1 / 49

Compte General 2001

Compte General 2001. Sabadell, juny del 2002. Pressupost definitiu. 15,03%. 2,41%. 2,50%. 5,32%. Evolució del pressupost definitiu. 29.000. 26.988.643.231. 27.000. 25.000. 23.461.484.292. 22.908.946.802. Milions de Ptes. 22.351.206.787. 23.000. 21.222.361.621. 21.000. 19.000.

binta
Download Presentation

Compte General 2001

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Compte General 2001 Sabadell, juny del 2002

  2. Pressupost definitiu

  3. 15,03% 2,41% 2,50% 5,32% Evolució del pressupost definitiu 29.000 26.988.643.231 27.000 25.000 23.461.484.292 22.908.946.802 Milions de Ptes. 22.351.206.787 23.000 21.222.361.621 21.000 19.000 17.000 15.000 1997 1998 2000 2001 1999

  4. Evolució del pressupost definitiu Despeses 30.000 26.988.643.231 22.370.351.000 25.000 20.009.454.461 17.826.327.218 20.000 Milions de Ptes. 15.000 6.340.807.189 10.000 4.618.292.231 2.183.127.243 5.000 638.381.581 0 Previsió Inicial Modificació Prev. Pend. de Pagaments OR Romanent 2001 Baixes +/- pagar Definitiva Liquids

  5. Evolució del pressupost definitiu Ingressos 30.000 26.988.643.231 22.755.795.086 22.370.351.000 25.000 16.773.067.837 20.000 Milions de Ptes. 15.000 10.000 5.982.727.249 4.618.292.231 5.000 0 Previsió Modificació Previsió Drets Recaptació Pendent de Inicial +/- Definitiva Liquidats Liquida cobrament

  6. 50,91% 7,88% 12,65% 0,17% -5,65% 0,00% 42,13% Evolució del pressupost definitiu Comparació pressupost inicial i final Despeses 12.000 1600000,00% 1400000,00% 10.000 1200000,00% 8.000 Milions de Ptes. 1000000,00% 6.000 800000,00% 600000,00% 4.000 400000,00% 2.000 200000,00% 0 0,00% I II III IV VI VII VIII IX 6.055 5.698 685 1.646 6.547 323 0,02 1.414 Previsió Inicial 6.532 6.419 685 1.649 9.880 459 28 1.334 Previsió Definitiva Milions de pessetes

  7. 0,02% 1,48% 0,00% 5,34% -26,51% 8,57% -65,42% 518,91% 3,25% Evolució del pressupost definitiu Comparació pressupost inicial i final Ingressos 8.000 7.000 6.000 Milions de Ptes. 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 I II III IV V VI VII VIII IX 7.040 490 2.321 5.933 147 498 1.956 50 3.933 Previsió Inicial 7.041 532 2.445 6.021 152 172 1.437 309 3.933 Previsió Definitiva Milions de pessetes

  8. Drets liquidats

  9. 170% 160% 150% 140% 130% 120% Drets Liquidats/Pressupost Definitiu 110% 105,02% 100% 103,23% 103,88% 103,70% 101,64% 90% 80% 70% 60% Drets liquidats Evolució del drets liquidats 24.000 22.755.795.086 22.000 20.000 18.189.391.485 18.024.610.137 18.000 16.789.900.625 Milions de Ptes. 15.735.481.025 16.000 14.000 12.000 10.000 1997 1998 1999 2000 2001

  10. 160% 150% 140% 130% 120% 110% Drets Liquidats/Pressupost Definitiu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 105,00% 105,80% 101,27% 101,43% 104,67% DL Corrents/P.Def. Corr, 99,28% 99,19% 98,37% 100,66% 99,61% DL Capital/P. Def. Cap Drets liquidats Drets liquidats per tipus 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 Milions de Ptes. 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 12.776 13.750 14.066 15.109 16.482 Ingressos corrents 2.960 4.274 2.724 3.080 6.273 Ingressos de Capital

  11. 27,16% IAE 6,62% PV 22,08% IVTM 44,19% IBI Drets liquidats Estructura dels drets liquidats IX 17,28% I 31,51% VIII 1,39% VII 6,21% VI 0,76% II 2,99% V 0,69% III 13,17% IV 26,00%

  12. Cobrat i pendent de cobrar

  13. 13,76% 16,23% 18,91% 24,04% 26,29% 86,24% 83,77% 81,09% 75,96% 73,71% Cobrat i pendent de cobrar Cobrat i pendent de cobrar s/ Drets Liquidats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1997 1998 1999 2000 2001 Cobrat/DL P. Cobrar/DL

  14. 86,06% 91,39% 91,71% 92,53% 93,13% IBI 88,59% 89,82% 92,25% 91,30% 91,11% IVTM 86,18% 86,30% 88,13% 88,74% 90,37% IAE Cobrat i pendent de cobrar Cobrat s/ Drets Liquidats principals impostos 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 1997 1998 1999 2000 2001

  15. +26,86% 3.431.037.016 9.413.764.265 5.982.727.249 Pendent de Cobrar Ex. 2001 Pendent de Cobrar Ex. Anteriors Cobrat i pendent de cobrar Evolució del pendent de Cobrar en l'exercici del 2001 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 Milions de Ptes. 5.000 4.000 7.420.790.313 3.000 2.000 1.000 0 1/1/2001 31/12/2001

  16. 3.431.037.016 5.201.462.235 5.625.594.132 4.417.206.207 4.917.010.283 5.982.727.249 4.332.719.477 3.174.586.989 2.503.722.038 2.554.551.569 Pendent de Cobrar Ex. 2001 Pendent de Cobrar Ex. Anteriors Cobrat i pendent de cobrar Evolució del pendent de cobrar a 31 de desembre de cada any 12.000 10.000 9.534.181.712 9.413.764.265 8.180.145.701 8.000 7.591.793.196 7.420.732.321 Milions de Ptes. 6.000 4.000 2.000 0 1997 1998 1999 2000 2001

  17. Obligacions reconegudes (factures)

  18. 100,00% 90,00% 78,29% 75,98% 80,00% 74,91% 71,27% 74,14% 70,00% 60,00% 50,00% Facturat/Pres.Def. 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Obligacions reconegudes Evolució de la despesa real 22.000 20.009.454.461 20.000 18.368.967.644 18.000 17.161.174.391 Milions de Ptes. 16.123.848.308 15.930.002.569 16.000 14.000 12.000 10.000 1997 1998 1999 2000 2001

  19. 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 93,42% 94,57% 93,10% 91,76% 93,03% Nivell Exec. 42,08% 49,71% 40,91% 46,88% 47,40% Nivell Exec. 98,54% 94,92% 94,44% 95,01% 99,87% Nivell Exec. Obligacions reconegudes Evolució de la despesa real per tipus 16.000 14.000 12.000 10.000 Milions de Ptes. 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 13.639.604.114 9.877.206.874 10.410.266.798 11.290.942.680 12.648.479.349 Cap. I, II i IV 4.351.293.831 4.381.080.065 3.842.681.248 4.095.665.199 3.732.620.140 Cap. VI i VII 2.018.556.516 1.865.561.369 1.677.054.523 1.774.566.512 1.987.868.155 Cap. III, VIII i IX

  20. Obligacions reconegudes Despesa real per capítols IX VIII 6,67% 0,14% VII I 1,05% 32,40% VI 20,70% IV 7,36% III II 3,27% 28,41%

  21. Deute públic 1.990.091.516 9,95% Gabinet i prog. De l'Alcaldia 758.874.886 3,79% 1.129.990.192 5,65% Serveis Interns 701.243.218 3,50% Serveis Econòmics Desenvolupament local 678.073.115 3,39% Relacions ciutadanes, dona-home i joventut 508.854.508 2,54% 1.361.179.222 6,80% Educació Cultura 1.502.539.627 7,51% Salut, serveis socials i cooperació 1.044.464.385 5,22% 648.781.147 3,24% Esports 392.737.394 1,96% Comerç Obres i serv. urbanístics 2.684.210.642 13,41% Medi ambient i sostenibilitat 512.952.848 2,56% Via pública i manteniments 30,46% 6.095.461.761 Obligacions reconegudes Despesa real per sectors Deute públic 9,95% Serveis Centrals 12,94% Serveis Personals 28,71% Territori 48,40%

  22. Obligacions reconegudes Despesa real per sectors 7.000 6.095.461.761 6.000 5.000 4.000 Milions de Ptes. 2.684.210.642 3.000 1.990.091.516 1.502.539.627 1.361.179.222 2.000 1.129.990.192 1.044.464.385 758.874.886 701.243.218 678.073.115 648.781.147 508.854.508 512.952.848 392.737.394 1.000 0 Cultura Comerç Esports Educació Deute públic Serveis Interns Serveis Econòmics Desenvolupament local Obres i serv. urbanístics Medi ambient i sostenibilitat Via pública i manteniments Gabinet i prog. De l'Alcaldia Salut, serveis socials i cooperació Relacions ciutadanes, dona-home i joventut

  23. Pagat i pendent de pagar

  24. Pagat i pendent de pagar sobre facturat 100% 11,05% 10,91% 12,04% 13,66% 16,68% 80% 60% 88,95% 89,09% 87,96% 86,34% 83,32% 40% 20% 0% 1997 1998 1999 2000 2001 Pagat/Facturat P. Pagar/Facturat

  25. 100,00% 98,93% 94,02% 71,26% 99,95% 82,54% 95,04% % de pagament / capítol 89,13% Pagat i pendent de pagar Despeses pagades per capítols VIII VII IX 0,16% 1,16% 7,04% VI I 16,56% 36,35% IV 6,82% III 3,49% % sobre total pagat II 28,42%

  26. 32.833.552 +6,61% 2.183.127.243 Pendent de Pagar Ex. 2001 Pendent de Pagar Ex. Anteriors Pagat i pendent de pagar Evolució del pendent de Pagar en l'exercici 2001 2.500 2.000 Milions de Ptes. 1.500 2.215.960.795 2.078.636.199 1.000 500 0 1/1/2001 31/12/2001

  27. 23.738.299 32.833.552 7.858.696 34.112.056 48.611.710 2.689.976.779 2.176.134.553 2.183.127.243 2.067.057.836 2.030.024.489 Exercici corrent Exercicis anteriors Pagat i pendent de pagar Evolució del pendent de Pagar a 31/12 de cada any 3.000 2.500 2.000 Milions de Ptes. 1.500 1.000 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 Pessetes 2.713.715.078 2.183.993.249 2.101.169.892 2.078.636.199 2.215.960.795

  28. Exercicis tancats

  29. Exercicis tancats Gestió d’ingressos 3,50% 100% 7,13% 7,18% 7,64% 7,50% 90% 80% 70% 46,33% 46,24% 64,77% 63,48% 65,45% 60% 50% 40% 30% 46,03% 46,27% 20% 31,74% 29,35% 27,42% 10% 0% 1997 1998 1999 2000 2001 Cobrat Pendent cobrar Baixes

  30. Exercicis tancats Pendent de cobrar per anys a 31 de desembre de 2001 1985 a 1996 5,66% 2000 1997 34,02% 22,97% 1998 1999 20,26% 17,09%

  31. Exercicis tancats Gestió de despeses 0,08% 0,17% 0,11% 0,07% 0,30% 0,29% 1,22% 1,58% 1,56% 2,31% 100% 90% 80% 70% 60% 99,63% 50% 98,48% 98,35% 98,27% 97,58% 40% 30% 20% 10% 0% 1997 1998 1999 2000 2001 Pagat Pendent pagar Baixes

  32. Exercicis tancats Pendent de pagar per anys a 31 de desembre de 2000 1999 12,76% 2000 87,24%

  33. Endeutament viu

  34. 85,67% 85,50% 83,17% 78,61% 76,80% Endeutament viu Evolució del deute viu a 31/12 16.000 90% 14.092.917.927 14.000 11.604.181.482 11.435.868.674 12.000 85% 11.056.852.171 10.944.884.239 10.000 Deute viu / DL Corrents 8.000 80% Milions de Ptes. 6.000 4.000 75% 2.000 0 70% 1997 1998 1999 2000 2001

  35. Endeutament viu Composició de l'endeutament Fix 48,67% Variable 51,33%

  36. Romanent de tresoreria

  37. Romanent de tresoreria Evolució 8.000 6.867.688.943 6.717.962.259 7.000 6.000 5.565.334.619 5.188.887.028 4.958.065.132 5.000 4.000 Milions de Ptes. 3.000 2.000 1.000 0 1997 1998 1999 2000 2001

  38. Romanent de tresoreria Aplicació 100% 80% 60% 89,93% 92,29% 92,33% 94,16% 93,78% 40% 20% 10,07% 7,71% 5,84% 6,22% 7,67% 0% 1997 1998 1999 2000 2001 Superavit/Resultat Rom. de Tresoreria aplicat/Resultat

  39. Comptabilitat financera

  40. Comptabilitat financera Evolució de la composició de l'Actiu 3,12% 4,39% 3,84% 4,60% 5,06% 100% 23,17% 25,35% 24,96% 31,86% 29,30% 80% 60% 72,44% 40% 70,81% 69,98% 66,10% 65,02% 20% 0% 1997 1998 1999 2000 2001 Immobilitzat Deutors Comptes financers

  41. Comptabilitat financera Balanç de situació Actiu 17.404.791.485 16.060.637.328 18.000 16.000 14.000 9.508.970.901 8.649.520.170 7.473.958.929 12.000 6.751.585.963 10.000 Milions de Ptes. 8.000 6.000 1.441.572.554 503.846.976 1.416.966.775 4.000 553.846.976 2.000 0 IMMOBILITZAT INV. EN INFR. I IMMOBILITZAT DEUTORS COMPTES MATERIAL BÉNS D'ÚS FINANCERS FINANCER GENERAL 2000 2001

  42. Comptabilitat financera Evolució de la composició del Passiu 100% 8,72% 10,32% 11,16% 10,55% 13,79% 90% 80% 70% 60% 50% 91,28% 89,68% 88,84% 89,45% 86,21% 40% 30% 20% 10% 0% 1997 1998 1999 2000 2001 Passiu fix Creditors

  43. Comptabilitat financera Balanç de situació Passiu 14.201.965.925 16.000 11.604.181.482 14.000 9.668.706.709 8.255.040.042 12.000 8.996.084.530 8.139.333.093 10.000 Milions de Ptes. 8.000 3.195.408.927 6.000 3.372.907.057 1.371.962.380 4.000 856.751.437 74.573.615 2.000 28.782.860 0 PATRIMONI I SUBVENCIONS DEUTES A DEUTES A CURT PARTIDES RESULTATS RESERVES DE CAPITAL LLARG TERMINI TERMINI PENDENTS D'APLICACIÓ 2000 2001

  44. Fons de maniobra Comptabilitat financera Masses patrimonials 2000 2001 2001 2000 100% 90% 80% 70% 70,81% 72,44% 60% 89,45% 91,28% 50% 40% 30% 20% 25,35% 23,17% 10% 10,55% 8,72% 3,84% 4,39% 0% Passiu Actiu Comptes financers Deutors Immobilitzat Creditors Passiu fix

  45. Amortitzacions

  46. 4,00% 3,50% 3,00% 2,47% 2,50% 2,41% 2,43% 2,45% 2,37% 2,00% 1,50% 1,00% Amortitzacions Evolució 800 697.860.985 700 624.476.520 600 561.391.999 506.444.940 500 456.547.505 Dot. Am./Immobilitzat Dotació Amortització 400 300 200 100 0 1997 1998 1999 2000 2001

  47. Organismes Autònoms

  48. Organismes Autònoms Obligacions reconegudes / Pres. Consolidat Liquidat 3,23% 2,91% 3,92% 3,82% 4,62% 100% 80% 60% 96,77% 97,09% 96,08% 96,18% 95,38% 40% 20% 0% 1997 1998 1999 2000 2001 Ajunt./Consolidat OOAA/Consolidat

  49. Organismes Autònoms Pressupost definitiu i liquidat 250 200 150 Milions de Ptes. 100 50 0 Ràdio Patronat  SERESA IAS Patronat Arxiu Museus Sabadell 50.402.000 218.026.971 212.292.500 153.888.884 66.721.209 Pres . Def. 41.184.301 171.512.266 195.482.090 110.080.825 63.407.660 O. Reconeg.

More Related