Brasil: vento, energia e investimento
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Atuação do BNDES no Financiamento à Geração Eólica PowerPoint PPT Presentation


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Brasil: vento, energia e investimento. Atuação do BNDES no Financiamento à Geração Eólica. Ricardo Cunha da Costa 23 de Novembro de 2007. Agenda. BNDES – Formas de Atuação Linhas de Financiamento para Energias Renováveis Carteira de Projetos do BNDES para Eólica

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Atuação do BNDES no Financiamento à Geração Eólica

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Presentation Transcript


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

Brasil: vento, energia e investimento

Atuação do BNDES no Financiamento à Geração Eólica

Ricardo Cunha da Costa23 de Novembro de 2007


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

Agenda

  • BNDES – Formas de Atuação

  • Linhas de Financiamento para Energias Renováveis

  • Carteira de Projetos do BNDES para Eólica

  • Perspectiva de Projetos de Eólica


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

Prioridades de Atuação

  • Redução da exclusão social e das desigualdades regionais

  • Superação de estrangulamentos de infra-estrutura

  • Modernização e ampliação da estrutura produtiva, especialmente das indústrias de base

  • Apoio à geração e difusão de inovações tecnológicas

  • Incentivo à exportação


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

BNDES – Desembolsos Totais


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

BNDES – Desembolsos por Setor


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

BNDES – Formas de Apoio

  • Financiamento Automáticos – FINAME e BNDES Automático

  • Financiamento Não Automáticos

    • Apoio Direto: financiamento de valor superior a R$ 10 milhões;

    • Apoio Indireto: financiamento de valor até R$ 10 milhões;

    • Misto: combinação das duas formas de apoio.

  • Participação Acionária da BNDESPar:

    • Investimento em participação acionária direta (participação minoritária)

    • Debêntures Conversíveis

    • Fundos de Investimento

    • Os investimentos realizados têm característica temporária, ou seja, são estabelecidas formas pré-acordadas de saída do investimento (prazo para abertura de capitais, put contra controladores e etc.);

    • São exigidos: direito de representante no CA, subscrição de ações com direito a voto e comprometimento de IPO, preferencialmente, no novo mercado.


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

Itens Financiáveis

  • Estudos e Projetos

  • Engenharia

  • Montagens e Instalações

  • Equipamentos Nacionais, cadastrados no BNDES, com conteúdo local mínimo de 60%

  • Materiais

  • Obras Civis

  • Capital de Giro Associado


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

BNDES – Formas de Apoio

  • Project Finance

  • Condições mínimas

  • SPE

  • S.A.

  • Equity mínimo de 20% do investimento total.

  • Limite máximo do BNDES é de 75% do ativo total.

  • Fluxos de Caixa esperados precisam ser suficientes, previsíveis e estáveis.

  • Receitas Futuras precisam ser vinculadas e cedidas em favor dos financiadores.

  • Índice de cobertura do serviço da dívida mínimo de 1,3 ou se o projeto possuir uma taxa de retorno de no mínimo 8% aa, o índice poderá ser de 1,2


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

  • Operação Direta

Taxa de Juros

Custo Financeiro

Remuneração Básica BNDES

Taxa de Risco de Crédito

=

+

+

  • Operação Indireta

Remuneração do Agente Financeiro

Taxa de Juros

Custo Financeiro

Remuneração Básica BNDES

Taxa de Intermediação

=

+

+

+

 TJLP (R$+6,25% aa);

  • Cesta de Moedas ou dólar;

  • IPCA.

Custo Financeiro

Remuneração Básica BNDES

  • varia com a linha de financiamento do projeto (de 0,0% a 3,0% aa).

Taxa de Risco de Crédito

  • varia conforme o risco da beneficiária do crédito (de 0,46% a 3,57% aa).

Taxa de Intermediação

  • 0,8% a.a.

Condições de Apoio Financeiro


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

Evolução da TJLP e IPCA


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

Trâmite das Operações no BNDES

APRESENTAÇÃO DO PROJETO:

Após receber a Carta de Enquadramento a empresa prepara as informações e a documentação, sob a orientação da área operacional do BNDES, e encaminha ao Banco.

  • ENQUADRAMENTO:

  • Departamento de Prioridades (DEPRI) verifica adequação do pedido às prioridades de atuação do BNDES.

  • Nível de Aprovação:

  • Comitê de Prioridades, composto pelos Superintendentes das Áreas Operacionais.

ANÁLISE DO PROJETO:

Relatório de Análise, elaborado pela área operacional, é submetido à aprovação da Diretoria do Banco.

CONTRATAÇÃO:

Atendidas todas as condições prévias à contratação, é elaborado o instrumento contratual a ser firmado pelas partes.

Solicitação de apoio, encaminhada ao BNDES, pela empresa interessada.

Carta Consulta

Enquadramento

Análise

do Projeto

Contratação

Apresentação

do Projeto

Desembolso


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

Agenda

  • BNDES – Formas de Atuação

  • Linhas de Financiamento para Energias Renováveis

  • Carteira de Projetos do BNDES para Eólica

  • Perspectiva de Projetos de Eólica


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

Linhas de Financiamento para Energias Renováveis

Objetivos:

  • Contribuir para o Desenvolvimento Sustentável do Setor Energético;

  • Diversificar a Matriz Energética Nacional e Reduzir Riscos de Abastecimento;

  • Diminuir a Dependência de Combustíveis Fósseis;

  • Reduzir Impactos Ambientais e Emissões de Gases Poluentes.


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

Condições de Apoio Financeiro à Geração a Partir de Energias Renováveis

Eólica:

  • À Remuneração Básica acrescenta-se a Taxa de Risco do Beneficiário (0,46% a 3,57% aa) ou 0,8% se prestada Fiança Bancária.

  • Os níveis máximos de participação incidem sobre o valor total do investimento financiável.


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

Garantias Usuais para Projetos de Geração de Energia Elétrica

  • Durante todo o período do financiamento:

  • Penhor das ações de emissão da Beneficiária do financiamento;

  • Penhor dos direitos emergentes das autorizações da ANEEL; e

  • Hipoteca do terreno em que se localiza o empreendimento (ou “equivalente” para terrenos arrendados)

  • Durante o período de implantação:

  • Fiança dos controladores ou fiança bancária;

  • Propriedade fiduciária das máq/equipamentos; e

  • Seguro-garantia.

  • Durante o período de amortização:

  • Penhor dos Direitos Creditórios de CCVEs; e

  • Reserva de meios de pagamento.


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

Agenda

  • BNDES – Formas de Atuação

  • Linhas de Financiamento para Energias Renováveis

  • Carteira de Projetos do BNDES para Eólica

  • Perspectiva de Projetos de Eólica


Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

Carteira do BNDES para Eólica

Operações Contratadas:

  • Número de operações: 3

  • Capacidade Instalada: 208 MW

  • Investimento Total de R$ 898 milhões

  • Financiamento de R$ 622 milhões

  • Operações Enquadradas / Em Perspectiva:

    • Número de operações: 3

    • Capacidade Instalada: 92 MW

    • Investimento Total de R$ 492 milhões

    • Financiamento de R$ 301 milhões


  • Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

    Projeto Exemplo – Energia Eólica

    Ventos do Sul Energia S/A–

    Parque Eólico no RS

    • Maior parque eólico da América Latina com capacidade de 150 MW

    • Investimento: R$ 662,4 milhões

    • Financiamento: R$ 465 milhões (70%) em TJLP + spread médio de 3,7%, com prazo de amortização de 12 anos

    • Modalidade: Operação mista / Project Finance – PROINFA

    • Início de operação previsto: dezembro/2006

    • Em fevereiro/2006, conquistou o prêmio “Project Finance Deal of the Year 2005” na categoria “Latin American Renewables” concedido pela revista Project Finance-Euromoney


    Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

    Agenda

    • BNDES – Formas de Atuação

    • Linhas de Financiamento para Energias Renováveis

    • Carteira de Projetos do BNDES para Eólica

    • Perspectiva de Projetos de Eólica


    Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

    Perspectiva de Projetos de Fontes Alternativas de Energia

    Geração de Energia Eólica

    • PAC – previsão de construção de 48 parques eólicos, com capacidade de geração de 1.145 MW

    • Possibilidade de entrada de novos fornecedores de equipamentos


    Atua o do bndes no financiamento gera o e lica

    MUITO OBRIGADO

    www.bndes.gov.br

    Ouvidoria

    • Um canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias:

      • Telefax: (0xx21) 2172-8777

      • Caixa Postal 15054

      • 20031-917 - Rio de Janeiro - RJ

      • E-mail: [email protected]

    Atendimento Empresarial

    • Para consultas e informações sobre as linhas de apoio financeiro:

      • Rio de Janeiro: (0xx21) 2172-8888

      • São Paulo: (0xx11) 3471-5100

      • Recife: (0xx81) 3464-5800

      • Brasília: (0xx61) 3214-5600

      • e-mail: [email protected]


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