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Presentation Transcript
slide1

ADX:移動平均值Average True Range:累積振盪量指標。Bollinger Bands:布氏區間指標。Commodity Channel Index:順勢指標。Ichimoku Kinko HyoMACD:平滑異同移動平均線。Momentum:動量指標。Money Flow Index:現金流動指標。Moving Average:移動平均線。Moving Average of Oscillator:振盪移動平均線Parabolic SAR:停損點轉向操作。Relative Strength Index:相對強弱指標。Stochastic Oscillator:隨機指標。Williams' Percent Range:威廉氏百分比範圍。

sunlin:

sunlin:

sunlin:

技術指標有:

sunlin:

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技術分析是什麼?
  • 技術分析簡單的說,就是利用市場的成交價、量資料以圖形分析、指標分析工具來解釋、預測未來的市場走勢,技術分析是一門經驗之學,技術分析者相信過去的經驗必定可以用來推估未來
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技術分析的六大功用:
  • 量價資料可以反映出任何市場的力量:不論是基本的共需因素、政治因素、市場心理等因素最終都會反映在價格與成交量上,凡是不能反映在價格與成交量的變動因素就是不重要的因素。
  • 歷史不斷的重演:例如圖形分析就是最好的例子,而當頭肩頂出現時大勢將下滑;當W底出現時,大勢將會上揚。
  • 反映價格波動的狀況:從事投資與交易的人士只要把有關的圖表一攤開,便能一目了然地看出當前整個價格走勢及其波動的方向。
  • 預測價格的未來走向:圖表不但能夠客觀反映過去與現在,通過各種技術性分析的方法與技巧,還能用來預測市場未來的發展。
  • 掌握買賣的好時機:由於圖表能夠反映和預測市場的走向,因此,若能好好的研究圖表,便能掌握買賣的時機。
  • 協助擬定交易計劃、評估風險:技術分析可以有效的協助投資者擬定交易計劃、評估投資風險與利潤。
slide4
趨勢在哪裡?
  • 支撐線 SUPPORT LINE
  • 阻力線RESISTANCE LINE
  • 通道線 BOLLINGER BANDS
bull market
多頭市場 BULL MARKET

多頭及空頭市場的判定可以技術分析來判斷,現介紹如下: 多頭市場

  • a: 看技術圖形時顯示的是一底比一底高的現象
  • b: 短期平均線由下向上突破長期平均線
  • c: 趨勢線畫出來是上升的
  • d: 平均線是上升的而匯率價位在平均線之上

※以上四點任何一點成立,幾乎可以判定為多頭市場,當然符合條件越多越好,而空頭市場則剛好相反。

bear market
空頭市場 BEAR MARKET

多頭及空頭市場的判定可以技術分析來判斷,現介紹如下: 空頭市場

  • a: 看技術圖形時顯示的是一底比一底低的現象
  • b:短期平均線由上向下跌破長期平均線
  • c: 趨勢線畫出來是下降的
  • d: 平均線是下降的而匯率價位在年平均線之下
  • ※以上四點任何一點成立,幾乎可以判定為空頭市場,當然符合條件越多越好,而多頭市場則剛好相反。
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黃金分割率理論
  • 黃金分割率由來- 數學家法布蘭斯在13世紀寫了一本書,關於一些奇異數字的組合。這些奇異數字的組合是1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233……  任何一個數字都是前面兩數字的總和2=1+1、3=2+1、5=3+2、8=5+3……,如此類推。  有人說這些數字是他從研究金字塔所得出。金字塔和上列奇異數字息息相關。金字塔的幾何形狀有五個面,八個邊,總數為十三個層面。由任何一邊看入去,都可以看到三個層面。金字塔的長度為5813寸(5-8-13),而高底和底面百分比率是0.618,那即是上述神秘數字的任何兩個連續的比率,譬如55/89=0.618,89/144=0.618,144/233=0.618。  另外,一個金字塔五角塔的任何一邊長度都等於這個五角型對角線(Diagonal)的0.618。還有,底部四個邊的總數是36524.22寸,這個數字等於光年的一百倍!!! 神秘?不錯,這組數字就叫做神秘數字。而0.618,1.618就叫做黃金分割率(GoldenSection)。
ma 30 5
MA移動平均線的特性:30,5
  • 趨勢:能夠表現價格趨勢方向,所以具有趨勢的特性。
  • 穩重:起落相當平穩,向上或向下時通常緩步進行。
  • 安定:越短天期的均線,安定性越差,越長天期的均線,安定性越佳,因此使得移動平均線具有延遲反應的特性。
  • 助漲助跌:價格從均線下方向上突破,均線也開始向右上方移動,可以看做是多頭支撐線,價位回跌至均線附近,自然產生支撐力道,賣方若稍強於買方,價位回跌至平均線附近,便是買進時機,這就是均線助漲助跌的特性。
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隨機指標(KD值)
  • 如果行情是一個明顯的漲勢,會帶動K線 ( 快速平均值 )與D線 ( 慢速平均值 ) 向上,如果漲勢開始遲緩,則會反應到K值與D值,使K值跌破D值,此時表示中短線跌勢確立。KD線本質上是一個隨機波動的觀念,對於掌握中短期的行情走勢非常正確,因此可以說是非常廣用的利器,也受到技術分析師廣泛的重視。
  • 隨機指標 ( K D值 ) 綜合了動量觀念,強弱指標與移動平均線的優點,是一種比較短期與敏感的指標工具,適合中短期投資參考。
kd 866
KD值買賣訊號 (866)

1. 當D>50為多頭佔上風;當D<50為空頭佔上風;當D=50為多空勢均力敵。原則上當K值大於D值時,市場屬漲勢行情,做多較有利;若K值小於D值,係為跌勢行情,空手觀望或作空較為適宜。

2. D<20進入超賣區,隨時可能出現反彈或回升,可買進。

3. D>80進入超買區,隨時有可能出現回檔或下跌,可賣出。

4. 當K線自上往下跌破D線,且D>80為賣出訊號。

5. 當K線自下向上突破D線,且D<20為買進訊號。

6. KD線若在高檔連續出現兩次以上的交叉現象時,意味著行情即將大跌,宜特別注意賣出觀望。

7. KD線若在低檔連續出現兩次以上的交叉現象時,代表行情將會大漲,宜特別注意買進投資。

8. KD線與價位走勢呈背離現象,表價位走勢即將反轉的徵兆,為買進或賣出時機。

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K線戰法
  • K線是由每日的開盤、最高、最低與收盤價,四個價格所組成,係由日本人本間宗久所創。K線可以反應出當日交易的多空雙方的決戰過程,將多空力道增減或互換的過程,利用圖形化的技巧表現出來。所以,即使是單一K線的本身,亦具有表徵多空的能力。另外,由於台灣對於收盤價大於開盤價時的口語化稱法為「收紅」,反之則稱為「收黑」,故在以下介紹亦沿用之。
slide12
說明

運用注意事項

長紅/長黑是指收盤價與開盤價的差距甚大。至於如何才能稱為長紅/長黑,則需視指數先前的波動幅度來判斷,一般多採用5至10日的波動幅度。若收盤價大於開盤價時稱為「長紅」,反之則稱為「長黑」。長紅與長黑均表示當日的盤勢,最終由多或空的一方取得壓倒性的勝利。這是屬於極強或極弱的走勢。

長紅或長黑本身固然代表多空一方的力道極強。但長紅若是出現在大波段的漲勢之後,反而有多頭氣竭的可能。同理,長黑出現在大波段的跌勢之後,反而有空頭氣竭的可能。

長紅/長黑
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紡錘線
  • 說明
  • 開盤之後指數大幅來回震盪,由於開盤價與收盤價的差距不大,而且實體上下均留有影線,狀似古代紡織用的紡錘故得名,但其實體的長度應在當日區間的三分之一以下,較嚴格的規範則是四分之一以下。紡錘線本身具有轉機的意味,多空雙方在激戰之後,雖然指數可能收小紅或收小黑,但由於K線實體甚小,多空勝負並不能馬上以當日收盤指數做論斷。反而多空雙方於此勢均力敵,表示盤勢未來走勢需看多空何者勝出決定。
  • 運用注意事項
  • 多空較勁的紡錘體具有轉機的含意,未來的多空方向面臨不確定性,而且在行情面臨轉折時其出現的機會也相對提高。在單一K線應用時,若實體愈小則愈可以不必在意當日收紅或收黑。
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十字線
  • 說明
  •  十字線是指開盤價與收盤價大致相同,但比較嚴格的定義是完全相等,只要實體的長度是比最近5至10日的平均實體長度小很多即可。十字線是一個警示意味極濃厚的單K型態,其所代表的不確定性與轉機的程度更勝於其他任何的單K型態。而且在K線的組合型態之中,十字線的運用則比其他單K型態還要頻繁。
  • 運用注意事項
  • 在波段行情之中,若十字線單獨出現時,代表市場原有的多空力道,已經出現了不確定性,由於多頭或空頭的一方開始遲疑,因此,未來的盤勢極有可能在這種不確定的情形之下而進入盤局,甚至進而多空易位。
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研判技巧 :葛蘭碧八大法則

1. 平均線由下降轉為水平,有往上的跡象時,價位由下向上突破平均線是買點

2. 價位在平均線上,下跌而沒有跌破平均線,是買進訊號

3. 價位跌至平均線下,而平約線短期仍續上升,是買進訊號

4. 價位在平均線下遊走,突然暴跌遠離平均線,是買進訊號

5. 價位在平均上方,突然暴漲,遠離平均線,是賣出訊號

6. 平均線逐漸從上升趨勢走平,而且價位由上向下跌破平均線,是賣出訊號

7. 價位在平均線下方時,反彈回升未能超越平均,而且平均線從水平反轉而下是賣出訊號

8. 價位在平均線上下排徊,且平均線繼續向下跌,是賣出訊號

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套利交易法

一切圖表走勢派的存在價值,都是基於一個假設就是股票、外匯、黃金、債券等。所有投資都會受到經濟、政治、社會因素影響,而這些因素會像歷史一樣不斷重演。譬如經濟如果由大蕭條復甦過來,物業價格、股市、黃金等都會一路上漲。升完會有跌,但跌完又會再升得更高。即使短線而言,支配一切投資價值規律都離不開上述所說因素,只要投資人士能夠預測哪一些因素支配著價格,他們就可以預知未來走勢。

隨機漫步理論指出,投資市場內有成千上萬的精明人士,並非全部都是愚昧的人。每一個人都懂得分析,而且資料流入市場全部都是公開的,所有人都可以知道,並無甚麼秘密可言。既然你也知,我也知,市場現在的價格就已經反映了供求關係。

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相反理論的基本要點是投資買賣決定全部基於群眾的行為。它指出不論股市及期貨市場,當所有人都看好時,就是牛市開始到頂。當人人看淡時,熊市已經見底。只要你和群眾意見相反的話,致富機會永遠存在。  (1)相反理論並非只是大部分人看好,我們就要看淡,或大眾看淡時我們便要看好。相反理論會考慮這些看好看淡比例的趨勢,這是一個動概念。  (2)相反理論並不是說大眾一定是錯的。群眾通常都在主要趨勢上看得對。大部分人看好,市勢會因這些看好情緒變成實質購買力而上升。這個現像有可能維持很久。直至到所有人看好情緒趨於一致時,市勢社會發生質的變化──供求的失衡培利爾(Humphrey﹒Neil)說過:當每一個人都有相同想法時,每一個人都錯。相反理論的基本要點是投資買賣決定全部基於群眾的行為。它指出不論股市及期貨市場,當所有人都看好時,就是牛市開始到頂。當人人看淡時,熊市已經見底。只要你和群眾意見相反的話,致富機會永遠存在。  (1)相反理論並非只是大部分人看好,我們就要看淡,或大眾看淡時我們便要看好。相反理論會考慮這些看好看淡比例的趨勢,這是一個動概念。  (2)相反理論並不是說大眾一定是錯的。群眾通常都在主要趨勢上看得對。大部分人看好,市勢會因這些看好情緒變成實質購買力而上升。這個現像有可能維持很久。直至到所有人看好情緒趨於一致時,市勢社會發生質的變化──供求的失衡培利爾(Humphrey﹒Neil)說過:當每一個人都有相同想法時,每一個人都錯。
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套利策略無關基本面,是純粹以技術面為百分之百為依歸的操作方式.套利策略無關基本面,是純粹以技術面為百分之百為依歸的操作方式.
  • 我們可以以停損觸發盤的方式進行短線套利策略.
  • 因此理論上來說套利的成功機率應該接近95%以上.
  • 套利交易必須先型設定停損/停利的價位.
  • 在此套利模型中,我們必須相信市場會往有停損觸發盤的方向移動.
  • 套利交易的原則碁於以上的隨機漫步理論以及相反理論,在策略定義上必須了解到套利是要求極小的風險之下所進行的投資策略.因此報酬率的要求也相對較低.
  • 參考圖形應以短時間期為主要參考.EX:5分鐘線以及15分鐘線.