Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2008 rok

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2008 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 9.09.2009 /

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Rok powstania spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki CieplnejSp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 rokuw wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec. Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe powstało w 1988 roku.

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Cel funkcjonowania i zakres działalności Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Danecharakterystyczne/ stan na 31.12.2008 / długość sieci cieplnych 49 km ilość węzłów cieplnych 260 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona 76,5 MW ilość odbiorców 302 ilość pracowników 61

5. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Przychody ze sprzedaży – 22.310 tys. zł Koszty działalności oper. – 22.240 tys. zł Zysk netto – 60 tys. zł Nakłady inwestycyjne – 1.770 tys. zł

6. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Przychody ze sprzedaży plan 2008 - 22.310 tys. zł wykonanie 2008 - 22.160 tys. zł Plan zrealizowano w 99%, sprzedając 518 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu lat wynosi 540 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 50,62 zł /wzrost o 4%/. Planowane przychody w 2009 roku to 25.105 tys. zł.

7. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Koszty działalności operacyjnej plan 2008 - 22.240 tys. zł wykonanie 2008 - 22.245 tys. zł Założenia planu zrealizowano w 100%. Planowane koszty działalności operacyjnej w 2009 roku to 25.020 tys. zł.

8. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Zysk netto plan 2008 – 60 tys. zł wykonanie – 68 tys. zł Plan zrealizowano w 113 %. Planowany zysk netto w 2009 roku to 52 tys. zł.

9. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Inwestycje plan 2008 – 1.770 tys. zł wykonanie – 2.040 tys. zł Nastąpiło przekroczenie nakładów inwestycyjnych o 15% głównie ze względu na dodatkowe podłączenia nowych odbiorców. Planowane nakłady inwestycyjne w 2009 roku to 1.094 tys. zł.

10. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Najważniejsze zadania inwestycyjne podłączenia nowych odbiorców – 856 tys. zł modernizacja sieci cieplnej – 419 tys. zł zakup koparki – 244 tys. zł montaż węzłów cieplnych – 186 tys. zł modernizacja budynku spółki – 162 tys. zł

11. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Najważniejsze podłączenia Budynek mieszkalny MSM ul. Dąbrówki 7 Budynek mieszkalny MSM ul. Wyszyńskiego 7 Budynek mieszkalny MZBM ul. MMR 40 Obiekty MKS sp. z o.o. ul. Moniuszki 12 Budynek Firmy Intesa ul. Pułaskiego 1

12. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Modernizacja sieci cieplnych

13. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Koparko-ładowarka CAT-428E

14. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Montaż węzłów cieplnych Pawilon Pasaż ul. Dworcowa 4 Przychodnia Zdrowia nr 7 ul. Chałubińskiego 6 Linde Gaz ul. Przemysłowa 24 Baza MPB ul. Przemysłowa 10 Veolia ul. Przemysłowa 2 Pawilon ul. Pisarka 3 Przedszkole ul. Drzewieckiego 11

15. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Węzeł cieplny na Pasażu

16. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Termomodernizacja budynku spółki

17. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe

18. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe cd.

19. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe cd.

20. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe cd.

21. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Główne zagrożenia i problemy spółki Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła

22. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Analiza SWOT Mocne strony: -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony: -zdekapikalizowany majątek trwały Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów

23. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podsumowanie 2008 roku Zaprezentowane dane pokazują, że w 2008 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła.

24. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Dziękuję