БІЗНЕС – ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

1. БІЗНЕС – ПЛАНІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ “РОЗВИТОК КУРОРТОПОЛІСУ “ГУСЯТИН” ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ БАЛЬНЕОЛОГІЧНОГО КУРОРТУ”

2. Інвестиційний проект „Розвиток курортополісу „Гусятин” через впровадження інноваційної моделі використання конкурентних переваг бальнеологічного курорту” передбачає стимулювання процесу залучення інвестицій у розвиток санаторно-курортної інфраструктури району та галузей, які її обслуговують, через використання наявного статусу бальнеологічного курорту та рекреаційного потенціалу. З метою використання і розвитку конкурентних переваг Гусятина та потенціалу наявних санаторно-курортних закладів („Збруч”, „Медобори”) пропонується створення нового підприємства „ГусятинКурортСервіс” (умовна назва), основними видами діяльності якого стануть: санаторно-курортне обслуговування населення; розлив і реалізація мінеральної води типу „Новозбручанська”; туристична діяльність; пасажирські перевезення; надання побутових послуг та послуг громадського харчування населенню.

3. Основними завданнями проекту є: • Отримання дозволів і ліцензій на здійснення зазначених видів господарської діяльності; • Будівництво виробничих, адміністративних та складських приміщень загальною площею близько 13 800 м.кв.; • Закупівля і встановлення медичного обладнання, облаштування спального корпусу, розважального комплексу, встановлення технологічної лінії із розливу мінеральної води (газованої і негазованої) ; • Забезпечення щорічних обсягів реалізації продукції і послуг на суму близько $ 16,2 млн.; • Створення не менше 117 нових робочих місць; • Забезпечити рентабельність власного капіталу на рівні 33,9%; • Зайняти не менше 4% офіційного ринку мінеральної води .

4. Термін реалізації проекту: 7 років. • Загальна вартість проекту: 9 388 320 $ USD • Термін окупності інвестицій: 43 місяці • Місце розташування санаторно-лікувального комплексу: • Об”єкти санаторно-лікувального комплексу ТОВ „ГусятинКурортСервіс” планується розмістити на земельній ділянці загальною площею 2 га в межах смт. Гусятин за 200 м. від санаторію „Збруч” та за 1000 м. від джерела мінеральної води. Відстань до залізничної станції – 1,5 км. Діє залізничний маршрут Київ-Гусятин.

5. Реалізація проекту передбачає поетапне фінансування комплексу заходів, пов”язаних із створенням підприємства „ГусятинКурортСервіс”, основними видами діяльності якого стануть: санаторно-курортне обслуговування населення, розлив і реалізацію мінеральної води „Новозбручанська”, надання послуг із організації дозвілля відпочиваючим, туристам та місцевим жителям. • Згідно плану використання коштів, передпроектні витрати, пов”язані із будівництвом об”єктів інфраструктури складуть 172,0тис.$; на будівельні, монтажні та пуско-налагоджувальні роботи планується витратити 5739,2тис.$ USD, на закупівлю і монтаж обладнання (у т.ч. технологічної лінії розливу мінеральної води, медичного обладнання) – 3505,0тис.$ USD, транспорт - 150,0 тис. $ USD, формування обігових коштів – 672,1,0 тис. $ USD, маркетингові заходи – 200,0 тис.$ USD. Інвестиційним проектом передбачено створення резервного фонду для фінансування непередбачуваних витрат у сумі 100,0 тис.$ USD. • Загалом, для реалізації проекту планується використати 9 388 320 $ USD інвестиційних ресурсів.

6. СУТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ • ПРИМІЩЕННЯ • Планується проектування та будівництво наступних об”єктів: • Санаторно-лікувальний комплекс, який включатиме бальнеологічне, діагностичне відділення та спальний корпус загальною площею 7500 м.кв. для одночасного розміщення та обслуговування 140 клієнтів. Середня вартість 1 м.кв. – 350 $. Цегляні приміщення. • Розважальний комплекс (сауна із лікувальним басейном, більярд, солярій, тренажерний зал, фіто-бар, ресторан, літнє кафе) загальною площею 1000 м.кв. розрахований для надання послуг відпочиваючим та місцевим жителям. Середня вартість 1 м.кв. – 350 $. Цегляні приміщення. • Цех розливу мінеральних вод загальною площею 4000 м.кв. та господарські будівлі 1000 м.кв. Середня вартість 1 м.кв. – 150-200 $. Приміщення із утеплених металозбірних конструкцій. • Адмінбудинок (медпункт, приймальне відділення, туристична агенція, адмінприміщення) загальною площею 300 м.кв. Середня вартість 1 м.кв. – 350 $. Цегляні приміщення. • Бювет подачі мінеральної води різної температури (відповідно до лікарських призначень) - для обслуговування відпочиваючих.

7. ОБЛАДНАННЯ • Вартість обладнання та меблів санаторно-лікувального комплексу (включаючи доставку, шеф-монтаж і пуско-налагоджувальні роботи) – 3505,00 тис.$ USD, тому числі технологічна лінія видуву пет-пляшки та розливу мінеральної води – 3000,00 тис. $ USD. • Технологічна лінія видуву пет-пляшок та розливу мінеральної води італійського виробництва продуктивністю 30 тис. ум.пл./год. включає обладнання для розливу мінеральної газованої та негазованої води у пет-пляшку місткістю 0,5 та 1,5 л. Технічні характеристики обладнання дозволяють швидко перепрограмовувати техніку під виробництво води у тарі інших місткостей. Лінія повністю автоматизована та відповідає вітчизняним і міжнародним стандартам якості.

8. ПОСЛУГИЗгідно стратегії створення, переліку основних видів економічної діяльності та виходячи із обсягів внесених інвестицій і об”єктів інвестування, ТОВ „ГусятинКурортСервіс” зможе виробляти продукцію та надавати послуги у наступних обсягах

9. ПЕРЕВАГИ БІЗНЕСУ • наявний статус курорту та рекреаційна зона (природний заповідник „Медобори”); • унікальні (у тому числі радіопротекторні) властивості місцевої мінеральної води; • продукція (послуги) користуються постійно зростаючим попитом серед населення Тернопільської області та України; можлива участь у тендерах, які щорічно оголошуються Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; • можливісь використання наявної санаторно-лікувальної інфраструктури; • зручне транспортне сполучення; • інноваційна та енергозберігаюча технологія розливу мінеральної води, що створює конкурентні переваги у порівнянні із аналогічною продукцією, яка виробляється місцевими заводами; • можливість розробки власного джерела мінеральної води; • висококваліфікований персонал та місцева навчальна база; • виробничі потужності дозволяють заповнити не менше 4% українського ринку мінеральної води; • можлива подальша диверсифікація бізнесу; • виробництво високорентабельне.

10. ВИСНОВКИ • Проведені розрахунки доводять, що реалізація проекту„Розвиток курортополісу „Гусятин” через впровадження інноваційної моделі використання конкурентних переваг бальнеологічного курорту”є економічно доцільною та соціально значимою. • Економічний та соціальний ефект від реалізації проекту визначатиметься наступними показниками: • ТОВ „ГусятинКурортСервіс” забезпечить надання комплексних санаторно-курортних, туристичних та інших супутніх послуг населенню, освоїть випуск (розлив) мінеральної води „Новозбручанська”, що дозволить до кінця 7-го року реалізації проекту забезпечити середньорічні обсяги реалізації продукції на суму 16,21 млн. $ USD, частково задовольнити попит на санаторно-курортне обслуговування населення та зайняти не менше 4% діючого українського ринку столово-мінеральної води;

11. реалізація проекту дозволить окупити внесені власниками інвестиції, та отримати у випадку повернення власниками прибутку у сумі внесених інвестицій близько 4,166 млн. $ USD чистого прибутку, що дозволить у подальшому диверсифікувати і модернізувати власний бізнес; • до бюджетів різних рівнів буде сплачено понад 3,73 млн.. $ USD податку на прибуток, 4,39 млн. $ USD ПДВ; • буде створено не менше 117 нових робочих місць та додаткові робочі місця для суб”єктів туристичної і рекреаційної інфраструктури інфрастуктури; • створення і просування бренду „Курортополіс „Гусятин” дозволить активізувати діяльність санаторіїв „Збруч” та „Медобори” (зокрема, через реалізацію мінеральної води, продаж путівок і курсівок ), а також стимулювати залучення інвестицій у санаторно-курортну інфраструктуру смт. Гусятин та створення нових робочих місць у зазначеній галузі; • власники отримають стійкий високорентабельний бізнес.