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Compustat Research Insight 企業財務分析資料庫

Compustat Research Insight 企業財務分析資料庫. NA 北美版- North America NA 回溯版- NA Backdata GV 全球版- Global Vantage . www.tbmc.com.tw. COMPUSTAT. 北美版、全球版、北美回朔版 財務報表、財務數據、產業分析 … 查詢公司財務資料 、 金費數據 進行同產業公司資料分析 …. 收錄範圍- NA 北美版. 收錄區域 : NA North American 北美版 收錄時間 : 近 20 年 收錄公司

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Compustat Research Insight 企業財務分析資料庫

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Presentation Transcript


  1. Compustat Research Insight企業財務分析資料庫 NA 北美版-North America NA 回溯版-NA Backdata GV 全球版-Global Vantage www.tbmc.com.tw

  2. COMPUSTAT • 北美版、全球版、北美回朔版 • 財務報表、財務數據、產業分析… • 查詢公司財務資料、金費數據 • 進行同產業公司資料分析 • …

  3. 收錄範圍-NA 北美版 • 收錄區域:NA North American 北美版 • 收錄時間:近 20年 • 收錄公司 • 上市公司($C):約 9,828 家 • 停業/未上市公司($R):約 12,790 家 • 加拿大公司($T):約 3,300家 • ADR公司($ADR):近 520家 • 收錄指數(Indices):1,785 多種,如:S&P、Dow Jones、Rusell... • 收錄數據 • 1,200個 Data Items、Ratios、Growth Rates • 停業公司有132個 • 更新時間:每季寄送光碟(CD-Rom)

  4. 收錄範圍-NA 回溯版 另行訂購 • 收錄區域:NA Backdata 回溯版 • 收錄時間 • 年報回溯至 1950 年 • 季報、月報回溯至 1962 年 • 收錄公司:400家的公司資料 • 收錄數據:63個Fundamental Items • 更新時間:每年寄送光碟(CD-Rom)

  5. 收錄範圍-GV 全球版 • 收錄區域:GV Global Vantage 全球版 • 收錄時間:近 20年 • 收錄公司 • 上市公司($G+$F):約 21,000多家 • 停業/未上市公司($D+$X):約 8,200多家 • 美加地區上市公司:約 3,300 家 • 收錄指數(Indices):98 種當地市場指數(Local Market Indices) • 收錄數據 • 近500個 Data Items,新增50種Data Items。 • 更新時間:每季寄送光碟(CD-Rom)

  6. 【RI 8.0特殊資料介紹】RI 8.0 North America Data Additions

  7. RI 8.0 North America Data Additions • Compustat Analysts’ Notes • GICS Aggregate • 五大產業分析資料 • Additional Data Items • New & Updated Reports and Templates

  8. Compustat Analysts’ Note • 紀錄個別 item 資料標準化的方法 • Excel Template • Income Statement • Balance Sheet • Cash Flow • Ratio Report • 收錄年代 • 年資料:1998 年迄今 • 季資料:2002 年迄今

  9. GICS Aggregate • 代號:$A • 根據 GICS 分類,提供美國各產業市場或基本財務或市場季資料的總計值 • 涵蓋 247 種產業,約 8,000 家美國上市公司,佔美國市場總值 99% 以上 • 資料回溯至 1990 年 • 包含 Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow 等等

  10. 五大產業分析資料 • 提供航空業 (Airlines)、醫療業(Healthcare Facilities)、營造業(Homebuilding)、石油業(Oil & Gas)及零售業(Retail)五大產業之特定分析資料 • 追蹤產業趨勢、同業比較分析及收集詳細之產業統計資料 • 收錄年代 • 年資料:1999 年迄今 • 季資料:2001 年起迄今

  11. 新增 Data Items • 50 項新的養老年金 (Pension)資料 • 財會準則 SFAS 123 所列之 45 項選擇權(Options)資料 • 100 多項新增items,e.g.. Dividend Yield Current Month, Market Return 1 Year, Miscellaneous Debt, Nonrecurring Income Tax 等

  12. New and Updated Reports and Templates • 5 種新的GICS Aggregate 報表(Reports) • 10 種新的五大產業特定報表(Reports)及圖表(Templates) • 更新版養老年金報表(Reports)及圖表(Templates) • RI Explorer 圖表(Templates)

  13. Enhancements to Global Vantage • Global Data History Expansion • 年資料:12 yrs → 20 yrs • 月資料:144 months → 240 months • 新增英國、澳洲、紐西蘭、南非及愛爾蘭1,500 多家上市公司年資料,以及大陸A股全部上市公司資料。 • 新增 20 種回溯 11 年 Balance Sheet 及Income Statement • 50種新增之data items

  14. Enhancements to Global Vantage • 新增台灣上市公司資料: • 新增至1,100多家公司 • 年度財報:回溯5年 • 新增日本金融業上市公司資料: • 增加為400多家金融上市公司 • 年度財報:將陸續回溯至1984年 • 期中財報:初期將回溯至1995年

  15. 【產業分類】

  16. 產業分類代碼 • SIC Code:Standard Industrial Classification Code標準產業分類編碼 • GICS Code:標準普爾產業分類編碼 • NAICS:The North American Industry Classification System 北美工業分類系統

  17. 目次 • 【篩選公司群組】--Research Assistant • Step1:篩選公司群組 • Step2:公司群組明細 • Step3:財報呈現方式 • 【選擇財報呈現方式】--Report • Company Highlights:公司基本財報 • Open Report:範本財報 • Report Assistant:自訂財報 • Open Templates:範本報表+圖表 • 輔助說明 • Look for Industry Code:產業代碼 • Look for Company by Ticker or GV key:公司代碼 • Look for Data Item Definitions:Items 定義 • Look for Country of Incorporation Codes :國家代碼 • Currency Translation:幣值轉換 ** 下述畫面介紹以 GV 全球版 為主

  18. Welcome Look Up ↑ 資料項目 ↑ 公式 ↑ 公司 ↑ 公司/指數群組 ↑篩選公司群組 ↑開啟已儲存的篩選條件 ↑自訂財報 ↑範本財報 ↑範本圖表 ↑自訂圖表 ↑公司基本財報 ↑開啟已儲存的公司群組 ↑公司簡介及國家背景介紹

  19. 【篩選公司群組】Research Assistant

  20. 【第二步驟】:輸入/查閱《公司/指數名稱》 【第一步驟】:輸入/選擇《公司/指數群組》 $G+$F 上市公司 $D+$X 未上市/停業公司 Ex:台積電 ① ② ③ 搜尋 相關產業  同一國家  指定公司 開啟已儲存的篩選條件(*.scr) 【第三步驟】:設定指標群組中的項目 Item 定義說明--按滑鼠右鍵 增修指標群組/項目 儲存篩選條件(*.scr) 第一畫面 【篩選公司群組】Research Assistant – Step 1

  21.    第一畫面 【篩選公司群組】Research Assistant – Step 1:範例  Companies201395 (台積電)  Find Similar Companies  SIC 相關產業 Fundamentals  ROA >7.0  Market Returns  1 Month Returns > 5.0

  22. 新增其他公司至Company List 儲存公司群組(*.set) 儲存篩選條件(*.scr) 移除/還原Company List中的公司 第二畫面 【公司群組明細】Research Assistant – Step 2

  23. 第三畫面 【財報呈現方式】Research Assistant – Step 3 ↑自訂財報 ↑自訂圖表(請參考中文手冊) ↑範本財報 ↑範本圖表(請參考中文手冊) ↑公司基本財報

  24. 公司基本財報Company Highlights 【選擇財報呈現方式】之ㄧ

  25. Run Assistant 修改檢索條件 儲存報表數據資料(*.txt),且設定『欄位間距的符號』以便轉到會計軟體 公司 Ticker代碼或全名名稱 公司基本財報 Company Highlights

  26. List 1-Company Highlights 全球版 • Background:CONM、Industry、Entity Type、Country、ISO Code、ISO Currency Code-Issue、GVKey、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders (Thou)、Exchange • Report Formats:Income Statement Model、Balance Sheet Presentation Code、Cash Flow Format Code • Valuation:Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Dividend Yield • Prices:High、Low、Close、% Change • Latest:Sales、EBIT、Net Income、EPS、EPS-Estimate、Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Value、Issue Market Value • Miscellaneous:ROE、ROA、Debt/Equity、NPM、Current Ratio、Quick Ratio、X Interest Earned、Employees、Sales/ Employees、Net Inc/ Employees、Assets/ Employees • Latest Updates:Annual (Prelim)、Annual (Final)、Monthly、Fiscal Year

  27. List 2-Company Highlights 北美版 • Background:CONM、ADD1、ADD2、PHONE、Industry、Ticker、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders(Thou) • Valuation:Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Yield、High、Low、Close、Return、Beta • 12MM:Sales、EBITDA、Net Income、EPS、EPS-Estimate • Latest:Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Value • S&P Ratings:LT Issuer Credit Rating、ST Issuer Credit Rating、Common Stock • Industry Group Membership • Misc.:Employees、ROE、ROA、Debt/Equity • Core Earnings and Core EPS-Annual:Core Earnings、Core EPS-Basic、Price to Core EPS-Basic、Core Earn Profit Mgn、Reported Earnings、Core EPS-Diluted、Price to Core EPS-Diluted、Core ROE、% Diff From Rpt Earnings、Reported EPS-Basic、Price to Rpt Earnings、Reported ROE • Latest Updates:Annual、Quarterly、Monthly、Daily、Fiscal Year

  28. 範本財報 Open Report-- Global Reports 【選擇財報呈現方式】之二

  29. 範本財報 Open Report (1) 展開『各種財報』:資產負載表、損益表…等,見下頁

  30. Run Assistant 修改檢索條件 儲存報表數據資料(*.txt),且設定『欄位間距的符號』以便轉到會計軟體 公司 Ticker代碼或全名名稱 範本財報 Open Report (2)

  31. List 1-Global Reports 全球版

  32. List 2-S&P Reports 北美版

  33. 自訂財報Report Assistant 【選擇財報呈現方式】之三

  34. 多家或單家公司目前最新財報數據 財報報表的範例 出現 Step 3 設定報表年份 多家公司之比較:『多項數據』、『單一數據』、『不同年代』 單一公司之比較:『多項數據』、『不同年代』 1. 多家公司 自行設定格式,請參考中文手冊 自訂財報 Report Assistant – Step 1 設定報表格式 第一畫面

  35. 新增Items:查閱/輸入 1. 多家公司 2. 三項數據(Items) 增修報表選項/群組見下頁 呈現先前在指標群組用來篩選的Items Item 定義說明 自訂財報 Report Assistant – Step 2 設定報表選項 ↙選擇 Historical Analysis之格式 第二畫面

  36. 1. 多家公司 2. 三項數據(Items) 3. 年代(2004) • Relative -Ex: -1Y至0Y (當年+回溯一年) • Absolute -Ex:Y96至Y97 (會計年度/Jul96至Jun97) • Calendar-Ex:C96至C97 (Jan1996-Dec1997) 自訂財報 Report Assistant – Step 3 設定報表年份 第三畫面

  37. List 1-Item Groups 全球版 系統預設 17 種 Item Groups

  38. List 2-Item Groups 北美版 系統預設 45 種 Item Groups

  39. 自訂財報 Report Assistant • Step 1:設定報表格式〝Report Format〞 • Current Time Period:Company + Items • Historical Analysis:Company + Items + Time • Step 2:設定報表選項〝 Items Groups / Items 〞 • Step 3:設定報表年份〝 Periods〞(限Historical Analysis)

  40. Run Assistant 修改檢索條件 1. 多家公司 2. 三項數據(Items) 3. 年代(2004) • Formula:儲存自訂的報表格式(.rpt),由『 範本財報(Open Report)』調出套用 • Report:儲存報表數據資料(*.txt),且設定『欄位間距的符號』以便轉到會計軟體 自訂財報 Report Assistant – 範例

  41. 範本報表+圖表Open Templates--Global Excel Templates (僅在Excel中) 【選擇財報呈現方式】之四

  42. List 1-Global Excel Templates 全球版 提供 13 種範本報表+圖表

  43. List 2-S&P Excel Templates 北美版 提供 81 種範本報表+圖表

  44. Step 2:點選Run Assistant Step 1:選擇Open Template 範本報表+圖表 Open Templates

  45. 範本報表+圖表 Open Templates– Step 1 展開各式《報表+圖表》,見下頁

  46. 設定公司群組明細 篩選公司群組資料 設定年代 範本報表+圖表 Open Templates– Step 2

  47. 在儲存資料時,請先點選『Unlink Arrays』,將欄位所套用的公式轉換成數值 選擇公司 範本報表+圖表 Open Templates– 範例

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