Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

1. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hospodaření instituce Úprava rozpočtu

2. Hospodaření instituce Investiční institucionální dotace Upravený rozpočtový limit investičních výdajů přidělovaných zřizovatelem k 15. 11. 2012 - 21 112 tis. Kč, z toho: - příspěvek na zajištění činnosti: 500 tis. Kč pro Premium Academiae a 1 000 tis. Kč na dostavbu areálu Na Sádkách 7 (přístavba výtahu); - investiční podpora činnosti (včetně podpory na konkurzní prostředky ve výši 5 965 tis. Kč) byla poskytnuta ve výši 19 612 tis. Kč. K 15. 11. 2012 čerpáno z investičních institucionálních zdrojů 18 038,4 tis. Kč.

3. Mimorozpočtové investiční zdroje Celkem mimorozpočtové investiční zdroje: 2 792 tis. Kč z toho: GA ČR 1 205 tis. Kč zahraniční 1 587 tis. Kč K 15. 11. 2012 vyčerpáno: 2 533 tis. Kč

4. Neinvestiční dotace Akademie věd Neinvestiční dotace k 15. 11. 2012 celkem: 171 190 tis. Kč z toho: institucionální dotace celkem 165 783 tis. Kč v tom: podpora VO 130 663 tis. Kč podpora činnosti pracovišť 21 404 tis. Kč příspěvek na zajištění činnosti 13 716 tis. Kč účelová dotace 5 407 tis. Kč

5. Úprava neinvestičního rozpočtu

6. Komentář V článku 0 – Zahraniční granty, dary a ostatní prostředky rezervního fondu: na tomto článku se účtují všechny zahraniční projekty bez rozdílu způsobu financování. Ve výnosech jsou zahrnuty i finanční prostředky na příští období. Rozdíl těchto prostředků bude koncem roku na základě skutečného čerpání pomocí účtů časového rozlišení upraven. V článku 5 - Dotace na činnost: instituce získala mimo jiné: dotaci na stavební úpravy sociálního zařízení ve výši 1 400 tis. Kč (akce ukončena, náklady celkem 1 916,34 tis. Kč). Dotaci na výměnu páteřních rozvodů vody v kolektorech Branišovská ve výši 6 000 tis. Kč (akce probíhá, dotace byla vyčerpána, podle smlouvy o dílo je další částka alokována z prostředků BC a to: pro rok 2012 ve výši 3 000 tis. Kč a pro rok 2013 ve výši 2 776 tis. Kč).

7. Zakázky, podpora VO, podpora činnosti Článek 7 – Očekávaná skutečnost je vyšší o 3773,23 tis. Kč než skutečnost k 15. 11. 2012. Článek 8 a 9 – v rozpočtu nejsou zohledněny náklady na odpisy (jsou ve stejné výši u nákladů i u výnosů). Nejvyšší nákladovou položkou u institucionálních prostředků jsou osobní náklady – tvoří 0,62% plánovaných institucionálních prostředků a 0,36% celkových plánovaných nákladů BC. Do FÚUP plánuje BC převést 4 613 tis. Kč.

8. Zdroje financování 2007 - 2011 (*Vlastní prostředky bez odpisů)

9. Investiční zdroje

10. Pronájem nebytových prostor BC upravuje nájem NP Přírodovědecké fakultě, a to Dodatkem č. 2 – BC přenechává do nájmu 2 místnosti po firmě DIONE (ukončení nájmu k 31. 8. 2012) na dobu určitou od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2013 a prostory ve skladu knih od 1. 1. 2013 na dobu neurčitou. BC uzavírá nové nájemní smlouvy: Ing. Ivanka Staňková (skladová koje) a firma TEVA (IVAX Pharmaceuticals) na dobu určitou od 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016. Smlouvy jsou uzavírané opakovaně na dobu určitou. BC uzavírá nájemní smlouvu s p. Vrbkou a přenechává mu denní místnost od 1. 12. 2012 do 28. 2. 2013 na provozování masérských služeb. Všechny návrhy budou předloženy Dozorčí radě a současně zaslány k projednání v Majetkové komisi v Praze.

11. Děkuji za pozornost Jana Adamcová