San Severino Marche Rendiconto di Gestione 2008 (comune.sanseverinomarche.mc.it)

1. San Severino MarcheRendiconto di Gestione 2008 (www.comune.sanseverinomarche.mc.it) Aprile 2009

2. Rendiconto di gestione 2008 • Conto di Bilancio 2008 • Conto Economico indicante il risultato dell’esercizio 2008 • Conto del Patrimonio relativo alle attività e passività dell’Ente al 31.12.2008 Aprile 2009

3. Riferimenti e norme fondamentali • Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali - D.Leg. 18 agosto 2000, n. 267 (Parte II – Ordinamento finanziario e contabile) • Legge Finanziaria • Regole fondamentali: pareggio finanziario di previsione, equilibrio di bilancio (legame vincolante tra tipologia specifica di entrata e corrispondente tipologia di spesa), patto di stabilità Aprile 2009

4. Riferimenti e norme fondamentali • Il nostro sistema dei valori: • Trasparenza • Legalità • Partecipazione • Rispetto e valorizzazione dell’individuo • Tutela dei più deboli • Sostenibilità ambientale • Qualità e innovazione Aprile 2009

5. Patto di stabilità interno • Ambito di applicazione 2008: riduzione del saldo tendenziale di comparto PATTO DI STABILITA’ RISPETTATO • Le sanzioni per il mancato rispetto (circolare Ministero del Tesoro n. 2 del 27/1/09): • Riduzione trasferimenti ordinari fino a -5% (=ca. Eu 160.000 per San Severino) • Spese correnti obbligatoriamente uguali all’anno minore nell’ultimo triennio • Nessun nuovo mutuo (quindi nessuna possibilità di utilizzare eventuali contributi) • Nessuna nuova assunzione, neanche a tempo determinato, né stabilizzazione • Riduzione 30% indennità di funzione amministratori e gettoni di presenza Aprile 2009

6. Entrate e spese totali NOTA: Dati annuali non del tutto confrontabili a seguito utilizzo dell’Istituzione solo nel 2006 e modalità di considerazione compartecipazione IRPEF dal 2007 Aprile 2009

7. Risultato di gestione 2008 (conto di bilancio) Sono “avanzati” circa 39.000 eu Aprile 2009

8. Gli avanzi complessivi Euro 269.241 recuperati complessivamente dalle attività di controllo dei residui complessivi, relativi anche agli anni precedenti. Verranno utilizzati nei prossimi mesi, quando ci sarà maggiore chiarezza riguardo alle entrate dallo stato (ICI ex-rurali e ICI prima casa), come da raccomandazione dei revisori dei conti Aprile 2009

9. Cassa • Disponibilità presso la Banca d’Italia al 31.12.2008 = Euro 2.603.686,75 Aprile 2009

10. Conto Economico (gestione corrente + ammortamenti) • Deriva dalla differenza di entrate e spese correnti, rettificata da proventi ed oneri straordinari, dal recupero IVA, riaccertamento residui, ammortamento dei beni immobili. Riallocazione a patrimonio di una quota dei conferimenti. Quote di ammortamento nel conto economico: Il conto di bilancio degli enti pubblici NON è soggetto ad AMMORTAMENTI per la gestione del patrimonio. Gli investimenti vengono finanziati con entrate specifiche (contributi regionali, provinciali, alienazioni o eventualmente mutui) Aprile 2009

11. Conto del Patrimonio • Patrimonio pro-capite: • Patrimonio disponibile = Eu 733 • Patrimonio indisponibile = Eu 1.502 • Beni demaniali = Eu 1.635 • Beni demaniali (es. strade) incrementati del 19% dal 2006 al 2008 Aprile 2009

12. Equilibri di bilancio ENTRATE e USCITE = a seconda del colore in tabella Aprile 2009

13. Entrate e spese correnti Aprile 2009

14. Trend entrate correnti Euro 761 per cittadino EVENTI PRINCIPALI: 1) Straordinaria lotta all’evasione fiscale: 1a) Attività di recupero ICI aree fabbricabili (lotta all’evasione) = Euro 210.000 ca. 1b) Attività di recupero TARSU = Euro 60.000 ca. 2) Restituiti dallo stato circa Euro 140.000 inizialmente tolti al comune per ICI ex fabbricati rurali (a seguito delle proteste dei comuni) 3) Considerevole diminuzione dei contributi regionali, anche per funzioni delegate (funzioni sociali) = -40.000 Eu rispetto al 2007! Aprile 2009

15. Oneri di urbanizzazione Le minori entrate, dovute alla crisi nel settore edilizio, aumentano l’incidenza in % del loro utilizzo per la copertura delle spese correnti (50,81%), comunque coerente con i limiti imposti dalla legge (75% complessivamente) Aprile 2009

16. Le spese correnti del Comune Eu 746 per residente Aprile 2009

17. Riclassificazione spese correnti Tipo spese prevalenti = servizi (47%) e personale (35%) Aprile 2009

18. I servizi + Illuminazione pubblica, manutenzione strade, verde pubblico e immobili, ecc. Aprile 2009

19. Il Personale dipendente (*) (*) Spese al netto degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali dal 2004, categorie protette, arretrati anni precedenti Aprile 2009

20. I principali incrementi di spesa dal 2007 OSSERVAZIONI: 1) Il costo per lo smaltimento dei rifiuti di fatto è lievitato considerevolmente. E’ indispensabile rivedere le tariffe Cosmari per lo smaltimento dei rifiuti differenziati; 2) La piscina incide sia in termini di servizi (ca. 42.000 Euro) che in termini di “utilizzo beni di terzi” per più di 100.000 Euro l’anno 3) Importante incremento delle tariffe subìto per l’illuminazione e il riscaldamento 4) Incremento spese per i servizi alla persona e per la cultura Aprile 2009

21. 2008: Le novità socialmente più significative • La centralità di San Severino verso Comunità Montana, Provincia e Regione; contatti con la Soprintendenza per concordare un programma di completamento dei lavori in essere sul territorio; diverse attività sulla viabilità territoriale ed extraterritoriale; Ospedale di San Severino; no alla Turbogas e sì progetto eolico; collaborazione forze dell’ordine per la sicurezza dei cittadini • Raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta in collaborazione con Cosmari • Campagna per il risparmio idrico ed energetico con Assem • Inaugurazione sede Protezione Civile (Bertolaso) • Campagne di intervento sull’igiene urbana • Taxi sociale • Nuovo scuolabus • Centro di residenzialità per bambini autistici • Nuova sede del centro socio-educativo riabilitativo Il Girasole • Ampliamento offerta di colonie estive per bambini in età scolare • Sezione Primavera presso la Scuola dell’Infanzia di Cesolo • Nuovo materiale promozionale ed eventi culturali significativi Aprile 2009

22. Entrate e spese per investimenti Aprile 2009

23. Copertura finanziaria degli investimenti Considerevoli i contributi pervenuti per investimenti! Aprile 2009

24. Indebitamento: il peso ereditato nei decenni • Restituzione quote capitale e oneri finanziari: Euro 805 di debiti per ogni cttadino Euro 71 all’anno per il rimborso oneri finanziari da ogni cittadino Riduzione % interessi passivi su spesa corrente Aprile 2009

25. Impegni spesa per investimenti Aprile 2009

26. Dettaglio investimenti (1) Aprile 2009

27. Dettaglio investimenti (2) Aprile 2009

28. Le principali opere concluse • Elisuperficie • Pavimentazione Piazza del Popolo • Riqualificazione recinzione area c/o tennis • Percorso pedonale per il cimitero • Nuova ala cimitero cittadino • Percorsi pedonali pavimentati nei cimiteri di Cesolo e Chigiano • Asfaltatura parcheggio cimitero Cesolo • Campo beach volley • Campo calcetto Rione San Michele • Recinzione e partecipazione al manto sintetico campetto “Tullio Leonori” • Servizi igienici palestra scuola A. Luzio • Nuove aree e laboratori didattici presso la scuola A. Luzio • Area sosta camper presso il parcheggio dell’Ospedale • Nuova illuminazione presso la scuola P T Venturi • Ristrutturazione edifici comunali (ufficio urbanistica, attività produttive, cultura e turismo, ex-cinema Italia, pinacoteca, CPI teatro comunale) • Area esterna UBI-Banca Popolare Ancona • Riqualificazione aree degradate centro storico, incroci e parcheggi cittadini, nuovi tratti fognature Aprile 2009

29. I cittadini al primo posto Amministrazione e Struttura Comunale al servizio dei cittadini Aprile 2009

30. Grazie per la Vostra attenzione ! Aprile 2009