo Pinturas Leo S.RL. C:\Saint\EmpreLeo

  31. 15. Como Hago un “PLAN DE CUENTAS “ • Debo saber que las cuentas se configuran como: 1= Activos 2= Pasivos 3 = Capital y Forman el Balance General • 4= Ingresos 5= Costos 6=Egresos. Forman el Estado de Ganancias y Perdidas Balance General Estado de Ganancias y Perdidas Las Cuentas se Configuran de Acuerdo a la Actividad de la Empresa.

  32. PLAN DE CUENTAS ARCHIVOS Para llegar al Modulo del Plan de Cuentas : Sera: Balance General INCLUYA LOS DATOS QUE AQUI EL SISTEMA LE PIDE, ASESORE CON SU INSTRUCTOR PARA PODER LLENAR CADA CAMPO El PLAN DE CUENTAS SE DISEÑA DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA,TOMANDO EN CUENTA LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS, PREVIAMENTE ESTABLECIDAS. Estado de Ganancias y Perdidas

  33. 16.Como incluyo una Empresa desde un Diskett donde tiene clave y no conosco la clave. Al SistemaSaint Contable en mi Computador? ` Computador con el Sistema Saint Contable Instalado Diskett con Informacion y clave

  34. 1.Entre a su Computadora al Icono Mi PC. 2.Abra su Diskett Encontrara los siguientes Archivos: Empresa Abralo Encontrara por Ejemplo: Empresa: Comercial Latinoamericana C.A. Origen: c:\Saint\Empre877 Comprimido si Nota solo cambie Directorio Cambie C:\Saint\Empre 877 por: C:\Saint\Empre 879, Guardelo en Archivo-Guardar. Crea la Empresa en su Computador,con el nuevo directorio,actualize fecha y recupere los datos con el diskett.

  35. ELABORADO POR: ESCRITORIO CONTABLE COMPUTARIZADO: “ LIC. ESTEBAN G PEÑA A. ACTUALIZACION: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2004. DERECHOS RESERVADOS EN DEPOSITO. PROHIBIDA SU REPRODUCCION SIN AUTORIZACION DEL AUTOR.

  36. Esteban G. Peña A Merideño, egresado en el año de 1975 de la Universidad de Zulia de Licenciado en Contaduría publica, siendo su tesis de grado EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN VENEZUELA donde obtiene la Nota de 19,32 Ptos. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado Mérida e inscrito bajo el Nª 3.520. Y del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia, al igual de la Superintendencia Nacional de Auditorias de Cajas de Ahorro y Préstamo de Vla .e inscrito bajo e Nª 125 desde el año 1975. Fue profesor de las materias CONTABILIDAD DE COSTOS I y II años 1973 Y 1974 en la Universidad del Zulia Trabajo en la Universidad de los Andes en los años 1975 4a 1978,siendo Coordinador de la Dirección de Finanzas y Luego Administrador del Departamento de Cine de la Ula Instala el Sistema Control de Bienes de la Universidad de los Andes en el Año 1976. Fue Instructor INCE años 1975 al 1984 de las Cátedras Contabilidad Básica. Contabilidad Superior. Y Contabilidad General por convenio Ince Ministerio de Educación Actualmente ejerce su profesión como contador publico y es asesor Contable en varias empresas del Estado Mérida. . • EXPERIENCIA DOCENTE. • ]Dicta actualmente: las Cátedras de enseñanza EN EL IUFRONT MERIDA de Contabilidad Computarizada Análisis de los Estados Financieros, y DICTO en el Instituto Universitario Cristóbal Mendoza de Mérida de ISRTA, CONTABILIDAD TURÍSTICA -CONTABILIDAD II- y CONTABILIDAD COMPUTARIZADA • Es asesor actualmente de Tesis de Grado en la Universidad Nacional Abierta e Imparte la Cátedra de Principios de Contabilidad como Actualización Docente e Imparte Instrucción de Sistemas Computarizados en toda Vla. • HA ELABORADO LOS SIGUIENTESTEXTOS: “ El Impuesto sobre la Renta en Vla Edición 01 Abril 1999-. Análisis de los Estados Financieros Problemario y Ejercicios Prácticos Mayo del 2000.- Fundamentos de Contabilidad 1era Edición 2001.-Contabilidad Computarizada Teoría y Practicas Versión Octubre 2000-Análisis de los Estados Financieros Octubre del 2000- Sociedades en Venezuela y sus Liquidaciones Manual de Estudio Septiembre del 2000.Contabilidad Computarizada Premium Soft R/5.0, Versión 01 Septiembre 2001. Premium Baby Sistema Administrativo, Manual de Procedimientos FINANCIEROS Enero 2002/ • Actualmente es asesor en el Área Contable en la Empresa Premium-soft de Vla. Sede principal Mérida Edo Mérida.

  37. Por Darme la oportunidad de Enseñarle.... El Autor.