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FINANCE DE MARCHE

FINANCE DE MARCHE. 2014. OBJECTIFS. Comprendre l’utilisation de quelques produits dérivés Appréhender les différentes facettes de la finance des marchés dans le cadre de leur pratique en banque et en entreprise. PREMIERE PARTIE. Mercredi 22 janvier matin – S1.

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Presentation Transcript

  1. FINANCE DE MARCHE 2014

  2. OBJECTIFS • Comprendre l’utilisation de quelques produits dérivés • Appréhender les différentes facettes de la finance des marchés dans le cadre de leur pratique en banque et en entreprise.

  3. PREMIERE PARTIE

  4. Mercredi 22 janvier matin – S1 • Objectif : Appréhender les marchés des dérivés et illustrer par quelques exemples l’utilisation de produits dérivés. • Programme: • Options (Warrants) • Swaps

  5. Mercredi 22 janvier après-midi – S2 • Objectif : Appréhender la théorie qui sous-tend la finance comportementale • Programme : • Jugement dans l’incertitude – Heuristique et biais • Le rôle des influences sociales dans les décisions

  6. Jeudi 23 janvier – S3Test BAT

  7. Vendredi 24 janvier Journée – S 4 et 5 Le marché obligataire • Objectif : donner un éclairage sur le marché obligataire. • Points traités : • Rappel sur les calculs d’actualisation des flux financiers • Flux monétaires, prix et rentabilité des obligations • Dynamique du prix des obligations • Courbe des taux et arbitrage obligataire • Les obligations privées

  8. DEUXIEME PARTIE

  9. Lundi 10 Février Journée – S6 et 7 • Objectif : présenter le fonctionnement des agences de notation financière. • Organisation du cours : Une partie théorique et deux études de cas. • Partie théorique : • Présentation générale des 3 agences de notation mondiales : S&P, Fitch et Moody's ainsi que l'agence AM Best spécialisée dans la notation des sociétés d'assurance et de réassurance. • Présentation des critères de notation utilisés par les agences, analyse de capitalisation des sociétés et de la gestion du risque. • Etablissement d’un parallèle avec les marches financiers pour analyser les impacts des notations sur les «spread».

  10. Mardi 11 Février journée – S8 et 9La gestion institutionnelle • Objectif : Donner une vision globale de l’environnement des marchés et le panorama des produits des placements • Programme : • Actualité Economique et Financière • Les acteurs de la réglementation prudentielle : les autorités de tutelle et de consultation • La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme • La commercialisation des produits financiers • Le panorama des placements • Cas concret : illustration d’une allocation d’actifs

  11. Evaluation • QCM en fin de séance Vendredi 24 janvier Lundi 10 février Mardi 11 février • Rapport écrit de 10 pages (en groupe) à rendre le 11 février 2013 sur : « De Bâle II à Bâle III : quel avenir pour les Banques? »

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