A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2009. évi gazdálkodása és 2010. évi üzleti tervének fontosabb mutatói

1. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2009. évi gazdálkodása és 2010. évi üzleti tervének fontosabb mutatói Bihari Lajos gazdasági vezérigazgató-helyettes Budapest, 2010. május 3.

2. A 2009. évi gazdasági recesszió hatásai 2008-ban a legnagyobb kihívás a Társaság megalakulása, feltőkésítése volt, kiegyensúlyozott megrendelés-állomány mellett. 2009-ben a recessziós környezetben már az volt a kérdés, életképes-e a frissen megalakított Társaság, elértük-e a jogi önállósággal a célunkat, van-e létjogosultságunk. Aglobális gazdasági válság hatására visszaesést szenvedtünk el a tehervonatok vontatásában és a tolatási teljesítményekben. A tehervonat vontatásban 24%-os, a tolatásban 12%-os volt a csökkenés. -24 % -12 % A vonatkilométerben mért START teljesítmények csak kis mértékben maradnak el, szerkezetük azonban megváltozott: az utasszám-csökkenés miatt a motorvonati teljesítmények aránya nőtt, a vonatok átlagterhelése csökkent az eredeti – árképzést megalapozó – tervhez képest.

3. Az intézkedések eredménye Válságterv elfogadása A 2009. év legnagyobb kihívása és eredménye a recesszió miatt csökkenő megrendelések következtében kialakult létszám- és eszköz kapacitás-felesleg kezelése volt. A 2009. február-márciusban 8%-kal csökkent munkaerő- hatékonyságot intézkedéseinkkel év végére 4%-os hatékonyság-javulássá fordítottuk, 12%-kal javítva a mutatót a tavaszi mélyponthoz képest. Új KSz életbelépése Intézkedések hatása: +12 % Recessziós hatások: -8 %

4. Eredményterv teljesülése A Társaság pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2009. évet. A recessziós hatásokat a válságkezelő, kapacitáscsökkentő, bevételnövelő intézkedésekkel ellentételeztük. A 2010. évet tehermentesítő korengedményes nyugdíjazások forrását részben saját erőből, részben MÁV Csoport-szintű intézkedésekkel biztosítottuk. Üzleti eredményünk a válságkezelő intézkedések hatására egyensúlyban maradt.

5. Létszám, személyi jellegű költségek • 2009-ben összesen 774 fővel (15%-kal) csökkent a Társaság létszáma. Átlaglétszámban ez csak 5%-os csökkenést jelent, így érdemi megtakarítás 2010-ben várható. • A létszámleépítések egyszeri költségeként eredetileg az alacsony ráfordítás igényű korkedvezményes nyugdíjazásokat és a visszafoglalkoztatások megszűntetését terveztük. • Ezen felül jelent meg a 2010. év tehermentesítésére a korengedményes nyugdíjazások igénye, amely decemberben megtörtént.

6. Mérlegtételek változása A befektetett eszközöknél és a hosszú lejáratú kötelezettségeknél az új mozdony előlegfizetés áthúzódása és az M47-esek 2010-es kiadása okozott elmaradást. A 2009. évet a MÁV Csoporton „belüli körbetartozások” jellemezték, amelyek év végére – az állami források megnyílásával – konszolidálódtak.

7. Beruházási és hatékonyságjavító projektek alakulása A mozdonyfelújításoknál a nagyjavítások közül a 20 db V43 korszerűsítés megvalósult. Az új mozdonyok beszerzése kapcsán kiírt finanszírozási tender decemberben sikeresen lezárult, a tervezett előlegfizetésre 2010. januárjában került sor. A finanszírozó bankok bizalma - a válság ellenére is - jelzi Társaságunk hosszú távú életképességét.

8. A megrendelések alakulása 2010-ben • A személyvonati vontatásban 2010-ben 5%-os volumenkiesést okoz a mellékvonal üzemszünet. • A Cargo megrendelései a 2009. évi szerződés alapján stabilizálódnak, „egészségesebb” szerződéses feltételek mellett. • A 2010. I-III. havi tapasztalatok szerint szerződés feletti a megrendelés. • A tolatási teljesítmények csökkennek, alapvetően a vonali tolatási szegmens visszaesése miatt. Intézkedések a kapacitások csökkentésére: • Mozdonyvezetők átlaglétszámát 537 fővel csökkentettük (2009. dec.: korengedményes nyugdíjazások); • Mozdonyállományunkat 73 db-bal csökkentjük; • Az improduktív gépmeneteket 18%-kal visszafogjuk; • Adminisztratív létszámunkat arányosan csökkentjük.

9. Kiegyensúlyozott beruházási terv FINANSZÍROZÁS • A MÁV Csoporton belüli bevételeink és ráfordításaink 2012-ig kiegyensúlyozott működési pénzgazdálkodást tesztnek lehetővé. • Beruházásainkat elsősorban áthúzódó hitelekből és működési cash-flow-ból finanszírozzuk. • Az új mozdonybeszerzés eszközfedezetű hitelből, törlesztése működési költség megtakarításból valósul meg. BERUHÁZÁSOK • A 25 + 25 új mozdony beszerzése fontos lépés a költség-hatékonyabb és versenyképes mozdonypark kialakítása érdekében. • Az inter-operabilitást, így a versenyképességet megalapozó fejlesztéseink (pl. ETCS fejlesztés). • A BPR projektek közül a külső feltételek alapján megvalósítható projektekre forrást biztosít a terv.