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Budget Modificatif n° 02

Budget Modificatif n° 02. Session 28 juin 2013. Analyse globale. Section de fonctionnement. 2. Résultat de la section de fonctionnement. Les Dépenses s’élèvent à 8 463 868 € Les Recettes sont de 8 198 869 €

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Budget Modificatif n° 02

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Presentation Transcript

  1. Budget Modificatifn° 02 Session28 juin 2013

  2. Analyse globale Section de fonctionnement 2

  3. Résultat de la section de fonctionnement Les Dépenses s’élèvent à 8 463 868 € Les Recettes sont de 8 198 869 € La reprise sur fonds propres est de 265 000 € 3

  4. Détail des recettes 4

  5. Agriculture Biologique 34 050 33 031 - 1 019 - 2 679 Agrotourisme et PF 73 527 76 206 Aides à l’Installation 110 000 112 730 2 730 Aménagement - Urbanisme 19 931 19 727 - 204 Bâtiments Bâtiment Conseil 10 000 81 700 10 000 81 700 0 0 78 276 - 8 579 Biodiversité et Paysage 69 697 10 000 11 500 1 500 Centre Formalités Entreprises Recettes Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Suivi 5

  6. Déchets 46 855 46 855 0 Eau Qualité 142 637 142 637 0 Eau Quantité Irrigation 151 830 155 774 3 944 Energie Conseil 21 360 23 500 2 140 Energie 18 169 25 928 7 759 Recettes (suite) Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Suivi Conseil d’Entreprise 360 400 394 738 34 338 Consulaire 3 856 240 3 856 238 - 2 Environnement 71 871 72 824 953 6

  7. Environnement Conseil 103 020 86 408 - 16 612 Fonctionnement des Services 367 200 470 703 103 503 0 295 680 295 680 Organisme d’Elevage - 2 400 40 000 37 600 Plan Professionnalisation PPP Prestations Organismes 187 452 168 647 - 18 805 Recettes (suite) Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Suivi Formation 440 070 439 830 - 240 183 775 202 875 19 100 Machinisme Conseil 7

  8. 0 Productions Animales Conseil 27 000 27 000 Qualification des Exploitations 2 444 543 - 1 901 RDI 112 300 112 300 0 Recettes (suite) Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Suivi 208 089 199 844 - 8 245 Productions Animales Productions Végétales 163 926 8 007 171 933 Productions Végétales Conseil 188 400 0 188 400 Service d’Elevage 502 000 502 000 0 Territoire Développement Local 141 907 164 700 22 793 8

  9. Détail des dépenses 9

  10. 150 097 143 600 - 6 497 Achat et variation de stocks 60 63 Impôts, taxes et versements assimilés 300 781 - 681 301 462 64 Charges de personnel 4 787 302 4 808 993 21 692 Charges financières 11 400 2 000 - 9 400 66 67 Charges exceptionnelles 26 300 17 213 - 9 087 68 Dotations aux amortissements 293 000 285 100 0 Dépenses Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Cpte Chapitre Achat de sous traitance et services extérieurs 61 469 650 - 1 100 468 550 - 8 312 62 Autres services extérieurs 1 082 625 1 074 313 65 Autres charges de gestion courante 1 342 033 1 363 318 21 285 10

  11. Section en capital 11

  12. 0 164 Emprunt 700 000 700 000 TOTAL CAPITAL 700 000 700 000 0 Recettes en capital Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 2 2013 Modificatif 1 2013 CHAPITRE Cpt 12

  13. 16 Remboursement emprunt-Caution 43 500 13 085 - 30 415 - 5 000 20 Immobilisations incorporelles 46 900 41 900 21 26 Participations 1 785 600 0 Immobilisations corporelles 1 820 600 8 35 000 8 TOTAL CAPITAL 1 876 000 1 875 593 - 407 Dépenses en capital Variation Modif2-Modif 1 Cpt CHAPITRE Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 13

  14. Capacité d’autofinancement • Elle augmente de 138 180 € • Et devient 11 100 € 14

  15. Résultat de la section en capital • Le prélèvement au Fonds de Roulement s’élève à • 1 158 493 € 15

  16. Répartition des produits sur les programmes 16

  17. Répartition des charges sur les programmes 17

  18. Document budgétaire voté par la session – budget Modificatif 2 18

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