ДОКЛАД ЗА ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ” 2007-2013 г.

1. X Заседание на КН на ОП “Транспорт” 2007-2013 г. ДОКЛАД ЗА ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ” 2007-2013 г. ЗА ПЕРИОДА ОТ 15.05.2010 г. ДО 31.05.2011 г. Силвия Кузманова Началник на сектор отдел “Финансово управление” Дирекция “Координация на програми и проекти” гр. София, 07-08 юни 2011 г.

2. X Заседание на КН на ОП “Транспорт” 2007-2013 г. Сключени договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за периода до 31.05.2011 г. по Приоритетна ос 1 • За периода до 31.05.2011 г. Управляващият орган по ОП „Транспорт” е сключил 5 договора за отпускане на БФП по проекти по Приоритетна ос 1на обща стойност 498 439 760,74 евро,от които финансирането от КФ възлиза на 398 751 808,59 евро. Договорираната БФП към 31.05.2011 г. представлява 77,88 % от бюджета на Приоритетна ос 1. • Общо изплатена БФП – 56 537 942.04 евро(8.83 % от бюджета на приоритетна ос 1 и 11.34 % от общо договорираната БФП) • Верифицирани разходи от УО в размер на 18 939 662.13 евро • Сертифицирани разходи в размер на 6 319 549.91 евро, от които съфинансирането от КФ възлиза на 5 055 639.93 евро.

3. X Заседание на КН на ОП “Транспорт” 2007-2013 г. Проект „Електрификация и реконструкция на ж.п. линия Свиленград - турска граница” • Общата стойност на одобрената БФП по проекта е в размер на 29 795 134.62 евро, от които КФ съфинансира 23 836 107.70 евро. • Договори за изпълнение по проекта: • Договорирани средства в размер на 42 948 313.09 евро (97.87% от стойността на проекта), от които финансирането от КФ възлиза на 23 329 523.67 евро. • Изплатени средства от НКЖИ в размер на 19 270 306.84 евро (44.87 % от общо договорираните средства ), от които допустимите разходи са в размер на 15 481 070.17 евро. • Изплатени средства от УО по проекта – 12 535 930.76 евро(42.07 % от договорираната БФП ), от които: • аванс в размер на 5 835 745.30 евро. • верифицирани разходи в размер на 6 700 185.46 евро. • Верифицирани разходи от УО – 9 458 125.74 евро(25.86 % от допустимите разходи по проекта), от които частта на КФ възлиза на 7 566 500.59 евро • Сертифицирани разходи по проекта от КФ в размер на 5 055 639.93 евро.

4. Проект „Рехабилитация на ж.п инфраструктура в участъци от ж.п. линияПловдив-Бургас” X Заседание на КН на ОП “Транспорт” 2007-2013 г. • Общата стойност на одобрената БФП по проекта е в размер на 218 611 929 евро, от които КФ съфинансира 174 889 543.20 евро. • Договори за изпълнение по проекта: • Договорирани средства в размер на 200 546 515.82 евро (65.90% от стойността на проекта), от които финансирането от КФ възлиза на 116 630 131.85 евро. • Изплатени средства от НКЖИ в размер на 16 206 362.74 евро (8.08% от общо договорираните средства ) ,които представляват аванс към изпълнителите по договори за строителство и са допустими разходи по проекта. • УО е одобрил аванс по проекта в размер на 26 233 431.48 евро, от които е изплатил на НКЖИ средства в размер на 16 206 362.74 евро. • УО не е верифицирал разходи по проекта.

5. X Заседание на КН на ОП “Транспорт” 2007-2013 г. Проект „Проект за разширение на метрото в София: Етап ІІ Лот 1 „Обеля-Надежда” и Лот 2 „Младост І - Цариградско шосе” • Общата стойност на одобрената БФП по проекта е в размер на 250 000 000 евро, от коитоКФ съфинансира 200 000 000 евро. • Договори за изпълнение по проекта: • Договорирани средства в размер на 202 765 912.61евро , от които финансирането от КФ възлиза на 108 607 180.14евро. • Изплатени средства от Метрополитен ЕАД в размер на 170 273 362.88евро (83.97% от общо договорираните средства),от които допустимите разходи са в размер на 138 143 790.25 евро. • Изплатени средства от УО по проекта – 27 771 771.20 евро (11.11 % от договорираната БФП) както следва: • аванс в размер на 20 173 085.10 евро. • верифицирани разходи в размер на 7 598 686.10 евро. • Верифицирани разходи от УО за аванс към изпълнителя по догововор за строителство на Лот 2 в размер на 9 457 659.07 евро (3.04 % от допустимите разходи за проекта), от които частта на КФ възлиза на 6 078 948.88 евро. Разходите са включени в ДС към 30.04.2011 г., представен на Сертифициращия орган.

6. X Заседание на КН на ОП “Транспорт” 2007-2013 г. Сключени договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и верифицирани разходи за периода до 31.05.2011 г. по Приоритетна ос 2 • До 31.05.2011 г. Управляващият орган по ОП „Транспорт” е сключил 3 договора за отпускане на БФП по проекти по Приоритетна ос 2на стойност 360 178 690.03 евро, от които съфинансирането от КФ възлиза на 288 142 952.02 евро. Договорираната БФП представлява 38.75 % от бюджета на Приоритетна ос 2. • Общо изплатена БФП – 48 064 395.07евро (5.17 % от бюджета наприоритетна ос 2 и 13.34 % от общо договорираната БФП). • Верифицирани разходи от УО в размер на 12 309 061.27, от които средствата от КФ са в размер на 9 847 249.02 евро

7. X Заседание на КН на ОП “Транспорт” 2007-2013 г. Проект „Доизграждане на АМ “Тракия” - Лотове 2, 3 и 4” • Одобрена БФП по проекта в размер на 357 724 489 евро, от които КФ съфинансира 286 179 591.20 евро. • Договори за изпълнение по проекта: • Договорирани средства в размер на 247 947 850.70 евро (68.37% от стойността на проекта), от които финансирането от КФ възлиза на 198 358 280.56 евро. • Изплатени средства от АПИ в размер 48 064 395.07 евро (19.38 % от общо договорираните средства ). • Изплатени средства от УО по проекта – 48 064 395.07 евро(13.44 % от одобрената БФП ), от които: • аванс в размер на 35 769 367.29 евро. • верифицирани разходи в размер на 12 295 027.78 евро. • Верифицираните от УО разходи за аванси към изпълнителите по договори за строителство в размер на 12 309 061.27 евро (3.44 % от допустимите разходи за проекта), от които частта на КФ възлиза на 9 847 249.02 евро. Разходите са включени в ДС към 30.04.2011 г., представен на Сертифициращия орган.

8. X Заседание на КН на ОП “Транспорт” 2007-2013 г. Сключени договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за периода до 31.05.2011 г. по Приоритетна ос 3 • За периода до 31.05.2011 г. Управляващият орган по ОП „Транспорт” е сключил 2 договора за отпускане на БФП по проекти по Приоритетна ос 3на обща стойност 185 449 446.94 евро, от които финансирането от ЕФРР възлиза на 157 632 029.90 евро. Договорираната БФП представлява 87.85% от бюджета на Приоритетна ос 3. • Общо изплатена БФП – 95 773 224.77 евро(45.37 % от бюджета на приоритетна ос 3 и 51.64 % от общо договорираната БФП). • Верифицирани разходи от УО в размер на 100 978 569.58 евро • Сертифицирани разходи в размер на 75 609 135.01 евро

9. X Заседание на КН на ОП “Транспорт” 2007-2013 г. Проект „Проект за разширение на метрото в София I етап- II метродиаметър: участък Пътен възел „Надежда” (МС 5-II) – бул. „Черни връх” (МС 11-II)” • Одобрена БФП по проекта в размер на185 193 801 евро, от които ЕФФР съфинансира средства в размер на 157 414 730.85 евро. • Сключени договори за изпълнение по проекта в размер на 296 574 355.18евро, от които ЕФРР финансира 157 414 730.85евро. • Изплатени средства от “Метрополитен” ЕАД по сключени договори за изпълнение – 131 268 766.06 (44.26 % от общо договорираните средства), от които допустими разходи в размер на 108 491 374.85 евро. • Изплатени от УО средства по проекта са 95 773 224.77 евро (60.84 % от договорираната БФП) както следва: • аванс в размер на 18 543 794.90 евро. • верифицирани разходи в размер на 77 229 429.87 евро. • Верифицираните от УО разходи по проекта са в размер на 110 218 721.62 евро (52.07 % от допустимите разходи за проекта), от които ЕФРР възлиза на 73 601 637.82 евро. • Сертифицирани разходи по проекта от КФ в размер на 64 266 888.27 евро.

10. X Заседание на КН на ОП “Транспорт” 2007-2013 г. “Техническа помощ за подготовка на проект “ Изграждане на интермодален терминал в гр.София- Фаза 1” • Одобрена БФП по проекта в размер на255 645.94 евро, от които ЕФФР съфинансира 217 299.05 евро. • Сключени договори за изпълнение по проекта в размер на 30 535.17 евро, от които финансирането от ЕФРР възлиза на 21 629.08 евро. • Изплатени средства от НКЖИ по сключени договори за изпълнение – 17 822.41 евро (58.37 % от общо договорираните средства), от които допустими разходи в размер на 108 491 374.85 евро. • Изплатени средства отУО по проекта са 25 445.97 евро от които: • аванс в размер на 24 414.80 евро. • верифицирани разходи в размер на 1 031.17 евро. • Верифицираните от УО разходи по проекта са в размер на 1 031.17 евро (0.4 % от допустимите разходи за проекта), от които частта на ЕФРР възлиза на 876.50 евро. • Сертифицирани разходи по проекта от ЕФРР в размер на 876.50 евро.

11. X Заседание на КН на ОП “Транспорт” 2007-2013 г. Сключени договори /издадени заповеди за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за периода до 31.05.2011 г. по Приоритетна ос 5 • За периода до 31.05.2011 г. Управляващият орган по ОП „Транспорт” е сключил 47 договора/издал заповеди за отпускане на БФП по проекти по Приоритетна ос 5 на обща стойност 30 191 845.37 евро, от които ЕФРР съфинансира 25 663 068.55 евро. Договорираната БФП представлява 45.78% от общия бюджет по Приоритетна ос 5. • Пред отчетния период са подадени 13 ФК на обща стойност 8271 299.25 евро, от които 7623079,11 евро,за 6 от тях е предоставена БФП на стойност 6 425 561,94 евро. Общата стойност проектите за които е предоставена БФП е 6 960 782,28 евро.Три от одобрените ФК са за подобряване на административния капацитет на бенефициентите по ОПТ - АПИ и ДППИ. • Към 31.05.2011 г. изплатената БФП от УО на бенефициентите по проектите е размер на 8 931 361.96 евро (13.54 % от бюджета на приоритетна ос 5 и 29.58% от общо договорираната БФП). • Верифицирани разходи от УО в размер на 7 159 843.22 евро. • Сертифицирани разходи в размер на 4 034 617.12 евро.

12. X Заседание на КН на ОП “Транспорт” 2007-2013 г. БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ! www.optransport.bg