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Comptabilité fournisseurs

Comptabilité fournisseurs. SAP Best Practices. Objectifs, avantages et principales étapes de processus. Objectif Ce scénario traite de l’enregistrement des données de comptabilité afférentes aux fournisseurs dans la comptabilité fournisseurs. Avantages

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Presentation Transcript

  1. Comptabilité fournisseurs SAP Best Practices

  2. Objectifs, avantages et principales étapes de processus • Objectif • Ce scénario traite de l’enregistrement des données de comptabilité afférentes aux fournisseurs dans la comptabilité fournisseurs. • Avantages • La comptabilité fournisseurs fait également partie intégrante du système d'achats. • Tous les enregistrements de la comptabilité fournisseurs sont également directement écrits dans le grand livre. • Le programme de paiement peut effectuer automatiquement des virements bancaires et des versements d'acompte. • Principales étapes de processus • Enregistrement de pièces de comptabilité fournisseurs • Rapprochement manuel et automatique des postes non soldés • Enregistrement des versements d’acompte à l’aide du programme de paiement • Enregistrement manuel et automatique des décaissements

  3. Applications SAP requises et rôles de l'entreprise • Applications SAP requises • SAP enhancement package 5 pour SAP ERP 6.0 • Rôles de l'entreprise • Comptable fournisseurs 1 • Comptable fournisseurs 2

  4. Description détaillée du processus • Comptabilité fournisseurs • Au moment d’enregistrer des données dans la comptabilité fournisseurs, le système crée une pièce et transfère les données saisies dans le grand livre. Les comptes généraux et les comptes fournisseurs sont ensuite mis à jour en fonction des activités de paiement fournisseur associées aux opérations (dette, acompte, avoir, etc.). Toutes les opérations commerciales sont enregistrées et gérées par le biais de comptes et pour ce faire, une fiche est créée pour chaque fournisseur. Toutefois, dans le cas des fournisseurs occasionnels, une fiche collective est utilisée pour éviter l’accumulation des données de base.

  5. Non Oui Oui Diagramme du processus Comptabilitéfournisseurs Évén. Fiches Acompte Saisie de la pièce Rapproche-ment Comptable fournisseurs 1 Enregistrement des factures fournisseurs Création d'une fiche fournisseur Enregistrementd’unedemande de versement d’un acompte Review and Release Blocked Invoices Existe-t-il des acomptes ? Rapproche-ment de l’acompte Des avoirsfourn. exis-tent ? Saisie d'un avoir fournisseur en référence à une facture Comptable fournisseurs 2 Sélection des factures à payer Création d’un support de paiement à l’aide de Payment Media Workbench (solution 1) Création d’un support de paiement à l’aide du programme Classical Payment Medium (solution 2) Vérification et blocage des factures pour paiement Enregistrement des versements d’acompte à l’aide du programme de paiement Enregistrement d’un décaissement manuel Sélect. du mode de paiem. Traitement manuel d'extrait de compte bancaire Traitement manuel d'extrait de compte bancaire

  6. Lien au diagramme Légende <Fonction> Impression / Document Externe à SAP Données réelles financières Planification budgétaire Activité de gestion/Événement Processus individuel Processus manuel Référence à un processus Version/données existante(s) Référence à un sous-processus Décision positive/négative du système Décision liée à un processus

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