1 / 26

Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS)

Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS). Ing. Václav Houser vaclav. houser@inekon.cz. Obsah. Datové modelování v BNS. Datové modelování v BNS. Základní měření Co se neměří nelze řídit Modelování dimenzí = výstavba OLAP kostky

burke
Download Presentation

Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Exekutivní informační systémy(na příkladu systému BNS) Ing. Václav Houservaclav. houser@inekon.cz

  2. Obsah • Datové modelování v BNS

  3. Datové modelování v BNS • Základní měření • Co se neměří nelze řídit • Modelování dimenzí = výstavba OLAP kostky • dimenzní model je sestavován pro každou ze 4 funkčních oblastí řízení výkonnosti samostatně • Datová (OLAP) kostka ... uspořádání dat v multidimenzionální podobě • Dimenze - číselné úhly pohledu • Prvek - položka datové kostky (modelu) • Úroveň - seskupení prvků. • Hierarchie skládá jednotlivé úrovně do stromové struktury. • jednoúrovňové a víceúrovňové dimenze • pevné nebo volitelné pořadí úrovní

  4. Vícerozměrná a stromová struktura datového modelu

  5. konsolidace rozpad Určuje pořadí úrovní - postup od sumárních hodnot k detailu nebo postup konsolidace detailů do sumárních hodnot Slovník - hierarchie Celkem Stát Typ zákazníka Kraj Stát Okres Typ zákazníka Kraj Odběratel 7

  6. PVB Datový model„Prodejní výkonnost businessu“ LEGENDA Produkt Výplň Odpovědnost standard. dimenze (Mammut) Zakázka nestandardní dimenze Tvar Období jednoúrovňová dimenze CELKEM Měna víceúrovňová dimenze Okraj Rok Bez okraje dimenze s 1 hierarchií Verze hodnot Typ hodnot dimenzes více hierarchiemi Ukazatel Objem prodeje Realizačnícena Realizované tržby Bonusy Netto tržby Netto cena Kurzměny Položka MKT nákladů Podíl položky MKT nákladů na tržbách (%)

  7. Dimenze: Zákazník Č. hierarchie: 1/3 - teritorium PVB 1 celkem 2 teritorium Tuzemsko Export 3 kontinent Evropa Amerika …. 4 oblast …… Jižní Evropa 5 stát ČR SR Polsko ... 6 kraj Jihočeský Středočeský … ….. ….. …. 7 odběrové místo …. … Makro Průhonice ……

  8. Dimenze: Zákazník Č. hierarchie: 2/3 - ceník PVB 1 celkem 2 měnová zóna ostatní USD EUR CZK 3 ceník V D+ D O K …. V D+ D … 4 plátce Makro … …. … …. …. …. 5 odběrové místo Makro Černý Most … …… …… …… …… Navrhujeme vložit konsolidační úroveň „měnová zóna“.

  9. Dimenze: Zákazník Č. hierarchie: 3/3 - význam PVB 1 celkem 2 význam A B C 3 profese elektrikář … …. …. 4 certifikace ne ano ne ano 5 odběrové místo … … … … Úroveň „zaměření“ navrhujeme vyloučit, neboť tato úroveň koresponduje s úrovní „užití“ dimenze Produkt.

  10. Dimenze: Produkt Č. hierarchie: 1/3 - druh PVB 1 celkem 2 druh výrobky zboží služby ostatní 3 užití zabezpečení domů … zabezpečení domů … 4 systém Profi Oasis … Oasis neurčen Profi 5 skupiny sirény detektory sirény detektory … 6 typ plynový …. plynový …. 7 charakter drátový ... drátový ... 8 montáž doprava produkt P1 …. propagace ….. …. školení Pozn. Úroveň „typ“ se týká pouze skupiny detektory.

  11. Dimenze: Produkt Č. hierarchie: 2/3 - užití PVB 1 celkem 2 užití zabezpečení domů zabezpečení vozů … 3 systém Profi … …. Profi 4 představitel … AJ … AJ 5 produkt … … … …

  12. Dimenze: Produkt Č. hierarchie: 3/3 - význam 1 2 PVB 1 celkem 2 význam A B C 3 charakter drátové … …. drátové 4 produkt … …. … …. Dimenze: Sada Č. hierarchie: 1/1 PVB celkem 0 sada JK01 JK02 JK03 JK04 …

  13. Dimenze: Verze Č. hierarchie: 1/1 PVB 1 verze skutečnost referenční plán forecast last estimate plán 1 … Dimenze: Rok Č. hierarchie: 1/1 PVB 1 rok 2005 … 2006 Dimenze: Typ hodnot Č. hierarchie: 1/1 PVB 1 typ hodnot absolutní kumulované

  14. PVB Dimenze: Období Č. hierarchie: 1/1 1 1 2 2 3 4 rok celkem pololetí 1. pol. 2. pol. čtvrtletí I.Q II.Q III.Q IV.Q měsíc leden únor březen duben … PVB Dimenze: Měna Č. hierarchie: 1/1 celkem Kč měna Kč € USD

  15. NZV Datový model„Nákladovost a ziskovost výkonu“ Produkt Kalkulační položka Sada Období Subjekt CELKEM Rok Verze hodnot Typ hodnot Ukazatel Objem NÁKUPU (ks.) Tržby (Kč) Realizovaná cena (Kč/ ks.) Spotřeba přímého vstupu na produkt (ks/ ks.) Cena přímého vstupu (Kč/ ks.) vpn (Kč/ ks.) VPN (Kč) Rozvrhovaní FN (Kč) Alokované FN (Kč/ ks.) Zisk (Kč/ ks.)

  16. Dimenze: Subjekt Č. hierarchie: 1/1 1 2 3 NZV Jablotron úsek správa obchod služby středisko …. … ….. … IT … Dimenze: Kalkulační položka Č. hierarchie: 1/1 NZV tržby 1 1. 2 VPN KP1 3 VRN KP2 2. 4 3. cena pořízení pořizovací náklady výzkum a vývoj správní režie ….

  17. Dimenze: Kalkulační položka Č. hierarchie: 1/1 NZV 1 čisté tržby skladová cena (VPN) • cena pořízení - pořizovací náklady 2 = KP1 Náklady na výzkum a vývoj se v 1. stupni alokují na konsolidační úroveň užití dimenze Produkt (popř. přiřadí konkrétní oblasti užití) a ve 2. stupni se rozpustí na všechny produkty dané oblasti užití podle rozvrhové základny tržby ve skladových cenách. Obchodní režie se rozpustí na všechny produkty podle rozvrhové základny tržby ve skladových cenách zvýšených o rozpuštěné náklady vývoje. Správní režie se rozpustí na všechny produkty podle rozvrhové základny tržby ve skladových cenách zvýšených o rozpuštěné náklady vývoje. Správní režie budov se v 1. stupni rozpustí na všechny produkty podle rozvrhové základny m2 na střediska a ve 2. stupni na všechny produkty podle rozvrhové základny tržby ve skladových cenách zvýšených o rozpuštěné náklady vývoje. - výzkum a vývoj = KP2 3 - market. náklady = KP3 4 - obchodní režie = KP4 5 - správní režie - správní režie budov • ostatní nezařazené režijní náklady = HV (zisk/ztráta)

  18. FVB Datový model„Finanční výkonnost businessu“ Období Zakázka Subjekt CELKEM Rok Verze hodnot Typ hodnot Ukazatel FN (Kč) řádek MV (Kč) řádek výsledovky (Kč) řádek rozvahy (Kč) řádek výkazu CF (Kč) ostatní výnosy (Kč) účetní třída (Kč) skupina – obrat (Kč) syntetický účet – obrat (Kč) analytický účet – obrat (Kč) ukazatele finanční analýzy (rentability, likvidity, ROA, EVA, …

  19. Dimenze: Zakázka Č. hierarchie: 1/1 1 2 3 4 FVB zakázky celkem vývoj …. druh zakázky testery zabezpečení domů zabezpečení vozů … užití zakázka 301-01-xxx … Příklad číslování zakázky: 301- 01-12345 Kde: 301 = číslo střediska (například: vývoj) 01 = druh zakázky (například: vývoj) 12345 = identifikace produktu v Helios (například: JA-82K) (Předpokládá se, že pomlčky se do systému nebudou zadávat.)

  20. Dimenze: Ukazatel Č. hierarchie: 1/6 - účetní osnova 1 1 2 2 3 3 4 4 … 5 FVB účetní osnova … 5 6 třída … 50 51 … skupina syntetika 512 518 … 512100 512200 … analytika FVB Dimenze: Ukazatel Č. hierarchie: 2/6 - manažerský výkaz manažerský výkaz úroveň 1-řádky MV tržby z prodeje služeb tržby z prodeje zboží … úroveň 2 – řádky MV … … … anal. účet …

  21. Dimenze: Ukazatel Č. hierarchie: 3/6 - výsledovka 1 2 3 4 5 FVB výsledovka skupina řádků výkazu 04 výkony 08 výkonová spotřeba … řádek výkazu 05 tržby za prodej zboží a služeb 06 změna stavu vnitropodnikových zásob … syntetika … analytika …

  22. Dimenze: Ukazatel Č. hierarchie: 4/6 - rozvaha - aktiva 1 2 3 4 5 FVB aktiva celkem skupina řádků rozvahy 10 stálá aktiva 35 oběžná aktiva 62 ostatní aktiva řádek rozvahy 11 NHIM 19 HIM … syntetika … analytika …

  23. Dimenze: Ukazatel Č. hierarchie: 5/6 - rozvaha - pasiva 1 2 3 1 4 2 5 FVB pasiva celkem skupina řádků rozvahy 09 vlastní kapitál 26 cizí zdroje 52 ostatní pasiva řádek rozvahy 10 zákl. kapitál 13 kap. fondy … syntetika … analytika … Dimenze: Ukazatel Č. hierarchie: 6/6 - vybrané ekonomické ukazatele FVB vybrané ekonomické ukazatele EVA EBIT likvidita I ukazatel ….

  24. Evidenční stav Druh mzdy Věk Profese Vzdělání Pohlaví CELKEM Mzdová složka Kategorie Subjekt (na prac) Období Verze hodnot Rok Typ hodnot Ukazatel Modulu Lidské zdroje - datový model - režim Analyser

More Related