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Finanzcontrolling aus einer Hand – Financial Data Warehouse

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Finanzcontrolling aus einer Hand – Financial Data Warehouse. Finanzcontrolling (I). AGENDA: Access/Excel individuell : Financial Data Warehouse I ( mit Einzelbeleg-Analyse ) standardisiert: Financial Data Warehouse II (Erweiterung um Planung und Konsolidierung)

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Finanzcontrolling aus einer Hand –

Financial Data Warehouse

finanzcontrolling i
Finanzcontrolling (I)

AGENDA:

  • Access/Excel individuell: Financial Data Warehouse I (mitEinzelbeleg-Analyse)
  • standardisiert: Financial Data Warehouse II (Erweiterung um Planung und Konsolidierung)
  • Financial Data Warehouse III (mitEinzelbeleg-Analyse, Kostenträgern, Offenen Posten,…)

Analytische

Betrachtung

Betriebswirtschaftliche Betrachtung

Planung

Analyse

Aggregierung/ Konsolidierung

Reporting

Seite 2

finanzcontrolling ii
Finanzcontrolling (II)

Konzern- und Beteiligungs-controlling

Management- und legale Konsolidierung

Vertriebscontrolling

Finanz- und Bilanzplanung aggregiert

Kennzahlen-Reporting

Cash-Management/ Liquiditätsplanung

Projekt-Controlling

Debitoren- und Kreditoren-Controlling

Seite 3

financial data warehouse zielstellung
Financial Data Warehouse: Zielstellung
  • vorhandeneoderneueZiel-Systeme
  • Zusammenführung/ Vereinheitlichung
  • -technisch und inhaltlich
  • vorhandeneQuell-Systeme: ERP/operative Daten

Planungs- und Reportingsysteme

Modulare Datenintegration in verschiedene Folgesysteme

I N T E G R A T I O N

Zentrale Definition von Kennzahlen und Hierarchien

Vorsysteme (modular)

Datenbestand (modular)

Finanzbuchhaltung

Kostenrechnung

Offene Posten

access excel financial data warehouse i
Access/Excel: Financial Data Warehouse I

Aus der Buchungsliste entsteht das Datenmodell mit Konzernkontenrahmen,

Kostenstellen, Projekten und Zeit-Dimension.

Jahre

Quartale

Monate

Tage

GuV-

Zeile

Kostenarten-

gruppen

Kostenarten

Konten

Buchungssätze

D

R

I

L

L

D

O

W

N

Seite 11

access excel financial data warehouse i1
Access/Excel: Financial Data Warehouse I

weitere Ausprägungen:

  • Zusammenführung der legalenEinheiten/ LänderimKonzernkontenrahmen
  • vereinfachte Abbildung der Konsolidierung (IC)
  • vereinfachte Abbildung von HGB, IFRS, Steuerbilanz

Seite 12

access excel guv reporting mit pivot
Access/Excel: GuV-Reporting mit Pivot

monatlicher

Kostenstellen-Report:

  • Plan-/Ist-Abweichung
  • Einzelmonat/kumuliert
  • Drill Down von Konten auf Buchungssätze

Seite 13

access excel bilanz reporting mit pivot
Access/Excel: Bilanz-Reporting mit Pivot

monatlicher Bilanz-Report:

  • basiert auf Summen- und Saldenliste
  • im Zeitablauf
  • aggregiert auf die Firmengruppe
  • bildet auch Kapitalflussrechnung ab

Seite 14

resum e financial data warehouse mit access
Resumée:Financial Data Warehouse mit Access
  • Komplexität: Datenbanken für GuV/Bilanz hier getrennt
  • automatische Wechselkonten problematisch (AKT-PASS-Wechsel je nach Vorzeichen)
  • komplizierte Währungsumrechnung (Stichtags-, Durchschnitts- und historische Kurse)
  • legale, WP-taugliche Konsolidierung fehlt
  • Überleitungsrechnung IST>PLAN schwierig
  • keine komfortable Finanzplanung (Zahlungsziele etc.)
  • Lösung: standardisierte Planungs- und Konsolidierungssoftware

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financial data warehouse ii mit planung und konsolidierung
Financial Data Warehouse II (mitPlanung und Konsolidierung):

Was ist LucaNet eigentlich?

  • EinePlanungs- und Konsolidierungssoftware (legaleKonsolidierung)
  • Software für Controlling und Berichtswesen (Fokusliegt auf Sachkonten)
  • Planung und Konsolidierung in einem Tool
  • vorgefertigtesbetriebswirtschaftlichesModellmithinterlegterRechenlogik
  • Konzernabschlusserstellung
  • IntegrierteErfolgs- Finanz- und Bilanzplanung
  • Multidimensional: Fremdwährungen, beliebigeDatenebenen (Plan, Ist, Forecast etc.), freidefinierbareBewertungsebenen (HGB, HB II, IFRS etc.),…
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Financial Data Warehouse II (mit Planung und Konsolidierung):

ERP-Systeme

integriertes ETL-Tool

ERP-Spiegelung in Financial Warehouse

(standardisierte-SQL-Datenbank)

Datenimport nach LucaNet

Reporting (Einzelbeleg-Analyse)

So kommen die Daten nach LucaNet

financial data warehouse ii mit planung und konsolidierung1
Financial Data Warehouse II (mit Planung und Konsolidierung):

Was ist das zugrundeliegende Financial Warehouse in LucaNet?

  • Es handeltsich um einstandardisiertes (ERP-unabhängiges System), relationalesDatenmodellfür die Speicherung von Buchhaltungsdaten.
  • Das Datenmodellistoptimiertfür die VerwendungimRahmen von Financial Intelligence.
  • MitHilfe von ETL-ProzessenkönnenbeliebigeVorsysteme auf Belegebene in aufbereiteter Form in das LucaNet.Financial Warehouse gespiegeltwerden.
  • Die Belegestehendann in standardisierter Form füralleweitereAuswertungen und AnalysenzurVerfügung.
  • Das Datenmodell des LucaNet.Financial Warehouse istgenauspezifiziert.
  • BefüllungmittelsderbereitgestelltenKonverterbzw.

auchmitjedemanderen ETL-Werkzeug.

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Financial Data Warehouse III (Einzelbelege,Kostenträger,Offene Posten,…)
  • Der SX Integrator ist ein Werkzeug für die Aufbereitung und
  • Zusammenführung von ERP-Daten.
financial data warehouse iii einzelbelege kostentr ger offene posten
Financial Data Warehouse III (Einzelbelege,Kostenträger,Offene Posten,…)

Was istder SX Integrator eigentlichnoch:

  • ein zentralerDatenpoolmitzentraler Definition von Hierarchien und Kennzahlen
  • eineUniversalschnittstelle
  • mit fertigenValidierungstabellen und Prozessbeschreibungen
  • bedeutetDatenkonsistenz
  • mit umfangreichem Standard (Mehrmandantenfähigkeit, mehrereBuchungskreise, Abschlussperioden, verschobeneGeschäftsjahre, Sortiermerkmale)
  • mit inhaltlicherErweiterung, z. B. Kennzeichnung von Konsolidierungsinformationen
  • mit DokumentationderDatenbereitstellung
  • mit Fibu/KoreZusammenführung (Ausweis von Differenzposten)
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Financial Data Warehouse III (Einzelbelege,Kostenträger,Offene Posten,…)

SX Integrator: hinterlegte Transformationslogiken

(je nach Vorsystem)

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Financial Data Warehouse III (Einzelbelege,Kostenträger,Offene Posten,…)

SX Integrator: Mapping auf beliebiges Zielsystem

(hier: GuV-Struktur)

und dashboards dazu
und Dashboards dazu

Kennzahlen…

ERP Integrator

GuV...

Seite 15

hat es ihnen gefallen
Hat es Ihnen gefallen?
  • Laurence Fuhlmann
  • Diplom-Kaufmann
  • Planungs- und Controlling-Systeme
  • Mobil: 0049/(0)170/38 27 853
  • E-mail: [email protected]

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software glossar
Software Glossar
  • MS Access Microsoft
  • MS Excel Microsoft
  • LucaNetLucaNethttp://www.lucanet.com/de/
  • SX Integrator saxess.ag http://www.saxess-software.de/

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