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COMPTE DE GESTION 2013

Comprehensive analysis of accounts for the year 2013, detailing total expenses, personnel costs, exceptional charges, revenue sources, investments, and proposed budget allocations for the following year.

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COMPTE DE GESTION 2013

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Presentation Transcript

  1. COMPTE DE GESTION 2013 ADOPTION

  2. COMPTE ADMINISTRATIF 2013

  3. Présentation Générale

  4. FONCTIONNEMENT DEPENSES

  5. TOTALES + 43% / REELLES + 1,9%

  6. Dépenses totales : 3 099 704,29€

  7. Dépenses réelles 2 023 568,84€

  8. Charges Générales + 2,3 k€ (+ 0.43% ) Chauffage et voirie + 20k€ Entretien Voies et réseaux – 22K€ Honoraires et contentieux - 12k€ Fourniture Ptt équipement + 10k€ Entretien terrain +7k€

  9. Charges de personnel + 43k€ ( +3,8% ) Rémunération + 20 k€ Emploi d’avenir/ apprenti +10,5k€ Cotisation Urssaf, retraite, assurances +11,9 k€

  10. 100 € de Charges de Personnel

  11. Personnel net + 3,3% Atténuation de charges 55 253,63€

  12. Autres charges de gestion courante + 5,8 k€ (+ 4,7%) Subventions aux associations + 10,4k€ Indemnités des élus + 2,7k€ Perte sur créances - 5,1k€ Frais de mission des élus - 1,3K€ Frais de scolarité – 1,1k€

  13. Charges Financières - 13,4k€ ( - 7,2%) 2903,19 € prêt relais. Pas d’utilisation de la ligne de trésorerie

  14. Charges exceptionnelles Réinscription en dépenses de l’acompte de recettes sur la vante ATIK

  15. Fonctionnement RECETTES

  16. Recettes : 3 102 378.07€

  17. Recettes « Ordinaires » : 2 290 847.9 €

  18. Recettes

  19. ATTENUATION DE CHARGES + 8 k€ Contrat aidés

  20. PRODUITS DES SERVICES – 36 K€ Vente de bois – 26,6k€ Service Enfance/ Famille – 11,5k€ Pour information Photovoltaïque 2,1k€

  21. IMPOTS ET TAXES + 148k€ Impôts locaux + 35,8k€ Taxes Publicitaire + 9,1k€ Droit de mutations + 133,4k€ Taxe terrains constructibles - 28,4k€

  22. DOTATIONS ET PARTICIPATIONS - 23,7k€ Dotation forfaitaire - 9,1k€ CAF – 5,5k€ Attribution FDTP - 18k€ Recensement + 7 k€ ( coût 9k€ )

  23. Produits exceptionnels 789 024 € 11 114,94€ Sinistre 3 582,74 € Expertise 1 703,37 € SODEB Mairie 5 828,83 € • ATIK 580 000 € • Poste 135 000 € • Ages et Vie 65 000 € • Divers 9 024 €

  24. INVESTISSEMENTS Dépenses 1 116 951, 25 €

  25. INVESTISSEMENTS RECETTES 1 677 951,19 €

  26. Compte Administratif 2013 RESULTAT

  27. Section de Fonctionnementpour mémoire versement des droits de mutation 2012 et 2013

  28. Section d’Investissementpour mémoire versement TA de 50 K€ et réinscription de la création d’ une classe à l’école Cousteau de 110 k€

  29. COMPTE ADMINISTRATIF 2013 ADOPTION

  30. Compte Administratif 2013 AFFECTATION DU RESULTAT

  31. IL VOUS EST PROPOSE: • D’inscrire en section de fonctionnement du Budget primitif 2014 l’excédent de fonctionnement 2013 soit + 307 599.35 € • D’inscrire en section d’investissement du Budget primitif 2014 l’excédent d’investissement 2013 soit + 196 828.45 € • De prendre note de l’inscription ,en recettes et dépenses, des reports 2013 qui présentent un excédent de + 26 203.05 €

  32. MANDAT 2005 / 2013 Evolution du budget en recettes et dépenses réelles (hors exceptionnelles)

  33. Evolution 2005/2013

  34. Recettes

  35. Dépenses

  36. ANNUITES ( capital + intérêts)

  37. DETTE au 01/01

  38. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014

  39. BUDGET PRIMITIF 2014

  40. Fonctionnement 2 486 042 €

  41. FONCTIONNEMENT DEPENSES

  42. Charges Générales + 0,88% Réajustement Réinscription Crédit bail mobilier

  43. Charges de Personnel + 4,86% Catégorie C Cotisations Rythme scolaire

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