Le 21 avril 2011
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Le 21 avril 2011. LES RECETTES MODULE SD : ADMINISTRATION DES VENTES. Création le : 21/04/2011 par ML CHEVREL Mise à jour le : 08/09/2011 par ML CHEVREL suite à la mise en place des secteurs de TVA et des nouvelles divisions. Plus de documents sur http://sifac.u-psud.fr/. SIFAC. SIFAC.

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LES RECETTES MODULE SD : ADMINISTRATION DES VENTES

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Les recettes module sd administration des ventes

Le 21 avril 2011

LES RECETTES

MODULE SD :

ADMINISTRATION DES VENTES

Cration le : 21/04/2011 par ML CHEVREL

Mise jour le : 08/09/2011 par ML CHEVREL suite la mise en

place des secteurs de TVA et des nouvelles divisions

Plus de documents sur http://sifac.u-psud.fr/

SIFAC

SIFAC

SIFAC

SIFAC

SIFAC

2010

2010

2010

2010


Les recettes module sd administration des ventes

SOMMAIRE

PRE-REQUIS3

LE FLUX DES RECETTES5

LES TRANSACTIONS UTILISEES DANS LE FLUX DES RECETTES6

CONSULTER LES DONNEES DUN CLIENT7

CRER UNE COMMANDE DE VENTE12

MODIFIER UNE COMMANDE DE VENTE/DAVOIR28

ANNULER UNE COMMANDE DE VENTE/DAVOIR29

CONSULTER UNE COMMANDE DE VENTE/DAVOIR31

CRER UNE FACTURE DE VENTE/DAVOIR33

EDITER UNE FACTURE DE VENTE/DAVOIR35

EDITER UN BORDEREAU DE FACTURES DE VENTE/DAVOIR38

ANNULER UNE FACTURE DE VENTE/DAVOIR39

CRER UNE DEMANDE DAVOIR40

CONSULTATIONS46

EN PREPARATION : CREATION DUN CONTRAT DE VENTE

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

PRE-REQUIS

TRANSACTION FB00

Un point de paramtrage doit tre effectu avant dutiliser le module des recettes. Ce paramtrage permet, en VF01, la cration dune facture de vente soumise la TVA. Si ce paramtrage nest pas effectu, le message derreur erreur la cration de la pice prenregistre saffichera lcran lors de la sauvegarde.

Ce paramtrage seffectue une seule fois.

Dans longlet Saisie pices cocher la ligne Calculer le montant net de TVA .

Sauvegarder

PRE-REQUIS

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Paramtrage effectuer en VA01 ou VA41 lors de la saisie dune commande de vente ou dun contrat de vente.

Pour une meilleure lecture de la ligne de poste, il convient deffectuer une mise en forme ( faire une fois) spcifique.

Avec le curseur, en allant vers la droite de la ligne de poste, vous trouverez la colonne Secteur de TVA.

Cliquer sur le titre de la colonne Secteur de TVA et tenir enfoncer le clique gauche de la souris. Faire glisser cette colonne pour la placer ct de la colonne Div.comme ci-dessous.

Cliquer sur

Cliquer sur

Cliquer sur Crer.

Saisir RECETTE dans le champ Variante.

Cliquer sur Crer.

PRE-REQUIS

Cliquer sur Fermer.

La mise en forme saffichera automatiquement chaque connexion la transaction VA01 (ou VA41).

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

SUPPRESSION DE LA FACTURE DE VENTE

MODIFICATION OU ANNULATION DE LA COMMANDE

CREATION NOUVELLE FACTURE DE VENTE

FLUX DES RECETTES

RAPPROCHEMENT EN COMPTABILITE

AGENCE COMPTABLE

ORDONNATEUR

REJET

CREATION COMMANDE DE VENTE OU DE LA DEMANDE DAVOIR

MODIFICATION OU ANNULATION DE LA COMMANDE/AVOIR

CREATION FACTURE DE VENTE/DAVOIR

SUPPRESSION DE LA FACTURE, MODIFICATION OU ANNULATION DE LA FACTURE

EDITION DU BORDEREAU DE FACTURES DE VENTE

ORDONNATEUR

AGENCE COMPTABLE

PAIEMENT DU CLIENT

VERIFICATION DE LA FACTURE DE VENTE

PRISE EN CHARGE DE LA FACTURE DE VENTE

ENVOI DE LA FACTURE DE VENTE AU CLIENT

FLUX DES RECETTES

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

LES TRANSACTIONS UTILISEES DANS LE FLUX DES RECETTES

XD03 : consulter les donnes dun client

VA01: crer une commande de vente ou un avoir

VA02: modifier une commande de vente/avoir

VA02 : annuler une commande de vente/avoir

VA03: consulter une commande de vente/avoir

VF01: Crer une facture de vente ou une facture davoir

VF02: modifier une facture de vente/avoir

VF02 : diter une facture de vente/avoir

VF03: consulter une facture de vente/avoir

VF11 : supprimer une facture de vente

ZREC022 : diter le bordereau de factures de vente/avoir

FMKFR01: suivi des recettes.

FBL5N: suivi paiement des clients.

ZSIFACSDTTR_LIST_TRSF : liste des factures valides ou rejetes.

LES TRANSACTIONS UTILISEES DANS LE MODULE RECETTES

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

CONSULTER LES DONNEES D'UN CLIENT

TRANSACTION XD03

Saisir le n du client consulter ou cliquer sur pour rechercher le n du client.

CONSULTER LES DONNEES DUN CLIENT

Saisir le nom ou une partie du nom du tiers recherch en saisissant des * avant et aprs le nom.

Supprimer 500 pour afficher tous les tiers correspondant la recherche.

Supprimer 500 pour afficher lensemble des clients correspondant la recherche.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Dans la liste propose par le systme, slectionner le client dsir.

CONSULTER LES DONNEES DUN CLIENT

  • Indiquer :

  • Lorganisation commerciale : 9990 ou 4510 ou 4540 ou 4530

  • Le canal de distribution : Z1

  • Le secteur dactivit : Z1 ou Z2 ou Z3

Cliquer sur

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Longlet Adresse affiche ladresse du client.

CONSULTER LES DONNEES DUN CLIENT

Longlet Donnes de pilotage indique le n SIRET et le n de TVA intracommunautaire du client.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Longlet Opr. de paiement affiche les coordonnes bancaires du client.

Cliquer sur

Longlet Vente indique la devise qui sera utilise sur la commande de vente.

CONSULTER LES DONNEES DUN CLIENT

Longlet Facture indique les conditions de paiement et la classification de la TVA.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Longlet Rles partenaire indique le nom du client qui recevra la facture de vente. Il indique aussi le nom du client qui est en charge du paiement de la facture de vente.

CONSULTER LES DONNEES DUN CLIENT

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

CREER UNE COMMANDE DE VENTE

TRANSACTION VA01

Dans le champ Type commande client , cliquer sur le matchcode puis slectionner ZCS .

CRER UNE COMMANDE DE VENTE

ZCS: commande client simple.

ZCR: demande davoir pour les commandes simples (ZCS).

ZDR: demande dannulation davoir pour avoir de type ZCR.

ZCI: commande de type prestations internes (ne pas utiliser).

ZCRI: demande davoir pour les commandes internes (ZCI) (ne pas utiliser).

ZDRI: demande dannulation davoir pour avoir de type (ZCRI) (ne pas utiliser).

Lutilisation des ZCR, ZDR, ZCRI et ZDRI nest possible que si la commande initiale a t facture et la facture de vente prise en charge par lAgence Comptable.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

  • Dans Donnes dorganisation , indiquer :

  • Lorganisation commerciale : 9990, 4540, 4510 ou 4530,

  • Le canal de distribution : Z1,

  • Le secteur dactivit : Z1 ou Z2 ou Z3,

  • Lagence commerciale : slectionner lagence souhaite (451, 454, 9010 pour lUB 901, 9100 pour lUB 910, 9200).

ENTREE

Lcran ci-dessous saffiche lcran.

CRER UNE COMMANDE DE VENTE

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Saisir le n du client ou cliquer sur pour rechercher le n du client.

Saisir le nom ou une partie du nom du client recherch en saisissant des * avant et aprs le nom.

Supprimer 500 pour afficher tous les clients correspondant la recherche.

CRER UNE COMMANDE DE VENTE

Dans la liste propose par le systme, slectionner le client souhait.

ENTREE

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Le systme rapatrie le n du client. Taper sur ENTREE pour afficher les donnes du client.

Pour crer une ligne de poste, il faut tout dabord remplir la colonne Article .

Pour chaque ligne de poste cre, vous devez suivre la procdure ci-aprs.

CRER UNE COMMANDE DE VENTE

Saisir le groupe darticle ou rechercher le groupe darticle par le matchcode.

Supprimer 500 puis ENTREE

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Dans la liste propose par le systme, slectionner le groupe darticle souhait.

ENTREE

Le groupe darticle est rapatri sur la ligne de poste.

CRER UNE COMMANDE DE VENTE

Dans la colonne Quantit dordre indiquer la quantit (fourniture ou prestation de service) livrer au client.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Dans la colonne UQ toujours indiquer U .

Dans la colonne Dsignation saisir une dsignation explicite. Cette dsignation apparatra sur la facture de vente.

Le croisement des informations rapatries partir de la fiche client et de la fiche article permet de dterminer le taux de TVA applicable:

* Le client est imposable ou exempt ( voir transaction XD03).

* Larticle possde un taux de TVA (19,6%).

Ainsi pour un client imposable et un article de TVA 5,5%, la TVA applique au niveau de la commande sera de 5,5%.

La classification fiscale divergente du client peut tre modifie au niveau de longlet Facture des donnes dentte de la commande (voir ci-aprs). La modification ne portera que sur la commande de vente et non sur la fiche du client, c'est--dire que la taxe divergente modifie sera applicable uniquement pour cette commande de vente.

CRER UNE COMMANDE DE VENTE

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Dans la colonne Div. slectionner la division utiliser. La division indique sur quelle socit est prvue la recette.

Selon lorganisation commerciale choisie, le systme vous proposera la division slectionner. Pour lorganisation commerciale :

4540 9990 4510 4530

Dans la colonne Secteur de TVA slectionner le secteur appliquer sur la commande de vente.

NE PAS UTILISER LE SECTEUR Z00 Hors champs

Secteur de TVA Z01 Exonr : la taxe collecte sera de 0%

Secteur de TVA Z02 Tax : la taxe collecte sera de 19.60 %, 5.5 %... Selon la classification fiscale slectionne (voir p 20).

CRER UNE COMMANDE DE VENTE

ENTREE

Ce message saffiche. Ce nest quun message informatif. Il indique simplement que le montant de la commande de vente na pas encore t saisi.

Cliquer sur

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Double-cliquer sur le n Donneur dordre.

Le systme a numrot automatiquement le champ Poste .

La TVA de larticle ne sera rapatrie que si elle est renseigne au niveau de la fiche article.

Dans longlet Facture se positionner sur le champ Cl. Taxe divergente puis cliquer sur le matchcode.

CRER UNE COMMANDE DE VENTE

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

  • Slectionner la classification voulue.

  • Classifications disponibles :

  • A pour exempt de TVA,

  • de B F pour la TVA imposable (B pour la France).

  • Ne pas slectionner la classification 1 Interne .

Cliquer sur

Cliquer sur pour retourner la 1re page de saisie.

Pour continuer la saisie de la commande de vente, se positionner sur le champ Article puis double-cliquer dans ce champ.

ONGLET FACTURE

Dans longlet Facture se positionner sur le champ Classif. Fisc. puis cliquer sur le matchcode.

CRER UNE COMMANDE DE VENTE

Taux normal quivaut 19.60 %

Taux rduit quivaut 5.5 %

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

ONGLET CONDITIONS

Se positionner ce niveau puis cliquer sur le matchcode.

CRER UNE COMMANDE DE VENTE

Slectionner le type ZPR0 .

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Saisir le montant de la commande de vente.

Si la quantit de la commande est de 1 il faut saisir le montant total de la commande.

Si la quantit est suprieure 1 il faut saisir le montant unitaire pour un article. Le systme calculera le montant total de la commande de vente.

Si la commande est assujettie la TVA, il faut saisir le montant HT.

Si la commande nest pas assujettie la TVA, il faut saisir le montant TTC.

ENTREE

Ce sont les montants qui apparatront sur la facture de vente.

CRER UNE COMMANDE DE VENTE

Le montant saisi sinscrit sur la 1re ligne.

Le montant TTC est calcul automatiquement en fonction du code de TVA slectionn auparavant.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

ONGLET IMPUTATION

Saisir le centre de profit ou lOTP. Ce centre de profit sera crdit du montant de la recette.

Cliquer sur pour indiquer le fonds et le domaine fonctionnel .

CRER UNE COMMANDE DE VENTE

Cliquer sur le matchcode pour choisir le fonds souhait.

Cliquer sur le matchcode pour slectionner le domaine fonctionnel .

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Seuls les domaines fonctionnels en lettre doivent tre utiliss.

Slectionner le domaine fonctionnel souhait.

CRER UNE COMMANDE DE VENTE

Cliquer sur

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

ONGLET TEXTES

Il est possible de saisir un commentaire plus dtaill concernant la vente. Ce commentaire apparatra sur la facture de vente.

Cliquer sur le type de texte

  • Dans le cas dune commande multi-postes, il est possible dinsrer un commentaire diffrent pour chaque ligne de poste. Il suffit pour cela de ritrer lopration dcrite ci-dessus pour chaque ligne de poste.

  • ATTENTION ! Les centres de profit saisis au niveau des donnes dimputation de chaque ligne de poste doivent obligatoirement appartenir la mme unit budgtaire (contrle UB bloquant).

  • A ce niveau, la saisie de la commande de vente est termine pour la 1re ligne de poste. Il est possible :

  • Soit de crer une nouvelle ligne de poste pour cette commande de vente,

  • Soit de sauvegarder la commande de vente.

CRER UNE COMMANDE DE VENTE

Pour crer une nouvelle ligne de poste, cliquer sur et rpter la procdure comme vue prcdemment.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Avant de sauvegarder la commande de vente, il faut vrifier si le document a t correctement saisi.

Cliquer sur le menu Traiter puis cliquer sur Protocole : document incomplet .

Si le document est complet, le systme affichera

Si le document est incomplet, la page ci-dessous saffichera et indiquera les donnes manquantes.

CRER UNE COMMANDE DE VENTE

La correction doit seffectuer ligne par ligne.

Double-cliquer sur la 1re ligne puis modifier/saisir la donne manquante. Cliquer sur pour revenir ce tableau.

Procder ainsi pour chaque donne manquante.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Quand la commande de vente ne comporte plus danomalies, elle peut tre sauvegarde.

Cliquer sur pour sauvegarder la commande.

Un n de commande de vente est incrment automatiquement.

CRER UNE COMMANDE DE VENTE

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

MODIFIER UNE COMMANDE DE VENTE/D'AVOIR

TRANSACTIONVA02

A noter : une commande de vente/davoir rattache une facture ne peut pas tre modifie.

Saisir le n de la commande de vente ou de la demande davoir modifier.

MODIFIER UNE COMMANDE DE VENTE/DAVOIR

ENTREE

Procder aux modifications souhaites puis sauvegarder.

Attention ! Certains champs ne peuvent pas tre modifis.

Si vous voulez modifier une commande de vente rattache une facture de vente, il faut dabord supprimer la facture en VF11 puis procder la modification de la commande. Il faut aprs modification crer de nouveau une facture de vente.

ATTENTION! La facture ne doit pas tre prise en charge par lAgence Comptable.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

ANNULER UNE COMMANDE DE VENTE/D'AVOIR

TRANSACTION VA02

Indiquer le n de la commande de vente ou de la demande davoir annuler.

ENTREE

ANNULER UNE COMMANDE DE VENTE/DAVOIR

Cliquer sur

Dans Motif de refus cliquer sur le matchcode puis slectionner Autres .

Sauvegarder

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

En VA03, en cliquant sur vous pouvez consulter lhistorique de la recette.

On peut voir dans lexemple ci-dessus que le statut de la commande de vente est blanc . La commande de vente est annule. La commande de vente nest plus utilisable.

ANNULER UNE COMMANDE DE VENTE/DAVOIR

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

CONSULTER UNE COMMANDE DE VENTE/D'AVOIR

TRANSACTION VA03

Saisir le n de la commande de vente ou de la demande davoir consulter.

ENTRER

CONSULTER UNE COMMANDE DE VENTE /DAVOIR

Lensemble de la commande de vente est consultable. Double-cliquer sur la ligne de poste pour consulter les donnes dimputation en autres.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Cliquer sur pour consulter le flux de la recette. Cette consultation permet de suivre les tapes de la recette, de la commande de vente au rapprochement comptable.

Cette consultation est possible tout au long du flux de la recette.

  • Statut Commande Client :

  • - : statut blanc. La commande de vente est annule. Elle ne peut plus tre utilise.

  • En cours : la commande de vente est active. Aucune facture de vente lie cette commande de vente.

  • Liquid : la commande de vente est lie une facture de vente.

  • Statut Facture :

  • - Bloqu : la facture de vente est cre mais non prise en charge par lAgence comptable.

  • Annul : la facture de vente est annule. Dans ce cas une ligne supplmentaire saffiche dans lhistorique Annul. Facture qui indique que la facture de vente a t annule par la transaction VF11.

  • Liquid : la facture de vente est prise en charge par lAgence Comptable.

  • Statut Pice comptable :

  • Non rapproch : aucun paiement client, pas de rapprochement comptable facture de vente et paiement.

  • Rapproch : paiement du client et rapprochement comptable entre la facture de vente et le paiement.

  • Statut Demande davoir :

  • : statut blanc. La demande davoir est annule. Elle ne peut plus tre utilise.

  • En cours : la demande davoir est active. Aucune facture davoir lie cette demande davoir.

  • - Liquid : la demande davoir est lie une facture davoir.

CONSULTER UNE COMMANDE DE VENTE /DAVOIR

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

CREER UNE FACTURE DE VENTE/D'AVOIR

TRANSACTION VF01

Indiquer le n de la commande de vente ou de la demande davoir.

ENTREE

CRER UNE FACTURE DE VENTE/DAVOIR

Les donnes de la commande de vente saffiche lcran.

Cliquer sur pour crer la facture de vente.

Le systme incrmente automatiquement un n de facture de vente.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

En VA03, en cliquant sur vous pouvez consulter lhistorique de la recette.

En VA03, en cliquant sur vous pouvez consulter lhistorique de la recette.

La facture de vente est en statut bloqu tant que lAgence comptable na pas pris en charge la facture.

La commande de vente est en statut Liquid car elle est rattache une facture de vente.

La transaction VF03 permet de consulter une facture de vente.

CRER UNE FACTURE DE VENTE/DAVOIR

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

EDITER UNE FACTURE DE VENTE/D'AVOIR

TRANSACTION VF02

Indiquer le n de la facture de vente/davoir puis ENTREE

Lcran ci-dessus saffiche.

EDITER UNE FACTURE DE VENTE/DAVOIR

Dans le menu Saut(L) cliquer sur En-tte puis cliquer sur Messages pour slectionner limprimante.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Dans la colonne Catgorie cliquer sur le matchcode puis slectionner ZSDO. Cette catgorie permet ldition de la facture de vente en deux volets.

ENTREE

Sauvegarder

EDITER UNE FACTURE DE VENTE/DAVOIR

Cliquer sur pour retourner lcran prcdent et grer les paramtres dimpression.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Dans Destination logique slectionner limprimante souhaite.

Cocher la case Editer immdiatement.

Cliquer sur pour retourner la page prcdente.

Sauvegarder.

EDITER UNE FACTURE DE VENTE/DAVOIR

Un message confirme lenregistrement de la facture.

Dans le menu Facture, cliquer sur Editer.

Une facture originale ainsi quun volet destin lAgence comptable seront dits.

Attention, cette dition nest possible quune unique fois, les fois suivantes gnreront ldition de duplicata.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

EDITER UN BORDEREAU DE FACTURES DE VENTE/D'AVOIR

TRANSACTION ZREC022

  • Pour afficher uniquement la (ou les) facture(s) de vente diter, il convient dindiquer sur cet cran des informations prcises sur la facture de vente.

  • Indiquer :

  • La socit,

  • Lorganisation commerciale,

  • La date de la facture (date de cration),

  • Le n de la facture,

  • Lutilisateur qui a cr la facture de vente.

Cliquer sur pour excuter la demande.

Seule la facture de vente indique sur la page prcdente saffiche sur le bordereau.

EDITER UN BORDEREAU DE FACTURES DE VENTE/DAVOIR

Dans le menu Liste cliquer sur Imprimer .

Cliquer sur pour imprimer le bordereau.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

ANNULER UNE FACTURE DE VENTE/D'AVOIR

TRANSACTION VF11

Lannulation de la facture de vente est possible tant que lAgence comptable na pas pris en charge la facture de vente. Si la facture de vente a t prise en charge et doit tre annule, il faudra procder la saisie dune demande davoir de vente aprs rejet de la facture par lAgence Comptable.

Indiquer le n de la facture de vente annuler.

Cliquer sur pour annuler la facture et sauvegarder lannulation.

Le systme incrmente automatiquement un n de facture de vente annule.

En VA03, en cliquant sur vous pouvez consulter lhistorique de la recette.

En VA03, en cliquant sur vous pouvez consulter lhistorique de la recette.

ANNULER UNE FACTURE DE VENTE/DAVOIR

  • On peut voir ici que la facture de vente n 210002275 a t annule par lannulation n 290000142. La commande de vente n 110001951 est toujours existante.

  • A ce niveau , on peut :

  • Soit annuler la commande de vente (VA02),

  • Soit modifier la commande de vente puis crer une nouvelle facture de vente.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

CREER UNE DEMANDE D'AVOIR

TRANSACTION VA01

  • Pour saisir une demande davoir il faut au pralable :

  • Une facture de vente,

  • Une prise en charge comptable de cette facture de vente par lAgence comptable.

  • Si une facture de vente a t prise en charge par lAgence Comptable et que la commande de vente prsente des erreurs, la saisie dune demande davoir est le seul moyen de modifier en finalit la commande de vente.

Dans le champ Type commande client slectionner ZCR.

CRER UNE DEMANDE DAVOIR

  • Indiquer dans Donnes dorganisation les mmes donnes qui ont t saisies lors de la cration de la commande de vente :

  • - Organisation commerciale : 9990 ou 4540 ou 4510,

  • - Canal distribution : Z1,

  • Secteur dactivit : Z1 ou Z2 ou Z3,

  • Agence commerciale : 9010 ou 9020

ENTREE

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Saisir le n de la facture de vente annuler par cette demande davoir.

La facture de vente que vous indiquez ici doit tre prise en charge par lAgence Comptable.

Cliquer sur pour excuter la demande.

Diffrents messages derreur que vous pouvez rencontrer.

La facture de vente nest pas prise en charge. Vous pouvez utiliser la transaction VF11 pour annuler la facture de vente pui la transaction VA02 pour modifier ou annuler la commande.

CRER UNE DEMANDE DAVOIR

LAgence commerciale saisie dans Donnes dorganisation ne correspond pas lagence commerciale saisie lors de la commande de vente. Rectifier lagence commerciale saisie sur la demande davoir.

Le secteur dactivit saisi dans Donnes dorganisation ne correspond pas au secteur dactivit saisi lors de la commande de vente. Rectifier le secteur dactivit saisi sur la demande davoir.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Dans longlet se positionner sur le champ Motif commande puis slectionner par le matchcode un motif concernant la saisie de la facture davoir (en rgle gnrale on choisira Z14 Autres).

  • Les donnes dimputation (centre de profit, domaine fonctionnel) sont identiques celles rfrences sur la commande de vente puis sur la facture de vente.

  • Pour vrifier ces donnes :

  • Double-cliquer sur la ligne de poste

  • Dans longlet

  • Cliquer sur pour vrifier les donnes dimputation.

  • Cliquer sur pour retourner la page principale.

CRER UNE DEMANDE DAVOIR

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

I. Dans le cas dune demande davoir totale.

Vrifier si le document ne comporte pas derreurs (menu Traiter puis Protocole : document incomplet). Si des erreurs apparaissent, se rfrencer au chapitre CRER UNE COMMANDE DE VENTE page 26 du manuel.

Sauvegarder

Un n de document commenant par 120. est attribu par le systme.

II. Dans le cas dune demande davoir partielle.

Il est possible de modifier la quantit et/ou le prix dans le cas dune demande davoir partielle.

ATTENTION !

La quantit totale dune demande davoir ne peut pas dpasser la quantit facture.

Le montant total dune demande davoir ne peut pas dpasser le montant factur.

CRER UNE DEMANDE DAVOIR

Pour modifier la quantit, il faut se positionner dans longlet Synthse de postes.

Dans la colonne Quantit cible, modifier la quantit.

Attention ! Si vous avez saisi 1 quantit la commande vous ne devez pas la modifier.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Pour modifier le montant, il faut double-cliquer sur la ligne de poste concerne.

Dans longlet se positionner sur la colonne Montant ligne Prix unitaire.

Saisir le montant souhait.

CRER UNE DEMANDE DAVOIR

Taper sur ENTREE pour valider la modification de saisie.

La modification a t prise en compte.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Vrifier si le document ne comporte pas derreurs (menu Traiter puis Protocole : document incomplet). Si des erreurs apparaissent, se rfrencer au chapitre CRER UNE COMMANDE DE VENTE page 26 du manuel.

Sauvegarder

Un n de document commenant par 120. est attribu par le systme.

Par la transaction VA03, vous pouvez suivre lhistorique de la recette.

CRER UNE DEMANDE DAVOIR

  • Comme pour une commande de vente, il faut :

  • Crer une facture davoir (se rfrer la page 32 du manuel)

  • Editer un bordereau de factures afin denvoyer le dossier complet lAgence Comptable (se rfrer la page 37 du manuel).

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

CONSULTATIONS

TRANSACTION FBL5N

Cette transaction permet de vrifier si un client procder au paiement dune facture de vente.

  • Indiquer :

  • Compte client : le n client souhait,

  • Socit : la socit concerne.

  • Slectionner :

  • Tous les postes

  • Postes standard,

  • Oprations cptes gn. Spciaux,

  • Postes pour mmoire,

  • Postes prenregistrs.

CONSULTATIONS

Cliquer sur pour excuter la demande.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

Type de pices :

DR : facture de vente.

DZ : virement du client (socit 9990).

SB : virement du client (socits 4540 et 4510).

AB : rapprochement comptable entre facture et paiement.

Statut :

Pas de rapprochement comptable.

Rapprochement comptable effectu.

chance :

Le indique que la date dchance est dpasse.

Le indique que la date arrive chance (dernier jour avant de passer en ).

Le indique que la date dchance nest pas arrive terme.

CONSULTATIONS

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

TRANSACTION ZSIFACSDTR_LIST_TRSF

Cette transaction permet dobtenir par Socit et/ou par UB la liste des factures de vente valides (statut Visa 2) ou rejetes par lAgence Comptable.

  • Indiquer :

  • La socit : 9990, 4510, 4540, 4530

  • Lorganisation commerciale : 9990, 4540

  • La date de la facture

  • Lunit budgtaire : 901, 910, 940

  • Slectionner :

  • Factures valides pour afficher les factures valides

  • OU

  • Factures rejetes pour afficher les factures rejetes

Cliquer sur pour excuter la demande.

Tableau type de consultation pour Factures valides.

CONSULTATIONS

Tableau type de consultation pour Factures rejetes.

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

TRANSACTION FMKFR01

Cette transaction permet de consulter un tat des recettes selon diffrents ratios.

Cliquer sur pour slectionner une variante.

Mettre blanc le champ Cr par puis cliquer sur

Slectionner la variante UP11REC Consultation Recettes.

ENTREE

CONSULTATIONS

SIFAC


Les recettes module sd administration des ventes

  • Indiquer :

  • Lexercice consulter (la variante affiche automatiquement 2011),

  • Le centre financier consulter,

  • ou le programme de financement (lOTP).

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Mise en forme /UP11 ETAT RECETTES

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Les recettes module sd administration des ventes

Slectionner la mise en forme en cliquant sur puis sur slectionner mise en forme.

  • Description des colonnes:

  • Budgt: montant install au budget.

  • Prv. Recette: montant des prvisions de recette (commandes de vente via transaction VA01 et/ou contrats de vente via transaction VA41).

  • Facture SD/MM: montant factur. Factures de vente saisies via transaction VF01

  • Reste mettre: montant total des prvisions de recette qui nont pas fait lobjet dune saisie de factures.

  • Ralis: montant factur + montant des liquidations directes recettes (FB70).

  • Pour modifier un sous-total:

  • Slectionner une colonne (ex.: ProgFin.,

  • Cliquer sur

  • Pour consulter les recettes sur conventions:

  • Slectionner la colonne Progr. Financement,

  • Cliquer sur pour afficher la fentre Dfinir valeurs pour critre de filtre,

  • Cliquer sur

  • - et double-cliquer sur

  • Saisir NA

  • puis ENTREE

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