1 / 21

ANALIZA STANJA U KJKP”VIK”d.o.o.SARAJEVO

ANALIZA STANJA U KJKP”VIK”d.o.o.SARAJEVO. Januar 2009. DOKUMENTACIONA OSNOVA. Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl . novine Kantona Sarajevo, broj 31/04), Revidirani Plan poslovanja za 2008.g. (decembar 2008.g.)

haru
Download Presentation

ANALIZA STANJA U KJKP”VIK”d.o.o.SARAJEVO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ANALIZA STANJA UKJKP”VIK”d.o.o.SARAJEVO Januar 2009

  2. DOKUMENTACIONA OSNOVA • Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Kantona Sarajevo, broj 31/04), • Revidirani Plan poslovanja za 2008.g. (decembar 2008.g.) • Plan poslovanja KJKP»Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Sarajevoza 2007-2009. g, koji je odobrila Skupština Preduzeća • “Kalkulacija cijena usluga vode i doprinosa za kanalizaciju» što ju je sačinila komisija Vlade Kantona. • “Analiza stanja KJKP” koju je pripremio stručni tim EFS (april 2008.g.) • Informacije, procjene, zahtjevi i drugi dokumenti dostavljeni resornom Ministarstvu u vezi ekonomsko-finansijskog poslovanja i položaja preduzeća.

  3. ZAKON O KOMUNALNOJ PRIVREDI(Sl. novine Kantona Sarajevo, broj 31/04), U članu 23. ovog Zakona, pored ostalog piše: • “U cijenu komunalne usluge uključena je amortizacija....” • “Davalac komunalne usluge amortizaciju koristi za obnavljanje stalnih sredstava, a dio amortizacije stalnih sredstava infrastrukturnog komunalnog sistema prema programu na koji saglasnost daje Vlada Kantona...” • Ukoliko se cijena usluge utvrdi u nižem iznosu od stvarne cijene koštanja, razliku će nadoknaditi Kanton..... • Nažalost, još uvijek nema odlučnosti da se ovaj Zakon primjeni, uprkos sasvim jasnih posljedicama.

  4. OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU Osnovna djelatnost :snabdjevanje vodom i odvođenje otpadnih voda. Vlasništvo: 100% državno Vodovodni sistem sastoji se od: • 3 izvorišta (Bačevo, Sokolovići i Stup) sa 36 bunara, • 10 vrela, 3 filterska postrojenja, 53 rezervoara, 22 pumpne stanice sa instalisanih 70 pumpnih agregata, • 9 hidrofleks postrojenja, 14 hlornih stanica • 1.033 km primarne i sekundarne vodovodne mreže • 250 km priključne vodovodne mreže • 68.400 vodomjera • 320 hektara zemljišta u vodozaštitnom pojasu Kanalizacioni sistem sastoji se od: • 850 km uličnih kanala profila 200-2.000 mm • 205 km priključnih kanala, 21.000 slivnika • uređaj za prečišćavanje otpadnih voda (trenutno devastiran i van funkcije U Preduzeću radi 1.040 zaposlenika.

  5. KOMPARACIJA SA STANJEM PRIJE RATA • Povećane raspoložive količ. vode za 40% (1000 l/s) • Od 1998.g.ukinute stalne noćne redukcije (uvedene 1987.g.) • Implementiran i stalno se razvija GIS • Rad usklađen sa sistemom kvaliteta ISO 9001 • Obnovljen PIS (poslovno informacioni sistem) • Obnovljen savremeni telemetrijski sistem • Značajno proširen vod. i kan. sistem • Def. proj. “Vodomjer u stan”- djelim. realizovan • Izgrađena savremena laborat. za kontr. kval. vode • Procenat naplate kontinuirano raste • Gubici vode sa stalnom tendencijom rasta

  6. PROBLEMATIKA POSLOVANJA Najveći problemi prenose se iz davne prošlosti, a to su: • Izvorišta su građena bez rješenih imovinsko pravnih odnosa (ogromna potraž.vlasnika – preko 150 mil.KM), • Ugrađivane su djelomično i azbest-cementne cijevi (oko 15% ukupne distributivne mreže, oko 170 km), • Zgrade kolektivnog stanovanja su građene sa zajedničkim vodomj. ( 5000 zgr., sa 175.000 stanova), • Više od 30 godina , u cijenu vode nisu uključeni troškovi amortizacije, koji na godišnjem nivou iznose cca 26 miliona KM, • Neadekvatna cijena usluga, koja ne pokriva operativne troškove poslovanja, a za posljedicu ima konstantno poslovanje sa gubitkom.

  7. Uskraćena ulaganja u vodovodni i kanalalizacioni sistem za cca. 250 miliona KM (period 1997.-2008.g.), • Stanje vodovodne mreže sve lošije (zbog starosti, 63% mreže knjigovodstveno otpisano, slično je i sa ostalom opremom), • Raspoloživi rezervoarski prostor manji je za oko 30 % u odnosu na potrebe i razvojne projekte, • Pumpni sistem, sa elektro energetskim postrojenjima, ne može garantovati potreban nivo sigurnosti rada, • Zaostajanje u realizaciji zacrtanih ciljeva u oblasti kanalizacije, razdvajanje kolektora, obnova uređaja za prečiščavanje, zagađivanje otvorenih vodotokova.

  8. Smanjenje sigurnosti i pouzdanosti rada sistema, • Nastavljen rast gubitaka vode (oko 1,5 % godišnje), ukupno na kraju godine 2008. godine iznose 68%, • Nekontrolisani prekidi vodosnabdjevanja (redukcije) tokom noći u nekim dijelovima Grada, • Nerealizovani minimalni planovi vlastitih investicija i zamjene stalnih sredstava, • Manje isplate zaposlenicima na ime plaća.

  9. ULAGANJA KANTONA SARAJEVO I MEĐUNARODNE ZAJEDNICE U PERIODU OD 1997.-2008.g. • Iz budžeta Kantona izdvajana su sredstva za opravke kvarova, poboljšanje pogonske sigurnosti, izgradnju novih izvorišta, proširivanje vod. i kan.sistema i obeštečenja zbog primjena mjera korekcije računa za potrošače u zgradama kol.stan. “5 i 8 m3” u ukupnom iznosu od preko 100 mil.KM • Od strane međunarodne zajednice ostvarene su donacije za sanaciju i obnovu vodov. i kanaliz. sistema u iznosu od oko 55,0 miliona KM

  10. Pregled gubitaka vode na vodovodnoj mreži u periodu 2000. – 2008.g.

  11. POSTOJEĆA I STVARNA CIJENA KOŠTANJA

  12. CIJENE VODE I ODVODNJE U OKRUŽENJU ( u € )

  13. PROCJENA POSLOVANJA ZA 2009.g. • Prihod od vode i usluga (100% naplata): 34,0 mil.KM • Rashodi za koje ne može biti odlaganja u plaćanju: • zaposlenici.......... 34,0 mil.KM (100% KU) • repromaterijal .....4,5 mil.KM • energija ............... 8,0 mil.KM • ostalo .................. 5,5 mil.KM • investicije............. - • Rashodi ukupno : 52,0 mil.KM Nedostajuća obrtna sredstva: 18,0 mil.KM Amortizacija stalnih sredstava: 26,0 mil.KM Ukupno nedostaje: 44.0 mil.KM

  14. VAŽNE NAPOMENE Iz prethodnog pregleda se vidi: • Uz nerealnu pretpostavku da se ostvari 100% naplata vode - nedostaje cca 44,0 miliona KM za “gole” troškove poslovnja. • U kalkulaciju nisu uključena niti minimalna sredstva za nužnu zamjenu dijela stalnih sredstva.

  15. NAPLATA USLUGA • Tekuća naplata potraživanja u 2008 godini iznosi 87%, • Potrošene količine vode kod korisnika, u posljednjem periodu, se smanjuju.

  16. STRUKTURA POTROŠAČA

  17. ODNOS PRIHODA I RASHODA U 2008.g. I PLAN ZA 2009.g.

  18. PLAĆE ZAPOSLENIKA • Plaće zaposlenicima na kraju 2008.g. iznosile su 72 % u odnosu na definirane po Kolektivnom ugovoru. • Prosjećna plaća u preduzeću za 2008. godinu iznosila je 972 KM, a u Kantonu Sarajevo (podatak za X/ 08.) 973 KM. • Prosječna plaća u KJKP”ViK” je tek na šestom mjestu u grupi od osam komunalnih preduzeća Kantona Sarajevo, (slično je i u poređenju plaća zaposlenika po kvalifikacijama) • Zaposlenicima je isplaćeno manje preko 25,0 miliona KM od definiranog Kolektivnim ugovorom. • U 2009.g. se konačno planira obezbjediti plaće zaposlenicima u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

  19. OBAVEZE KJKP”VIK” • Intenzivirati kontrolu potrošača vode u cilju uključivanja u obračun potrošnje; • Povećati efikasnost rada u svim segmentima poslovanja; • Obezbjediti dodatni prihod po osnovu izgradnje mreže angažovanjem slobodnih kapaciteta mehanizacije i ljudstva; • Pratiti tehnička dostignuća iz oblasti našeg djelovanja i u skladu sa mogučnostima i ista primjenjivati.

  20. SUGESTIJE • Uvesti naknadu za održavanje vodomjera; • Obezbjediti sredstva za finansiranje zajedničke komunalne potrošnje; • Uvesti subvencioniranja troškova za vodu i odvodnju otpadnih voda; • Utvrditi novi tarifni sistem (ukinuti važeće povlastice za potrošače iz oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke, kulture, socijalne zaštite i vojske F BiH); • Poboljšati efikasnost rada Suda u cilju povečanja naplate utuženih potraživanja; • Poboljšati efikasnost rada inspekcijskih službi Kantona, u cilju pružanja pomoći kod ugrožavanja sanitarne bezbjednosti i neracionalne potrošnje vode;

  21. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA Nastavkom negativnih trendova, već u 2009. godini može doći do ozbiljnih poremećaja u vodosnabdjevanju- redukcija koje su već danas u primjeni tokom noći u nekim dijeloma grada. Da bi se ovo preduprijedilo potrebno je učiniti sljedeće: • Hitno pristupiti utvrđivanju i primjeni stvarne cijene koštanja usluga preduzeća kojima će se obezbijediti poslovanje bez gubitaka, • Izvršiti pokriće dijela gubitaka u poslovanju aktivnim sredstvima koja će se usmjeriti za izmirenje nastalih obaveza u 2008. godini prema dobavljačima, a preostali dio gubitka pokriti na teret državnog kapitala u preduzeću, • Troškovi amortizacije, prije svega u cilju očuvanja vodosnabdjevanja, moraju biti pokriveni u punom iznosu, a sredstva obezbjeđena po tom osnovu se moraju ulagati za realizaciju programa “Sanacija dotrajalih dijelova vodovodnog i kanalizacionog sistema za period 2009.- 2018.g., vrijednosti cca 325 miliona KM (www.viksa.ba); • Odredbe aktuelnog, važećeg Kolektivnog ugovora se moraju poštivati.

More Related