COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS “INFRAESTRUCTURES AL SECTOR PÚBLIC CATALÀ”

1. COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS “INFRAESTRUCTURES AL SECTOR PÚBLIC CATALÀ” 14 de juny de 2011

3. Condicions de contorn • DEPENDÈNCIA DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA • GESTIONAR UN GRUP D’EMPRESES • PAPER DE ÒRGAN EXECUTOR • ADAPTACIÓ A LA SITUACIÓ DEL MERCAT • GESTIONAR ACTUACIONS

4. Eixos principals • AUSTERITAT • SIMPLIFICAR • SINÈRGIES • ACTITUD • TECNIFICAR • TRANSPARÈNCIA • LEGALITAT • CONTROL ECONÒMIC

5. Organització CONSELL D’ADMINISTRACIÓ GISA – REGSA – IFERCAT - REGSEGA PRESIDENT I CONSELLER DELEGAT J.L.Quer AUDITORIA INTERNA M. Escofet ASSESSORIA JURÍDICA S. Mateo DIRECCIÓ GENERAL J.A.Rosell DIRECCIÓ DE CONSTRUCCIÓ J.J.Rossell DIRECCIÓ DE CONTRACTACIÓ I FINANCES P.Matesanz Dep Planificació Econòmica – Financera J. Nart Planificació i Programació Operativa C. Solà Oficina Tècnica M. Toran Oficina d’Auscultació i Geotècnia H. Schwarz Departament Contractació F. Gomez DIVISIÓ LÍNIA 9 J. Serratosa DIVISIÓ OBRA CIVIL A. Roca DIVISIÓ EDIFICACIÓ M. Arqué DIVISIÓ OBRES HIDRÀULIQUES A. Farreras D. GESTIÓ TERRITORIAL X. Vall·llossera Departament Licitació M. Tudela Expropiacions Gerències Gerències Gerències Gerències Concentració Parcel·laria Departament Gestió Econòmica N. Guspí Unitat de Manteniment Promoció Regadius Departament Gestió Concessions P. Rovira Explotació Regadius Unitat Mediambiental 03/06/2011

6. Pressupostos 2011 • COBRIR (QUASI) ELS TREBALLS EN CURS • INICIAR ALGUNES ACTUACIONS COMPROMESES • GESTIONAR PAGAMENTS DE MÈTODES ALEMANYS • BUSCAR FINANÇAMENT PER LA L9

7. PRODUCCIÓ ANUAL PLA ECONÒMIC FINANCER 2011 GISA

8. PRODUCCIÓ ANUAL COL·LABORACIÓ PÚBLICO PRIVAT GISA

9. PRODUCCIÓ ANUAL PLA ECONÒMIC FINANCER 2011 REGSA

10. PRODUCCIÓ ANUAL PLA ECONÒMIC FINANCER 2011 REGSEGA

11. PRODUCCIÓ ANAUL PLA ECONÒMIC FINANCER 2011 IFERCAT

13. Què farem el 2011 ? • ADAPTAR LA ORGANITZACIÓ A LA SITUACIÓ DEL MERCAT • REDACTAR PROJECTES I ESTUDIS • BUSCAR SISTEMES ALTERNATIUS AL CONTRACTE PRESSUPOSTÀRI • DONAR SUPORT A LES EMPRESES EN EL MERCAT INTERNACIONAL

14. Redacció de Projectes i Estudis. Previsió Licitació 2011

15. Sistemes de Contractació d’obres

16. Transferència de riscos • PER NO COMPUTAR COM A DEUTE DE LA GENERALITAT • RISCOS: • RISC DE CONTRUCCIÓ • RISC DE DEMANDA • RISC DE DISPONIBILITAT

17. Metodologia de comparació-anàlisi • Metodologia de valoració • Determinació de produccions. • Càlcul de Revisions de preus (3,00 %) • Càlcul de Compensacions financeres (5,80 %) • Avaluació de necessitats de pagaments, disponibilitats i interessos de finançament (7,40%) • Càlcul del VAN dels pagaments. • Determinació de TIR en el sistema de Concessió (10%).

18. Metodologia de comparació-anàlisi Conceptes considerats en els càlculs

19. Obra Civil Concessió L’Aldea - Camarles Termini construcció: 2011-2017 Termini explotació: 2011-2041

20. Obra Civil Concessió Xerta - Sénia Termini construcció: 2011-2018 Termini explotació: 2011-2041 Els mètodes SG i Concessió permetrien el retorn dels imports pagats el 2011 (70,6 M€)

21. Edificació. Pla d’Actuació Extraordinari • NECESSITATS DELS CLIENTS PER VALOR DE 800 / 900 M€ • PARTICIPACIÓ PRIVADA • DRETS DE SUPERFÍCIE O SIMILAR (DEUTE) • PARÀMETRES ECONÒMICS FINANÇABLES • GRUPS DE 8 A 12 M€ • GRUPS DE 3 / 4 ACTUACIONS SIMILARS / PROXIMITAT (!) • CONSTRUCTOR & INSTALADOR & ARQUITECTE & ENGINYER & FINANÇADOR

22. Edificació. Pla d’Actuació Extraordinari • PROJECTES EDIFICACIÓ & INSTALACIONS & MANTENIMENT • CONSTRUCCIÓ 3 / 4 EQUIPAMENTS PÚBLICS • DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE: • SEGUIMENT TÈCNIC • SEGUIMENT CONTRACTUAL • SEGUIMENT PLA ECONOMICO-FINANCER • SUPERVISIÓ DE MANTENIMENT

23. Creixement del PIB. Previsió 2012. Eurostat.