1 / 15

Kynning á gerð 2

Kynning á gerð 2. Rekstraráætlun 2014. Einkennu. Gögn sótt með Disko keyrslu í Orra Rekstraráætlun 2014 sótt Gert fyrir Excel 2007 og nýrri útgáfur Áætlun gerð fyrir Öll bókunarviðföng Allar tegundir Öll gildi á Vídd1 og Vídd2 (Launakerfi??). Grunnþættir.

jill
Download Presentation

Kynning á gerð 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kynning á gerð 2 Rekstraráætlun 2014

  2. Einkennu • Gögn sótt með Disko keyrslu í Orra • Rekstraráætlun 2014 sótt • Gert fyrir Excel 2007 og nýrri útgáfur • Áætlun gerð fyrir • Öll bókunarviðföng • Allar tegundir • Öll gildi á Vídd1 og Vídd2 (Launakerfi??)

  3. Grunnþættir • Gerð er spá um afkomu ársins 2013 • Byggt á gögnum sem sótt eru í bókhald • Rekstraráætlun 2013 til samanburðar • Gerð áætlun fyrir árið 2014 • Launakostnaður • Byggir á gögnum sem sótt eru í valda launaútborgun • Annar rekstrarkostnaður • Byggir á spá um afkomu ársins 2013 • Ferðakostnaður sér síða

  4. Hvernig er spá gerð • Spá um afkomu ársins 2013 • Tölur sóttar í bókhald 134.784 • Breytt með margfaldara 202.178 (134.784 * 1,5) • Leiðrétt með +/- færslu +50.000 • Spá um afkomu ársins 252.176

  5. Hvernig er áætlun gerð • Annar kostnaður • Spá um afkomu 2010 252.176 • Breytt með margfaldara 259.741 (252.176 * 1,03) • Leiðrétt með +/- færslu 250.000 • Áætlun ársins 509.741 • Ferðakostnaður • Hægt að nota síðuna “Ferðakostnaður”

  6. Hvernig er áætlun gerð • Launagjöld 2014 • Byggt á gögnum úr launaútborgun sem sótt er með Disko keyrslu

  7. Fyrsta skref • Yfirfara “Stillingar” • Stofnunarnúmer og nafn stofnunar • Ákveða yfirviðfang (Hversu margir stafir) • Yfirfara forsendur um launat.gj og ferðakostnað • Yfirfara margfaldara Mán Margfaldri 08-13 50,00% 09-13 33,33% 10-13 20,00% 11-13 9,09% (12-mán/mán) (12-8/8 = 0,5

  8. Skoða niðurstöður • Total til innsendingar • Nota rekstraráætlun 2013 til samanburðar. Sú áætlun er sótt sjálfkrafa • Byrja á því að fínpússa 2013 og taka síðan á við áætlun 2014

  9. Sækja gögn til Orra • Sækja kostnað 2013 • Fara í GL skýrslur • Nota skýrsluna “Rekstraryfirlit – greining” • Velja “Gögn fyrir rekstraráætlun” • Flytja í Excel • Líma í gulu reitina í “Heildargögn” • Yfirfara hvort afrita þarf formúlur niður

  10. Launaáætlun gerð HR starfsmannahald -> DiscovererViewer – Kostnaðarniðurbrot -> Gögn fyrir rekstraráætlun • Gögn sótt til Orra. Valin ein útborgun • HR skýrslur -> Kostnaðarniðurbrot -> Gögn fyrir rekstraráætlun

  11. Launagögn sett í Disko1 • Keyra skýrsluna “Gögn fyrir rekstraráætlun” • Flytja gögnin í Excel (Export) • Afrita gögnin og setja í flipann “Disko1” • Opna “Disko1 úrvinnsla” • Afrita Viðfangsefnanúmer í svæði R2 og kennitölur í dálk S í launasíðum

  12. Gögn frá “Laun 1 – 30” Gögn frá “Ferðakostnaður” Annar rekstrarkostnaður

  13. Ef síður reiknast ekki • Sennilega stilling á Macro

  14. Af Pivot tafla nær ekki alla leið Svæðið er sennilega of lítið. Það þarf að stækka það þannig að það nái yfir öll gögn í “Heildargögn”

More Related