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- BIELA S.R.L -. ARNAIZ BARCINA, Pablo CHEN, Xiaoye CORCUERA ORTEGA, Alejandro ESCOBAR BRANDÍN, Vanesa LORCA SÁNCHEZ, Carlos MORENO SIERRA, Marcos. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L. índice. OBJETO SOCIAL ACTIVIDAD A REALIZAR ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO SOCIOS Y CARGOS RECURSOS HUMANOS

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  1. - BIELA S.R.L - ARNAIZ BARCINA, Pablo CHEN, Xiaoye CORCUERA ORTEGA, Alejandro ESCOBAR BRANDÍN, Vanesa LORCA SÁNCHEZ, Carlos MORENO SIERRA, Marcos 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  2. índice • OBJETO SOCIAL • ACTIVIDAD A REALIZAR • ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO • SOCIOS Y CARGOS • RECURSOS HUMANOS • FORMACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA • TRÁMITES • ESTUDIO DE MERCADO • ANÁLISIS DE RATIOS • PARÁMETROS DEL ENTORNO • SIMULACIÓN • VENTAS REQUERIDAS • VENTAS ESTIMADAS • PRESUPUESTO DE GASTOS • PRESUPUESTO DE ACTIVOS NO CORRIENTES • PRESUPUESTO DE ACTIVOS CORRIENTES • PRESUPUESTO DE TESORERÍA • PROYECCIÓN DE LOS GASTOS 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  3. índice • GRÁFICOS • RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA • COSTE DE LOS RECURSOS PROPIOS • COSTE DE LOS RECURSOS AJENOS • COSTE MEDIO PONDERADO • RATIO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA • RATIO DE LIQUIDEZ DE ENDEUDAMIENTO • RATIO DE GARANTÍA • RATIO DE APALANCAMIENTO • RATIO DE RENTABILIDAD • NUESTRO PRODUCTO • DISTRIBUCIÓN • PROMOCIÓN • PRECIOS • OFERTAS Y DESCUENTOS • CONTACTO 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  4. Objeto social de BIELA s.r.l • Maximizar valor para los socios. • Líderes en el sector del alquiler de bicicletas en la comunidad de Madrid 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  5. ACTIVIDAD A REALIZAR • Alquiler y gestión de establecimientos de alquiler de bicicletas. • Promoviendo: • Los desplazamientos ecológicos • Económicos • Rápidos • Saludables 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  6. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DEBILIDADES • Poca Experiencia Profesional • Poca Cultura ciclista en España • Desconocimiento del funcionamiento del mercado FORTALEZAS • Espíritu joven y emprendedor • Ofrecemos un servicio útil y asequible • Conocimiento de múltiples idiomas para el trato con turistas • Buena localización del local 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  7. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO OPORTUNIDADES • Mercado poco explotado • Creciente uso de bicicletas • Posibilidad de expansión a otros puntos de la capital AMENAZAS • Dificultad de financiación • Situación económica (crisis) 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  8. SOCIOS Y CARGOS 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  9. RECURSOS HUMANOS • 6 Socios capitalistas • Aportación al capital social cada uno de 3000€ • Los socios son trabajadores asalariados con la misma retribución • Biela se forma y ofrece una experiencia única en el tratamiento profesional con los clientes 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  10. FORMACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  11. TRÁMITES • Certificado de que no existe otra sociedad con la misma denominación. • Otorgamiento de la escritura pública. • Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. • Inscripción en el Registro Mercantil 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  12. TRÁMITES • Licencias Municipales: • Licencia Municipal de Apertura. • Identificación de la sociedad a efectos fiscales: • Alta en el censo o declaración fiscal. • Solicitud del Certificado de Identificación Fiscal (CIF). • Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. • Trámites relacionados con la Seguridad Social: • Inscripción de la empresa en la Seguridad Social. • Alta en el Régimen especial de Autónomos de la Seguridad social. • Comunicación de la apertura del centro de trabajo. • Adquisición y legalización de los libros oficiales 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  13. TRÁMITES • Otros trámites: • Arrendamiento de locales • Nombre comercial 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  14. ESTUDIO DEL MERCADO • Búsqueda de empresas similares a la nuestra en la plataforma SABI. • Elección de criterios para reducir y acotar la búsqueda a las empresas de nuestro interés. • CRITERIOS: • Empresas cuyo código CNAE 2009 es 7721, correspondiente a “Alquiler de artículos de ocio y deportivos” • Empresas españolas. • Resultado máximo de explotación del último año de 10.000€ • Número de empleados entre 5 y 18. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  15. ESTUDIO DEL MERCADO • Obtenemos 21 empresas y realizamos un análisis del entorno con los datos de ventas, activo fijo y circulante, coste de ventas y gastos de personal. • Ratios empleados: 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  16. ESTUDIO DEL MERCADO: análisis de ratios • Muestra el número de veces que ha sido usado el AF para producir las ventas. • Indica la eficiencia en el uso de nuestro AF. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L • Los valores altos nos indican una alta eficiencia en el sector • Las ventas se han reducido un 30% por la crisis mientras el AF se ha mantenido constante.

  17. ESTUDIO DEL MERCADO: análisis de ratios • Refleja el total de ventas sobre el AC • Es una medida para minimizar el coste de financiación 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L • El gráfico manifiesta una tendencia bajista debido a la situación económica.

  18. ESTUDIO DEL MERCADO: análisis de ratios • Se asienta sobre la contribución de los materiales necesarios y el coste de los personal para realizar las ventas 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L • Excepto en 2008 el ratio se ha mantenido constante por la relación que existe entre las dos variable

  19. ESTUDIO DEL MERCADO: análisis de ratios • Nos manifiesta la productividad del capital trabajo sobre nuestras ventas. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L • Con el apoyo del diagnóstico notamos que se ha producido una bajada de las ventas por lo que la tendencia ha sido alcista, hasta que se han recuperado las ventas.

  20. ESTUDIO DEL MERCADO: parámetros del entorno • La previsión esperada del tipo de interés interbancario es que aumente en los próximos años, por lo que unido al descenso en la prima de riesgo producirá una bajada en los tipos de interés a Cp y una subida a Lp. Es una buena noticia para reducir los costes de financiación ajena • La inflación prevista para los próximos años nos ayudara a mantener estables los precios. • La condición de PYME de nuestra empresa y la reciente creación de la misma, nos ofrece pagar un tipo impositivo muy ventajoso. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  21. VENTAS REQUERIDAS DE BIELA S.R.L. Para calcular las ventas requeridas, introduciremos las retribuciones de los socios y la diferenciación en las rentas de los socios, si las hubiera. En nuestro caso, la retribución anual de los socios es la misma para todos ellos (12600€ brutos anuales) por lo que en el abanico de rentas introducimos el número de socios totales (6 socios) 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  22. SIMULACIÓN:ventas requeridas 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  23. SIMULACIÓN:ventas estimadas • Para estimar las ventas se ha utilizado un estudio del Ayuntamiento de Madrid sobre la demanda y flujo de bicicletas del distrito de Bailén (lugar donde nos establecemos) • Además, se han visitado diversas tiendas de alquiler de bicicletas de la zona para informarnos sobre el número de bicicletas que disponen para su alquiler. • Con esta información se han elaborado tres escenarios a analizar: • Optimista • Pesimista • Máxima Probabilidad 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  24. SIMULACIÓN:ventas estimadas 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L Las ventas estimadas son de 276.210€ Se ha utilizado una distribución triangular para tener en cuenta los tres escenarios.

  25. SIMULACIÓN:ventas estimadas La proyección de las ventas se ha realizado considerando un incremento acumulativo anual constante del 8%, siendo las ventas en el último año (2018) de 375.658€ 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  26. SIMULACIÓN:presupuesto de gastos • La relación de gastos es la siguiente: • COSTES FIJOS • Alquiler del local • Gastos de limpieza • Gastos de mantenimiento informático • Seguro del local y seguro antirrobo • Alarma del local  • COSTES VARIABLES: • Piezas y reparación de las bicicletas • Sueldos y salarios • Suministros (agua, luz, teléfono e internet) • Publicidad • Gastos de mantenimiento de las bicicletas • Gastos de transporte 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  27. SIMULACIÓN:presupuesto de gastos Los gastos totales del primer año ascienden a 156.024,48€ El ratio es aceptable al ser mayor que 1. El ratio de nuestra empresa es ligeramente mayor que el del sector comprendido por las 21 empresas analizadas en el Diagnóstico, que es de 1,46. Ratio de “Ventas/Coste de Ventas” es de 1,77. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  28. SIMULACIÓN:presupuesto de gastos 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  29. SIMULACIÓN:proyección de los gastos Proyectamos los costes fijos mediante la tasa de inflación obtenida en el diagnóstico. Los costes variables los proyectamos en la misma proporción a las ventas de cada año (un 46,33% sobre ventas). 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  30. SIMULACIÓN:presupuesto de activos no corrientes 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  31. SIMULACIÓN:presupuesto de activos no corrientes Este ratio es muy superior al de las empresas del sector, ya que al estar la sociedad recién constituida apenas se han hecho inversiones en Activo Fijo. El ratio de “Ventas/Activo Fijo” es de 20,09. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  32. SIMULACIÓN:presupuesto de activos corrientes Hemos determinado que el saldo óptimo de tesorería será el necesario para hacer frente a los costes de los tres primeros meses del ejercicio (39006,12€) Por otro lado, también hemos conseguido una subvención de la Comunidad de Madrid de 12000€. La aportación de los socios es de 18.000€ La financiación del activo se realiza mediante Capital Social (aportación de 18000€ de los socios) y mediante Deuda a L/P (préstamo bancario de 9547,84€) 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  33. SIMULACIÓN:presupuesto de tesorería Todos los cobros se realizan al contado, mientras que el pago a proveedores se realiza a 30 días 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L El saldo mínimo de tesorería es el necesario para cubrir los tres primeros meses de gastos: 39.006,12€

  34. SIMULACIÓN:presupuesto de tesorería 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  35. GRÁFICOSrentabilidad económica y financiera • BAII/ACTIVOS TOTALES, La rentabilidad económica es la relación entre el beneficio antes de intereses e impuestos(beneficio bruto) y el activo total. Debido al aumento a cargo de inversiones en el activo y el menor aumento de nuestras ventas la rentabilidad económica irá progresivamente descendiendo. Pese a todo (Rentabilidad económica > Coste medio de la financiación) cumplimos esta condición. • BENEFICIO NETO/NETO PATRIMONIAL. La rentabilidad financiera es la relación entre el beneficio neto y los capitales propios(neto patrimonial). Como consecuencia del enorme desarrollo de las reservas que aplicaremos, los próximos años va a tender a la baja. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  36. GRÁFICOS:coste de los recursos propios • El coste de los recursos propios es consecuencia del coste de oportunidad, es decir de la rentabilidad financiera. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  37. GRÁFICOS:coste de los recursos ajenos(coste de las deudas) • Los tipo de interés según nuestras previsiones tenderán a la baja, se mantendrá el euribor y bajará el diferencial de los bancos por la mejora de las condiciones económicas. • La bajada de nuestros coste de financiación vendrá determinado por el incremento a pagar de impuestos, (escudo fiscal). 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  38. GRÁFICOS:coste medio ponderado • Ponderando los dos gráficos anteriores, obtenemos unos costes de financiación ponderados. • Es resultado del progresivo descenso del pasivo exigible y del aumento del activo y del patrimonio neto. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  39. GRÁFICOS:ratio de liquidez de solvencia • Activo total/recursos ajenos • Consecuencia de nuestra reducción del pasivo exigible, unido a que los activos aumentan progresivamente con nuevas inversiones realizadas durante la fase histórica. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  40. GRÁFICOS:ratio de liquidez de endeudamiento • Debido a los resultados positivos que hemos ido cosechando a lo largo de la serio, nuestra empresa tiene capacidad para reducir nuestro pasivo de una manera constante. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  41. GRÁFICOS:ratio de garantía • Como reflejamos en este gráfico la capacidad de la empresa para hacer frente sus obligaciones con sus acreedores es cada vez mejor. • El valor estándar para una empresa se establece entre 1,5 y 2. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  42. GRÁFICOS:ratio de apalancamiento (deudas totales/recursos propios) • En este gráfico que nos muestra el porcentaje de financiación que nuestra empresa tiene con entidades bancarias, podemos observar un descenso constante debido nuestra progresiva amortización financiera. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  43. GRÁFICOS:ratio rentabilidad(Gastos generales/Margen bruto) • Predecimos un descenso tanto en el coste unitario por el aumento de las ventas así como al reparto de los costes fijos. • El descenso será lineal de aproximadamente un 2% anual. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  44. NUESTRO PRODUCTO • Nuestro producto se fundamenta en ofrecer a cualquier ciudadano, sea madrileño o no, una manera divertida y saludable de transporte, comprometido con el medio ambiente, sin olvidarnos de aquellas personas que solo desean pasar un buen rato. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  45. DISTRIBUCIÓN • La reserva de bicicletas se podrá realizar: • En nuestro establecimiento Calle Santovenia nº 13 • A través de nuestra página web. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  46. PROMOCIÓN • Política de promoción 2.0 • Utilizaremos las redes sociales más importantes para promocionar nuestra empresa entre la gente joven. • Nos esforzaremos para maximizar nuestra presencia en catálogos y revistas especializadas en turistas, estudiantes de intercambio, etc. • Publicidad en colocadas en vallas y marquesinas en lugares estratégicos de la capital, (barajas, estaciónde atocha, etc.) para captar a los visitantes extranjeros. • Tarjera de BIELA S.R.L. Con la cual podremos fidelizar a los clientes y aumentar las ventas con la captación de nuevos y fieles clientes. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  47. PRECIOS • Con el fin de superar las barreras de entrada del sector, hemos establecido nuestros precios por debajo de los de la competencia. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  48. OFERTAS Y DESCUENTOS • Enfocadas principalmente en estudiantes, jubilados y parados. • Estudiantes. descuento del 10 %. • Jubilados. descuento del 5 %. • Parados. descuento del 10 %. • Descuentos estacionales, ( Navidades, Semana santa, etc..). • Descuentos acumulables por el uso de nuestra tarjeta de fidelización Biela S.L. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  49. CONTACTO • Dirección; C/ Santovenia Nº 13 E-28008 MADRID • Nº de teléfono; 91 1234567 • Correo electrónico; BIELAMADRID@GMAIL.COM • Horario de apertura M-V 10:30-21:00 y FINES DE SEMANA de 10:00-22:00 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L

  50. 13-14 APF A 3 BIELA S.R.L • ARNAIZ BARCINA, Pablo • CHEN, Xiaoye • CORCUERA ORTEGA, Alejandro • ESCOBAR BRANDÍN, Vanesa • LORCA SÁNCHEZ, Carlos • MORENO SIERRA, Marcos

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